资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 715995.81 99.33%
银行存款和结算备付金 4853.08 0.67%
其他资产 11.67 0.00%
资产总值:720860.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东兴G2 200.00 20167.92 3.60%
26国开05 190.00 19474.89 3.48%
25国证10 120.00 12103.22 2.16%
25北控水集MTN003 100.00 10379.32 1.85%
25枣庄矿业MTN002 100.00 10260.58 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183021.89 32.68%
企业债 19338.95 3.45%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%