天弘安益债券A(007295)_最新动态

天弘安益债券A007295TIANHONG ANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国联通出资10亿元认购诚通科创（江苏）基金份额[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0889 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2329

更新时间：2025-12-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘安益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁东

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：29.67亿元

2023-05-26 每10份派现金 0.3 元

天弘安益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.16	0.36	-0.06	0.65
债券型名次	3690	3326	2637	4528	3950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	6.80	11.51	19.21	24.84
债券型名次	3985	1985	1325	745	1870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	太平恒久纯债	-0.05	-0.23	0.18	0.13	1.31
3689	太平恒信6个月定开债	-0.05	-0.09	0.58	0.28	0.98
3690	天弘安益A	-0.05	-0.16	0.36	-0.06	0.65
3691	天弘安益C	-0.05	-0.17	0.34	-0.10	0.56
3692	天弘京津冀A	-0.05	-0.11	0.40	-0.06	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	上银慧鼎利债券	-0.05	-0.16	0.43	0.17	1.31
3325	太平恒安三个月定开债	-0.04	-0.16	0.21	0.07	1.12
3326	天弘安益A	-0.05	-0.16	0.36	-0.06	0.65
3327	天弘丰益债券发起C	-0.03	-0.16	0.46	0.29	1.41
3328	天弘齐享债券发起A	-0.02	-0.16	0.58	-0.03	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	太平恒泽63个月定开	0.01	0.10	0.36	1.17	2.88
2636	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.12	0.36	0.43	0.54
2637	天弘安益A	-0.05	-0.16	0.36	-0.06	0.65
2638	天弘睿选利率债发起式A	-0.02	-0.47	0.36	-1.12	-0.68
2639	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.10	0.36	0.77	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.06	-0.21	0.30	-0.06	0.45
4527	泰康长江经济带债券C	-0.07	-0.09	0.22	-0.06	0.62
4528	天弘安益A	-0.05	-0.16	0.36	-0.06	0.65
4529	天弘京津冀A	-0.05	-0.11	0.40	-0.06	0.81
4530	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.07	-0.14	0.38	-0.06	-0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	汇添富理财60天债券A	0.02	0.05	0.18	0.34	0.65
3949	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.10	0.96	1.30	0.83	0.65
3950	天弘安益A	-0.05	-0.16	0.36	-0.06	0.65
3951	兴业中证银行50金融债指数A	-0.05	-0.10	0.34	0.25	0.65
3952	招商招顺纯债C	-0.03	-0.13	0.32	0.23	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.01	5.68	8.97	15.60	21.79
3984	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.01	4.37	6.90	-	6.74
3985	天弘安益A	1.01	6.80	11.51	19.21	24.84
3986	添富短债债券C	1.01	3.49	5.71	10.56	17.33
3987	新华纯债添利债券C	1.01	4.23	7.69	10.35	65.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	人保鑫裕增强债券C	3.04	6.80	3.83	3.69	15.26
1984	融通通裕定开债券发起式	1.67	6.80	10.62	19.35	47.88
1985	天弘安益A	1.01	6.80	11.51	19.21	24.84
1986	东海祥利纯债	1.39	6.79	13.37	17.58	18.22
1987	富国金融债债券型	0.78	6.79	10.54	18.83	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.05	6.86	11.51	-	15.09
1324	大摩灵动优选债券C	9.40	12.67	11.51	-	2.33
1325	天弘安益A	1.01	6.80	11.51	19.21	24.84
1326	银华添益定期开放债券	1.61	6.93	11.51	18.51	38.80
1327	中信建投稳祥C	0.37	6.06	11.51	17.92	38.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	兴全稳泰债券C	1.65	5.90	11.66	19.22	23.24
744	博时富乐纯债债券	1.05	6.23	11.05	19.21	23.83
745	天弘安益A	1.01	6.80	11.51	19.21	24.84
746	蜂巢添益纯债A	1.38	5.13	9.88	19.20	20.37
747	工银纯债债券B	1.05	5.38	10.01	19.20	59.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	信诚至泰A	1.47	7.65	9.89	14.38	24.85
1869	招商安盈债券C	3.63	11.25	16.66	-	24.85
1870	天弘安益A	1.01	6.80	11.51	19.21	24.84
1871	西部利得聚利6个月定开债券A	1.17	6.48	10.41	18.81	24.84
1872	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	13.90	24.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD333	200.00	19714.44	6.52%
21国开03	160.00	16426.67	5.43%
25国开06	160.00	16126.06	5.33%
25进出01	160.00	16133.41	5.33%
25进出06	160.00	16025.03	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108521.87	35.88%
企业债	58322.47	19.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

查看全文[12-16]
标题：年内ETF总规模增长超2万亿元

　　今年以来，ETF（交易型开放式指数基金）总规模增长显著。统计显示，截至12月15日，ETF总份额达到3.3万亿份；总规模达到5.78万亿元，较年初增长超2万亿元。　　机构投资者需求增加　　按照挂钩指数、单只产品和管理人角度来看，部分ET

查看全文[12-16]
标题：领军者广撒网新势力拼特色 ETF行业迈入精耕细作新阶段

　　蓬勃发展的ETF市场，正吸引基金公司加速进场。从行业发展现状看，ETF规模已经逼近5.8万亿元且还在继续增长，百亿级产品批量涌现，但同时也有100多只产品规模不足5000万元。从基金公司打法看，头部公司凭借资源优势广撒网，完善全产品线布

查看全文[12-16]
12-16 锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”
12-16 年内138家公募机构积极自购传递信心
12-16 年内专项债券投向政府投资基金合计规模近850亿元
12-15 广发基金：资本市场韧性有望进一步增强

更多>> 基金公告

标题：天弘安益债券型证券投资基金2024年第二季度报告

天弘安益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:南京银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘安益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)

天弘安益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
06-21天弘基金管理有限公司关于天弘安益债券型证券投资基金恢复大额申购、...
06-19天弘安益债券型证券投资基金分红公告
06-18天弘基金管理有限公司关于天弘安益债券型证券投资基金暂停大额申购、...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0894	1.0897	1.0892	1.0890	1.0887
累计净值(元)	1.2334	1.2337	1.2332	1.2330	1.2327

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。