天治鑫利纯债债券A(003123)_最新动态

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

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最新净值：1.1116 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2192

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.21亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.31	0.76	0.24
债券型名次	3436	3701	3924	2376	3840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	6.40	11.04	12.12	22.33
债券型名次	1920	2002	1527	2906	2242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	天弘招利短债A	0.04	0.12	0.39	0.77	0.15
3435	天弘招利短债C	0.04	0.11	0.36	0.72	0.14
3436	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.23	0.31	0.76	0.24
3437	添富短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.66	0.16
3438	添富短债债券C	0.04	0.11	0.24	0.45	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	天弘悦享定开债发起式	0.08	0.23	0.19	0.30	0.19
3700	天弘臻享一年定开债券发起	0.08	0.23	0.36	0.88	0.23
3701	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.23	0.31	0.76	0.24
3702	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.61	1.25	0.23
3703	信澳优享债券C	0.06	0.23	0.27	0.58	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	天弘齐享债券发起A	0.10	0.35	0.31	0.50	0.28
3923	天弘裕享一年定开债券发起	0.03	0.21	0.31	0.54	0.20
3924	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.23	0.31	0.76	0.24
3925	同泰泰和三个月定开债C	0.02	0.57	0.31	0.54	0.40
3926	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.31	0.61	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
2375	天弘增利短债C	0.03	0.17	0.38	0.76	0.20
2376	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.23	0.31	0.76	0.24
2377	西部利得沣泰债券A	0.03	0.16	0.42	0.76	0.19
2378	西部利得沣泰债券C	0.03	0.16	0.42	0.76	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.20	0.44	0.84	0.24
3839	泰信债券增强收益C	0.06	0.24	0.22	0.16	0.24
3840	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.23	0.31	0.76	0.24
3841	添富中债1-3年国开债A	0.09	0.28	0.44	0.55	0.24
3842	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.31	0.38	0.53	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	摩根瑞益纯债债券C	1.95	4.61	7.67	14.74	16.87
1919	鹏华丰尚定期开放债券B	1.95	6.33	9.68	11.74	32.30
1920	天治鑫利纯债债券A	1.95	6.40	11.04	12.12	22.33
1921	西部利得添盈短债债券A	1.95	4.25	7.38	12.35	14.09
1922	兴业启元一年定开债券C	1.95	8.14	12.35	22.67	37.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	汇安嘉汇纯债债券C	1.96	6.40	16.65	20.75	22.96
2001	嘉合磐稳纯债C	1.61	6.40	10.28	18.12	26.89
2002	天治鑫利纯债债券A	1.95	6.40	11.04	12.12	22.33
2003	信诚稳泰A	0.86	6.40	9.89	20.46	26.97
2004	永赢凯利债券	1.68	6.40	11.18	18.49	25.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.59	6.13	11.05	-	12.90
1526	工银添利债券A	3.60	9.71	11.04	29.17	160.47
1527	天治鑫利纯债债券A	1.95	6.40	11.04	12.12	22.33
1528	银河久泰债券	0.43	6.32	11.04	19.24	19.45
1529	中融恒利纯债A	0.79	6.09	11.04	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	安信永盛定开债券	1.17	3.59	6.02	12.12	22.86
2905	国寿安保尊利增强回报债券A	10.84	18.68	12.79	12.12	36.23
2906	天治鑫利纯债债券A	1.95	6.40	11.04	12.12	22.33
2907	新华鑫日享中短债B	1.07	3.49	6.46	12.12	15.62
2908	建信荣禧一年定期开放债券	1.44	3.73	6.42	12.10	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	平安如意中短债E	1.38	3.50	6.94	15.28	22.34
2241	兴银合盈债券C	1.56	5.03	9.65	17.24	22.34
2242	天治鑫利纯债债券A	1.95	6.40	11.04	12.12	22.33
2243	国联安增盈纯债A	1.87	5.68	11.50	16.65	22.32
2244	嘉实稳盛债券	4.90	17.07	7.56	5.81	22.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东再01	100.00	10106.83	6.50%
23长新02	90.00	9428.09	6.06%
23稠州商行小微债01	80.00	8120.84	5.22%
23长春城投MTN004	60.00	6199.51	3.99%
23长春轨交MTN001	50.00	5287.51	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32861.35	21.13%
金融债券	25058.00	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1115	1.1114	1.1114	1.1114	1.1112
累计净值(元)	1.2191	1.2190	1.2190	1.2190	1.2188

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