资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 756288.82 97.34%
银行存款和结算备付金 20667.50 2.66%
其他资产 5.62 0.00%
资产总值:776961.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 250.00 25066.73 4.54%
25东兴G2 200.00 20285.49 3.67%
24方正G6 200.00 20207.88 3.66%
25国证10 120.00 12168.24 2.20%
25大众汽车MTN001BC 110.00 11211.22 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124841.18 22.61%
企业债 106424.97 19.28%
国家债券 36129.06 6.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%