天治鑫利纯债债券A(003123)_规模评级

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.42	15.43	15.47	15.49	15.54	15.55	15.69
季度净申购	-110.67	-351.60	-164.50	-513.02	-83.81	-1204.10	-3509.30
总份额	136664.71	136775.38	137126.97	137291.47	137804.49	137888.30	139092.41
季度总申购份额	173.23	151.68	200.42	294.40	356.67	375.48	4841.95
季度总赎回份额	283.90	503.28	364.92	807.42	440.48	1579.58	8351.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平

1566	博时安悦短债C	15.44	142282.24	-24549.33	86193.89	110743.22
1567	博时稳健回报债券(LOF)C	15.44	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
1568	华夏鼎康债券A	15.44	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
1569	平安惠安债券	15.44	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
1570	南方昌元转债C	15.43	83490.68	11080.73	227082.71	216001.99
1571	兴业安和6个月定开债券发起式	15.43	145383.78	-	-	-
1572	平安元和90天滚动持有短债A	15.42	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1573	天治鑫利纯债债券A	15.42	136664.71	-110.67	173.23	283.90
1574	富国信用债债券D	15.40	114774.89	69887.61	86893.05	17005.44
1575	南方浙利定开债券发起	15.39	148029.36	-	0.00	-
1576	中银信享定期开放债券	15.38	145914.41	-	-	0.00
1577	上银聚增富定开债券	15.37	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
1578	银河丰泰3个月定开债券	15.34	147449.82	-	48975.47	-
1579	国联安增盈纯债A	15.33	140528.23	-	-	-
1580	海富通融丰定开债券	15.33	144000.23	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平

1564	鑫元璟丰债券	14.55	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
1565	西部利得祥逸债券A	14.38	138310.76	16239.05	24659.14	8420.10
1566	平安惠智纯债	14.16	137514.28	-	-	0.54
1567	东方红收益增强债券A	18.13	137284.27	-15385.31	173785.79	189171.10
1568	宏利昇利一年定开债券发起式	14.31	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1569	平安元和90天滚动持有短债A	15.42	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1570	鑫元一年定开中高等级	15.17	137040.05	-	-	-
1571	天治鑫利纯债债券A	15.42	136664.71	-110.67	173.23	283.90
1572	工银可转债债券	23.65	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1573	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1574	国泰君安君添利中短债发起A	14.16	136397.09	40057.64	42355.58	2297.94
1575	农银彭博利率债指数	13.71	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1576	建信睿享纯债债券A	15.80	136227.66	-	-	0.94
1577	长盛安逸纯债债券A	17.84	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
1578	永赢迅利中高等级短债A	15.00	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平

2879	中银惠利半年定期开放债券A	14.90	134102.56	-105.87	4.29	110.16
2880	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	162.69	-106.07	83.79	189.86
2881	长江聚利债券型A	0.24	2116.19	-107.22	24.74	131.95
2882	海富通集利债券	1.05	8993.62	-107.43	164.84	272.27
2883	华夏安康债券A	31.56	207866.61	-109.11	29.20	138.31
2884	民生加银恒益纯债C	0.07	639.97	-109.44	196.37	305.81
2885	华宸稳健债券A	0.07	664.07	-110.28	69.30	179.59
2886	天治鑫利纯债债券A	15.42	136664.71	-110.67	173.23	283.90
2887	蜂巢丰吉纯债A	0.15	1321.71	-111.92	105.50	217.42
2888	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.13	1275.14	-112.01	420.02	532.04
2889	合煦智远稳进纯债债券A	0.06	584.95	-112.13	487.74	599.88
2890	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
2891	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
2892	中欧瑾泰债券C	0.09	883.53	-114.33	76.91	191.24
2893	南方稳鑫6个月持有债券C	0.20	1739.50	-114.34	405.06	519.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平

3291	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.19	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3292	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
3293	前海开源祥和债券C	1.36	8745.82	-812.12	176.66	988.77
3294	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3295	申万菱信可转债债券A	0.26	1439.72	-215.65	174.51	390.16
3296	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
3297	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
3298	天治鑫利纯债债券A	15.42	136664.71	-110.67	173.23	283.90
3299	汇添富多策略纯债A	0.36	3046.36	-706.32	173.03	879.35
3300	富国可转债C	0.66	3063.03	43.45	171.61	128.16
3301	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
3302	南方升元中短期利率债A	2.34	20895.77	-710.05	169.87	879.92
3303	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
3304	交银丰盈收益债券C	0.01	101.06	64.39	166.83	102.44
3305	海富通集利债券	1.05	8993.62	-107.43	164.84	272.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平

3335	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	82.03	375.74	293.71
3336	农银双利回报债券C	0.05	501.24	98.57	392.20	293.64
3337	信诚优质纯债债券B	0.42	3939.17	-174.60	117.55	292.15
3338	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
3339	前海开源1-3年国开债C	0.02	185.10	57.96	349.67	291.71
3340	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
3341	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3342	天治鑫利纯债债券A	15.42	136664.71	-110.67	173.23	283.90
3343	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.19	1698.77	-35.06	247.49	282.55
3344	前海联合添泽债券C	0.23	1871.70	1083.98	1363.72	279.74
3345	中信保诚景丰C	0.04	408.17	13.37	291.16	277.79
3346	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.28	2466.49	-128.37	147.39	275.75
3347	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
3348	交银施罗德中高等级信用债债券	30.71	300468.69	72.92	347.36	274.44
3349	工银开元利率债债券C	0.01	112.11	-257.10	16.10	273.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4061

336529.6900

98.58%

1.42%

2025-12-31

5031

272564.0400

98.25%

1.75%

2025-06-30

7072

194859.2900

97.77%

2.23%

2024-12-31

9901

140483.1900

96.86%

3.14%

2024-06-30

13617

69607.6800

95.14%

4.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4061	336529.6900	134725.30	98.58	1939.41	1.42
2025-12-31	5031	272564.0400	134725.30	98.25	2401.67	1.75
2025-06-30	7072	194859.2900	134725.30	97.77	3079.19	2.23
2024-12-31	9901	140483.1900	134725.30	96.86	4367.11	3.14
2024-06-30	13617	69607.6800	90174.02	95.14	4610.75	4.86

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。