财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9801.67 566.47 6461.68 461.13 19441.60
本期利润(万元) 7339.76 -3458.43 6271.01 -1898.92 22961.22
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.40 0.00 1.24 0.00 5.23
期末可供分配利润(万元) 16572.23 0.00 14807.85 0.00 9913.57
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 547489.81 544538.24 547996.68 543503.18 445402.20
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.04 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 1.16 0.00 0.97 0.00 5.35
累计净值增长率(%) 36.04 0.00 35.78 0.00 34.47
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 86.30 12.36 80.40 887.20 57.69
交易性金融资产(万元) 653474.03 642028.31 394718.33 484916.98 570855.13
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 653474.03 642028.31 394718.33 484916.98 570855.13
应付管理人报酬(万元) 139.31 135.59 112.54 108.35 112.60
应付托管费(万元) 46.44 45.20 37.51 36.12 37.53
资产总计(万元) 653600.63 647232.58 445610.20 489199.65 570915.82
负债合计(万元) 106110.82 99235.90 208.00 47217.69 138199.13
所有者权益合计(万元) 547489.81 547996.68 445402.20 441981.96 432716.69
未分配利润(万元) 22285.79 22792.66 17247.77 13827.54 4562.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 205.87 50.40 112.86 69.99 83.83
投资收益(万元) 13000.16 8333.86 23018.53 8126.05 18973.26
公允价值变动收益(万元) -2461.91 -190.66 3519.62 2957.23 192.47
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 10744.12 8193.60 26651.01 11153.26 19249.56
管理人报酬(万元) 1575.04 748.18 1317.19 652.23 1347.09
托管费(万元) 525.01 249.39 439.06 217.41 449.03
其它费用(万元) 24.72 12.27 24.72 11.31 24.70
费用合计(万元) 3404.36 1922.59 3689.79 1887.99 3631.49
利润总额(万元) 7339.76 6271.01 22961.22 9265.28 15618.07
净利润(万元) 7339.76 6271.01 22961.22 9265.28 15618.07