天治鑫利纯债债券A(003123)_最新动态

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1288 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2364

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.42亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.45	0.89	1.79
债券型名次	4694	4013	3315	3226	3177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.98	10.86	11.52	24.22
债券型名次	3374	2854	1352	2481	2227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	天弘优利短债发起A	0.04	0.15	0.40	0.86	1.63
4693	天弘优利短债发起C	0.04	0.14	0.35	0.75	1.45
4694	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.12	0.45	0.89	1.79
4695	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.30	0.54	1.01
4696	万家鑫安纯债A	0.04	0.13	0.31	0.63	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4012	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.30	0.57	1.05
4013	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.12	0.45	0.89	1.79
4014	同泰中短债A	0.02	0.12	0.36	0.71	1.25
4015	万家鑫安纯债C	0.04	0.12	0.28	0.58	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.08	0.18	0.45	0.84	1.62
3314	天弘鑫利三年定开	0.03	0.17	0.45	0.85	1.39
3315	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.12	0.45	0.89	1.79
3316	万家家享中短债C	0.09	0.19	0.45	0.84	1.57
3317	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.45	0.83	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	人保鑫瑞中短债债券A	0.13	0.24	0.51	0.89	1.66
3225	天弘裕享一年定开债券发起	0.07	0.14	0.48	0.89	1.62
3226	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.12	0.45	0.89	1.79
3227	兴华安丰纯债C	0.12	0.26	0.41	0.89	1.60
3228	兴业120天滚动持有债券C	0.09	0.17	0.49	0.89	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	景顺长城稳定收益债券A	0.82	0.41	-1.16	-2.24	1.79
3176	诺德安盈	0.14	0.38	0.58	1.35	1.79
3177	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.12	0.45	0.89	1.79
3178	易方达岁丰添利债券C	0.51	0.31	0.22	0.95	1.79
3179	中信保诚景丰C	0.12	0.28	0.45	0.88	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	泰信汇鑫三个月定开债券C	1.86	3.08	5.59	-	9.20
3373	太平中债1-3年政策性金融债C	1.86	2.92	6.07	11.44	16.14
3374	天治鑫利纯债债券A	1.86	4.98	10.86	11.52	24.22
3375	西部利得沣泰债券A	1.86	3.62	6.03	10.57	16.39
3376	西部利得沣泰债券C	1.86	3.62	6.03	10.57	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	平安合泰定开债	3.02	4.98	8.65	20.88	29.70
2853	天弘悦享定开债发起式	2.69	4.98	9.19	-	34.34
2854	天治鑫利纯债债券A	1.86	4.98	10.86	11.52	24.22
2855	西部利得沣享债券C	2.75	4.98	9.93	-	12.49
2856	易方达恒信定开债券发起式	2.86	4.98	9.18	15.69	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	汇添富鑫荣纯债A	3.60	6.35	10.86	-	11.54
1351	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.90	5.80	10.86	9.31	19.92
1352	天治鑫利纯债债券A	1.86	4.98	10.86	11.52	24.22
1353	富国绿色纯债一年定开债券	3.20	6.44	10.85	16.91	41.88
1354	中泰安悦6个月定开债C	2.57	6.46	10.85	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	3.19	5.71	11.53	24.54
2480	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.32	6.65	12.20	11.52	23.23
2481	天治鑫利纯债债券A	1.86	4.98	10.86	11.52	24.22
2482	大成景悦中短债债券C	1.45	4.07	7.84	11.51	16.66
2483	大成景盈债券C	2.44	4.69	7.74	11.50	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	富国可转债C	-6.23	12.98	8.00	-6.23	24.23
2226	南方旭元C	4.13	7.04	11.73	15.53	24.23
2227	天治鑫利纯债债券A	1.86	4.98	10.86	11.52	24.22
2228	平安合庆定开债	2.87	3.27	8.42	14.61	24.21
2229	兴业中证银行50金融债指数A	2.51	4.83	9.43	16.55	24.20

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东再01	100.00	10138.37	6.46%
23长春城投MTN004	60.00	6293.82	4.01%
21农发10	50.00	5583.68	3.56%
24津投24	50.00	5170.21	3.30%
24泰达投资MTN005	50.00	5174.35	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22353.99	14.25%
企业债	20422.89	13.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1286	1.1285	1.1282	1.1279	1.1283
累计净值(元)	1.2362	1.2361	1.2358	1.2355	1.2359

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