资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 753591.94 99.97%
银行存款和结算备付金 186.32 0.02%
其他资产 23.48 0.00%
资产总值:753801.74万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 80.00 8149.67 1.11%
20进出07 80.00 8193.94 1.11%
24国开02 80.00 8133.18 1.10%
24农发03 80.00 8096.38 1.10%
25国开02 80.00 8026.53 1.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 393181.08 53.36%
企业债 74261.27 10.08%
国家债券 4994.64 0.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%