财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2685.73 |
1096.30 |
8863.75 |
6.74 |
7626.66 |
| 本期利润(万元) |
5524.00 |
2338.05 |
3578.47 |
-2924.08 |
4213.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28563.38 |
0.00 |
17943.07 |
0.00 |
29466.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
405838.06 |
253613.41 |
286902.37 |
296732.15 |
497833.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.93 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
27.43 |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
25.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
169.68 |
78.25 |
1706.01 |
3237.12 |
6736.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
753591.94 |
364433.81 |
667218.77 |
981255.58 |
1110182.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
753591.94 |
364433.81 |
667218.77 |
981255.58 |
1110182.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
177.58 |
74.79 |
145.86 |
190.14 |
193.65 |
| 应付托管费(万元) |
59.19 |
24.93 |
48.62 |
63.38 |
64.55 |
| 资产总计(万元) |
753801.74 |
364547.64 |
676964.56 |
987267.10 |
1128323.68 |
| 负债合计(万元) |
16979.63 |
72614.55 |
105366.19 |
153645.30 |
201134.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
736822.11 |
291933.09 |
571598.37 |
833621.80 |
927188.76 |
| 未分配利润(万元) |
73474.42 |
24136.58 |
47035.93 |
62722.12 |
53717.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.81 |
82.99 |
60.10 |
229.57 |
56.85 |
| 投资收益(万元) |
4960.44 |
14126.83 |
11761.77 |
23176.67 |
10517.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3784.14 |
-6498.81 |
-4285.65 |
5866.49 |
5212.42 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
2.60 |
2.36 |
62.08 |
56.59 |
| 收入合计(万元) |
8762.61 |
7713.61 |
7538.58 |
29334.80 |
15843.23 |
| 管理人报酬(万元) |
637.12 |
1586.02 |
1013.75 |
2048.84 |
668.94 |
| 托管费(万元) |
212.37 |
528.67 |
337.92 |
682.95 |
222.98 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
25.72 |
12.77 |
25.72 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
1071.42 |
3200.54 |
2133.98 |
4879.29 |
1559.59 |
| 利润总额(万元) |
7691.19 |
4513.06 |
5404.60 |
24455.51 |
14283.64 |
| 净利润(万元) |
7691.19 |
4513.06 |
5404.60 |
24455.51 |
14283.64 |
