资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 158299.77 99.99%
银行存款和结算备付金 6.88 0.00%
其他资产 7.44 0.00%
资产总值:158314.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东再01 100.00 10106.83 6.50%
23长新02 90.00 9428.09 6.06%
23稠州商行小微债01 80.00 8120.84 5.22%
23长春城投MTN004 60.00 6199.51 3.99%
23长春轨交MTN001 50.00 5287.51 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 32861.35 21.13%
金融债券 25058.00 16.11%
国家债券 4609.06 2.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%