资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 653474.03 99.98%
银行存款和结算备付金 111.27 0.02%
其他资产 15.34 0.00%
资产总值:653600.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东兴G2 200.00 20160.56 3.68%
24方正G6 200.00 20091.80 3.67%
25国证10 120.00 12107.44 2.21%
25大众汽车MTN001BC 110.00 11135.92 2.03%
25晋江城投MTN003 100.00 10223.01 1.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 128012.40 23.38%
金融债券 48125.89 8.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%