天弘安益债券C(007296)_最新动态

天弘安益债券C007296TIANHONG ANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0842 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2366

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

天弘安益债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁东

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.39亿元

2023-05-26 每10份派现金 0.2 元

天弘安益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.26	1.07	1.53	1.58
债券型名次	1232	975	876	1591	1398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.03	10.82	18.65	25.57
债券型名次	2861	2909	1388	801	2010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	泰康长江经济带债券C	0.12	0.10	0.81	1.42	1.40
1231	泰信债券周期回报	0.12	0.17	0.80	0.69	1.42
1232	天弘安益C	0.12	0.26	1.07	1.53	1.58
1233	天弘合利债券发起A	0.12	0.26	0.97	1.54	1.46
1234	天弘弘利债券	0.12	0.21	0.99	1.45	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	上银慧信利三个月定开债券	0.09	0.26	1.02	1.63	1.54
974	天弘安益A	0.13	0.26	1.09	1.58	1.62
975	天弘安益C	0.12	0.26	1.07	1.53	1.58
976	天弘合利债券发起A	0.12	0.26	0.97	1.54	1.46
977	天弘荣享	0.12	0.26	0.79	1.27	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	尚正臻利债券A	0.08	0.30	1.07	1.94	1.82
875	泰康瑞丰3月定开债券	0.13	0.28	1.07	1.93	1.94
876	天弘安益C	0.12	0.26	1.07	1.53	1.58
877	天弘京津冀A	0.10	0.28	1.07	1.62	1.56
878	西部利得双兴一年定开债券发起	0.11	0.24	1.07	1.63	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	鹏华丰惠债券	0.01	0.04	1.08	1.53	1.46
1590	上银聚合益一年定开债券发起式	0.14	0.27	1.02	1.53	1.55
1591	天弘安益C	0.12	0.26	1.07	1.53	1.58
1592	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.17	0.11	0.86	1.53	1.22
1593	招商招兴3个月定开债券发起C	0.11	0.24	1.01	1.53	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	南方振元债券发起A	-0.35	-0.42	-0.23	2.20	1.58
1397	鹏华丰诚债券A	-0.02	-0.15	0.34	1.75	1.58
1398	天弘安益C	0.12	0.26	1.07	1.53	1.58
1399	兴全兴泰债券	0.09	0.21	0.99	1.56	1.58
1400	银华添润定期开放债券	0.12	0.23	1.08	1.69	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.85	4.25	7.76	-	11.65
2860	泰信汇盈债券A	1.85	4.51	7.37	-	11.11
2861	天弘安益C	1.85	5.03	10.82	18.65	25.57
2862	添富中债1-3年国开债A	1.85	5.16	8.81	15.44	23.51
2863	永赢鼎利债券C	1.85	5.08	9.00	16.14	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	鹏华丰启债券	1.99	5.03	8.94	-	10.51
2908	鹏华永融一年定期开放债券	2.24	5.03	9.45	-	28.49
2909	天弘安益C	1.85	5.03	10.82	18.65	25.57
2910	信澳安盛纯债	1.77	5.03	9.30	17.00	18.29
2911	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.05	5.03	8.31	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	长信利众债券(LOF)C	4.51	7.02	10.82	21.04	49.42
1387	方正富邦添利纯债C	1.66	5.18	10.82	19.03	24.02
1388	天弘安益C	1.85	5.03	10.82	18.65	25.57
1389	中融恒鑫纯债A	1.85	5.93	10.82	17.80	24.73
1390	富国产业债A	2.54	6.40	10.81	19.11	105.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	鑫元淳利定期开放	1.78	6.02	10.87	18.66	30.47
800	丰鑫债券	1.74	7.64	11.85	18.65	27.77
801	天弘安益C	1.85	5.03	10.82	18.65	25.57
802	安信尊享添利利率债A	2.13	5.69	9.78	18.64	22.83
803	景顺长城政策性金融债A	1.92	6.61	11.15	18.64	37.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	华夏鼎华一年定开债券	2.16	6.89	15.07	-	25.59
2009	鹏华3个月中短债A	1.49	4.35	7.80	-	25.58
2010	天弘安益C	1.85	5.03	10.82	18.65	25.57
2011	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	8.93	13.43	-	25.56
2012	方正富邦富利纯债A	0.49	4.16	9.12	16.19	25.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	100.00	10096.97	3.45%
22国开03	70.00	7096.70	2.43%
20进出07	60.00	6118.29	2.09%
25国开06	60.00	6092.15	2.08%
24农发03	60.00	6046.57	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134287.74	45.89%
企业债	40646.35	13.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0842	1.0841	1.0838	1.0832	1.0829
累计净值(元)	1.2366	1.2365	1.2362	1.2356	1.2353

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