天弘弘利债券A(000306)_最新动态

天弘弘利债券A000306TIANHONG PHILIP LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1448 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6072

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘弘利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘嗣兴

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.64亿元

2023-02-22 每10份派现金 0.5 元

天弘弘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.88	1.33	1.16
债券型名次	3316	2731	1764	2115	2282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.23	13.27	-	70.11
债券型名次	3247	2821	692	122	453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	天弘合益A	0.03	0.39	0.94	1.19	1.18
3315	天弘合益C	0.03	0.37	0.88	1.04	1.08
3316	天弘弘利债券	0.03	0.33	0.88	1.33	1.16
3317	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.22	0.68	1.19	0.82
3318	天弘季季兴三个月定开A	0.03	0.41	0.92	1.78	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.33	0.66	0.66	0.78
2730	尚正臻利债券A	0.05	0.33	1.06	1.81	1.53
2731	天弘弘利债券	0.03	0.33	0.88	1.33	1.16
2732	天弘稳利定期开放B	0.02	0.33	0.77	1.46	1.03
2733	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.33	0.83	1.06	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	泰康信用精选债券C	0.04	0.23	0.88	1.46	1.33
1763	天弘合益C	0.03	0.37	0.88	1.04	1.08
1764	天弘弘利债券	0.03	0.33	0.88	1.33	1.16
1765	天弘悦享定开债发起式	0.03	0.42	0.88	1.00	0.98
1766	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.36	0.88	1.26	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.33	1.12
2114	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.25	0.72	1.33	0.92
2115	天弘弘利债券	0.03	0.33	0.88	1.33	1.16
2116	天弘增益回报债券发起式A	-0.16	0.30	-0.15	1.33	0.75
2117	天弘增益回报债券发起式D	-0.17	0.29	-0.15	1.33	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	泰康长江经济带债券C	0.03	0.18	0.79	1.30	1.16
2281	天弘合利债券发起C	0.03	0.34	0.90	1.38	1.16
2282	天弘弘利债券	0.03	0.33	0.88	1.33	1.16
2283	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16
2284	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.32	0.86	1.46	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	浦银安盛盛泽定开债券	1.72	6.60	11.63	-	31.06
3246	泰信添鑫中短债债券A	1.72	3.26	7.36	-	10.24
3247	天弘弘利债券	1.72	5.23	13.27	-	70.11
3248	兴业短债债券A	1.72	3.89	6.86	-	33.98
3249	易方达裕兴3个月定开债券	1.72	4.55	8.37	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	鹏华丰源债券	1.28	5.23	8.86	-	35.56
2820	前海开源惠盈39个月定开债券	2.65	5.23	8.40	-	18.74
2821	天弘弘利债券	1.72	5.23	13.27	-	70.11
2822	同泰恒利纯债C	1.68	5.23	9.33	-	17.89
2823	银华信用精选两年定期开放债券	2.37	5.23	10.91	-	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	南方崇元纯债债券A	1.92	6.73	13.28	-	25.62
691	德邦锐乾债券A	1.87	9.12	13.27	-	46.35
692	天弘弘利债券	1.72	5.23	13.27	-	70.11
693	东吴添利三个月定开债券A	1.42	7.89	13.25	-	13.70
694	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.87	13.25	-	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	中海纯债债券C	2.28	3.12	6.04	-	41.79
121	中银中高等级债券A	1.64	6.41	12.35	-	79.18
122	天弘弘利债券	1.72	5.23	13.27	-	70.11
123	安信永利信用A	2.45	11.40	14.83	-	111.92
124	宏利淘利债券A	1.64	4.36	7.17	-	70.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	东方稳健回报债券A	0.53	4.77	10.59	-	70.18
452	工银纯债债券A	2.22	5.66	9.92	-	70.12
453	天弘弘利债券	1.72	5.23	13.27	-	70.11
454	金元顺安丰祥A	3.02	5.97	9.22	-	70.09
455	前海开源弘丰债券A	9.56	15.17	15.59	-	70.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24奔驰财务MTN001B(BC)	40.00	4097.49	9.92%
25民生银行二级资本债01	30.00	3091.99	7.48%
25核工华兴MTN002(科创票据)	30.00	3075.49	7.44%
24沪仪电MTN001	30.00	3045.68	7.37%
25拜耳MTN001BC	30.00	3042.14	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11238.17	27.20%
企业债	2031.03	4.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1448	1.1444	1.1440	1.1445	1.1449
累计净值(元)	1.6072	1.6068	1.6064	1.6069	1.6073

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