天弘永利债券E(002794)_最新动态

天弘永利债券E002794TIANHONG YONGLI BOND FUND-CATEGORY E

上银基金固定收益策略周报（2025年第47期）[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.1208 -0.0023(-0.20%)

累计净值：1.4571

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

天弘永利债券E增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：张寓

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.74亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

天弘永利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.85	-0.72	1.78	2.57
债券型名次	4399	4933	5249	986	1153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	9.50	11.05	25.69	52.96
债券型名次	1325	798	1566	178	587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	天弘永利债券A	-0.13	-0.88	-0.82	1.58	2.19
4398	天弘永利债券B	-0.13	-0.86	-0.73	1.77	2.57
4399	天弘永利债券E	-0.13	-0.85	-0.72	1.78	2.57
4400	天治鑫祥利率债债券A	-0.13	-0.57	-0.10	-0.72	-0.36
4401	天治鑫祥利率债债券C	-0.13	-0.57	-0.11	-0.72	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	南方崇元纯债债券A	-0.19	-0.85	-0.16	-1.15	0.72
4932	南方贺元利率债A	-0.19	-0.85	-0.12	-1.13	-0.95
4933	天弘永利债券E	-0.13	-0.85	-0.72	1.78	2.57
4934	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.29	-0.85	-0.59	0.89	1.85
4935	中银通利债券C	-0.58	-0.85	-0.29	4.14	8.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.11	-1.30	-0.72	9.52	9.94
5248	诺德安鸿	-0.29	-1.13	-0.72	-1.11	-0.18
5249	天弘永利债券E	-0.13	-0.85	-0.72	1.78	2.57
5250	华富安享债券	-1.26	-2.47	-0.73	9.38	14.08
5251	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.27	-1.08	-0.73	-2.94	-2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
985	华安沣悦债券A	-0.16	-0.25	-0.31	1.78	3.10
986	天弘永利债券E	-0.13	-0.85	-0.72	1.78	2.57
987	工银添颐债券A	-0.12	-0.40	0.24	1.77	2.14
988	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.17	-0.20	0.30	1.77	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	鹏华双债增利债券A	-0.06	-0.93	0.28	1.06	2.57
1152	天弘永利债券B	-0.13	-0.86	-0.73	1.77	2.57
1153	天弘永利债券E	-0.13	-0.85	-0.72	1.78	2.57
1154	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.35	0.83	1.53	2.57
1155	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.22	0.64	1.49	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.54	7.07	0.00	-	9.34
1324	天弘永利债券B	2.54	9.49	11.04	25.68	165.05
1325	天弘永利债券E	2.54	9.50	11.05	25.69	52.96
1326	创金尊隆纯债A	2.53	7.36	12.83	21.58	38.24
1327	蜂巢恒利债券A	2.53	13.51	17.34	-	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	金信民达纯债C	2.32	9.51	13.18	27.00	27.74
797	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.65	9.51	13.27	8.31	16.08
798	天弘永利债券E	2.54	9.50	11.05	25.69	52.96
799	银河睿鑫债券	6.36	9.50	11.65	17.02	17.95
800	交银增利债券C	3.91	9.49	12.57	21.75	137.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	嘉合慧康63个月定开债券A	3.00	7.01	11.05	-	20.94
1565	泰康稳健增利债券A	2.10	6.87	11.05	19.05	45.36
1566	天弘永利债券E	2.54	9.50	11.05	25.69	52.96
1567	天弘睿选利率债发起式C	-0.39	7.57	11.05	-	14.70
1568	永赢泰益债券A	1.05	7.14	11.05	18.39	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	华夏鼎航债券C	1.87	8.16	15.47	25.77	27.32
177	汇添富中债7-10年国开债C	-0.12	11.12	16.52	25.71	24.41
178	天弘永利债券E	2.54	9.50	11.05	25.69	52.96
179	天弘永利债券B	2.54	9.49	11.04	25.68	165.05
180	中银国有企业债A	4.71	12.51	16.52	25.68	55.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	泓德裕康债券A	6.94	14.01	10.80	12.36	53.07
586	建信安心回报定期开放债券C	1.04	4.15	7.73	13.22	53.00
587	天弘永利债券E	2.54	9.50	11.05	25.69	52.96
588	中欧可转债债券A	20.45	26.52	19.00	9.71	52.95
589	大摩优质信价纯债A	1.31	8.65	12.32	14.50	52.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	700.00	71450.25	3.29%
25附息国债11	630.00	62719.91	2.89%
24华夏银行永续债02	400.00	39795.82	1.83%
25超长特别国债02	385.00	36650.74	1.69%
24农行二级资本债02B	320.00	32348.08	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	721129.26	33.23%
金融债券	665008.52	30.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.1231	1.1223	1.1203	1.1216	1.1203
累计净值(元)	1.4594	1.4586	1.4566	1.4579	1.4566

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