天弘永利债券E(002794)_资产配置

天弘永利债券E002794TIANHONG YONGLI BOND FUND-CATEGORY E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	214057.71	13.04%
债券	1334051.72	81.28%
银行存款和结算备付金	4447.61	0.27%
其他资产	88808.12	5.41%

资产总值：1641365.15万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	588.00	59891.01	4.21%
24华夏银行永续债02	400.00	41253.55	2.90%
25国债19	400.00	40419.69	2.84%
24农行二级资本债02B	320.00	33147.41	2.33%
25国证03	300.00	30472.39	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	593461.45	41.70%
金融债券	461366.55	32.42%
国家债券	90081.38	6.33%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	2885.11	28533.72	2.00%
海尔智家	600690	1134.71	23159.43	1.63%
齐鲁银行	601665	1956.08	11286.58	0.79%
长沙银行	601577	1195.83	10415.64	0.73%
羚锐制药	600285	525.65	10187.10	0.72%
中芯国际	688981	56.35	8950.02	0.63%
九号公司	689009	225.92	8618.99	0.61%
宁德时代	300750	21.90	8606.92	0.60%
东方电缆	603606	203.84	8461.19	0.59%
兰生股份	600826	899.74	7908.68	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.82	7.60%
金融业	8.56	6.02%
租赁和商务服务业	0.79	0.56%
批发和零售业	0.28	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	0.20%
农、林、牧、渔业	0.21	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.07%
房地产业	0.09	0.06%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	362.97	14272.04	0.88%
海尔智家	600690	631.96	13511.30	0.83%
兰生股份	600826	1341.61	12973.33	0.80%
南京银行	601009	1066.70	12149.71	0.75%
成都银行	601838	700.53	11993.07	0.74%
格力电器	000651	309.82	11717.39	0.72%
东方电缆	603606	173.40	10497.48	0.65%
江苏银行	600919	960.17	10485.06	0.64%
陕西煤业	601225	376.80	9642.31	0.59%
羚锐制药	600285	390.09	8718.51	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.14	6.84%
金融业	7.25	4.46%
租赁和商务服务业	1.65	1.01%
采矿业	1.45	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.79	0.49%
农、林、牧、渔业	0.60	0.37%
批发和零售业	0.36	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	351.54	14733.04	0.79%
中国平安	601318	210.93	14427.42	0.78%
兰生股份	600826	1341.61	14140.53	0.76%
广东宏大	002683	290.65	13893.07	0.75%
春秋航空	601021	235.01	13983.27	0.75%
分众传媒	002027	1852.21	13650.79	0.74%
安琪酵母	600298	298.47	13055.08	0.70%
东方电缆	603606	209.51	12518.07	0.68%
中航沈飞	600760	224.44	12602.10	0.68%
伊利股份	600887	431.91	12352.59	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.39	8.30%
交通运输、仓储和邮政业	3.32	1.79%
金融业	2.99	1.61%
租赁和商务服务业	2.78	1.50%
采矿业	1.57	0.85%
房地产业	1.41	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.34	0.73%
批发和零售业	0.92	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.62	0.33%
农、林、牧、渔业	0.10	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	426.01	17581.54	0.81%
中航沈飞	600760	234.24	16825.20	0.78%
申通快递	002468	903.01	16163.95	0.74%
安琪酵母	600298	401.37	15874.18	0.73%
分众传媒	002027	1909.75	15392.58	0.71%
中国太保	601601	425.02	14926.70	0.69%
东方电缆	603606	212.02	14976.92	0.69%
兰生股份	600826	1410.27	14709.07	0.68%
春秋航空	601021	269.37	14406.06	0.66%
传音控股	688036	149.82	14113.24	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.02	9.23%
交通运输、仓储和邮政业	4.71	2.17%
租赁和商务服务业	3.01	1.39%
金融业	2.62	1.21%
批发和零售业	2.55	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.18	1.01%
采矿业	1.75	0.80%
房地产业	1.36	0.63%
科学研究和技术服务业	0.57	0.26%

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