天治鑫利纯债债券A(003123)_规模评级

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.40	15.41	15.45	15.47	15.53	15.54	15.67
季度净申购	-110.67	-351.60	-164.50	-513.02	-83.81	-1204.10	-3509.30
总份额	136664.71	136775.38	137126.97	137291.47	137804.49	137888.30	139092.41
季度总申购份额	173.23	151.68	200.42	294.40	356.67	375.48	4841.95
季度总赎回份额	283.90	503.28	364.92	807.42	440.48	1579.58	8351.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平

1565	华安安盛定开	15.48	142018.58	-	-	-
1566	天治鑫祥利率债债券A	15.47	146459.43	0.33	0.66	0.33
1567	中欧兴利债券A	15.46	143287.38	-	-	17.68
1568	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.45	139160.84	85580.18	163136.72	77556.54
1569	中融聚锦一年定开债券	15.44	149627.62	-	0.00	-
1570	博时安悦短债C	15.43	142282.24	-24549.33	86193.89	110743.22
1571	国寿安保尊恒利率债债券A	15.42	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1572	天治鑫利纯债债券A	15.40	136664.71	-110.67	173.23	283.90
1573	平安惠安债券	15.39	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
1574	平安元和90天滚动持有短债A	15.39	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1575	富国信用债债券D	15.38	114774.89	69887.61	86893.05	17005.44
1576	华夏鼎康债券A	15.38	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
1577	博时裕利纯债债券	15.37	140621.82	88.68	184.31	95.63
1578	兴业安和6个月定开债券发起式	15.37	145383.78	-	-	-
1579	上银聚增富定开债券	15.35	151066.69	49984.90	49984.90	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平

1564	鑫元璟丰债券	14.58	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
1565	西部利得祥逸债券A	14.35	138310.76	16239.05	24659.14	8420.10
1566	平安惠智纯债	14.12	137514.28	-	-	0.54
1567	东方红收益增强债券A	18.50	137284.27	-15385.31	173785.79	189171.10
1568	宏利昇利一年定开债券发起式	14.29	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1569	平安元和90天滚动持有短债A	15.39	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1570	鑫元一年定开中高等级	15.14	137040.05	-	-	-
1571	天治鑫利纯债债券A	15.40	136664.71	-110.67	173.23	283.90
1572	工银可转债债券	25.47	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1573	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1574	国泰君安君添利中短债发起A	14.14	136397.09	40057.64	42355.58	2297.94
1575	农银彭博利率债指数	13.68	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1576	建信睿享纯债债券A	15.78	136227.66	-	-	0.94
1577	长盛安逸纯债债券A	17.80	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
1578	永赢迅利中高等级短债A	14.98	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平

2879	中银惠利半年定期开放债券A	14.88	134102.56	-105.87	4.29	110.16
2880	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	162.69	-106.07	83.79	189.86
2881	长江聚利债券型A	0.25	2116.19	-107.22	24.74	131.95
2882	海富通集利债券	1.08	8993.62	-107.43	164.84	272.27
2883	华夏安康债券A	31.52	207866.61	-109.11	29.20	138.31
2884	民生加银恒益纯债C	0.07	639.97	-109.44	196.37	305.81
2885	华宸稳健债券A	0.08	664.07	-110.28	69.30	179.59
2886	天治鑫利纯债债券A	15.40	136664.71	-110.67	173.23	283.90
2887	蜂巢丰吉纯债A	0.15	1321.71	-111.92	105.50	217.42
2888	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.13	1275.14	-112.01	420.02	532.04
2889	合煦智远稳进纯债债券A	0.06	584.95	-112.13	487.74	599.88
2890	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
2891	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
2892	中欧瑾泰债券C	0.09	883.53	-114.33	76.91	191.24
2893	南方稳鑫6个月持有债券C	0.20	1739.50	-114.34	405.06	519.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平

3291	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.19	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3292	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
3293	前海开源祥和债券C	1.37	8745.82	-812.12	176.66	988.77
3294	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3295	申万菱信可转债债券A	0.28	1439.72	-215.65	174.51	390.16
3296	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
3297	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
3298	天治鑫利纯债债券A	15.40	136664.71	-110.67	173.23	283.90
3299	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35
3300	富国可转债C	0.69	3063.03	43.45	171.61	128.16
3301	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
3302	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
3303	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
3304	交银丰盈收益债券C	0.01	101.06	64.39	166.83	102.44
3305	海富通集利债券	1.08	8993.62	-107.43	164.84	272.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平

3335	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	82.03	375.74	293.71
3336	农银双利回报债券C	0.05	501.24	98.57	392.20	293.64
3337	信诚优质纯债债券B	0.43	3939.17	-174.60	117.55	292.15
3338	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
3339	前海开源1-3年国开债C	0.02	185.10	57.96	349.67	291.71
3340	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
3341	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3342	天治鑫利纯债债券A	15.40	136664.71	-110.67	173.23	283.90
3343	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.19	1698.77	-35.06	247.49	282.55
3344	前海联合添泽债券C	0.23	1871.70	1083.98	1363.72	279.74
3345	中信保诚景丰C	0.04	408.17	13.37	291.16	277.79
3346	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.28	2466.49	-128.37	147.39	275.75
3347	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
3348	交银施罗德中高等级信用债债券	30.66	300468.69	72.92	347.36	274.44
3349	工银开元利率债债券C	0.01	112.11	-257.10	16.10	273.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4061

336529.6900

98.58%

1.42%

2025-12-31

5031

272564.0400

98.25%

1.75%

2025-06-30

7072

194859.2900

97.77%

2.23%

2024-12-31

9901

140483.1900

96.86%

3.14%

2024-06-30

13617

69607.6800

95.14%

4.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4061	336529.6900	134725.30	98.58	1939.41	1.42
2025-12-31	5031	272564.0400	134725.30	98.25	2401.67	1.75
2025-06-30	7072	194859.2900	134725.30	97.77	3079.19	2.23
2024-12-31	9901	140483.1900	134725.30	96.86	4367.11	3.14
2024-06-30	13617	69607.6800	90174.02	95.14	4610.75	4.86

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