| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 0.17元 | 2025-10-23 | 1.52% |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 0.08元 | 2025-07-15 | 0.68% |
| 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 0.11元 | 2025-04-16 | 1.01% |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.17元 | 2025-01-16 | 1.47% |
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 0.00元 | 2024-11-09 | 0.02% |
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0.01元 | 2024-01-20 | 0.12% |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 0.01元 | 2023-10-26 | 0.09% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.05元 | 2023-09-13 | 0.48% |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.15元 | 2023-06-13 | 1.37% |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.05元 | 2023-03-11 | 0.43% |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.03元 | 2022-12-13 | 0.26% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.02元 | 2022-09-22 | 0.15% |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0.13元 | 2022-03-11 | 1.17% |
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 0.32元 | 2021-12-09 | 2.80% |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 0.23元 | 2021-09-14 | 2.01% |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.13元 | 2021-06-15 | 1.24% |
| 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 0.17元 | 2021-03-11 | 1.60% |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 0.19元 | 2020-12-11 | 1.73% |
| 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0.28元 | 2020-09-11 | 2.63% |
| 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 0.22元 | 2020-05-28 | 2.12% |
| 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 0.36元 | 2020-03-12 | 3.34% |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.17元 | 2019-12-11 | 1.59% |
| 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 0.19元 | 2019-09-11 | 1.80% |
| 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0.09元 | 2019-06-17 | 0.87% |
| 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 0.04元 | 2019-03-12 | 0.35% |
天弘永利债券E自成立以来，累计分红25次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.18%