天弘永利债券E(002794)_最新动态

天弘永利债券E002794TIANHONG YONGLI BOND FUND-CATEGORY E

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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最新净值：1.1223 0.0020(0.18%)

累计净值：1.4586

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

天弘永利债券E增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：张寓

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.74亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

天弘永利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.72	-0.61	1.65	2.71
债券型名次	5286	5143	5325	1085	1132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	9.34	10.80	25.10	53.16
债券型名次	1731	860	1670	246	589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	天弘多元收益C	-0.12	-1.19	2.24	10.65	13.89
5285	天弘永利债券B	-0.12	-0.72	-0.61	1.65	2.70
5286	天弘永利债券E	-0.12	-0.72	-0.61	1.65	2.71
5287	兴证全球招益债券C	-0.12	-0.84	0.24	1.84	4.43
5288	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.12	-0.40	0.46	1.68	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	平安双季增享6个月持有债券C	-0.16	-0.72	1.23	3.05	3.44
5142	天弘永利债券B	-0.12	-0.72	-0.61	1.65	2.70
5143	天弘永利债券E	-0.12	-0.72	-0.61	1.65	2.71
5144	富国元利债券C	-0.26	-0.73	-0.38	1.97	2.87
5145	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.21	-0.73	-0.08	3.43	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	工银双盈债券C	-0.06	-0.97	-0.61	1.43	1.10
5324	天弘永利债券B	-0.12	-0.72	-0.61	1.65	2.70
5325	天弘永利债券E	-0.12	-0.72	-0.61	1.65	2.71
5326	格林泓景债券C	0.00	-0.10	-0.62	-0.78	-1.67
5327	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.16	-0.27	-0.62	1.56	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.10	-0.86	0.37	1.65	3.90
1084	天弘永利债券B	-0.12	-0.72	-0.61	1.65	2.70
1085	天弘永利债券E	-0.12	-0.72	-0.61	1.65	2.71
1086	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.78	1.65	2.86
1087	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.30	0.81	1.65	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	华泰保兴尊合债券A	0.02	-0.48	0.09	0.71	2.71
1131	汇添富盛安39个月定开债	0.05	0.23	0.75	1.50	2.71
1132	天弘永利债券E	-0.12	-0.72	-0.61	1.65	2.71
1133	兴银合盛定开债A	0.05	0.21	0.81	1.48	2.71
1134	达诚致益债券发起式A	0.03	-0.62	-0.09	3.03	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	人保鑫利债券A	2.11	7.44	4.70	4.86	17.57
1730	天弘永利债券B	2.11	9.34	10.79	25.09	165.40
1731	天弘永利债券E	2.11	9.34	10.80	25.10	53.16
1732	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.11	5.74	9.48	-	11.42
1733	湘财久盈中短债A	2.11	5.28	9.18	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	景顺长城景泰纯利债券C	2.53	9.34	0.00	-	12.49
859	天弘永利债券B	2.11	9.34	10.79	25.09	165.40
860	天弘永利债券E	2.11	9.34	10.80	25.10	53.16
861	天弘中债3-5年政策性金融债	1.23	9.34	13.05	23.03	22.53
862	中航瑞晨87个月定开债A	4.66	9.34	14.17	24.33	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	富国信用债债券D	1.37	6.32	10.80	18.42	31.84
1669	鹏华永润一年定期开放债券	1.42	6.09	10.80	17.00	23.97
1670	天弘永利债券E	2.11	9.34	10.80	25.10	53.16
1671	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.81	5.99	10.80	-	14.27
1672	广发汇康定期开放债券	1.16	7.28	10.79	18.36	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	兴全磐稳增利债券A	4.67	12.00	12.98	25.19	142.39
245	华泰柏瑞信用增利债券A	2.71	6.19	5.97	25.17	74.04
246	天弘永利债券E	2.11	9.34	10.80	25.10	53.16
247	天弘永利债券B	2.11	9.34	10.79	25.09	165.40
248	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.32	9.91	15.69	25.09	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	鹏华永泰定期开放债券	5.77	12.15	15.34	26.92	53.29
588	汇添富6月红定期开放债券A	7.19	15.27	15.27	17.68	53.17
589	天弘永利债券E	2.11	9.34	10.80	25.10	53.16
590	建信安心回报定期开放债券C	1.14	4.25	7.73	13.31	53.00
591	景顺长城景颐丰利债券C	23.67	35.15	29.21	34.01	53.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	700.00	71450.25	3.29%
25附息国债11	630.00	62719.91	2.89%
24华夏银行永续债02	400.00	39795.82	1.83%
25超长特别国债02	385.00	36650.74	1.69%
24农行二级资本债02B	320.00	32348.08	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	721129.26	33.23%
金融债券	665008.52	30.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1203	1.1216	1.1203	1.1231	1.1237
累计净值(元)	1.4566	1.4579	1.4566	1.4594	1.4600

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