天弘弘利债券A(000306)_最新动态

天弘弘利债券A000306TIANHONG PHILIP LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内公募基金自购权益类基金相较去年增长187%[2025-12-14]

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最新净值：1.1301 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5925

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

天弘弘利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘嗣兴

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.34亿元

2023-02-22 每10份派现金 0.5 元

天弘弘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.09	0.57	0.12	1.12
债券型名次	1983	3149	1162	4232	3072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	10.11	13.19	20.72	67.93
债券型名次	3254	724	669	526	433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	天弘合益C	0.08	-0.17	0.04	0.17	0.60
1982	天弘合益D	0.08	-0.14	0.11	0.31	0.90
1983	天弘弘利债券	0.08	-0.09	0.57	0.12	1.12
1984	天弘季季兴三个月定开A	0.08	0.02	0.60	0.76	1.72
1985	天弘季季兴三个月定开C	0.08	0.01	0.57	0.71	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	-0.09	0.51	0.55	1.47
3148	泰信债券增强收益C	0.04	-0.09	0.11	-0.18	-0.03
3149	天弘弘利债券	0.08	-0.09	0.57	0.12	1.12
3150	天弘京津冀C	0.07	-0.09	0.40	-0.14	0.57
3151	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	-0.09	0.55	-0.08	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	人保安和定开	0.08	-0.06	0.57	0.46	0.93
1161	上银慧兴盈债券	0.02	0.44	0.57	0.20	0.82
1162	天弘弘利债券	0.08	-0.09	0.57	0.12	1.12
1163	天弘季季兴三个月定开C	0.08	0.01	0.57	0.71	1.62
1164	万家恒C	0.11	-0.09	0.57	0.61	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	鹏华丰实定期开放债券B	0.05	-0.18	0.24	0.12	0.77
4231	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.12	-0.02	0.53	0.12	0.21
4232	天弘弘利债券	0.08	-0.09	0.57	0.12	1.12
4233	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	-0.12	0.40	0.12	0.73
4234	兴业纯债6个月定开债券A	0.11	-0.10	0.60	0.12	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	农银金穗定开债券	0.03	0.09	0.37	0.68	1.12
3071	平安惠文纯债	0.03	0.04	0.35	0.52	1.12
3072	天弘弘利债券	0.08	-0.09	0.57	0.12	1.12
3073	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.11	0.34	0.67	1.12
3074	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.12	-0.05	0.43	0.52	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	浦银中短债A	1.43	5.29	8.66	14.63	23.15
3253	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3254	天弘弘利债券	1.43	10.11	13.19	20.72	67.93
3255	天弘庆享C	1.43	6.16	9.15	-	11.65
3256	天弘招利短债C	1.43	4.15	7.07	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	东方红信用债债券C	3.73	10.11	8.97	17.10	47.75
723	国泰嘉睿纯债债券A	0.54	10.11	13.71	20.77	29.17
724	天弘弘利债券	1.43	10.11	13.19	20.72	67.93
725	英大纯债债券A	2.44	10.11	13.95	17.88	76.60
726	富国汇利回报定期开放债券	4.78	10.09	13.75	23.31	134.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	鹏扬淳明债券A	1.81	7.69	13.21	19.44	21.71
668	西部利得得尊债券A	3.36	9.75	13.21	21.91	44.99
669	天弘弘利债券	1.43	10.11	13.19	20.72	67.93
670	易方达永旭定期开放债券	2.31	7.64	13.19	20.81	103.59
671	圆信永丰强化收益C	5.24	11.23	13.19	15.76	45.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	招商招华纯债C	2.03	7.98	12.33	20.73	25.27
525	平安惠轩债券	2.31	8.07	12.33	20.72	29.70
526	天弘弘利债券	1.43	10.11	13.19	20.72	67.93
527	中邮稳定收益债券型C	2.83	8.71	13.45	20.71	85.15
528	华夏鼎泓债券C	3.14	9.20	11.84	20.70	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.35	7.27	11.41	20.29	68.23
432	金元顺安丰祥A	2.72	6.45	10.45	20.42	68.15
433	天弘弘利债券	1.43	10.11	13.19	20.72	67.93
434	浙商聚盈纯债债券A	2.12	8.40	12.62	19.45	67.87
435	工银纯债债券A	1.60	6.51	11.40	21.82	67.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	170.00	17133.94	14.17%
23国开07	100.00	10104.63	8.36%
25农发21	100.00	10040.17	8.31%
20工商银行二级03	60.00	6866.48	5.68%
25厦港务MTN002	50.00	4992.83	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55145.86	45.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1300	1.1295	1.1292	1.1291	1.1292
累计净值(元)	1.5924	1.5919	1.5916	1.5915	1.5916

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