天弘永利债券E(002794)_最新动态

天弘永利债券E002794TIANHONG YONGLI BOND FUND-CATEGORY E

总规模1.2亿元！天津经开区新元基金正式亮相[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.1231 0.0008(0.07%)

累计净值：1.4594

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘永利债券E增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：张寓

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.74亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

天弘永利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.65	-0.55	1.89	2.78
债券型名次	284	4897	5277	995	1071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	9.73	11.28	26.01	53.27
债券型名次	1421	779	1441	189	586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	天弘永利债券A	0.07	-0.69	-0.65	1.68	2.39
283	天弘永利债券B	0.07	-0.65	-0.55	1.89	2.78
284	天弘永利债券E	0.07	-0.65	-0.55	1.89	2.78
285	天弘增强回报A	0.07	-0.29	0.16	3.64	5.29
286	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	-0.09	0.24	-0.42	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.20	-0.65	0.35	1.22	1.76
4896	天弘永利债券B	0.07	-0.65	-0.55	1.89	2.78
4897	天弘永利债券E	0.07	-0.65	-0.55	1.89	2.78
4898	招商享利增强债券C	-0.14	-0.65	0.01	2.00	3.23
4899	招商招恒纯债C	-0.10	-0.65	-0.04	-1.11	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.14	-0.91	-0.55	-1.43	-0.47
5276	天弘永利债券B	0.07	-0.65	-0.55	1.89	2.78
5277	天弘永利债券E	0.07	-0.65	-0.55	1.89	2.78
5278	民生加银鑫通债券	-0.09	-0.92	-0.56	-1.94	-1.11
5279	光大保德信荣利纯债债券C	-0.23	-1.09	-0.57	-1.99	-2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	融通增强收益债券C	0.01	-0.31	1.35	1.89	3.95
994	天弘永利债券B	0.07	-0.65	-0.55	1.89	2.78
995	天弘永利债券E	0.07	-0.65	-0.55	1.89	2.78
996	中邮睿泽一年持有债券C	-0.02	-0.57	0.94	1.89	1.20
997	长城悦享增利债券A	0.02	-0.22	0.11	1.88	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	鹏扬富利增强债券C	-0.06	-0.41	0.60	1.93	2.78
1070	天弘永利债券B	0.07	-0.65	-0.55	1.89	2.78
1071	天弘永利债券E	0.07	-0.65	-0.55	1.89	2.78
1072	中银恒优12个月持有期债券C	-0.02	-0.10	0.29	1.54	2.78
1073	国投瑞银稳定增利债券A	-0.03	-0.29	0.49	1.61	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	天弘稳利定期开放B	2.46	8.66	15.64	22.87	79.32
1420	天弘永利债券B	2.46	9.72	11.28	26.01	165.60
1421	天弘永利债券E	2.46	9.73	11.28	26.01	53.27
1422	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.46	7.44	10.28	-	11.02
1423	长信全球债券(QDII)人民币	2.45	5.11	1.66	2.88	27.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
778	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	7.37	9.73	12.03	-49.84	-37.73
779	天弘永利债券E	2.46	9.73	11.28	26.01	53.27
780	南方国利	4.35	9.72	12.75	20.29	27.66
781	天弘永利债券B	2.46	9.72	11.28	26.01	165.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	太平恒安三个月定开债	1.46	6.50	11.28	19.51	26.16
1440	天弘永利债券B	2.46	9.72	11.28	26.01	165.60
1441	天弘永利债券E	2.46	9.73	11.28	26.01	53.27
1442	中融益泓90天滚动持有债券C	1.94	6.12	11.28	-	11.57
1443	稳达三个月滚动持有债券A	1.99	6.06	11.27	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	华商稳健双利债券A	5.47	10.74	15.37	26.04	128.27
188	天弘永利债券B	2.46	9.72	11.28	26.01	165.60
189	天弘永利债券E	2.46	9.73	11.28	26.01	53.27
190	华富安享债券	12.71	18.16	11.60	25.97	66.61
191	工银添利债券A	2.71	8.28	11.44	25.96	157.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	泓德裕康债券A	6.93	14.22	10.95	12.85	53.34
585	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.71	5.63	10.71	13.96	53.29
586	天弘永利债券E	2.46	9.73	11.28	26.01	53.27
587	鹏华永泰定期开放债券	5.83	12.08	15.73	26.85	53.25
588	建信安心回报定期开放债券C	1.04	4.15	7.73	13.31	53.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	700.00	71450.25	3.29%
25附息国债11	630.00	62719.91	2.89%
24华夏银行永续债02	400.00	39795.82	1.83%
25超长特别国债02	385.00	36650.74	1.69%
24农行二级资本债02B	320.00	32348.08	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	721129.26	33.23%
金融债券	665008.52	30.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.1223	1.1203	1.1216	1.1203	1.1231
累计净值(元)	1.4586	1.4566	1.4579	1.4566	1.4594

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