天治鑫利纯债债券A(003123)_规模评级

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	15.24	15.26	15.31	15.32	15.46	15.85	10.53
季度净申购	-164.50	-513.02	-83.81	-1204.10	-3509.30	47816.93	842.27
总份额	137126.97	137291.47	137804.49	137888.30	139092.41	142601.71	94784.77
季度总申购份额	200.42	294.40	356.67	375.48	4841.95	176672.03	1674.37
季度总赎回份额	364.92	807.42	440.48	1579.58	8351.26	128855.09	832.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平

1568	前海开源丰和债券A	15.35	148245.73	426.29	994.86	568.57
1569	天弘增强回报C	15.33	103244.83	-3419.91	21675.70	25095.61
1570	华夏鼎清债券A	15.32	124502.77	14846.83	30249.73	15402.90
1571	鑫元中短债C	15.32	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66
1572	中泰安睿债券A	15.28	149852.47	0.93	6.00	5.06
1573	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	15.25	142493.40	-12102.63	142597.87	154700.51
1574	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.24	148653.17	-	-	-
1575	天治鑫利纯债债券A	15.24	137126.97	-164.50	200.42	364.92
1576	永赢盈益债券A	15.23	147097.14	-	-	0.00
1577	西部利得双兴一年定开债券发起	15.22	144018.95	-	46279.18	-
1578	中加颐合纯债债券A	15.20	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
1579	国联安增盈纯债A	15.18	140528.23	-	-	-
1580	天治鑫祥利率债债券A	15.16	146462.85	-18600.34	4.17	18604.51
1581	中银乐享债券	15.16	147082.72	-33029.31	223.26	33252.57
1582	民生加银鑫升	15.15	146446.07	-36.24	9.00	45.24

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平

1551	兴全恒鑫债券A	15.69	138059.12	-11321.12	1580.36	12901.48
1552	信澳信用债债券A	18.47	137842.66	51962.02	70436.28	18474.27
1553	国投瑞银顺鑫债券	14.36	137751.15	-	-	-
1554	兴银合泰债券A	14.36	137548.39	50527.89	136797.39	86269.50
1555	兴业天融债券	14.83	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
1556	平安惠智纯债	14.04	137519.81	-1.09	0.09	1.18
1557	博时富瑞纯债债券A	14.85	137199.34	-16144.33	11745.20	27889.53
1558	天治鑫利纯债债券A	15.24	137126.97	-164.50	200.42	364.92
1559	鑫元一年定开中高等级	14.85	137040.05	-	-	-
1560	宏利聚利债券(LOF)	14.79	136783.82	-47628.01	54837.21	102465.22
1561	方正富邦鸿远债券C	14.59	136580.07	16270.74	148063.32	131792.58
1562	招商中债1-5年进出口行A	13.92	136560.23	-108426.20	34442.75	142868.95
1563	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1564	建信睿享纯债债券A	15.49	136228.60	-	-	0.00
1565	宏利恒利债券A	14.26	136076.87	-98202.04	20802.45	119004.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平

2284	富国收益增强债券C	0.33	2471.94	-156.05	903.21	1059.27
2285	新华鼎利债券A	0.04	344.90	-157.41	13.29	170.70
2286	新华纯债添利债券C	0.41	3490.97	-157.67	43.07	200.74
2287	天弘睿选利率债发起式C	0.10	974.67	-157.95	352.62	510.57
2288	广发添财90天滚动持有债券A	1.72	15104.91	-162.56	2907.46	3070.02
2289	广发景明中短债C	10.55	102962.90	-163.01	53694.13	53857.14
2290	招商招利1个月期理财债券C	0.24	2189.77	-163.26	62.47	225.74
2291	天治鑫利纯债债券A	15.24	137126.97	-164.50	200.42	364.92
2292	海富通瑞福债券C	0.13	1113.00	-165.42	18.39	183.80
2293	鹏扬添利增强C	0.19	1629.48	-165.89	22.20	188.10
2294	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.11	1012.63	-167.09	437.11	604.21
2295	长信利率债债券C	0.21	2034.79	-168.41	58.91	227.32
2296	金鹰鑫日享债券C	0.24	2201.71	-169.07	5222.03	5391.10
2297	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4670.19	-171.79	6526.98	6698.77
2298	浙商汇金兴利增强债券C	0.10	886.36	-172.75	339.16	511.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平

2960	百嘉百益债券A	0.03	207.11	149.72	204.19	54.47
2961	国联安中短债债券C	0.04	359.23	-133.14	202.68	335.82
2962	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.21	2015.11	-222.27	202.62	424.89
2963	新华鑫日享中短债B	0.97	8909.58	-533.64	201.99	735.63
2964	东方双债添利债券A	1.85	12346.89	49.44	201.74	152.31
2965	宏利添盈两年定开债券A	80.19	799020.87	-	200.97	-
2966	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	1011.67	12.19	200.50	188.30
2967	天治鑫利纯债债券A	15.24	137126.97	-164.50	200.42	364.92
2968	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.29	11468.35	-795.45	199.84	995.29
2969	富荣富乾债券C	0.00	16.18	16.17	198.27	182.10
2970	南方尊利一年定开债券发起	20.26	198822.58	-	197.86	-
2971	长城久悦债券A	0.12	905.89	-41.05	197.58	238.63
2972	东海祥瑞A	0.20	1747.08	-771.84	197.31	969.15
2973	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
2974	浙商惠盈纯债C	0.01	125.40	-55.86	196.89	252.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平

3291	中航瑞智纯债C	0.08	693.48	-34.93	337.90	372.83
3292	博时宏观回报债券A/B	0.67	4272.10	-88.42	283.20	371.62
3293	海富通美元债QDII(美元)	3.10	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
3294	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.61	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
3295	前海开源弘丰债券A	0.47	4129.14	3110.63	3481.16	370.53
3296	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.50	4495.29	-282.72	83.34	366.06
3297	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	201.99	101.93	467.77	365.84
3298	天治鑫利纯债债券A	15.24	137126.97	-164.50	200.42	364.92
3299	上银慧添利债券	32.19	306606.19	-238.58	125.61	364.19
3300	山西证券裕享增强发起式A	0.19	1661.46	-356.53	7.29	363.82
3301	前海联合添和纯债A	0.10	813.29	-240.13	122.99	363.12
3302	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.57	4956.37	1775.23	2136.64	361.41
3303	易米和丰债券C	1.06	8348.53	287.05	646.03	358.98
3304	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
3305	广发中债1-3年农发债指数C	0.35	3382.95	2025.96	2383.48	357.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7072

194859.2900

97.77%

2.23%

2024-12-31

9901

140483.1900

96.86%

3.14%

2024-06-30

13617

69607.6800

95.14%

4.86%

2023-12-31

5304

214629.5000

93.07%

6.93%

2023-06-30

236161.3700

96.97%

3.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7072	194859.2900	134725.30	97.77	3079.19	2.23
2024-12-31	9901	140483.1900	134725.30	96.86	4367.11	3.14
2024-06-30	13617	69607.6800	90174.02	95.14	4610.75	4.86
2023-12-31	5304	214629.5000	105952.21	93.07	7887.27	6.93
2023-06-30	79	236161.3700	1809.13	96.97	56.55	3.03

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