天弘安益债券C(007296)_最新动态

天弘安益债券C007296TIANHONG ANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0876 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2400

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

天弘安益债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁东

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.39亿元

2023-05-26 每10份派现金 0.2 元

天弘安益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.14	0.83	1.88	1.90
债券型名次	1696	1807	1348	1175	1231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.63	9.86	18.49	25.96
债券型名次	2830	3159	1784	924	1998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	太平恒睿纯债	0.06	0.12	0.54	1.32	1.37
1695	天弘安益A	0.06	0.15	0.86	1.93	1.96
1696	天弘安益C	0.06	0.14	0.83	1.88	1.90
1697	天弘丰益债券发起C	0.06	0.09	0.84	1.65	1.66
1698	天弘合利债券发起A	0.06	0.04	0.71	1.71	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.11	0.14	0.48	0.88	0.81
1806	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1807	天弘安益C	0.06	0.14	0.83	1.88	1.90
1808	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.47	1.07	1.10
1809	天弘中债1-5年政策性金融债	0.02	0.14	0.67	1.37	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	泰康安欣纯债债券A	0.09	0.14	0.83	1.73	1.66
1347	泰康安欣纯债债券C	0.09	0.14	0.83	1.72	1.64
1348	天弘安益C	0.06	0.14	0.83	1.88	1.90
1349	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.16	0.83	1.73	1.69
1350	新华纯债添利债券A	0.05	0.05	0.83	1.58	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.06	-0.10	0.64	1.88	1.88
1174	泰康裕泰债券C	0.29	-0.61	-0.58	1.88	2.12
1175	天弘安益C	0.06	0.14	0.83	1.88	1.90
1176	西部利得得尊债券A	-0.07	-0.03	0.24	1.88	2.50
1177	中信建投景荣债券A	0.06	0.12	0.80	1.88	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.11	0.17	0.90	2.06	1.90
1230	鹏华丰玉债券	0.07	0.17	1.03	1.94	1.90
1231	天弘安益C	0.06	0.14	0.83	1.88	1.90
1232	兴全兴泰债券	0.08	0.11	0.71	1.86	1.90
1233	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	浦银安盛普丰纯债债券A	1.69	3.95	6.11	12.65	16.89
2829	浦银安盛盛通定开债券	1.69	3.80	6.17	12.18	28.18
2830	天弘安益C	1.69	4.63	9.86	18.49	25.96
2831	天弘合利债券发起C	1.69	5.88	9.34	-	11.18
2832	天弘同利债券(LOF)E	1.69	3.63	7.72	15.83	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	嘉实中债1-3政金债指数A	1.80	4.63	7.71	14.08	22.06
3158	申万菱信稳益宝债券C	1.24	4.63	8.20	-	1.67
3159	天弘安益C	1.69	4.63	9.86	18.49	25.96
3160	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.51	4.63	7.86	-	13.81
3161	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.82	4.63	7.60	14.22	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.50	5.86	9.86	-	11.10
1783	华安稳定收益债券A	1.75	11.14	9.86	14.85	161.40
1784	天弘安益C	1.69	4.63	9.86	18.49	25.96
1785	银河景行3个月定开债券	2.04	5.48	9.86	17.68	36.50
1786	永赢智益纯债三个月	1.99	5.44	9.86	16.81	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	嘉实信用债券C	2.09	5.60	8.88	18.49	84.20
923	农银金润定开债券	1.66	5.44	10.05	18.49	20.48
924	天弘安益C	1.69	4.63	9.86	18.49	25.96
925	西部利得祥逸债券D	2.18	5.67	10.85	18.49	19.10
926	长安泓源纯债债券C	2.24	5.54	10.69	18.48	40.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	浦银安盛盛勤定开债券C	1.57	4.71	8.05	13.86	25.96
1997	申万菱信安泰丰利债券A	1.55	6.32	8.48	16.51	25.96
1998	天弘安益C	1.69	4.63	9.86	18.49	25.96
1999	兴银中短债A	1.74	3.89	7.74	14.62	25.96
2000	国寿安保泰和纯债债券	1.35	4.92	8.75	15.88	25.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	100.00	10096.97	3.45%
22国开03	70.00	7096.70	2.43%
20进出07	60.00	6118.29	2.09%
25国开06	60.00	6092.15	2.08%
24农发03	60.00	6046.57	2.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134287.74	45.89%
企业债	40646.35	13.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0875	1.0874	1.0870	1.0869	1.0867
累计净值(元)	1.2399	1.2398	1.2394	1.2393	1.2391

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