天治鑫利纯债债券A(003123)_规模评级

天治鑫利纯债债券A003123TIANZHI XINLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	15.33	15.35	15.40	15.41	15.55	15.94	10.59
季度净申购	-164.50	-513.02	-83.81	-1204.10	-3509.30	47816.93	842.27
总份额	137126.97	137291.47	137804.49	137888.30	139092.41	142601.71	94784.77
季度总申购份额	200.42	294.40	356.67	375.48	4841.95	176672.03	1674.37
季度总赎回份额	364.92	807.42	440.48	1579.58	8351.26	128855.09	832.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平

1559	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	15.37	146611.08	-18906.64	5310.99	24217.63
1560	民生加银增强收益债券A	15.37	74613.64	52270.76	156586.06	104315.30
1561	中泰安睿债券A	15.37	149852.47	0.93	6.00	5.06
1562	西部利得双兴一年定开债券发起	15.36	144018.95	-	46279.18	-
1563	永赢盈益债券A	15.36	147097.14	-	-	0.00
1564	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.34	148653.17	-	-	-
1565	南方乐元中短利率债A	15.33	150084.96	-25914.24	267.25	26181.49
1566	天治鑫利纯债债券A	15.33	137126.97	-164.50	200.42	364.92
1567	中加颐合纯债债券A	15.31	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
1568	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	15.30	142493.40	-12102.63	142597.87	154700.51
1569	民生加银鑫升	15.30	146446.07	-36.24	9.00	45.24
1570	长江乐丰纯债	15.28	140903.02	46174.82	46179.66	4.83
1571	天治鑫祥利率债债券A	15.28	146462.85	-18600.34	4.17	18604.51
1572	中银乐享债券	15.28	147082.72	-1002.97	48582.20	49585.17
1573	天弘增强回报C	15.24	103244.83	-659.65	67496.18	68155.83

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平

1543	兴全恒鑫债券A	15.78	138059.12	-11321.12	1580.36	12901.48
1544	信澳信用债债券A	18.10	137842.66	75919.01	174768.06	98849.05
1545	国投瑞银顺鑫债券	14.47	137751.15	-	-	-
1546	兴银合泰债券A	14.46	137548.39	90274.52	213222.86	122948.34
1547	兴业天融债券	14.93	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
1548	平安惠智纯债	14.14	137519.81	-1.09	0.09	1.18
1549	博时富瑞纯债债券A	14.93	137199.34	-16144.33	11745.20	27889.53
1550	天治鑫利纯债债券A	15.33	137126.97	-164.50	200.42	364.92
1551	鑫元一年定开中高等级	14.95	137040.05	-	-	-
1552	宏利聚利债券(LOF)	14.76	136783.82	39349.25	347208.54	307859.29
1553	方正富邦鸿远债券C	14.39	136580.07	75902.55	1023086.47	947183.92
1554	招商中债1-5年进出口行A	13.93	136560.23	-82749.72	460811.29	543561.01
1555	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1556	建信睿享纯债债券A	15.61	136228.60	-	-	0.00
1557	宏利恒利债券A	14.40	136076.87	-27644.86	281789.93	309434.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平

2893	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
2894	宝盈融源可转债债券C	0.46	3016.28	-153.04	1508.06	1661.09
2895	新华鼎利债券A	0.04	344.90	-157.41	13.29	170.70
2896	新华纯债添利债券C	0.42	3490.97	-157.67	43.07	200.74
2897	天弘睿选利率债发起式C	0.10	974.67	-157.95	352.62	510.57
2898	广发景明中短债C	10.60	102962.90	-163.01	53694.13	53857.14
2899	招商招利1个月期理财债券C	0.24	2189.77	-163.26	62.47	225.74
2900	天治鑫利纯债债券A	15.33	137126.97	-164.50	200.42	364.92
2901	海富通瑞福债券C	0.13	1113.00	-165.42	18.39	183.80
2902	鹏扬添利增强C	0.19	1629.48	-165.89	22.20	188.10
2903	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.11	1012.63	-167.09	437.11	604.21
2904	长信利率债债券C	0.21	2034.79	-168.41	58.91	227.32
2905	金鹰鑫日享债券C	0.24	2201.71	-169.07	5222.03	5391.10
2906	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	467.25	-172.99	49.31	222.31
2907	天弘京津冀C	0.03	285.33	-173.01	53.31	226.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平

3292	国联安中短债债券C	0.04	359.23	-133.14	202.68	335.82
3293	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.21	2015.11	-222.27	202.62	424.89
3294	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	8.81	202.24	193.42
3295	新华鑫日享中短债B	0.97	8909.58	-533.64	201.99	735.63
3296	东方双债添利债券A	1.81	12346.89	49.44	201.74	152.31
3297	宏利添盈两年定开债券A	80.02	799020.87	-	200.97	-
3298	大成稳益90天滚动持有债券E	0.11	1011.67	12.19	200.50	188.30
3299	天治鑫利纯债债券A	15.33	137126.97	-164.50	200.42	364.92
3300	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.30	11468.35	-795.45	199.84	995.29
3301	富荣富乾债券C	0.00	16.18	16.17	198.27	182.10
3302	银河增利债券A	0.09	511.68	-1.66	197.62	199.28
3303	大成景乐纯债债券C	0.02	167.33	76.92	197.36	120.44
3304	东海祥瑞A	0.21	1747.08	-771.84	197.31	969.15
3305	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
3306	交银信用添利债券(LOF)	14.47	123962.21	-1400.66	196.15	1596.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
天治鑫利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平

3489	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.50	4417.99	-17.22	357.73	374.95
3490	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.66	5421.95	-328.35	46.20	374.55
3491	中金金利A	20.85	189044.45	64.56	439.11	374.55
3492	北信瑞丰稳定收益C	0.83	6488.67	3784.27	4158.25	373.98
3493	安信华享纯债C	0.51	4853.61	4746.00	5119.01	373.01
3494	博时宏观回报债券A/B	0.67	4272.10	-88.42	283.20	371.62
3495	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.50	4495.29	-282.72	83.34	366.06
3496	天治鑫利纯债债券A	15.33	137126.97	-164.50	200.42	364.92
3497	中信建投景晟债券C	0.99	9720.08	9716.52	10081.20	364.68
3498	上银慧添利债券	31.64	306606.19	-238.58	125.61	364.19
3499	山西证券裕享增强发起式A	0.19	1661.46	-356.53	7.29	363.82
3500	易米和丰债券C	1.06	8348.53	287.05	646.03	358.98
3501	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
3502	广发中债1-3年农发债指数C	0.35	3382.95	2025.96	2383.48	357.52
3503	天弘中债1-3年国开债C	0.18	1796.57	149.21	504.65	355.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5031

272564.0400

98.25%

1.75%

2025-06-30

7072

194859.2900

97.77%

2.23%

2024-12-31

9901

140483.1900

96.86%

3.14%

2024-06-30

13617

69607.6800

95.14%

4.86%

2023-12-31

5304

214629.5000

93.07%

6.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5031	272564.0400	134725.30	98.25	2401.67	1.75
2025-06-30	7072	194859.2900	134725.30	97.77	3079.19	2.23
2024-12-31	9901	140483.1900	134725.30	96.86	4367.11	3.14
2024-06-30	13617	69607.6800	90174.02	95.14	4610.75	4.86
2023-12-31	5304	214629.5000	105952.21	93.07	7887.27	6.93

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