天弘永利债券E(002794)_最新动态

天弘永利债券E002794TIANHONG YONGLI BOND FUND-CATEGORY E

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最新净值：1.1499 -0.0032(-0.28%)

累计净值：1.4862

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘永利债券E增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：杜广

2025-10-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.35亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.1 元

天弘永利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-0.35	0.35	0.05	1.81
债券型名次	4704	4564	3685	4485	2902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	7.88	11.19	15.68	56.93
债券型名次	3990	752	1123	1628	554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	天弘永利债券B	-0.32	-0.35	0.35	0.06	1.80
4703	天弘永利债券C	-0.32	-0.37	0.27	-0.09	1.57
4704	天弘永利债券E	-0.32	-0.35	0.35	0.05	1.81
4705	华富收益增强债券A	-0.33	-0.75	-1.02	-1.53	-0.52
4706	华夏希望债券C	-0.33	0.06	0.32	-0.07	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	平安双债添益债券C	-0.22	-0.35	-0.56	-0.71	0.47
4563	天弘永利债券B	-0.32	-0.35	0.35	0.06	1.80
4564	天弘永利债券E	-0.32	-0.35	0.35	0.05	1.81
4565	永赢永益债券C	-0.18	-0.35	-0.53	-0.12	0.59
4566	中邮睿泽一年持有债券A	-0.26	-0.35	-0.74	-0.93	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.35	0.63	0.87
3684	天弘永利债券B	-0.32	-0.35	0.35	0.06	1.80
3685	天弘永利债券E	-0.32	-0.35	0.35	0.05	1.81
3686	天弘优利短债发起C	0.03	0.13	0.35	0.76	1.38
3687	天弘中债1-3年国开债C	0.06	0.15	0.35	0.80	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	南方双元C	-0.17	-0.18	-0.30	0.05	1.38
4484	鹏华丰润债券(LOF)	-0.14	-0.16	-0.13	0.05	1.19
4485	天弘永利债券E	-0.32	-0.35	0.35	0.05	1.81
4486	万家民安增利12个月定开债A	0.01	0.04	0.05	0.05	0.91
4487	达诚腾益债券C	-0.19	-0.31	-1.23	0.04	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘永利债券E一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	鹏华丰泰定期开放债券B	0.25	0.55	0.79	1.21	1.81
2901	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.08	0.23	0.53	0.96	1.81
2902	天弘永利债券E	-0.32	-0.35	0.35	0.05	1.81
2903	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.07	0.00	1.08	1.81
2904	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.06	0.20	0.54	0.98	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	农银汇理金汇债券C	1.65	3.34	6.00	10.97	11.96
3989	天弘永利债券B	1.65	7.88	11.18	15.68	171.94
3990	天弘永利债券E	1.65	7.88	11.19	15.68	56.93
3991	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
3992	永赢稳健增强债券C	1.65	19.36	24.43	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
751	天弘永利债券B	1.65	7.88	11.18	15.68	171.94
752	天弘永利债券E	1.65	7.88	11.19	15.68	56.93
753	蜂巢丰颐债券C	2.14	7.87	9.23	-	13.35
754	平安添润债券A	-0.97	7.87	17.67	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	交银施罗德稳固收益债券A	1.17	10.99	11.19	16.97	95.56
1122	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.22	5.97	11.19	-	12.15
1123	天弘永利债券E	1.65	7.88	11.19	15.68	56.93
1124	广发汇安18个月定期债券C	3.16	5.43	11.18	18.69	43.14
1125	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	4.33	7.02	11.18	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	融通通祺债券A	2.50	4.94	9.52	15.68	41.15
1627	天弘永利债券B	1.65	7.88	11.18	15.68	171.94
1628	天弘永利债券E	1.65	7.88	11.19	15.68	56.93
1629	中加1-5年国开债指数	2.75	4.61	8.83	15.68	16.56
1630	中银证券安汇三年定期开放债券	2.57	5.31	7.97	15.68	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘永利债券E一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	长信富安纯债半年定开债券C	2.13	4.26	7.67	20.99	57.09
553	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.85	4.57	9.06	14.42	57.00
554	天弘永利债券E	1.65	7.88	11.19	15.68	56.93
555	鹏华丰利债券(LOF)A	2.68	11.69	15.95	21.61	56.85
556	中银永利半年定期开放债券	1.76	7.34	13.43	22.44	56.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	588.00	59891.01	4.21%
24华夏银行永续债02	400.00	41253.55	2.90%
25国债19	400.00	40419.69	2.84%
24农行二级资本债02B	320.00	33147.41	2.33%
25国证03	300.00	30472.39	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	593461.45	41.70%
金融债券	461366.55	32.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1531	1.1532	1.1559	1.1536	1.1525
累计净值(元)	1.4894	1.4895	1.4922	1.4899	1.4888

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