我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
166.80 |
225.27 |
95.41 |
559.03 |
42.06 |
| 本期利润(万元) |
-27.34 |
353.36 |
109.17 |
843.52 |
24.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
368.03 |
0.00 |
45.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19409.00 |
21884.35 |
8812.54 |
1743.21 |
2321.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.57 |
0.00 |
16.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6736.86 |
11.66 |
67.77 |
83.23 |
67.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
1110182.16 |
187850.72 |
211253.69 |
208364.66 |
170262.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1110182.16 |
187850.72 |
211253.69 |
208364.66 |
170262.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
193.65 |
44.07 |
47.72 |
46.89 |
32.22 |
| 应付托管费(万元) |
64.55 |
14.69 |
15.91 |
15.63 |
10.74 |
| 资产总计(万元) |
1128323.68 |
189493.02 |
212418.29 |
208450.67 |
172335.18 |
| 负债合计(万元) |
201134.92 |
12198.59 |
45447.64 |
28452.06 |
15478.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
927188.76 |
177294.43 |
166970.65 |
179998.61 |
156857.00 |
| 未分配利润(万元) |
53717.29 |
9657.62 |
5983.48 |
6485.19 |
12251.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.85 |
48.25 |
25.27 |
18.65 |
11.16 |
| 投资收益(万元) |
10517.37 |
8416.41 |
4219.75 |
7178.69 |
4128.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5212.42 |
1892.77 |
1910.33 |
-2706.44 |
-1230.90 |
| 其它收入(万元) |
56.59 |
0.77 |
0.33 |
1.56 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
15843.23 |
10358.20 |
6155.69 |
4492.46 |
2908.88 |
| 管理人报酬(万元) |
668.94 |
562.26 |
305.78 |
444.92 |
189.01 |
| 托管费(万元) |
222.98 |
187.42 |
101.93 |
148.31 |
63.00 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.60 |
11.16 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
1559.59 |
1864.66 |
1012.45 |
1156.65 |
492.54 |
| 利润总额(万元) |
14283.64 |
8493.55 |
5143.24 |
3335.82 |
2416.34 |
| 净利润(万元) |
14283.64 |
8493.55 |
5143.24 |
3335.82 |
2416.34 |
