天弘弘利债券A(000306)_最新动态

天弘弘利债券A000306TIANHONG PHILIP LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1716 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.6340

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

天弘弘利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：马龙

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.50亿元

2023-02-22 每10份派现金 0.5 元

天弘弘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	1.86	2.84	3.53
债券型名次	1093	1691	130	394	371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	5.61	14.65	21.35	74.09
债券型名次	463	1710	453	290	414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	泰康长江经济带债券C	0.10	0.34	0.58	1.38	2.20
1092	天弘合利债券发起C	0.10	0.24	0.60	1.52	2.18
1093	天弘弘利债券	0.10	0.25	1.86	2.84	3.53
1094	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.20	0.38	1.38	1.81
1095	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.24	0.71	1.57	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	天弘合利债券发起A	0.11	0.25	0.63	1.56	2.26
1690	天弘合益C	0.06	0.25	0.61	1.44	2.04
1691	天弘弘利债券	0.10	0.25	1.86	2.84	3.53
1692	天弘通享债券发起A	0.05	0.25	0.63	1.45	2.14
1693	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.73	1.74	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	景顺长城稳健增益债券C	0.24	-0.31	1.91	1.72	2.02
129	国泰惠丰纯债债券	0.25	0.39	1.89	3.18	3.28
130	天弘弘利债券	0.10	0.25	1.86	2.84	3.53
131	易方达稳健收益债券C	0.30	0.18	1.86	2.17	1.67
132	博时恒耀债券C	0.12	0.39	1.85	7.26	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
393	泰康丰盈债券	0.02	-0.79	-4.43	2.84	6.39
394	天弘弘利债券	0.10	0.25	1.86	2.84	3.53
395	中加聚享增盈债券A	0.09	0.14	-0.62	2.84	2.30
396	中欧鼎利债券A	0.05	0.13	-3.47	2.84	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	东方添益债券	0.18	0.48	1.40	2.74	3.53
370	金鹰恒润债券发起式A	0.07	-0.36	-3.09	2.68	3.53
371	天弘弘利债券	0.10	0.25	1.86	2.84	3.53
372	万家鑫丰纯债C	0.18	0.48	1.16	2.98	3.53
373	广发民丰一年定期开放债券	0.17	0.34	1.15	2.80	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	博时中债7-10政金债指数C	4.29	7.25	17.08	-	20.08
462	光大保德信安祺债券A	4.29	20.89	17.81	18.16	47.28
463	天弘弘利债券	4.29	5.61	14.65	21.35	74.09
464	易方达裕鑫债A	4.29	39.23	28.84	27.87	88.76
465	中信保诚景华C	4.29	5.08	12.23	17.80	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	景顺长城政策性金融债C	3.41	5.61	11.40	-	12.52
1709	平安增鑫六个月定开债C	3.03	5.61	12.84	15.33	16.74
1710	天弘弘利债券	4.29	5.61	14.65	21.35	74.09
1711	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.89	5.61	11.58	19.99	48.34
1712	中邮纯债裕利三个月定开债	3.37	5.61	9.90	17.41	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	长城中债5-10年国开行债券C	3.66	5.53	14.65	21.61	21.85
452	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.15	19.92	14.65	4.98	30.63
453	天弘弘利债券	4.29	5.61	14.65	21.35	74.09
454	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	4.09	6.09	14.65	25.15	33.15
455	汇安嘉诚债券C	0.49	14.86	14.63	8.21	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.29	12.46	21.41	24.79
289	工银目标收益一年定开债券A	3.89	7.42	12.65	21.38	39.64
290	天弘弘利债券	4.29	5.61	14.65	21.35	74.09
291	大成景荣债券A	3.88	6.01	10.91	21.32	35.75
292	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.62	4.45	9.83	21.31	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	中邮睿信增强债券	3.54	29.14	26.46	31.40	74.37
413	富国纯债A/B	3.10	5.12	10.30	17.62	74.23
414	天弘弘利债券	4.29	5.61	14.65	21.35	74.09
415	景顺长城稳定收益债券A	3.73	28.54	19.01	23.04	74.02
416	摩根强化回报债券A	1.20	6.63	6.18	8.20	73.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级04	20.00	2243.58	4.42%
25智都投资MTN002	20.00	2072.99	4.09%
24奔驰财务MTN001B(BC)	20.00	2072.36	4.09%
25晋江城投MTN005	20.00	2073.79	4.09%
25成都农商行二级资本债01	20.00	2058.37	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19455.01	38.36%
企业债	5107.67	10.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1721	1.1730	1.1704	1.1693	1.1690
累计净值(元)	1.6345	1.6354	1.6328	1.6317	1.6314

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