天治鑫利纯债债券A(003123)_最新动态

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1282 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2358

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.34亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.50	0.93	1.74
债券型名次	3462	3338	2946	3108	3004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.04	11.40	11.33	24.15
债券型名次	3092	2650	1051	3018	2215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	天弘增利短债A	0.04	0.18	0.48	0.88	1.53
3461	天弘增利短债C	0.04	0.16	0.44	0.80	1.42
3462	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.16	0.50	0.93	1.74
3463	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.13	0.41	0.74	1.43
3464	添富短债债券C	0.04	0.14	0.26	0.49	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	天弘招利短债C	0.05	0.16	0.44	0.82	1.44
3337	天弘鑫利三年定开	0.05	0.16	0.44	0.85	1.26
3338	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.16	0.50	0.93	1.74
3339	添富短债债券E	0.05	0.16	0.32	0.58	1.01
3340	同泰中短债C	0.05	0.16	0.33	0.73	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	上银慧永利中短期债券C	0.08	0.21	0.50	0.87	1.60
2945	尚正臻元债券	0.07	0.22	0.50	0.96	1.85
2946	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.16	0.50	0.93	1.74
2947	新华聚利C	0.13	0.27	0.50	1.06	1.85
2948	易方达稳悦120天滚动短债A	0.07	0.22	0.50	0.91	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.11	0.23	0.51	0.93	1.74
3107	太平中债1-3年政策性金融债A	0.24	0.34	0.52	0.93	1.40
3108	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.16	0.50	0.93	1.74
3109	万家家享中短债D	0.08	0.22	0.48	0.93	1.62
3110	信澳优享债券A	0.08	0.21	0.45	0.93	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.11	0.23	0.51	0.93	1.74
3003	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.22	0.61	1.03	1.74
3004	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.16	0.50	0.93	1.74
3005	圆信永丰丰和A	0.09	0.25	0.50	0.93	1.74
3006	浙商中短债C	0.05	0.18	0.50	0.95	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	6.71	13.98	18.17
3091	泰康安惠纯债债券C	2.16	4.26	7.10	13.86	23.94
3092	天治鑫利纯债债券A	2.16	5.04	11.40	11.33	24.15
3093	银河丰泰3个月定开债券	2.16	3.58	7.33	14.10	25.37
3094	圆信永丰丰和A	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.16	5.04	8.92	24.75	46.12
2649	泰康长江经济带债券A	3.29	5.04	9.29	16.28	21.51
2650	天治鑫利纯债债券A	2.16	5.04	11.40	11.33	24.15
2651	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.15	5.04	10.28	18.58	29.37
2652	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.04	8.84	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	汇安嘉诚债券C	-4.94	11.00	11.40	4.66	18.18
1050	前海开源瑞和债券A	2.50	7.07	11.40	8.27	30.61
1051	天治鑫利纯债债券A	2.16	5.04	11.40	11.33	24.15
1052	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.62	5.41	11.40	19.39	73.86
1053	招商金鸿债券C	1.55	7.80	11.40	18.45	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	国寿安保安瑞纯债债券	1.91	3.79	6.18	11.34	29.71
3017	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.39	3.62	4.75	11.33	14.20
3018	天治鑫利纯债债券A	2.16	5.04	11.40	11.33	24.15
3019	东方双债添利债券C	-3.32	22.00	12.82	11.32	94.49
3020	东方兴润债券C	1.91	5.92	11.38	11.32	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	天弘信益A	3.40	6.88	11.44	18.51	24.16
2214	鹏华可转债债券C	-6.77	26.76	20.77	-0.36	24.15
2215	天治鑫利纯债债券A	2.16	5.04	11.40	11.33	24.15
2216	兴银汇逸定开债	2.78	4.81	8.30	14.75	24.14
2217	永赢华嘉信用债A	2.83	8.03	9.40	19.52	24.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东再01	100.00	10076.91	6.45%
23长新02	90.00	9461.27	6.06%
23稠州商行小微债01	80.00	8193.73	5.25%
23长春城投MTN004	60.00	6269.33	4.02%
21农发10	50.00	5548.09	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30716.00	19.67%
企业债	29885.17	19.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1281	1.1280	1.1279	1.1277	1.1277
累计净值(元)	1.2357	1.2356	1.2355	1.2353	1.2353

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