资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 351894.32 99.40%
银行存款和结算备付金 2071.28 0.59%
其他资产 58.65 0.02%
资产总值:354024.24万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 100.00 10096.97 3.45%
22国开03 70.00 7096.70 2.43%
20进出07 60.00 6118.29 2.09%
25国开06 60.00 6092.15 2.08%
24农发03 60.00 6046.57 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134287.74 45.89%
企业债 40646.35 13.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%