资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 985801.04 99.97%
银行存款和结算备付金 117.05 0.01%
其他资产 188.02 0.02%
资产总值:986106.11万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 170.00 17200.54 1.66%
22农发02 100.00 10223.15 0.98%
25国开02 100.00 10067.47 0.97%
20进出07 90.00 9246.24 0.89%
24国开02 90.00 9179.51 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 578063.01 55.69%
企业债 71198.56 6.86%
国家债券 28196.75 2.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%