天治鑫利纯债债券A(003123)_最新动态

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上银基金固定收益策略周报（2025年第47期）[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.1076 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2152

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郝杰

2025-06-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.14亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

天治鑫利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.10	0.37	0.65	1.73
债券型名次	2616	2739	2159	2216	1710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	7.71	10.88	11.36	21.89
债券型名次	1873	1370	1655	2425	2202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	天弘同利债券(LOF)C	-0.02	0.01	0.31	0.50	1.19
2615	天弘兴享一年定开	-0.02	-0.04	0.39	0.46	1.23
2616	天治鑫利纯债债券A	-0.02	-0.10	0.37	0.65	1.73
2617	添富鑫成定开债A	-0.02	-0.02	0.37	0.38	0.75
2618	万家鑫璟纯债A	-0.02	-0.08	0.21	-0.32	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	上银慧添利债券	-0.03	-0.10	0.43	0.50	1.48
2738	泰信债券增强收益C	-0.01	-0.10	0.08	-0.21	-0.04
2739	天治鑫利纯债债券A	-0.02	-0.10	0.37	0.65	1.73
2740	万家恒瑞18个月C	0.00	-0.10	0.41	0.25	0.97
2741	万家鑫璟纯债C	-0.02	-0.10	0.16	-0.41	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.01	0.07	0.37	0.67	1.44
2158	天弘招利短债C	0.00	0.10	0.37	0.75	1.33
2159	天治鑫利纯债债券A	-0.02	-0.10	0.37	0.65	1.73
2160	添富鑫成定开债A	-0.02	-0.02	0.37	0.38	0.75
2161	万家鑫安纯债E	0.04	0.12	0.37	1.08	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.02	-0.06	0.34	0.65	3.20
2215	天弘优利短债发起C	0.01	0.04	0.43	0.65	1.37
2216	天治鑫利纯债债券A	-0.02	-0.10	0.37	0.65	1.73
2217	兴业120天滚动持有债券A	0.00	0.05	0.34	0.65	1.59
2218	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.03	-0.03	0.52	0.65	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
天治鑫利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	农银恒久增利债券C	-0.23	-0.86	0.13	0.99	1.73
1709	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.09	-0.34	0.16	0.81	1.73
1710	天治鑫利纯债债券A	-0.02	-0.10	0.37	0.65	1.73
1711	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.05	0.02	0.57	0.68	1.72
1712	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.14	0.35	0.69	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.83	4.68	0.00	-	7.91
1872	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.83	5.08	9.36	-	10.74
1873	天治鑫利纯债债券A	1.83	7.71	10.88	11.36	21.89
1874	中金安盈90天持有中短债A	1.83	5.63	9.56	-	9.44
1875	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.83	5.63	9.72	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	浦银安盛盛泽定开债券	1.22	7.71	12.43	19.87	29.33
1369	天弘丰利债券(LOF)C	2.53	7.71	10.34	-	10.41
1370	天治鑫利纯债债券A	1.83	7.71	10.88	11.36	21.89
1371	招商招华纯债C	1.64	7.71	12.44	20.49	25.20
1372	博时裕新纯债	2.68	7.70	11.46	17.81	39.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	红塔红土瑞景纯债A	0.24	4.89	10.88	-	13.74
1654	嘉实稳联纯债债券	1.18	6.02	10.88	14.35	19.86
1655	天治鑫利纯债债券A	1.83	7.71	10.88	11.36	21.89
1656	永赢丰利债券C	1.22	5.14	10.88	17.59	29.62
1657	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.76	6.07	10.88	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	太平恒利纯债	1.18	3.55	6.07	11.39	20.29
2424	金元顺安桉盛债券C	5.09	8.89	6.98	11.37	18.39
2425	天治鑫利纯债债券A	1.83	7.71	10.88	11.36	21.89
2426	国寿安保尊利增强回报债券A	7.36	14.27	12.13	11.35	32.66
2427	宏利聚利债券(LOF)	2.41	9.08	9.79	11.35	33.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
天治鑫利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.59	7.51	11.52	-	21.89
2201	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.52	5.62	9.01	16.38	21.89
2202	天治鑫利纯债债券A	1.83	7.71	10.88	11.36	21.89
2203	招商招恒纯债C	-0.96	3.80	7.38	12.27	21.89
2204	东吴优益债券C	0.71	11.24	10.63	14.11	21.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津19	100.00	10221.34	6.59%
25东再01	100.00	9980.37	6.44%
23长新02	90.00	9408.23	6.07%
23稠州商行小微债01	80.00	8078.09	5.21%
23长春城投MTN004	60.00	6460.62	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32636.58	21.05%
金融债券	24975.68	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.1076	1.1078	1.1081	1.1077	1.1076
累计净值(元)	1.2152	1.2154	1.2157	1.2153	1.2152

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