我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5574.16 |
6308.05 |
2661.27 |
15425.59 |
3994.20 |
| 本期利润(万元) |
2387.87 |
9265.28 |
4081.44 |
15618.07 |
1564.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7055.72 |
0.00 |
747.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
434094.12 |
441981.96 |
436798.12 |
432716.69 |
445251.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.37 |
0.00 |
27.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
887.20 |
57.69 |
29.82 |
5022.52 |
561.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
484916.98 |
570855.13 |
517039.80 |
503527.40 |
436211.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
484916.98 |
570855.13 |
517039.80 |
503527.40 |
436211.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.35 |
112.60 |
111.44 |
114.50 |
110.22 |
| 应付托管费(万元) |
36.12 |
37.53 |
37.15 |
38.17 |
36.74 |
| 资产总计(万元) |
489199.65 |
570915.82 |
517073.29 |
508555.48 |
447805.27 |
| 负债合计(万元) |
47217.69 |
138199.13 |
73386.48 |
57846.73 |
192.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
441981.96 |
432716.69 |
443686.81 |
450708.74 |
447613.24 |
| 未分配利润(万元) |
13827.54 |
4562.26 |
15532.39 |
22554.32 |
19445.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.99 |
83.83 |
61.00 |
49.56 |
20.33 |
| 投资收益(万元) |
8126.05 |
18973.26 |
9989.51 |
17485.55 |
10440.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2957.23 |
192.47 |
1754.77 |
-3250.11 |
-905.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11153.26 |
19249.56 |
11805.28 |
14285.00 |
9556.07 |
| 管理人报酬(万元) |
652.23 |
1347.09 |
674.57 |
1343.36 |
660.36 |
| 托管费(万元) |
217.41 |
449.03 |
224.86 |
447.79 |
220.12 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
24.70 |
11.27 |
24.69 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
1887.99 |
3631.49 |
1701.03 |
3502.92 |
1883.90 |
| 利润总额(万元) |
9265.28 |
15618.07 |
10104.25 |
10782.08 |
7672.16 |
| 净利润(万元) |
9265.28 |
15618.07 |
10104.25 |
10782.08 |
7672.16 |
