天治鑫利纯债债券A(003123)_规模评级

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	15.44	15.43	15.44	15.48	15.50	15.56	15.56
季度净申购	137.21	-110.67	-351.60	-164.50	-513.02	-83.81	-1204.10
总份额	136801.92	136664.71	136775.38	137126.97	137291.47	137804.49	137888.30
季度总申购份额	561.88	173.23	151.68	200.42	294.40	356.67	375.48
季度总赎回份额	424.67	283.90	503.28	364.92	807.42	440.48	1579.58

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平

1558	平安惠安债券	15.54	146392.26	-	-	0.00
1559	平安添裕债券C	15.52	146904.37	97242.33	120096.38	22854.05
1560	中银富享定期开放债券	15.51	138698.48	-	-	45318.60
1561	海富通中短债债券A	15.49	128404.50	25516.29	52919.94	27403.65
1562	中融聚锦一年定开债券	15.47	149627.62	-	-	-
1563	南方浙利定开债券发起	15.45	148029.36	-	-	-
1564	南方祥元A	15.44	123648.68	11840.86	16438.57	4597.71
1565	天治鑫利纯债债券A	15.44	136801.92	137.21	561.88	424.67
1566	华安添勤债券	15.43	141089.98	39767.47	39769.59	2.11
1567	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.42	132864.28	-2840.14	31173.50	34013.64
1568	富国聚利纯债三个月定开债发起式	15.41	153248.55	-986.29	13.71	1000.00
1569	银河丰泰3个月定开债券	15.40	147449.82	-	-	-
1570	平安5-10年期政策性金融债债券A	15.39	128488.96	110775.40	112919.09	2143.69
1571	上银聚增富定开债券	15.38	151066.69	-	-	-
1572	华宝宝丰高等级债券A	15.37	143580.86	34.04	51.55	17.51

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平

1544	中银富享定期开放债券	15.51	138698.48	-	-	45318.60
1545	鹏华3个月中短债A	16.54	138671.16	-208.41	43.49	251.90
1546	国投瑞银优化增强债券C	19.25	138665.98	51845.03	159280.05	107435.02
1547	中银誉享一年定期开放债券发起式	14.71	138596.92	-	-	57153.74
1548	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	16.21	138139.98	-35626.73	32842.23	68468.95
1549	平安中债1-5年政策性金融债A	14.96	137831.85	22892.45	27519.79	4627.34
1550	宏利昇利一年定开债券发起式	14.34	137227.93	-	-	-
1551	天治鑫利纯债债券A	15.44	136801.92	137.21	561.88	424.67
1552	华安乾煜债券发起式C	16.26	136724.39	-32974.84	20571.37	53546.21
1553	兴业福益债券	16.53	136585.41	-26084.82	16428.27	42513.09
1554	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1555	中金新辉1年	14.01	136378.39	-	113786.23	-
1556	鹏扬双利债券A	16.19	136315.53	49501.33	58729.81	9228.47
1557	建信睿享纯债债券A	15.81	136227.57	-	-	0.09
1558	鹏华丰达债券	14.92	136039.29	341.10	360.52	19.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平

1463	安信华享纯债A	0.03	235.65	156.93	213.84	56.91
1464	华夏鼎沛债券A	0.39	3009.64	155.95	771.44	615.49
1465	诺安增利债券B	0.31	1992.61	149.59	1410.19	1260.60
1466	天弘京津冀C	0.05	468.61	147.40	722.02	574.62
1467	平安惠泽	1.22	11000.84	146.88	363.88	217.00
1468	摩根瑞泰定开债C	0.01	146.44	144.94	145.25	0.31
1469	鹏华丰尚定期开放债券A	0.22	1744.66	143.10	224.97	81.87
1470	天治鑫利纯债债券A	15.44	136801.92	137.21	561.88	424.67
1471	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
1472	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	212.35	134.18	168.38	34.20
1473	大成景旭纯债债券C	0.29	2557.19	133.18	241.55	108.37
1474	前海开源鼎裕债券A	5.60	49930.52	131.84	186.48	54.64
1475	永赢宏泰短债C	0.18	1789.31	128.72	528.97	400.26
1476	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.91	7858.12	127.79	510.16	382.37
1477	华泰紫金智盈债券C	0.08	766.98	127.67	246.03	118.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平

2866	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.57	58089.59	-3807.44	576.32	4383.76
2867	中银恒悦180天持有期债券C	4.48	39702.24	-12376.47	573.42	12949.89
2868	东方红稳添利纯债C	0.27	2423.50	-1416.42	568.18	1984.60
2869	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.15	10456.93	-944.49	568.11	1512.60
2870	海富通策略收益债券C	0.16	1525.71	-5765.52	567.95	6333.46
2871	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	967.51	423.04	567.15	144.11
2872	泓德裕泰债券C	1.08	7422.70	-1295.13	563.57	1858.69
2873	天治鑫利纯债债券A	15.44	136801.92	137.21	561.88	424.67
2874	浙商惠利纯债	0.10	929.44	73.56	561.40	487.84
2875	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.03	17637.29	-9266.35	561.24	9827.60
2876	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.35	11612.59	-604.87	560.62	1165.49
2877	民生加银高等级信用债债券E	4.33	38425.33	-800.42	560.09	1360.52
2878	招商中债1-5年进出口行C	0.11	1067.10	349.32	558.27	208.95
2879	民生加银嘉盈债券	19.41	186071.51	244.78	556.12	311.33
2880	西部利得祥盈债券C	4.65	38583.48	-17567.34	554.86	18122.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平

3217	同泰恒利纯债A	0.15	1502.61	-300.01	133.39	433.40
3218	浦银安盛优化收益债券A	0.66	3944.70	2095.86	2527.79	431.94
3219	英大纯债债券C	0.19	1622.91	-311.27	120.32	431.59
3220	朱雀安鑫回报A	1.14	9235.45	-373.05	58.21	431.26
3221	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.75	6659.86	358.70	786.75	428.05
3222	交银强化回报C类	4.11	32752.63	31139.72	31565.06	425.34
3223	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.13	1181.89	-142.86	282.03	424.89
3224	天治鑫利纯债债券A	15.44	136801.92	137.21	561.88	424.67
3225	华安中债7-10年国开债A	14.34	115381.23	80499.67	80922.29	422.62
3226	建信收益增强债券C	0.88	5917.47	1502.68	1922.54	419.87
3227	新华鑫日享中短债B	0.89	8105.29	-68.56	350.98	419.54
3228	浦银安盛上清所优选短融C	0.16	1509.09	-	-	418.91
3229	博时中债3-5政金债指数C	0.13	1177.93	-37.79	378.87	416.67
3230	海富通稳健添利债券C	0.06	555.94	-45.13	366.43	411.56
3231	浙商智多盈债券C	0.11	1035.52	-256.83	153.44	410.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4061

336529.6900

98.58%

1.42%

2025-12-31

5031

272564.0400

98.25%

1.75%

2025-06-30

7072

194859.2900

97.77%

2.23%

2024-12-31

9901

140483.1900

96.86%

3.14%

2024-06-30

13617

69607.6800

95.14%

4.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4061	336529.6900	134725.30	98.58	1939.41	1.42
2025-12-31	5031	272564.0400	134725.30	98.25	2401.67	1.75
2025-06-30	7072	194859.2900	134725.30	97.77	3079.19	2.23
2024-12-31	9901	140483.1900	134725.30	96.86	4367.11	3.14
2024-06-30	13617	69607.6800	90174.02	95.14	4610.75	4.86

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