天弘尊享(005488)_最新动态

天弘尊享005488TIAN HONG ENJOYS A REGULAR OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0452 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3222

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘尊享增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘嗣兴

2025-11-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：54.75亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

天弘尊享基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.74	0.50	0.27
债券型名次	1431	2725	1337	4071	2638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	6.59	10.55	-	36.42
债券型名次	2934	1863	1827	3076	1087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘尊享一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	天弘裕享一年定开债券发起	0.04	0.18	0.39	0.67	0.17
1430	天弘中债1-5年政策性金融债	0.04	0.14	0.40	0.68	0.13
1431	天弘尊享	0.04	0.26	0.74	0.50	0.27
1432	天弘睿选利率债发起式A	0.04	0.20	0.01	-0.48	0.19
1433	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.49	1.34	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天弘尊享一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	融通通祺债券A	0.06	0.26	0.33	0.18	0.25
2724	天弘兴享一年定开	0.04	0.26	0.47	0.77	0.26
2725	天弘尊享	0.04	0.26	0.74	0.50	0.27
2726	万家恒瑞18个月A	0.02	0.26	0.44	0.77	0.24
2727	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.26	0.36	0.62	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天弘尊享一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	南方华元A	0.06	0.48	0.74	1.18	0.48
1336	尚正臻利债券A	-0.05	0.54	0.74	1.16	0.47
1337	天弘尊享	0.04	0.26	0.74	0.50	0.27
1338	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.74	1.45	0.20
1339	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.38	0.64	0.74	0.62	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天弘尊享一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.09	0.25	0.50	0.08
4070	天弘合益D	0.02	0.24	0.24	0.50	0.23
4071	天弘尊享	0.04	0.26	0.74	0.50	0.27
4072	同泰泰裕三个月定开债A	0.04	0.09	0.43	0.50	0.22
4073	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.16	0.18	0.50	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天弘尊享一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	天弘弘利债券	0.04	0.27	0.44	0.59	0.27
2637	天弘华享三个月定开	0.03	0.28	0.43	0.74	0.27
2638	天弘尊享	0.04	0.26	0.74	0.50	0.27
2639	同泰恒利纯债A	-0.25	0.27	0.32	0.68	0.27
2640	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
天弘尊享一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	浦银安盛上清所优选短融A	1.51	4.59	6.77	11.76	16.27
2933	上银慧永利中短期债券C	1.51	4.61	8.79	15.05	15.51
2934	天弘尊享	1.51	6.59	10.55	-	36.42
2935	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.62	6.16	-	7.61
2936	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.51	5.31	0.00	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
天弘尊享一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	红土创新添利债券A	3.14	6.59	10.06	-	10.53
1862	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.68	6.59	0.00	-	8.74
1863	天弘尊享	1.51	6.59	10.55	-	36.42
1864	中欧纯债(LOF)C	1.12	6.59	11.53	17.03	31.18
1865	中融中债1-5年国开行C	0.63	6.59	10.45	17.58	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
天弘尊享一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	长盛盛和纯债C	1.31	5.65	10.55	17.71	28.11
1826	浦银安盛普庆纯债债券C	1.29	4.92	10.55	16.27	17.48
1827	天弘尊享	1.51	6.59	10.55	-	36.42
1828	万家恒瑞18个月A	1.69	6.56	10.55	17.45	31.68
1829	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	7.03	10.55	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
天弘尊享一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	华泰紫金智惠定开债券A	0.25	5.63	9.57	-	24.19
3075	华泰紫金智惠定开债券C	0.25	4.89	4.89	-	5.12
3076	天弘尊享	1.51	6.59	10.55	-	36.42
3077	银华华茂定期开放债券	1.88	6.69	10.87	-	33.10
3078	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.13	5.60	12.83	-	45.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
天弘尊享一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	博时智臻纯债债券	1.02	4.95	8.57	15.95	36.43
1086	大成惠利纯债债券	1.13	5.34	10.09	16.40	36.42
1087	天弘尊享	1.51	6.59	10.55	-	36.42
1088	德邦锐兴债券A	1.75	6.43	12.24	22.25	36.37
1089	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.74	6.14	10.36	18.05	36.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东兴G2	200.00	20160.56	3.68%
24方正G6	200.00	20091.80	3.67%
25国证10	120.00	12107.44	2.21%
25大众汽车MTN001BC	110.00	11135.92	2.03%
25晋江城投MTN003	100.00	10223.01	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	128012.40	23.38%
金融债券	48125.89	8.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0448	1.0434	1.0427	1.0424	1.0425
累计净值(元)	1.3218	1.3204	1.3197	1.3194	1.3195

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