我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 415935.82 99.20%
银行存款和结算备付金 3353.22 0.80%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:419289.04万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行TLAC非资本债01A(BC) 280.00 27975.61 6.44%
23汇金MTN006A 170.00 17652.95 4.07%
20中国信达债01BC 100.00 10953.51 2.52%
24平安银行小微债01 100.00 10229.44 2.36%
23华夏银行债01 100.00 10238.53 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166924.09 38.45%
企业债 6130.47 1.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%