天弘弘利债券A(000306)_最新动态

天弘弘利债券A000306TIANHONG PHILIP LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6245

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘弘利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：马龙

2023-04-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.50亿元

2023-02-22 每10份派现金 0.5 元

天弘弘利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	-0.64	0.69	1.60	2.69
债券型名次	5027	4734	1993	1160	1071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	5.16	13.75	20.42	72.68
债券型名次	837	2482	462	365	402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	工银双盈债券A	-0.84	-1.81	-3.85	-4.19	-4.89
5026	华富安盈一年持有期债券C	-0.84	-1.40	-2.23	-5.36	-5.88
5027	天弘弘利债券	-0.84	-0.64	0.69	1.60	2.69
5028	华夏卓享债券A	-0.85	-1.02	-0.99	0.30	2.26
5029	景顺长城景盈双利债券A	-0.85	-1.41	-1.72	-1.32	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	创金合信聚利债券A	-0.23	-0.64	-0.52	0.21	1.24
4733	东方红汇阳债券C	-0.47	-0.64	-0.98	-1.89	-1.88
4734	天弘弘利债券	-0.84	-0.64	0.69	1.60	2.69
4735	西部利得汇逸债券C	-0.25	-0.64	-0.47	-0.03	3.74
4736	兴业优债增利债券C	-0.43	-0.64	-0.98	-0.98	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.24	0.69	1.36	2.03
1992	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97
1993	天弘弘利债券	-0.84	-0.64	0.69	1.60	2.69
1994	万家恒C	0.11	0.32	0.69	1.10	2.10
1995	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.41	0.69	1.15	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	平安合享1年定开债	0.23	0.60	0.88	1.60	2.69
1159	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.09	0.34	0.91	1.60	2.35
1160	天弘弘利债券	-0.84	-0.64	0.69	1.60	2.69
1161	兴华安聚纯债C	0.11	0.35	1.01	1.60	2.84
1162	兴银瑞益	0.18	0.43	0.90	1.60	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘弘利债券A一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	尚正臻利债券C	0.11	0.28	0.59	1.29	2.69
1070	泰康安和纯债6个月定开债券	0.08	0.44	0.80	1.44	2.69
1071	天弘弘利债券	-0.84	-0.64	0.69	1.60	2.69
1072	易方达投资级信用债债券C	0.18	0.44	0.97	1.58	2.69
1073	永赢坤益债券	0.21	0.52	1.14	1.92	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	国联安增富一年定开债券发起式	3.41	5.72	10.17	18.62	34.41
836	鹏扬淳优债券	3.41	6.29	12.51	19.99	41.86
837	天弘弘利债券	3.41	5.16	13.75	20.42	72.68
838	天弘京津冀A	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71
839	永赢中债3-5年政金债指数C	3.41	5.32	11.33	20.61	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	鹏扬泓利债券C	-0.55	5.16	9.00	8.82	27.07
2481	泰信汇盈债券A	2.81	5.16	7.94	-	12.63
2482	天弘弘利债券	3.41	5.16	13.75	20.42	72.68
2483	天弘鑫利三年定开	1.85	5.16	8.30	14.61	21.63
2484	兴合安平六个月持有期债券A	1.80	5.16	4.42	-	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	平安5-10年期政策性金融债债券C	3.99	7.19	13.76	23.29	29.05
461	汇添富双享增利债券C	2.52	9.34	13.75	-	12.70
462	天弘弘利债券	3.41	5.16	13.75	20.42	72.68
463	招商添利6个月定开债发起式A	3.64	6.53	13.75	21.25	38.54
464	中金鑫福87个月	4.65	9.22	13.75	23.30	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	国泰聚禾纯债债券	3.55	6.33	11.53	20.42	31.93
364	泰信鑫益定期开放A	2.82	4.91	8.13	20.42	75.89
365	天弘弘利债券	3.41	5.16	13.75	20.42	72.68
366	兴业嘉瑞6个月定开债券A	3.17	6.25	11.96	20.41	48.88
367	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	20.39	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘弘利债券A一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	东方稳健回报债券A	2.43	4.50	10.09	18.68	72.86
401	景顺长城稳定收益债券A	1.86	19.72	18.24	22.13	72.74
402	天弘弘利债券	3.41	5.16	13.75	20.42	72.68
403	国富恒久信用债券C	1.58	10.68	12.07	16.37	72.56
404	工银纯债债券A	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级04	20.00	2243.58	4.42%
25智都投资MTN002	20.00	2072.99	4.09%
24奔驰财务MTN001B(BC)	20.00	2072.36	4.09%
25晋江城投MTN005	20.00	2073.79	4.09%
25成都农商行二级资本债01	20.00	2058.37	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19455.01	38.36%
企业债	5107.67	10.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1683	1.1686	1.1671	1.1720	1.1703
累计净值(元)	1.6307	1.6310	1.6295	1.6344	1.6327

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