天治鑫利纯债债券A(003123)_最新动态

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1269 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2345

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.34亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.48	1.03	1.62
债券型名次	4349	1945	2722	3448	3257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.70	11.62	10.39	24.01
债券型名次	3355	2715	1029	2714	2244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	天弘中债1-3年国开债C	0.02	0.13	0.29	0.83	1.20
4348	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.27	0.56	0.89
4349	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.23	0.48	1.03	1.62
4350	添富短债债券E	0.02	0.10	0.26	0.59	0.89
4351	添富鑫成定开债A	0.02	0.12	0.34	0.92	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	天弘丰益债券发起C	0.06	0.23	0.49	1.67	2.13
1944	天弘合利债券发起C	0.09	0.23	0.57	1.49	2.18
1945	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.23	0.48	1.03	1.62
1946	万家恒C	0.06	0.23	0.53	1.18	1.90
1947	万家鑫怡债券C	0.04	0.23	0.54	1.40	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.64
2721	泰康年年红纯债一年债券	0.14	0.28	0.48	1.58	2.61
2722	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.23	0.48	1.03	1.62
2723	万家玖盛C	0.08	0.17	0.48	1.27	1.70
2724	万家鑫耀纯债债券C	0.08	0.16	0.48	1.28	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	南方ESG纯债债券发起	0.04	0.24	0.45	1.03	1.42
3447	南方双元C	0.02	0.10	0.02	1.03	1.70
3448	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.23	0.48	1.03	1.62
3449	银华远景债券	0.08	0.08	-0.92	1.03	1.39
3450	中加纯债一年C	0.06	-0.05	0.08	1.03	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	前海联合泰瑞纯债C	0.05	0.14	0.59	1.29	1.62
3256	天弘中债1-5年政策性金融债	0.01	0.15	0.40	1.08	1.62
3257	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.23	0.48	1.03	1.62
3258	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.02	0.16	0.70	1.26	1.62
3259	兴全恒益债券A	0.13	-1.29	-1.61	0.21	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	平安元丰中短债债券A	2.10	3.90	8.05	13.69	18.97
3354	泰康稳健增利债券C	2.10	5.09	8.20	13.99	52.47
3355	天治鑫利纯债债券A	2.10	4.70	11.62	10.39	24.01
3356	添富鑫泽定开债A	2.10	3.87	8.27	14.13	27.71
3357	浙商汇金聚盈中短债A	2.10	3.83	7.61	13.07	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	华安鼎津一年定开债发起式	3.18	4.70	9.24	-	11.69
2714	嘉实致嘉纯债债券	2.94	4.70	8.62	15.93	20.95
2715	天治鑫利纯债债券A	2.10	4.70	11.62	10.39	24.01
2716	银华永丰债券	2.12	4.70	9.14	-	14.64
2717	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.56	4.70	9.04	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	金信民兴债券A	4.48	8.69	11.62	14.44	33.14
1028	鹏扬淳享债券A	3.32	5.43	11.62	18.95	31.44
1029	天治鑫利纯债债券A	2.10	4.70	11.62	10.39	24.01
1030	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.02	6.25	11.61	20.60	53.66
1031	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	中海增强收益债券C	1.10	12.97	9.86	10.40	70.74
2713	浦银安盛普丰纯债债券C	2.27	2.95	5.53	10.39	14.29
2714	天治鑫利纯债债券A	2.10	4.70	11.62	10.39	24.01
2715	广发招财短债C	1.01	2.29	5.07	10.38	16.94
2716	财通资管鸿益中短债债券E	1.63	3.04	5.59	10.37	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	交银稳利中短债债券A	2.39	4.34	8.41	15.73	24.02
2243	南方泰元C	2.92	4.46	9.05	14.95	24.01
2244	天治鑫利纯债债券A	2.10	4.70	11.62	10.39	24.01
2245	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.17	2.16	3.93	8.65	23.99
2246	民生加银睿通3个月定开发起式	3.89	5.50	7.99	-	23.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东再01	100.00	10076.91	6.45%
23长新02	90.00	9461.27	6.06%
23稠州商行小微债01	80.00	8193.73	5.25%
23长春城投MTN004	60.00	6269.33	4.02%
21农发10	50.00	5548.09	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30716.00	19.67%
企业债	29885.17	19.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1268	1.1267	1.1265	1.1265	1.1264
累计净值(元)	1.2344	1.2343	1.2341	1.2341	1.2340

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。