天弘永利债券E(002794)_最新动态

天弘永利债券E002794TIANHONG YONGLI BOND FUND-CATEGORY E

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1446 -0.0020(-0.17%)

累计净值：1.4809

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘永利债券E增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：杜广

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.23亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

天弘永利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.43	1.46	1.70	1.34
债券型名次	292	621	737	1182	801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.98	12.39	11.00	26.55	56.21
债券型名次	791	686	1601	221	581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	上银聚增富定开债券	0.11	0.41	0.54	-0.25	0.40
291	天弘永利债券B	0.11	1.43	1.46	1.69	1.33
292	天弘永利债券E	0.11	1.43	1.46	1.70	1.34
293	西部利得稳健双利债券A	0.11	2.64	3.05	5.56	2.70
294	兴业瑞丰6个月定开债券	0.11	0.21	0.61	0.91	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	平安添润债券C	0.09	1.43	1.45	4.75	1.47
620	天弘永利债券B	0.11	1.43	1.46	1.69	1.33
621	天弘永利债券E	0.11	1.43	1.46	1.70	1.34
622	中海增强收益债券C	0.00	1.43	1.26	2.47	1.52
623	光大保德信安祺债券A	-0.45	1.42	1.47	3.75	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	华安添利6个月债券A	-0.20	1.30	1.46	4.56	1.28
736	天弘永利债券B	0.11	1.43	1.46	1.69	1.33
737	天弘永利债券E	0.11	1.43	1.46	1.70	1.34
738	中信保诚安鑫回报债券C	-0.10	1.33	1.46	1.98	1.25
739	长盛恒盛利率债A	1.12	2.09	1.45	0.95	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1181	华泰保兴尊利债券A	-0.01	1.27	1.24	1.70	1.28
1182	天弘永利债券E	0.11	1.43	1.46	1.70	1.34
1183	银河领先债券C	-0.09	0.82	0.73	1.70	0.80
1184	泓德裕泰债券C	-0.03	0.72	1.06	1.70	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	摩根丰瑞债券A	-0.30	1.35	1.99	1.99	1.34
800	南方贤元一年持有债券A	-0.49	1.17	0.16	3.32	1.34
801	天弘永利债券E	0.11	1.43	1.46	1.70	1.34
802	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.51	1.38	1.58	2.72	1.33
803	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.08	1.33	1.50	3.23	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	银河银信添利债券B	4.99	7.37	6.10	11.11	134.91
790	天弘永利债券B	4.98	12.39	11.00	26.53	170.68
791	天弘永利债券E	4.98	12.39	11.00	26.55	56.21
792	富国稳健增强债券A/B	4.96	11.53	9.98	21.71	99.07
793	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.96	9.83	0.15	-15.72	-13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	惠升和悦债券A	5.96	12.39	10.93	6.29	8.38
685	天弘永利债券B	4.98	12.39	11.00	26.53	170.68
686	天弘永利债券E	4.98	12.39	11.00	26.55	56.21
687	浙商智多盈债券C	3.97	12.37	14.24	-	8.32
688	安信永利信用A	2.78	12.36	14.89	29.26	110.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	泰康润颐63个月定开债券	2.90	6.92	11.00	-	21.48
1600	天弘永利债券B	4.98	12.39	11.00	26.53	170.68
1601	天弘永利债券E	4.98	12.39	11.00	26.55	56.21
1602	西部利得汇逸债券C	7.53	11.18	11.00	15.17	32.53
1603	银华信用精选18个月定期开放债券	1.43	5.53	11.00	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	华泰保兴尊合债券A	3.06	11.47	15.69	26.57	53.18
220	融通可转债C	23.98	15.86	-5.73	26.57	28.53
221	天弘永利债券E	4.98	12.39	11.00	26.55	56.21
222	天弘永利债券B	4.98	12.39	11.00	26.53	170.68
223	华夏鼎利债券A	20.33	33.24	26.54	26.43	103.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	海富通上证城投债ETF	2.06	5.88	11.58	19.80	56.42
580	广发集嘉债券A	8.56	19.45	13.85	20.42	56.21
581	天弘永利债券E	4.98	12.39	11.00	26.55	56.21
582	中银安心回报	1.87	6.92	12.98	16.67	56.21
583	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.02	5.26	9.32	-	56.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	650.00	66682.97	3.60%
25附息国债11	610.00	60329.42	3.25%
24华夏银行永续债02	400.00	40295.69	2.17%
24农行二级资本债02B	320.00	32623.95	1.76%
25国证03	300.00	30686.93	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	678090.77	36.58%
金融债券	576711.00	31.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1466	1.1413	1.1426	1.1430	1.1433
累计净值(元)	1.4829	1.4776	1.4789	1.4793	1.4796

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