资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 710696.64 99.38%
银行存款和结算备付金 4449.92 0.62%
其他资产 4.38 0.00%
资产总值:715150.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 290.00 29182.87 5.24%
25东兴G2 200.00 20401.28 3.67%
25国证10 120.00 12251.15 2.20%
26附息国债07 110.00 11132.63 2.00%
25两江产业MTN002 100.00 10334.14 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117599.87 21.13%
企业债 84496.38 15.18%
国家债券 11132.63 2.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%