天治鑫利纯债债券A(003123)_最新动态

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1112 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2188

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.21亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.36	0.84	0.21
债券型名次	979	3241	3390	2276	3350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	6.55	11.01	11.96	22.28
债券型名次	1930	1892	1594	2440	2241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	天弘合利债券发起A	0.05	0.27	0.52	0.61	0.27
978	天弘合利债券发起C	0.05	0.27	0.48	0.56	0.27
979	天治鑫利纯债债券A	0.05	0.22	0.36	0.84	0.21
980	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.17	0.32	0.57	0.16
981	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.74	1.45	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.22	0.41	0.81	0.21
3240	天弘丰益债券发起A	0.00	0.22	0.32	0.73	0.20
3241	天治鑫利纯债债券A	0.05	0.22	0.36	0.84	0.21
3242	万家悦兴3个月定开债发起式	0.00	0.22	0.15	0.09	0.19
3243	万家鑫橙纯债债券C	0.01	0.22	0.23	0.21	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	太平恒利纯债	0.02	0.16	0.36	0.73	0.15
3389	天弘招利短债C	0.02	0.11	0.36	0.75	0.10
3390	天治鑫利纯债债券A	0.05	0.22	0.36	0.84	0.21
3391	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.26	0.36	0.62	0.23
3392	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.36	0.78	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	人保利丰纯债A	0.01	0.20	0.40	0.84	0.17
2275	天弘安利短债A	0.04	0.17	0.40	0.84	0.17
2276	天治鑫利纯债债券A	0.05	0.22	0.36	0.84	0.21
2277	添富鑫盛定开债A	-0.02	0.28	0.39	0.84	0.25
2278	兴全恒裕债券A	0.01	0.85	0.83	0.84	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.08	0.21	0.15	-0.09	0.21
3349	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.22	0.41	0.81	0.21
3350	天治鑫利纯债债券A	0.05	0.22	0.36	0.84	0.21
3351	万家鑫橙纯债债券C	0.01	0.22	0.23	0.21	0.21
3352	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.24	0.72	1.07	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	汇安嘉汇纯债债券C	1.99	6.57	16.82	20.68	22.87
1929	汇添富稳安三个月持有债券E	1.99	5.76	9.90	-	11.13
1930	天治鑫利纯债债券A	1.99	6.55	11.01	11.96	22.28
1931	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1932	永赢宏益债券A	1.99	5.84	10.86	19.75	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	鹏扬淳合债券	1.01	6.55	11.16	18.58	34.50
1891	泰康稳健增利债券C	2.30	6.55	9.82	17.48	51.24
1892	天治鑫利纯债债券A	1.99	6.55	11.01	11.96	22.28
1893	兴业裕丰债券	2.38	6.55	11.85	19.25	38.85
1894	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.74	6.55	11.98	-	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	大成景乐纯债债券A	1.55	5.83	11.01	14.07	17.12
1593	汇安嘉源纯债债券	1.56	5.01	11.01	16.11	34.39
1594	天治鑫利纯债债券A	1.99	6.55	11.01	11.96	22.28
1595	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.98	6.91	11.01	-	21.50
1596	永赢恒益债券	-0.16	6.69	11.01	19.82	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	南方初元中短债A	0.66	3.00	5.62	11.96	17.71
2439	鹏扬汇利债券C	4.22	11.45	7.37	11.96	35.57
2440	天治鑫利纯债债券A	1.99	6.55	11.01	11.96	22.28
2441	银华安鑫短债债券C	1.25	3.47	6.00	11.95	17.20
2442	华夏鼎淳债券A	2.82	7.14	8.32	11.94	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	平安如意中短债E	1.41	3.58	7.00	15.21	22.31
2240	方正富邦添利纯债C	0.76	5.49	11.37	18.34	22.29
2241	天治鑫利纯债债券A	1.99	6.55	11.01	11.96	22.28
2242	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.82	19.38	16.17	23.14	22.27
2243	国联安增盈纯债A	1.92	5.79	11.64	16.43	22.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东再01	100.00	10106.83	6.50%
23长新02	90.00	9428.09	6.06%
23稠州商行小微债01	80.00	8120.84	5.22%
23长春城投MTN004	60.00	6199.51	3.99%
23长春轨交MTN001	50.00	5287.51	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32861.35	21.13%
金融债券	25058.00	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1111	1.1111	1.1110	1.1109	1.1106
累计净值(元)	1.2187	1.2187	1.2186	1.2185	1.2182

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