天弘安益债券A(007295)_最新动态

天弘安益债券A007295TIANHONG ANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1134 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2574

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

天弘安益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁东

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：40.56亿元

2023-05-26 每10份派现金 0.3 元

天弘安益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.74	1.80	2.10
债券型名次	2682	1972	1095	800	1083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.07	10.23	18.32	27.65
债券型名次	2277	3336	1415	586	1833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	天弘安利短债A	0.01	0.12	0.37	0.93	1.11
2681	天弘安利短债C	0.01	0.10	0.34	0.88	1.05
2682	天弘安益A	0.01	0.20	0.74	1.80	2.10
2683	天弘安益C	0.01	0.19	0.71	1.76	2.04
2684	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.01	0.13	0.38	0.97	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.02	0.20	0.69	1.77	2.08
1971	上银聚增富定开债券	0.02	0.20	0.65	1.62	2.07
1972	天弘安益A	0.01	0.20	0.74	1.80	2.10
1973	天弘兴享一年定开	0.02	0.20	0.65	1.44	1.72
1974	天治鑫祥利率债债券A	0.00	0.20	0.77	1.69	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.05	0.18	0.74	1.64	1.87
1094	泰信汇盈债券A	0.00	0.24	0.74	1.58	1.75
1095	天弘安益A	0.01	0.20	0.74	1.80	2.10
1096	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.15	0.74	1.67	2.04
1097	西部利得双盈一年定开债券	0.01	0.22	0.74	1.56	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.00	0.12	0.76	1.80	2.07
799	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.00	0.25	0.84	1.80	2.01
800	天弘安益A	0.01	0.20	0.74	1.80	2.10
801	万家恒瑞18个月A	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
802	万家鑫橙纯债债券A	0.01	0.41	0.89	1.80	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	前海开源瑞和债券C	-0.01	0.17	0.42	1.40	2.10
1082	泰康瑞坤纯债债券	0.00	0.19	0.95	1.82	2.10
1083	天弘安益A	0.01	0.20	0.74	1.80	2.10
1084	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
1085	永赢瑞益债券	0.02	0.27	0.76	1.73	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	交银丰享收益债券C	2.11	3.52	7.69	14.43	49.45
2276	农银金润定开债券	2.11	4.75	10.01	-	20.70
2277	天弘安益A	2.11	4.07	10.23	18.32	27.65
2278	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.11	4.40	8.38	-	13.14
2279	兴业裕华债券	2.11	4.33	7.09	10.09	33.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.81	4.07	7.89	14.37	23.78
3335	申万菱信稳益宝债券C	1.26	4.07	8.12	-	1.60
3336	天弘安益A	2.11	4.07	10.23	18.32	27.65
3337	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.23
3338	易方达富华纯债债券A	1.97	4.07	9.01	16.82	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	鹏扬稳利债券C	2.84	5.85	10.23	17.31	20.01
1414	融通通恒63个月定开债券A	1.90	6.09	10.23	19.00	23.19
1415	天弘安益A	2.11	4.07	10.23	18.32	27.65
1416	宝盈增强收益债券C	2.23	3.53	10.22	9.98	135.09
1417	博时中债3-5年国开行C	2.21	5.30	10.22	18.40	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	兴全稳泰债券C	3.04	6.21	10.21	18.33	27.05
585	前海开源润和债券A	2.63	6.09	11.58	18.32	41.78
586	天弘安益A	2.11	4.07	10.23	18.32	27.65
587	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
588	国寿安保安恒金融债债券	1.06	5.71	12.21	18.31	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	国寿安保安丰纯债债券	1.35	4.61	10.40	16.69	27.69
1832	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.95	13.39	-	27.66
1833	天弘安益A	2.11	4.07	10.23	18.32	27.65
1834	中银丰禧定期开放债券	1.53	3.11	5.56	-	27.65
1835	富安达富利纯债A	3.28	8.35	12.90	19.40	27.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	80.00	8149.67	1.11%
20进出07	80.00	8193.94	1.11%
24国开02	80.00	8133.18	1.10%
24农发03	80.00	8096.38	1.10%
25国开02	80.00	8026.53	1.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	393181.08	53.36%
企业债	74261.27	10.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1133	1.1130	1.1127	1.1128	1.1130
累计净值(元)	1.2573	1.2570	1.2567	1.2568	1.2570

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