天弘弘利债券A(000306)_最新动态

天弘弘利债券A000306TIANHONG PHILIP LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.1437 0.0003(0.03%)

累计净值：1.6061

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

天弘弘利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘嗣兴

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.34亿元

2023-02-22 每10份派现金 0.5 元

天弘弘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.49	0.98	1.76	1.06
债券型名次	1893	935	1332	1384	1885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.36	13.41	20.56	69.95
债券型名次	3499	2518	610	553	446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	泰信汇盈债券C	0.07	0.28	0.78	0.99	0.80
1892	泰信鑫益定期开放A	0.07	0.32	0.80	1.39	0.85
1893	天弘弘利债券	0.07	0.49	0.98	1.76	1.06
1894	天弘华享三个月定开	0.07	0.41	0.89	1.50	0.98
1895	天治鑫祥利率债债券A	0.07	0.44	1.13	1.12	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	融通增享纯债债券A	0.05	0.49	1.11	1.88	1.16
934	泰信债券周期回报	0.09	0.49	1.07	0.98	1.07
935	天弘弘利债券	0.07	0.49	0.98	1.76	1.06
936	天弘庆享A	0.11	0.49	0.93	1.27	0.87
937	万家可转债债券C	0.56	0.49	-0.72	8.83	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	前海开源鼎瑞债券C	0.07	0.37	0.98	1.57	1.10
1331	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.06	0.46	0.98	1.51	1.07
1332	天弘弘利债券	0.07	0.49	0.98	1.76	1.06
1333	天治天享66个月定开债	0.08	0.38	0.98	1.94	1.07
1334	同泰恒盛债券C	0.19	0.08	0.98	1.11	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	浦银安盛双债增强债券C	0.18	-0.02	0.53	1.76	1.54
1383	天弘合利债券发起A	0.06	0.50	1.05	1.76	1.09
1384	天弘弘利债券	0.07	0.49	0.98	1.76	1.06
1385	湘财鑫享债券A	0.58	0.72	-0.20	1.76	2.13
1386	兴银合盈债券A	0.03	0.42	1.10	1.76	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	泰康稳健增利债券C	0.06	0.26	0.76	1.58	1.06
1884	天弘合利债券发起C	0.06	0.50	1.02	1.71	1.06
1885	天弘弘利债券	0.07	0.49	0.98	1.76	1.06
1886	兴银长益三个月定开债	0.06	0.45	0.95	1.56	1.06
1887	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.41	0.96	1.58	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	平安元福短债发起式C	1.60	3.84	7.10	-	8.48
3498	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.60	4.19	8.01	15.46	29.80
3499	天弘弘利债券	1.60	5.36	13.41	20.56	69.95
3500	添富中债1-3年国开债A	1.60	5.04	9.11	15.62	23.03
3501	添富鑫成定开债A	1.60	4.71	8.89	15.75	30.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.89	5.36	9.95	18.20	24.12
2517	南方招利一年债券	1.80	5.36	9.01	-	20.87
2518	天弘弘利债券	1.60	5.36	13.41	20.56	69.95
2519	易方达恒益定开债券发起式	1.73	5.36	10.20	18.09	37.75
2520	招商添盈纯债A	2.00	5.36	9.87	19.14	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	鹏华信用增利债券A	10.87	16.14	13.41	17.85	113.32
609	泰康裕泰债券C	6.43	8.90	13.41	11.60	29.58
610	天弘弘利债券	1.60	5.36	13.41	20.56	69.95
611	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.15	9.02	13.40	-	16.86
612	圆信永丰瑞丰	4.49	8.93	13.40	23.00	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	国泰聚禾纯债债券	2.23	6.18	11.57	20.56	29.69
552	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.49	5.78	11.44	20.56	30.23
553	天弘弘利债券	1.60	5.36	13.41	20.56	69.95
554	国富恒久信用债券A	8.09	13.18	15.08	20.55	81.06
555	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.38	5.34	10.80	20.55	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	交银定期支付月月丰债券A	10.07	11.97	9.11	5.96	70.02
445	万家双利债券A	9.96	11.14	9.50	25.86	69.96
446	天弘弘利债券	1.60	5.36	13.41	20.56	69.95
447	东方稳健回报债券A	0.53	4.69	10.84	18.94	69.92
448	工银纯债债券A	2.23	5.59	10.16	20.47	69.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24大唐发电MTN004	50.00	5134.98	7.44%
25昌平科技MTN001A	40.00	4111.88	5.96%
25东风汽车MTN001(两新)	40.00	4057.81	5.88%
23国开07	40.00	4059.34	5.88%
24奔驰财务MTN001B(BC)	40.00	4043.67	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8087.92	11.72%
企业债	1020.83	1.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1434	1.1429	1.1425	1.1425	1.1420
累计净值(元)	1.6058	1.6053	1.6049	1.6049	1.6044

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