天治鑫利纯债债券A(003123)_最新动态

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1204 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2280

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.27亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.66	1.04	1.04
债券型名次	3999	3434	3087	3684	3541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.30	11.49	13.32	23.29
债券型名次	2564	2545	1161	2222	2253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	天弘中债1-3年国开债C	0.02	0.17	0.60	1.01	0.80
3998	天弘睿选利率债发起式C	0.02	0.25	0.79	0.83	1.14
3999	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.18	0.66	1.04	1.04
4000	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.15	0.56	0.84	0.88
4001	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.24	0.92	1.35	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	泰信汇利三个月定开债券A	0.10	0.18	0.40	0.50	0.37
3433	天弘中债1-3年国开债A	0.02	0.18	0.63	1.05	0.84
3434	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.18	0.66	1.04	1.04
3435	同泰泰和三个月定开债A	0.06	0.18	0.33	0.62	0.73
3436	同泰泰和三个月定开债C	0.06	0.18	0.32	0.59	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	平安季享裕定开债A	0.08	0.60	0.66	1.82	1.96
3086	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.07	0.09	0.66	1.15	1.19
3087	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.18	0.66	1.04	1.04
3088	万家家享中短债A	0.02	0.20	0.66	1.08	0.95
3089	万家家享中短债D	0.02	0.19	0.66	1.07	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	天弘齐享债券发起C	0.02	0.20	0.69	1.04	1.02
3683	天弘稳健回报债券发起A	0.36	0.36	-0.26	1.04	0.77
3684	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.18	0.66	1.04	1.04
3685	兴华安聚纯债C	0.04	0.17	0.60	1.04	1.42
3686	兴业启元一年定开债券A	0.05	-0.17	0.27	1.04	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	天弘纯享一年定开	0.03	0.23	0.67	0.76	1.04
3540	天弘中债1-5年政策性金融债	0.03	0.24	0.76	1.21	1.04
3541	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.18	0.66	1.04	1.04
3542	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	0.18	0.70	0.97	1.04
3543	兴合锦安利率债A	0.07	0.24	0.75	0.97	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	前海联合泳辉纯债A	1.97	6.16	11.43	18.50	23.80
2563	天弘通享债券发起A	1.97	3.85	6.12	-	5.67
2564	天治鑫利纯债债券A	1.97	5.30	11.49	13.32	23.29
2565	万家恒瑞18个月C	1.97	5.45	9.27	15.31	28.71
2566	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.97	4.41	8.01	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.93	5.30	9.35	-	16.82
2544	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2545	天治鑫利纯债债券A	1.97	5.30	11.49	13.32	23.29
2546	西部利得沣享债券A	1.32	5.30	9.59	-	11.44
2547	招商金融债3个月定开债	1.99	5.30	9.23	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	华夏卓享债券C	5.57	8.88	11.49	-	9.60
1160	南方3-5年农发债E	1.75	6.26	11.49	-	17.79
1161	天治鑫利纯债债券A	1.97	5.30	11.49	13.32	23.29
1162	海富通纯债债券A	5.35	10.92	11.48	10.88	173.63
1163	海富通恒丰定开债券	3.89	7.07	11.48	20.06	39.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	南方升元中短期利率债C	0.80	3.75	6.79	13.33	17.02
2221	招商鑫福中短债C	1.47	3.72	6.67	13.33	17.68
2222	天治鑫利纯债债券A	1.97	5.30	11.49	13.32	23.29
2223	中欧双利债券A	6.50	10.68	15.49	13.32	49.99
2224	博时裕瑞纯债债券	1.64	4.13	7.97	13.31	44.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	永赢中债-1-3年政金债指数	1.36	4.67	8.46	15.32	23.31
2252	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.72	7.82	12.08	-	23.30
2253	天治鑫利纯债债券A	1.97	5.30	11.49	13.32	23.29
2254	招商添旭3个月定开债发起式A	1.14	4.52	7.24	14.19	23.29
2255	长城短债债券C	2.44	5.42	10.55	17.18	23.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东再01	100.00	10228.06	6.57%
23长新02	90.00	9445.39	6.07%
23稠州商行小微债01	80.00	8160.25	5.24%
23长春城投MTN004	60.00	6241.89	4.01%
23华兴银行二级资本债01	50.00	5329.83	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29966.21	19.25%
金融债券	25178.89	16.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1202	1.1201	1.1199	1.1198	1.1197
累计净值(元)	1.2278	1.2277	1.2275	1.2274	1.2273

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