天治鑫利纯债债券A(003123)_最新动态

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1178 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2254

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.21亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.75	1.23	0.80
债券型名次	4342	2768	2631	2941	3178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.78	11.38	13.63	23.01
债券型名次	2133	2066	1158	2200	2224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	天弘中债1-5年政策性金融债	0.02	0.19	0.64	1.15	0.64
4341	天弘中债3-5年政策性金融债	0.02	0.19	0.70	1.21	0.71
4342	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.29	0.75	1.23	0.80
4343	添富鑫成定开债A	0.02	0.24	0.68	1.06	0.70
4344	万家安弘A	0.02	0.08	0.24	0.58	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	天弘招利短债A	0.02	0.29	0.59	1.00	0.63
2767	天弘睿选利率债发起式A	0.03	0.29	0.78	1.29	0.81
2768	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.29	0.75	1.23	0.80
2769	万家玖盛C	0.07	0.29	0.68	0.88	0.65
2770	万家悦兴3个月定开债发起式	0.06	0.29	0.80	1.21	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	0.21	0.75	1.26	0.79
2630	天弘永利债券C	0.16	-0.47	0.75	1.54	1.54
2631	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.29	0.75	1.23	0.80
2632	易方达富华纯债债券C	0.06	0.37	0.75	1.18	0.80
2633	银河丰泰3个月定开债券	0.07	0.26	0.75	0.97	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.29	0.72	1.23	0.79
2940	上银政策性金融债债券	0.11	0.62	1.28	1.23	1.30
2941	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.29	0.75	1.23	0.80
2942	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.34	0.71	1.23	0.78
2943	永赢诚益债券A	0.04	0.36	0.74	1.23	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
3177	泰信汇盈债券C	0.07	0.28	0.78	0.99	0.80
3178	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.29	0.75	1.23	0.80
3179	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.41	0.77	1.04	0.80
3180	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	太平恒睿纯债	2.15	4.71	8.58	14.70	15.97
2132	天弘臻享一年定开债券发起	2.15	5.86	0.00	-	8.47
2133	天治鑫利纯债债券A	2.15	5.78	11.38	13.63	23.01
2134	易方达安裕60天持有债券A	2.15	4.61	0.00	-	8.38
2135	永赢邦利债券A	2.15	6.84	11.82	19.94	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	南方崇元纯债债券C	1.31	5.78	12.54	-	22.93
2065	农银金润定开债券	1.71	5.78	11.36	-	19.80
2066	天治鑫利纯债债券A	2.15	5.78	11.38	13.63	23.01
2067	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.48	5.78	10.64	17.18	25.76
2068	永赢智益纯债三个月	2.21	5.78	10.40	17.48	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	鹏扬添利增强C	6.57	10.29	11.38	10.57	30.08
1157	融通岁岁添利定期开放债券A	1.33	8.30	11.38	38.47	106.44
1158	天治鑫利纯债债券A	2.15	5.78	11.38	13.63	23.01
1159	信诚三得益债券B	9.44	10.42	11.38	10.64	116.02
1160	易方达高等级信用债债券C	1.63	5.39	11.38	10.64	58.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.66	7.98	13.64	17.12
2199	平安短债E	1.64	3.53	7.02	13.64	25.20
2200	天治鑫利纯债债券A	2.15	5.78	11.38	13.63	23.01
2201	东方恒瑞短债债券A	1.82	4.37	7.66	13.62	14.47
2202	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.41	3.57	7.48	13.62	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	招商招旭纯债D	1.60	5.20	10.34	19.75	23.02
2223	平安惠诚纯债	1.56	4.67	9.53	16.46	23.01
2224	天治鑫利纯债债券A	2.15	5.78	11.38	13.63	23.01
2225	永赢昌利债券A	2.01	4.79	9.45	17.06	23.01
2226	招商招恒纯债C	0.18	3.16	7.03	12.25	23.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东再01	100.00	10106.83	6.50%
23长新02	90.00	9428.09	6.06%
23稠州商行小微债01	80.00	8120.84	5.22%
23长春城投MTN004	60.00	6199.51	3.99%
23长春轨交MTN001	50.00	5287.51	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32861.35	21.13%
金融债券	25058.00	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1177	1.1176	1.1175	1.1174	1.1173
累计净值(元)	1.2253	1.2252	1.2251	1.2250	1.2249

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