资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 364433.81 99.97%
银行存款和结算备付金 83.39 0.02%
其他资产 30.44 0.01%
资产总值:364547.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 160.00 16089.84 5.51%
25农业银行CD353 100.00 9991.63 3.42%
25交通银行CD030 100.00 9990.71 3.42%
25中国银行CD058 100.00 9897.05 3.39%
25交通银行CD184 100.00 9904.60 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125656.49 43.04%
企业债 31872.59 10.92%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%