天弘安益债券C(007296)_最新动态

天弘安益债券C007296TIANHONG ANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.044 0.001(0.05%)

累计净值：1.196

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

天弘安益债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程仕湘

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.94亿元

2023-05-26 每10份派现金 0.2 元

天弘安益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	-0.19	1.12	3.69
债券型名次	3797	3879	5171	3377	1626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	8.49	11.96	19.09	20.86
债券型名次	1421	700	571	912	1921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	太平洋证券30天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.27	0.90	2.29
3796	天弘安利短债A	0.04	0.18	0.29	0.85	2.16
3797	天弘安益C	0.04	0.19	-0.19	1.12	3.69
3798	天弘纯享一年定开	0.04	0.25	0.39	1.38	3.18
3799	天弘丰利债券(LOF)C	0.04	0.93	2.98	3.05	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	泰康安泽中短债C	0.02	0.19	0.28	0.71	1.83
3878	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.19	0.25	0.85	2.37
3879	天弘安益C	0.04	0.19	-0.19	1.12	3.69
3880	天弘通享债券发起A	0.01	0.19	0.46	0.88	1.89
3881	天弘通享债券发起C	0.02	0.19	0.44	0.84	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	红塔红土长益定期开放债券C	0.07	0.14	-0.19	1.14	3.89
5170	嘉合磐昇纯债C	0.05	0.19	-0.19	0.43	2.06
5171	天弘安益C	0.04	0.19	-0.19	1.12	3.69
5172	永赢祥益债券C	0.04	-0.03	-0.19	1.02	3.00
5173	圆信永丰兴瑞	0.12	0.30	-0.19	0.59	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	浦银安盛普庆纯债债券C	0.06	0.19	0.29	1.12	3.12
3376	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.18	0.29	1.12	2.57
3377	天弘安益C	0.04	0.19	-0.19	1.12	3.69
3378	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.29	1.12	2.84
3379	稳达三个月滚动持有债券A	0.05	0.20	0.27	1.12	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	南方ESG纯债债券发起	0.03	0.24	0.49	1.65	3.69
1625	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.05	0.08	0.78	1.75	3.69
1626	天弘安益C	0.04	0.19	-0.19	1.12	3.69
1627	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.08	0.29	0.33	1.23	3.69
1628	招商安泰债券A	0.05	0.29	0.59	1.57	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	民生加银岁岁增利债券A	4.41	7.32	11.00	19.97	81.74
1420	前海开源乾盛定期开放债券A	4.41	7.27	10.88	19.32	29.24
1421	天弘安益C	4.41	8.49	11.96	19.09	20.86
1422	兴业启元一年定开债券C	4.41	6.55	10.40	21.00	31.67
1423	兴证全球恒远债券A	4.41	0.00	0.00	-	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	平安增鑫六个月定开债E	6.78	8.50	10.91	-	14.37
699	鹏扬淳安66个月债券A	4.26	8.49	13.05	-	18.53
700	天弘安益C	4.41	8.49	11.96	19.09	20.86
701	天弘信利债券C	4.29	8.49	12.07	20.37	34.52
702	兴华安悦纯债C	5.38	8.49	0.00	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	博时富腾纯债债券	4.57	8.35	11.96	22.18	37.88
570	南方稳利1年持有债券A	3.31	7.96	11.96	22.23	66.55
571	天弘安益C	4.41	8.49	11.96	19.09	20.86
572	招商添盛78个月定开债	3.91	7.83	11.96	-	17.23
573	中加颐兴定开债券	4.08	8.04	11.96	19.48	30.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	交银纯债债券A/B	3.47	7.16	9.98	19.10	59.79
911	浙商兴永三个月定期开放债券	4.34	7.68	10.74	19.10	22.09
912	天弘安益C	4.41	8.49	11.96	19.09	20.86
913	国泰民安增益纯债债券A	5.94	9.27	12.05	19.08	25.90
914	嘉实纯债债券A	4.01	8.18	10.71	19.08	58.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	招商信用增强债券C	5.05	7.98	9.33	21.29	20.94
1920	创金合信鑫日享短债债券C	2.51	5.60	8.18	16.44	20.89
1921	天弘安益C	4.41	8.49	11.96	19.09	20.86
1922	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.93	6.68	9.91	15.82	20.85
1923	华夏中短债债券A	3.70	7.06	9.46	16.97	20.85

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	300.00	29987.92	2.73%
24上海银行CD091	300.00	29922.46	2.73%
24宁波银行CD026	300.00	29969.26	2.73%
24中国银行CD047	300.00	29492.88	2.69%
24江苏银行CD182	300.00	29492.43	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	576550.94	52.55%
企业债	42470.17	3.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043
累计净值(元)	1.196	1.196	1.195	1.196	1.195

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