我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1310296.81 98.03%
银行存款和结算备付金 26161.95 1.96%
其他资产 178.20 0.01%
资产总值:1336636.95万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 300.00 29987.92 2.73%
24上海银行CD091 300.00 29922.46 2.73%
24宁波银行CD026 300.00 29969.26 2.73%
24中国银行CD047 300.00 29492.88 2.69%
24江苏银行CD182 300.00 29492.43 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 576550.94 52.55%
企业债 42470.17 3.87%
国家债券 40739.06 3.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%