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最新净值:1.062 0.000(0.03%)

累计净值:1.214

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 天弘安益债券C增长自成立以来,共分红 5
基金经理:程仕湘 2024-06-19 每10份派现金 0.3
基金规模:1.33亿元 2023-05-26 每10份派现金 0.2
    天弘安益债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.16 0.48 0.09 2.16 0.20
债券型名次 1728 2122 4071 2077 3790
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN003 250.00 25712.48 3.73%
24附息国债08 200.00 20696.27 3.00%
25附息国债03 200.00 19851.72 2.88%
25交通银行CD044 200.00 19676.29 2.86%
25电网MTN008 150.00 14875.88 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109920.96 15.95%
企业债 26471.00 3.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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