天弘安益债券A(007295)_最新动态

天弘安益债券A007295TIANHONG ANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1082 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2522

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

天弘安益债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁东

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.36亿元

2023-05-26 每10份派现金 0.3 元

天弘安益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.26	1.09	1.58	1.62
债券型名次	1049	974	805	1464	1315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.23	10.78	19.29	27.05
债券型名次	2588	2617	1411	678	1861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	泰康年年红纯债一年债券	0.13	0.24	0.98	2.19	1.88
1048	泰康瑞丰3月定开债券	0.13	0.28	1.07	1.93	1.94
1049	天弘安益A	0.13	0.26	1.09	1.58	1.62
1050	天弘信利债券C	0.13	0.13	0.96	1.32	1.34
1051	添富AAA级信用纯债C	0.13	0.14	1.06	1.68	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.97	1.52	1.46
973	上银慧信利三个月定开债券	0.09	0.26	1.02	1.63	1.54
974	天弘安益A	0.13	0.26	1.09	1.58	1.62
975	天弘安益C	0.12	0.26	1.07	1.53	1.58
976	天弘合利债券发起A	0.12	0.26	0.97	1.54	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	浦银安盛优化收益债券A	0.31	0.10	1.09	2.76	2.07
804	上银政策性金融债债券	0.17	0.08	1.09	1.09	1.77
805	天弘安益A	0.13	0.26	1.09	1.58	1.62
806	兴全祥泰定期开放债券	0.11	0.25	1.09	1.68	1.60
807	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.01	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.29	1.12	1.58	1.58
1463	南方华元C	0.07	0.23	0.92	1.58	1.59
1464	天弘安益A	0.13	0.26	1.09	1.58	1.62
1465	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.21	0.92	1.58	1.47
1466	兴银汇裕定开债	0.16	0.19	1.06	1.58	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
天弘安益债券A一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1314	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.34	1.12	2.09	1.62
1315	天弘安益A	0.13	0.26	1.09	1.58	1.62
1316	永赢智益纯债三个月	0.11	0.24	1.02	1.64	1.62
1317	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	0.22	1.14	1.67	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	前海联合泳辉纯债A	1.94	6.15	11.41	18.49	23.76
2587	泰康信用精选债券A	1.94	4.74	9.39	17.10	25.04
2588	天弘安益A	1.94	5.23	10.78	19.29	27.05
2589	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.94	3.02	7.68	-	15.67
2590	永赢荣益债券C	1.94	4.28	7.81	16.29	34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.61	5.23	9.20	16.28	18.47
2616	嘉实稳泽纯债债券A	1.41	5.23	9.98	15.98	37.85
2617	天弘安益A	1.94	5.23	10.78	19.29	27.05
2618	西部利得尊逸三年定开债券	2.27	5.23	8.17	14.38	19.26
2619	中金新辉1年	2.16	5.23	9.87	17.91	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	广发聚源债券C	1.60	6.28	10.78	18.93	48.29
1410	华夏彭博政金债1-5年A	1.68	5.85	10.78	-	15.29
1411	天弘安益A	1.94	5.23	10.78	19.29	27.05
1412	广发汇立定期开放债券	1.82	6.23	10.77	-	28.92
1413	华富强化回报债券	4.01	8.65	10.77	17.06	163.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	融通增益债券C	1.07	3.03	5.72	19.31	28.23
677	中欧兴利债券A	1.62	5.18	10.04	19.31	58.56
678	天弘安益A	1.94	5.23	10.78	19.29	27.05
679	西部利得稳健双利债券C	12.54	20.44	16.43	19.29	96.96
680	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.09	5.79	10.31	19.29	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
天弘安益债券A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	中信保诚景丰C	1.90	5.92	9.70	16.26	27.12
1860	浙商兴永三个月定期开放债券	2.16	5.72	10.25	16.99	27.06
1861	天弘安益A	1.94	5.23	10.78	19.29	27.05
1862	永赢祥益债券A	2.01	4.94	9.32	16.36	27.05
1863	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.48	14.28	-	27.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	100.00	10096.97	3.45%
22国开03	70.00	7096.70	2.43%
20进出07	60.00	6118.29	2.09%
25国开06	60.00	6092.15	2.08%
24农发03	60.00	6046.57	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134287.74	45.89%
企业债	40646.35	13.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1082	1.1081	1.1077	1.1072	1.1068
累计净值(元)	1.2522	1.2521	1.2517	1.2512	1.2508

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