天弘永利债券E(002794)_资产配置

天弘永利债券E002794TIANHONG YONGLI BOND FUND-CATEGORY E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	387661.86	15.70%
债券	2040245.95	82.60%
银行存款和结算备付金	38134.07	1.54%
其他资产	3850.15	0.16%

资产总值：2469892.03万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	700.00	71450.25	3.29%
25附息国债11	630.00	62719.91	2.89%
24华夏银行永续债02	400.00	39795.82	1.83%
25超长特别国债02	385.00	36650.74	1.69%
24农行二级资本债02B	320.00	32348.08	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	721129.26	33.23%
金融债券	665008.52	30.64%
国家债券	175946.97	8.11%
可转债	99333.45	4.58%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	426.01	17581.54	0.81%
中航沈飞	600760	234.24	16825.20	0.78%
申通快递	002468	903.01	16163.95	0.74%
安琪酵母	600298	401.37	15874.18	0.73%
分众传媒	002027	1909.75	15392.58	0.71%
中国太保	601601	425.02	14926.70	0.69%
东方电缆	603606	212.02	14976.92	0.69%
兰生股份	600826	1410.27	14709.07	0.68%
春秋航空	601021	269.37	14406.06	0.66%
传音控股	688036	149.82	14113.24	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.02	9.23%
交通运输、仓储和邮政业	4.71	2.17%
租赁和商务服务业	3.01	1.39%
金融业	2.62	1.21%
批发和零售业	2.55	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.18	1.01%
采矿业	1.75	0.80%
房地产业	1.36	0.63%
科学研究和技术服务业	0.57	0.26%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	398.60	16087.36	0.91%
九州通	600998	3034.85	15599.15	0.88%
春秋航空	601021	269.37	14990.60	0.85%
分众传媒	002027	2044.40	14924.12	0.85%
安琪酵母	600298	408.90	14381.01	0.82%
圆通速递	600233	865.61	11157.75	0.63%
申通快递	002468	1026.46	10972.90	0.62%
中航沈飞	600760	175.28	10274.91	0.58%
伊利股份	600887	355.46	9910.19	0.56%
恒瑞医药	600276	186.02	9654.59	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.11	8.00%
交通运输、仓储和邮政业	4.13	2.34%
批发和零售业	2.81	1.59%
租赁和商务服务业	2.07	1.18%
科学研究和技术服务业	0.98	0.55%
金融业	0.70	0.40%
房地产业	0.29	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	0.11%
采矿业	0.12	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九州通	600998	3034.85	15295.67	0.84%
安琪酵母	600298	440.80	15225.23	0.83%
春秋航空	601021	286.36	14882.28	0.82%
申通快递	002468	1241.94	14667.36	0.80%
中航光电	002179	352.48	14462.12	0.79%
分众传媒	002027	1783.54	12520.45	0.69%
圆通速递	600233	975.07	12383.42	0.68%
中国太保	601601	380.73	12244.28	0.67%
伊利股份	600887	419.47	11778.64	0.65%
恒瑞医药	600276	237.24	11672.19	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.61	7.46%
交通运输、仓储和邮政业	5.21	2.86%
批发和零售业	2.82	1.54%
金融业	2.50	1.37%
租赁和商务服务业	1.25	0.69%
科学研究和技术服务业	1.09	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	0.18%
房地产业	0.14	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安琪酵母	600298	439.87	15857.31	0.86%
中航光电	002179	381.58	14996.02	0.82%
申通快递	002468	1487.34	15066.79	0.82%
春秋航空	601021	253.16	14599.90	0.80%
分众传媒	002027	2056.56	14457.62	0.79%
九州通	600998	2801.68	14344.63	0.78%
伊利股份	600887	475.43	14348.40	0.78%
中国太保	601601	397.11	13533.51	0.74%
圆通速递	600233	908.74	12895.06	0.70%
云南白药	000538	213.27	12785.30	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.46	6.25%
交通运输、仓储和邮政业	5.17	2.82%
批发和零售业	2.10	1.14%
金融业	1.75	0.95%
租赁和商务服务业	1.45	0.79%
科学研究和技术服务业	0.96	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	0.33%
房地产业	0.12	0.07%
建筑业	0.00	0.00%

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