天弘永利债券E(002794)_资产配置

天弘永利债券E002794TIANHONG YONGLI BOND FUND-CATEGORY E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	305518.11	14.14%
债券	1804984.52	83.56%
银行存款和结算备付金	41947.76	1.94%
其他资产	7663.75	0.35%

资产总值：2160114.15万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	650.00	66682.97	3.60%
25附息国债11	610.00	60329.42	3.25%
24华夏银行永续债02	400.00	40295.69	2.17%
24农行二级资本债02B	320.00	32623.95	1.76%
25国证03	300.00	30686.93	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	678090.77	36.58%
金融债券	576711.00	31.11%
国家债券	124065.86	6.69%
可转债	76862.09	4.15%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	351.54	14733.04	0.79%
中国平安	601318	210.93	14427.42	0.78%
兰生股份	600826	1341.61	14140.53	0.76%
广东宏大	002683	290.65	13893.07	0.75%
春秋航空	601021	235.01	13983.27	0.75%
分众传媒	002027	1852.21	13650.79	0.74%
安琪酵母	600298	298.47	13055.08	0.70%
中航沈飞	600760	224.44	12602.10	0.68%
东方电缆	603606	209.51	12518.07	0.68%
伊利股份	600887	431.91	12352.59	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.39	8.30%
交通运输、仓储和邮政业	3.32	1.79%
金融业	2.99	1.61%
租赁和商务服务业	2.78	1.50%
采矿业	1.57	0.85%
房地产业	1.41	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.34	0.73%
批发和零售业	0.92	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.62	0.33%
科学研究和技术服务业	0.12	0.06%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	426.01	17581.54	0.81%
中航沈飞	600760	234.24	16825.20	0.78%
申通快递	002468	903.01	16163.95	0.74%
安琪酵母	600298	401.37	15874.18	0.73%
分众传媒	002027	1909.75	15392.58	0.71%
中国太保	601601	425.02	14926.70	0.69%
东方电缆	603606	212.02	14976.92	0.69%
兰生股份	600826	1410.27	14709.07	0.68%
春秋航空	601021	269.37	14406.06	0.66%
传音控股	688036	149.82	14113.24	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.02	9.23%
交通运输、仓储和邮政业	4.71	2.17%
租赁和商务服务业	3.01	1.39%
金融业	2.62	1.21%
批发和零售业	2.55	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.18	1.01%
采矿业	1.75	0.80%
房地产业	1.36	0.63%
科学研究和技术服务业	0.57	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	398.60	16087.36	0.91%
九州通	600998	3034.85	15599.15	0.88%
分众传媒	002027	2044.40	14924.12	0.85%
春秋航空	601021	269.37	14990.60	0.85%
安琪酵母	600298	408.90	14381.01	0.82%
圆通速递	600233	865.61	11157.75	0.63%
申通快递	002468	1026.46	10972.90	0.62%
中航沈飞	600760	175.28	10274.91	0.58%
伊利股份	600887	355.46	9910.19	0.56%
恒瑞医药	600276	186.02	9654.59	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.11	8.00%
交通运输、仓储和邮政业	4.13	2.34%
批发和零售业	2.81	1.59%
租赁和商务服务业	2.07	1.18%
科学研究和技术服务业	0.98	0.55%
金融业	0.70	0.40%
房地产业	0.29	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	0.11%
采矿业	0.12	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九州通	600998	3034.85	15295.67	0.84%
安琪酵母	600298	440.80	15225.23	0.83%
春秋航空	601021	286.36	14882.28	0.82%
申通快递	002468	1241.94	14667.36	0.80%
中航光电	002179	352.48	14462.12	0.79%
分众传媒	002027	1783.54	12520.45	0.69%
圆通速递	600233	975.07	12383.42	0.68%
中国太保	601601	380.73	12244.28	0.67%
伊利股份	600887	419.47	11778.64	0.65%
恒瑞医药	600276	237.24	11672.19	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.61	7.46%
交通运输、仓储和邮政业	5.21	2.86%
批发和零售业	2.82	1.54%
金融业	2.50	1.37%
租赁和商务服务业	1.25	0.69%
科学研究和技术服务业	1.09	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	0.18%
房地产业	0.14	0.08%

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