天治鑫利纯债债券A(003123)_规模评级

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	15.30	15.34	15.36	15.42	15.43	15.56	15.95
季度净申购	-351.60	-164.50	-513.02	-83.81	-1204.10	-3509.30	47816.93
总份额	136775.38	137126.97	137291.47	137804.49	137888.30	139092.41	142601.71
季度总申购份额	151.68	200.42	294.40	356.67	375.48	4841.95	176672.03
季度总赎回份额	503.28	364.92	807.42	440.48	1579.58	8351.26	128855.09

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平

1517	华夏鼎康债券A	15.37	146741.82	-44720.79	3181.76	47902.55
1518	广发景利纯债	15.36	151316.91	-	-	5989.35
1519	民生加银鑫升	15.33	146392.62	-53.46	30.98	84.43
1520	中加颐合纯债债券A	15.33	143186.66	-	-	0.00
1521	南方乐元中短利率债A	15.32	149640.76	-444.20	166.46	610.66
1522	长江乐丰纯债	15.31	140903.01	-	-	0.01
1523	天治鑫祥利率债债券A	15.31	146459.10	-3.75	0.32	4.07
1524	天治鑫利纯债债券A	15.30	136775.38	-351.60	151.68	503.28
1525	国寿安保中债1-3年国开债指数A	15.29	149274.28	-59279.33	26622.15	85901.47
1526	山证裕利定开债发起式	15.29	139213.18	91852.49	91852.49	0.00
1527	中欧兴利债券A	15.27	143305.06	-	-	3.39
1528	博时裕利纯债债券	15.25	140533.14	-229126.41	97.21	229223.62
1529	工银1-3年国开债指数E	15.24	148407.84	7323.22	138667.96	131344.73
1530	南方振元债券发起A	15.23	130733.93	84208.07	95636.38	11428.30
1531	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.22	150416.49	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平

1501	招商鑫嘉中短债债券C	15.04	138489.65	2935.46	93055.88	90120.41
1502	嘉实汇达中短债债券A	15.02	137730.06	-10092.35	18539.36	28631.70
1503	平安3-5年期政策性金融债债券A	15.19	137679.38	-35396.79	18742.68	54139.47
1504	平安惠智纯债	14.18	137514.82	-	-	4.98
1505	嘉实稳泽纯债债券A	14.80	137509.65	-89179.38	47280.43	136459.81
1506	建信鑫享短债债券C	15.14	137116.08	25577.27	111655.83	86078.56
1507	鑫元一年定开中高等级	14.97	137040.05	-	-	-
1508	天治鑫利纯债债券A	15.30	136775.38	-351.60	151.68	503.28
1509	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1510	建信睿享纯债债券A	15.63	136228.60	-	-	0.00
1511	天弘京津冀A	14.57	135958.72	37554.02	108087.17	70533.15
1512	兴银收益增强债券A	18.75	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
1513	嘉实致宁3个月定开纯债债券	13.77	135587.64	-88083.69	1.27	88084.96
1514	兴证全球招益债券C	15.21	135473.92	-55859.69	36263.99	92123.68
1515	天弘多元收益C	18.66	135375.50	38065.68	78581.24	40515.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平

2335	富国可转债C	0.74	3019.58	-338.62	221.23	559.86
2336	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
2337	广发添财180天滚动持有债券E	1.04	9063.48	-342.88	730.94	1073.82
2338	博时月月享30天持有期短债A	2.29	20270.91	-345.43	2510.68	2856.11
2339	广发集益一年持有期债券A	0.33	3162.13	-347.89	33.96	381.85
2340	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.30	2728.70	-350.99	12.17	363.16
2341	信诚稳鑫C	0.23	1930.87	-351.45	252.29	603.74
2342	天治鑫利纯债债券A	15.30	136775.38	-351.60	151.68	503.28
2343	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.38	3563.05	-351.84	1326.54	1678.38
2344	长盛盛远债券C	0.01	67.93	-355.06	25.01	380.07
2345	融通可转债C	0.27	2329.54	-356.91	286.77	643.68
2346	汇泉安盈回报债券C	0.03	312.58	-360.18	1095.04	1455.22
2347	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	653.33	-362.43	37.03	399.45
2348	民生加银恒益纯债C	0.08	749.42	-362.81	165.80	528.61
2349	万家1-3年政策性金融债C	0.12	1154.39	-363.34	36.71	400.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平

3028	蜂巢添益纯债C	0.08	754.94	-94.19	153.00	247.20
3029	天弘丰益债券发起C	0.05	461.20	-296.92	152.95	449.87
3030	国金惠丰39个月定开	80.69	799522.59	-	152.86	-
3031	光大纯债债券C	0.09	873.62	-96.98	152.36	249.35
3032	兴银瑞益	36.89	358365.76	89.68	152.35	62.67
3033	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1575.70	-15.10	151.97	167.07
3034	华泰紫金智盈债券C	0.07	605.40	-30.47	151.83	182.31
3035	天治鑫利纯债债券A	15.30	136775.38	-351.60	151.68	503.28
3036	博时裕腾纯债	0.32	3133.41	-544.11	150.13	694.24
3037	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	8.14	696.25	-1041.00	150.00	1191.00
3038	交银稳安90天持有期债券A	0.61	5611.81	-960.70	149.48	1110.19
3039	汇添富理财60天债券E	1.01	8949.82	-279.70	149.33	429.04
3040	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.32	3021.41	-1409.60	148.12	1557.72
3041	招商资管智远增利债券C	0.06	530.37	-136.96	147.17	284.13
3042	博时汇享纯债债券A	10.30	94438.68	-102.37	145.14	247.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平

3252	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
3253	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.50	4371.61	39.01	550.17	511.16
3254	景顺长城政策性金融债C	0.11	1023.95	374.95	884.19	509.24
3255	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3256	易方达裕兴3个月定开债券	14.15	140867.54	-508.61	0.08	508.69
3257	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.52	4247.10	-496.23	11.62	507.85
3258	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
3259	天治鑫利纯债债券A	15.30	136775.38	-351.60	151.68	503.28
3260	国泰君安君得盈债券C	0.56	5017.68	3807.70	4310.20	502.50
3261	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.53	4699.39	2049.23	2550.76	501.53
3262	天治稳健双盈债券	0.47	4153.52	-239.61	259.64	499.24
3263	东方兴润债券A	3.23	31267.42	456.07	954.84	498.77
3264	财通资管双安债券C	0.02	185.51	28.06	526.75	498.69
3265	百嘉百盈纯债债券	0.02	177.55	-310.19	187.41	497.60
3266	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5031

272564.0400

98.25%

1.75%

2025-06-30

7072

194859.2900

97.77%

2.23%

2024-12-31

9901

140483.1900

96.86%

3.14%

2024-06-30

13617

69607.6800

95.14%

4.86%

2023-12-31

5304

214629.5000

93.07%

6.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5031	272564.0400	134725.30	98.25	2401.67	1.75
2025-06-30	7072	194859.2900	134725.30	97.77	3079.19	2.23
2024-12-31	9901	140483.1900	134725.30	96.86	4367.11	3.14
2024-06-30	13617	69607.6800	90174.02	95.14	4610.75	4.86
2023-12-31	5304	214629.5000	105952.21	93.07	7887.27	6.93

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