天弘安益债券A(007295)_最新动态

天弘安益债券A007295TIANHONG ANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1192 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2632

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

天弘安益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁东

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：40.56亿元

2023-05-26 每10份派现金 0.3 元

天弘安益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.78	1.88	2.63
债券型名次	2785	744	956	991	949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	4.47	10.38	18.66	28.31
债券型名次	1076	3025	1585	514	1818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	泰信债券增强收益A	0.05	0.17	0.62	1.33	1.94
2784	太平恒久纯债	0.05	0.25	0.64	1.50	2.17
2785	天弘安益A	0.05	0.34	0.78	1.88	2.63
2786	天弘多元增利债券C	0.05	-0.23	2.35	1.70	3.82
2787	天弘合益C	0.05	0.24	0.58	1.43	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	山证裕泰3个月定开	0.04	0.34	0.67	1.50	2.34
743	泰康信用精选债券C	0.11	0.34	0.63	1.54	2.49
744	天弘安益A	0.05	0.34	0.78	1.88	2.63
745	天弘安益C	0.06	0.34	0.76	1.84	2.57
746	天弘信益C	0.11	0.34	0.76	1.62	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
955	泰康安益纯债债券A	0.11	0.32	0.78	1.57	2.33
956	天弘安益A	0.05	0.34	0.78	1.88	2.63
957	添富AAA级信用纯债E	0.08	0.34	0.78	2.08	3.04
958	新华利率债C	0.09	0.19	0.78	1.88	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	南方鼎利一年定开债券发起	0.07	0.23	0.77	1.88	2.62
990	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	0.16	0.66	1.88	2.51
991	天弘安益A	0.05	0.34	0.78	1.88	2.63
992	新华利率债C	0.09	0.19	0.78	1.88	2.40
993	兴全稳泰债券C	0.06	0.28	0.70	1.88	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	华夏稳定双利债券A	0.08	0.25	0.78	1.87	2.63
948	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.21	1.11	2.47	2.63
949	天弘安益A	0.05	0.34	0.78	1.88	2.63
950	招商添华纯债C	0.09	0.32	0.90	2.01	2.63
951	招商添盈纯债E	0.07	0.32	0.68	1.74	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	鹏扬淳优债券	3.21	5.65	12.07	-	41.39
1075	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.21	7.52	10.30	17.40	39.89
1076	天弘安益A	3.21	4.47	10.38	18.66	28.31
1077	招商添华纯债A	3.21	5.07	7.06	10.64	13.08
1078	博时富乐纯债债券	3.20	5.23	10.14	18.48	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	景顺长城景颐辰利债券A	-0.74	4.47	5.64	-	5.60
3024	南方定元中短债A	2.17	4.47	7.37	13.16	20.88
3025	天弘安益A	3.21	4.47	10.38	18.66	28.31
3026	信诚景瑞A	3.17	4.47	10.69	15.50	39.85
3027	兴业丰泰债券	2.60	4.47	8.59	17.12	36.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	平安惠合纯债	2.69	4.93	10.38	17.69	24.12
1584	前海开源鼎瑞债券A	2.70	6.31	10.38	6.16	29.67
1585	天弘安益A	3.21	4.47	10.38	18.66	28.31
1586	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.26	5.53	10.38	-	14.25
1587	工银信用纯债债券B	3.09	5.17	10.37	17.46	51.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	永赢欣益一年	4.17	6.28	11.18	18.67	24.11
513	平安合享1年定开债	2.71	5.66	11.59	18.66	22.39
514	天弘安益A	3.21	4.47	10.38	18.66	28.31
515	融通债券C	2.50	3.86	8.29	18.65	91.28
516	长安泓源纯债债券A	2.82	5.62	11.86	18.64	41.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	中信保诚景丰A	2.02	4.34	9.65	15.89	28.33
1817	博时安祺6个月定开债A	1.68	3.12	7.83	-	28.31
1818	天弘安益A	3.21	4.47	10.38	18.66	28.31
1819	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.81	4.43	9.12	15.57	28.30
1820	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	9.07	13.41	-	28.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	80.00	8149.67	1.11%
20进出07	80.00	8193.94	1.11%
24国开02	80.00	8133.18	1.10%
24农发03	80.00	8096.38	1.10%
25国开02	80.00	8026.53	1.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	393181.08	53.36%
企业债	74261.27	10.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1189	1.1186	1.1182	1.1179	1.1176
累计净值(元)	1.2629	1.2626	1.2622	1.2619	1.2616

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