天弘安益债券A(007295)_最新动态

天弘安益债券A007295TIANHONG ANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1224 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2664

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘安益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁东

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：40.56亿元

2023-05-26 每10份派现金 0.3 元

天弘安益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.43	0.93	1.71	2.93
债券型名次	768	1037	950	906	727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	5.57	10.59	19.20	28.68
债券型名次	666	2006	1429	549	1761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	泰康安益纯债债券C	0.19	0.54	1.03	1.39	2.43
767	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.19	0.35	0.73	1.07	1.44
768	天弘安益A	0.19	0.43	0.93	1.71	2.93
769	同泰恒兴纯债C	0.19	0.24	0.58	1.06	1.85
770	万家玖盛A	0.19	0.43	0.74	1.38	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	浦银普益A	0.19	0.43	0.88	1.56	2.52
1036	上银中债1-3年农发行债券指数	0.15	0.43	1.00	1.76	2.46
1037	天弘安益A	0.19	0.43	0.93	1.71	2.93
1038	天弘荣享	0.16	0.43	0.88	1.57	2.25
1039	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.43	0.90	1.64	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	泰康长江经济带债券A	0.24	0.58	0.93	1.53	2.81
949	泰康瑞丰3月定开债券	0.07	0.47	0.93	1.68	3.22
950	天弘安益A	0.19	0.43	0.93	1.71	2.93
951	天弘齐享债券发起A	0.07	0.18	0.93	1.31	2.06
952	天弘兴享一年定开	0.17	0.46	0.93	1.57	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	平安惠悦纯债	0.25	0.51	0.86	1.71	2.56
905	前海开源乾盛定期开放债券A	0.20	0.42	0.92	1.71	2.77
906	天弘安益A	0.19	0.43	0.93	1.71	2.93
907	银华添益定期开放债券	0.13	0.40	0.94	1.71	3.08
908	永赢盛益债券C	0.22	0.48	0.90	1.71	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
726	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.16	0.38	1.00	1.75	2.93
727	天弘安益A	0.19	0.43	0.93	1.71	2.93
728	兴业丰利债券	0.23	0.61	1.23	1.94	2.93
729	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.39	0.92	1.71	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	平安季添盈定开债A	3.60	6.08	10.03	18.38	27.36
665	前海开源乾盛定期开放债券C	3.60	6.61	11.27	17.69	19.12
666	天弘安益A	3.60	5.57	10.59	19.20	28.68
667	招商添盈纯债A	3.60	5.58	9.85	18.00	31.61
668	国金惠远纯债C	3.59	5.23	9.05	14.41	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.57	11.04	19.83	24.91
2005	融通收益增强债券C	-6.94	5.57	0.01	-1.03	29.82
2006	天弘安益A	3.60	5.57	10.59	19.20	28.68
2007	北信瑞丰稳定收益A	2.78	5.56	11.98	23.31	85.58
2008	东吴鼎泰纯债A	2.77	5.56	10.35	14.90	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.90	6.22	10.59	17.31	20.68
1428	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.64	3.91	10.59	-	15.96
1429	天弘安益A	3.60	5.57	10.59	19.20	28.68
1430	天弘安盈一年持有A	1.85	5.75	10.59	10.71	14.54
1431	天弘增强回报A	-1.70	7.48	10.59	9.52	47.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	渤海汇金汇添益3个月定开	1.98	4.01	8.14	19.20	26.44
548	光大保德信安诚债券A	3.85	27.33	22.29	19.20	43.72
549	天弘安益A	3.60	5.57	10.59	19.20	28.68
550	天弘稳利定期开放B	3.07	6.85	11.71	19.20	83.67
551	信诚稳健C	6.58	7.51	11.31	19.20	45.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	中金金利C	0.81	3.36	4.97	9.80	28.71
1760	鹏扬中债-30年期国债ETF	3.75	7.24	25.96	-	28.68
1761	天弘安益A	3.60	5.57	10.59	19.20	28.68
1762	富国泓利纯债债券型发起式C	2.76	5.53	9.62	17.20	28.67
1763	方正富邦添利纯债A	3.96	7.15	12.35	21.54	28.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	80.00	8149.67	1.11%
20进出07	80.00	8193.94	1.11%
24国开02	80.00	8133.18	1.10%
24农发03	80.00	8096.38	1.10%
25国开02	80.00	8026.53	1.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	393181.08	53.36%
企业债	74261.27	10.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1224	1.1218	1.1214	1.1203	1.1199
累计净值(元)	1.2664	1.2658	1.2654	1.2643	1.2639

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