天治鑫利纯债债券A(003123)_最新动态

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1187 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2263

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.27亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.67	1.04	0.88
债券型名次	3326	4253	3086	3337	3553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.68	11.42	-	23.11
债券型名次	2301	2276	1196	552	2246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	天弘招利短债A	0.03	0.23	0.62	1.02	0.73
3325	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.40	0.89	0.53
3326	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.21	0.67	1.04	0.88
3327	添富短债债券E	0.03	0.17	0.41	0.69	0.50
3328	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.36	0.88	1.26	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	天弘中债1-3年国开债A	0.04	0.21	0.60	0.99	0.70
4252	天弘中债1-3年国开债C	0.04	0.21	0.58	0.96	0.67
4253	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.21	0.67	1.04	0.88
4254	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.21	0.72	0.92	0.86
4255	万家鑫盛纯债C	0.02	0.21	0.54	0.88	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.05	0.59	0.67	1.06	1.08
3085	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.22	0.67	0.87	0.84
3086	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.21	0.67	1.04	0.88
3087	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	0.25	0.67	0.73	0.90
3088	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	0.25	0.67	1.29	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.21	0.60	1.04	0.79
3336	天弘合益C	0.03	0.37	0.88	1.04	1.08
3337	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.21	0.67	1.04	0.88
3338	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.04	0.20	0.65	1.04	0.81
3339	新沃通利纯债A	0.05	0.35	0.81	1.04	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	平安惠信3个月定开债C	0.01	0.17	0.46	2.52	0.88
3552	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	0.26	0.70	1.01	0.88
3553	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.21	0.67	1.04	0.88
3554	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.28	0.73	0.60	0.88
3555	银河丰泰3个月定开债券	0.01	0.21	0.67	0.84	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	鹏华永诚一年定开债券	2.10	5.18	10.57	-	32.53
2300	浦银安盛普庆纯债债券C	2.10	4.77	9.42	-	18.61
2301	天治鑫利纯债债券A	2.10	5.68	11.42	-	23.11
2302	兴银合盈债券C	2.10	4.86	8.86	-	23.28
2303	兴银汇泓一年定开债发起	2.10	5.03	9.31	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	农银彭博利率债指数	1.90	5.68	9.66	-	21.15
2275	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
2276	天治鑫利纯债债券A	2.10	5.68	11.42	-	23.11
2277	万家鑫橙纯债债券A	0.93	5.68	10.05	-	12.30
2278	银河庭芳3个月定开债券	1.49	5.68	9.33	-	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	国泰聚禾纯债债券	2.28	6.09	11.42	-	29.84
1195	恒生前海恒源嘉利债券A	6.56	7.48	11.42	-	12.11
1196	天治鑫利纯债债券A	2.10	5.68	11.42	-	23.11
1197	永赢添益债券	2.14	6.95	11.42	-	45.53
1198	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.27	5.96	11.41	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	光大保德信安和债券C	4.51	5.12	7.23	-	44.28
551	中信保诚稳利债券A	1.99	5.01	8.57	-	32.41
552	天治鑫利纯债债券A	2.10	5.68	11.42	-	23.11
553	天治鑫利纯债债券C	1.70	4.87	10.22	-	19.50
554	中信保诚稳利债券C	1.88	4.80	8.24	-	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	永赢昌利债券A	2.08	4.84	9.29	-	23.15
2245	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.76	1.95	3.95	-	23.12
2246	天治鑫利纯债债券A	2.10	5.68	11.42	-	23.11
2247	南方崇元纯债债券C	1.51	5.88	11.92	-	23.08
2248	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.50	4.89	8.77	-	23.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东再01	100.00	10228.06	6.57%
23长新02	90.00	9445.39	6.07%
23稠州商行小微债01	80.00	8160.25	5.24%
23长春城投MTN004	60.00	6241.89	4.01%
23华兴银行二级资本债01	50.00	5329.83	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29966.21	19.25%
金融债券	25178.89	16.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1186	1.1186	1.1185	1.1184	1.1183
累计净值(元)	1.2262	1.2262	1.2261	1.2260	1.2259

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