天弘安益债券A(007295)_最新动态

天弘安益债券A007295TIANHONG ANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1119 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2559

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

天弘安益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁东

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.36亿元

2023-05-26 每10份派现金 0.3 元

天弘安益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.86	1.93	1.96
债券型名次	1695	1636	1221	1067	1119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.84	10.33	19.10	27.48
债券型名次	2485	2860	1483	775	1850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	太平恒兴纯债	0.06	0.13	0.78	1.61	1.54
1694	太平恒睿纯债	0.06	0.12	0.54	1.32	1.37
1695	天弘安益A	0.06	0.15	0.86	1.93	1.96
1696	天弘安益C	0.06	0.14	0.83	1.88	1.90
1697	天弘丰益债券发起C	0.06	0.09	0.84	1.65	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	融通通和债券	0.04	0.15	0.63	0.98	1.01
1635	太平恒信6个月定开债	0.05	0.15	0.58	1.51	1.52
1636	天弘安益A	0.06	0.15	0.86	1.93	1.96
1637	天弘优选债券	0.12	0.15	0.56	1.21	1.17
1638	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.42	0.83	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	鹏华永诚一年定开债券	0.03	0.15	0.86	1.70	1.71
1220	上银聚德益一年定开债券	0.07	0.03	0.86	2.01	2.03
1221	天弘安益A	0.06	0.15	0.86	1.93	1.96
1222	天弘丰益债券发起A	0.07	0.10	0.86	1.70	1.72
1223	天弘庆享A	0.09	0.19	0.86	1.76	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	泰康信用精选债券C	0.09	0.10	0.68	1.93	1.93
1066	泰康裕泰债券A	0.28	-0.61	-0.56	1.93	2.16
1067	天弘安益A	0.06	0.15	0.86	1.93	1.96
1068	兴业天融债券	0.09	0.16	0.93	1.93	1.82
1069	兴证全球恒远债券C	0.08	0.13	0.65	1.93	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	浦银安盛普庆纯债债券C	0.07	0.13	0.82	1.94	1.96
1118	前海开源瑞和债券A	-0.06	0.03	0.44	1.78	1.96
1119	天弘安益A	0.06	0.15	0.86	1.93	1.96
1120	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	0.03	0.68	1.94	1.96
1121	兴证全球恒远债券C	0.08	0.13	0.65	1.93	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	前海开源鼎瑞债券A	1.79	5.88	10.04	5.16	29.06
2484	太平恒信6个月定开债	1.79	5.60	9.61	-	12.39
2485	天弘安益A	1.79	4.84	10.33	19.10	27.48
2486	天治鑫利纯债债券A	1.79	4.78	11.49	12.98	23.50
2487	兴业纯债6个月定开债券A	1.79	6.79	11.13	19.86	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	汇添富鑫汇债券C	0.75	4.84	8.17	13.93	30.78
2859	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	9.08	66.21
2860	天弘安益A	1.79	4.84	10.33	19.10	27.48
2861	易方达恒久1年定期债券A	2.06	4.84	9.99	18.95	64.62
2862	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.13	4.84	10.08	17.67	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	平安双债添益债券C	2.77	9.78	10.33	12.48	45.84
1482	上银慧丰利债券	1.88	5.79	10.33	14.85	17.70
1483	天弘安益A	1.79	4.84	10.33	19.10	27.48
1484	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.85	5.06	10.33	18.37	42.64
1485	中银民利一年持有期债券C	3.65	8.10	10.33	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	广发景秀纯债	5.61	8.41	11.91	19.11	28.55
774	宏利汇利债券A	0.81	3.91	8.81	19.10	38.71
775	天弘安益A	1.79	4.84	10.33	19.10	27.48
776	兴全兴泰债券	2.19	5.63	9.94	19.10	42.44
777	兴业启元一年定开债券C	1.13	5.82	10.27	19.10	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.96	5.69	9.87	18.00	27.49
1849	博时中债3-5年国开行A	1.96	6.20	10.65	19.72	27.48
1850	天弘安益A	1.79	4.84	10.33	19.10	27.48
1851	中航瑞景3个月定开A	1.39	4.29	7.49	14.98	27.46
1852	前海开源瑞和债券C	2.71	6.26	11.04	5.46	27.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	100.00	10096.97	3.45%
22国开03	70.00	7096.70	2.43%
20进出07	60.00	6118.29	2.09%
25国开06	60.00	6092.15	2.08%
24农发03	60.00	6046.57	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134287.74	45.89%
企业债	40646.35	13.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1117	1.1116	1.1112	1.1111	1.1109
累计净值(元)	1.2557	1.2556	1.2552	1.2551	1.2549

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