天治鑫利纯债债券A(003123)_最新动态

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1223 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2299

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.27亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.44	1.21	1.21
债券型名次	3615	3572	3667	3260	3387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.78	11.49	12.98	23.50
债券型名次	2486	2949	1009	2700	2248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	天弘中债1-5年政策性金融债	0.02	0.14	0.67	1.37	1.30
3614	天治稳健双盈债券	0.02	-0.21	-1.83	-0.67	-1.40
3615	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.07	0.44	1.21	1.21
3616	添富短债债券E	0.02	0.05	0.28	0.66	0.67
3617	万家安弘A	0.02	0.05	0.22	0.45	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	天弘新享一年定开债券发起	0.01	0.07	0.20	0.73	0.73
3571	天弘招利短债C	0.02	0.07	0.38	0.93	0.96
3572	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.07	0.44	1.21	1.21
3573	同泰中短债A	0.01	0.07	0.45	0.84	0.84
3574	同泰中短债C	0.01	0.07	0.42	0.80	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	泰信债券增强收益C	0.06	-0.08	0.44	1.10	1.10
3666	天弘永利优享债券C	-1.28	0.96	0.44	0.59	0.90
3667	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.07	0.44	1.21	1.21
3668	万家家享中短债C	0.03	0.06	0.44	0.99	1.02
3669	新华鑫日享中短债B	0.05	0.05	0.44	0.95	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	人保鑫利债券A	-0.21	0.24	0.42	1.21	1.45
3259	天弘优选债券	0.12	0.15	0.56	1.21	1.17
3260	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.07	0.44	1.21	1.21
3261	永赢嘉益债券	0.07	0.12	0.62	1.21	1.10
3262	永赢祥益债券C	0.05	0.05	0.44	1.21	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3386	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.24	-0.10	-0.43	0.78	1.21
3387	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.07	0.44	1.21	1.21
3388	信诚稳瑞A	0.07	0.07	0.59	1.25	1.21
3389	招商招盛纯债C	0.07	0.12	0.60	1.26	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	太平恒信6个月定开债	1.79	5.60	9.61	-	12.39
2485	天弘安益A	1.79	4.84	10.33	19.10	27.48
2486	天治鑫利纯债债券A	1.79	4.78	11.49	12.98	23.50
2487	兴业纯债6个月定开债券A	1.79	6.79	11.13	19.86	36.26
2488	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.79	5.00	8.47	15.52	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	鹏华丰康债券	1.72	4.78	8.44	16.81	48.89
2948	浦银安盛普天纯债债券A	2.06	4.78	9.07	15.78	16.72
2949	天治鑫利纯债债券A	1.79	4.78	11.49	12.98	23.50
2950	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.64	4.78	8.38	-	9.50
2951	信澳安盛纯债	1.77	4.78	8.87	16.81	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	平安合泰定开债	2.09	4.15	11.49	20.42	27.97
1008	山西证券裕辰债券发起式	1.93	5.88	11.49	-	14.54
1009	天治鑫利纯债债券A	1.79	4.78	11.49	12.98	23.50
1010	鑫元鸿利D	1.71	4.58	11.49	-	15.20
1011	南方双元A	4.49	8.64	11.48	2.35	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.55	4.00	6.81	12.99	13.24
2699	建信睿富纯债债券	1.10	3.43	6.57	12.98	32.11
2700	天治鑫利纯债债券A	1.79	4.78	11.49	12.98	23.50
2701	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	12.97	15.05
2702	富国短债债券型A	1.59	3.82	6.74	12.97	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.81	4.77	8.16	14.89	23.52
2247	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.55	4.55	7.78	14.32	23.50
2248	天治鑫利纯债债券A	1.79	4.78	11.49	12.98	23.50
2249	长城短债债券C	2.03	4.99	10.29	17.02	23.49
2250	交银稳利中短债债券A	1.92	4.36	8.69	16.16	23.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东再01	100.00	10228.06	6.57%
23长新02	90.00	9445.39	6.07%
23稠州商行小微债01	80.00	8160.25	5.24%
23长春城投MTN004	60.00	6241.89	4.01%
23华兴银行二级资本债01	50.00	5329.83	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29966.21	19.25%
金融债券	25178.89	16.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1223	1.1223	1.1221	1.1221	1.1221
累计净值(元)	1.2299	1.2299	1.2297	1.2297	1.2297

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