财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5277.58 |
2143.87 |
9801.67 |
566.47 |
6461.68 |
| 本期利润(万元) |
9112.39 |
4639.66 |
7339.76 |
-3458.43 |
6271.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21849.81 |
0.00 |
16572.23 |
0.00 |
14807.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
556602.20 |
552129.47 |
547489.81 |
544538.24 |
547996.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.67 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
38.31 |
0.00 |
36.04 |
0.00 |
35.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.51 |
86.30 |
12.36 |
80.40 |
887.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
710696.64 |
653474.03 |
642028.31 |
394718.33 |
484916.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
710696.64 |
653474.03 |
642028.31 |
394718.33 |
484916.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.15 |
139.31 |
135.59 |
112.54 |
108.35 |
| 应付托管费(万元) |
45.72 |
46.44 |
45.20 |
37.51 |
36.12 |
| 资产总计(万元) |
715150.93 |
653600.63 |
647232.58 |
445610.20 |
489199.65 |
| 负债合计(万元) |
158548.73 |
106110.82 |
99235.90 |
208.00 |
47217.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
556602.20 |
547489.81 |
547996.68 |
445402.20 |
441981.96 |
| 未分配利润(万元) |
31398.18 |
22285.79 |
22792.66 |
17247.77 |
13827.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.95 |
205.87 |
50.40 |
112.86 |
69.99 |
| 投资收益(万元) |
7445.39 |
13000.16 |
8333.86 |
23018.53 |
8126.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3834.80 |
-2461.91 |
-190.66 |
3519.62 |
2957.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11304.15 |
10744.12 |
8193.60 |
26651.01 |
11153.26 |
| 管理人报酬(万元) |
821.46 |
1575.04 |
748.18 |
1317.19 |
652.23 |
| 托管费(万元) |
273.82 |
525.01 |
249.39 |
439.06 |
217.41 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
2191.76 |
3404.36 |
1922.59 |
3689.79 |
1887.99 |
| 利润总额(万元) |
9112.39 |
7339.76 |
6271.01 |
22961.22 |
9265.28 |
| 净利润(万元) |
9112.39 |
7339.76 |
6271.01 |
22961.22 |
9265.28 |
