天弘安益债券C(007296)_最新动态

天弘安益债券C007296TIANHONG ANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2501

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘安益债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁东

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.54亿元

2023-05-26 每10份派现金 0.2 元

天弘安益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.42	0.90	1.67	2.85
债券型名次	881	1094	1058	998	829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	5.37	10.20	18.62	27.13
债券型名次	745	2228	1684	693	1916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	人保安睿定开	0.18	0.41	0.72	1.37	2.18
880	上银慧兴盈债券	0.18	0.47	0.98	1.67	2.43
881	天弘安益C	0.18	0.42	0.90	1.67	2.85
882	天弘京津冀A	0.18	0.42	0.83	1.57	2.72
883	天弘庆享A	0.18	0.42	0.91	1.63	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	上银慧信利三个月定开债券	0.17	0.42	0.83	1.53	2.72
1093	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.42	0.74	1.36	2.85
1094	天弘安益C	0.18	0.42	0.90	1.67	2.85
1095	天弘成享一年定开	0.21	0.42	0.80	1.63	2.39
1096	天弘京津冀A	0.18	0.42	0.83	1.57	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	浦银安盛普诚纯债债券A	0.20	0.44	0.90	1.52	2.58
1057	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.26	0.90	1.70	2.16
1058	天弘安益C	0.18	0.42	0.90	1.67	2.85
1059	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.43	0.90	1.64	3.15
1060	万家鑫橙纯债债券C	0.17	0.42	0.90	1.55	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.16	0.39	0.88	1.67	2.87
997	上银慧兴盈债券	0.18	0.47	0.98	1.67	2.43
998	天弘安益C	0.18	0.42	0.90	1.67	2.85
999	添富鑫永定开债A	0.26	0.48	1.09	1.67	2.50
1000	银华信用精选两年定期开放债券	0.05	0.28	0.85	1.67	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	融通增享纯债债券A	0.15	0.41	0.95	1.66	2.85
828	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.42	0.74	1.36	2.85
829	天弘安益C	0.18	0.42	0.90	1.67	2.85
830	西部利得双兴一年定开债券发起	0.10	0.31	0.82	1.49	2.85
831	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.52	0.93	1.68	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	鹏扬淳明债券A	3.50	6.25	11.81	18.37	25.35
744	平安惠信3个月定开债A	3.50	6.46	12.55	19.47	19.77
745	天弘安益C	3.50	5.37	10.20	18.62	27.13
746	中银证券安添3个月定开债券A	3.50	7.26	12.08	-	14.27
747	宝盈盈泰纯债债券C	3.49	6.27	10.21	2.38	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.47	5.37	10.60	17.48	22.08
2227	太平恒安三个月定开债	2.71	5.37	9.73	17.45	29.27
2228	天弘安益C	3.50	5.37	10.20	18.62	27.13
2229	添富鑫泽定开债A	2.33	5.37	8.32	14.33	27.87
2230	博时稳欣39个月定开债	2.22	5.36	8.45	14.79	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	鹏华丰诚债券C	1.87	7.74	10.20	16.57	22.31
1683	鹏扬淳享债券C	3.24	5.25	10.20	16.76	27.43
1684	天弘安益C	3.50	5.37	10.20	18.62	27.13
1685	天弘永利债券C	1.35	7.24	10.20	13.99	36.02
1686	天弘中债1-5年政策性金融债	2.35	4.94	10.20	16.97	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	长安泓源纯债债券A	2.96	6.83	12.13	18.62	38.75
692	国联安增富一年定开债券发起式	3.41	5.72	10.17	18.62	34.41
693	天弘安益C	3.50	5.37	10.20	18.62	27.13
694	兴业6个月定开债券	2.93	5.44	10.69	18.62	41.75
695	国投瑞银顺昌纯债债券	2.90	5.26	9.22	18.61	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.02	4.97	9.87	17.22	27.14
1915	国金惠盈纯债债券E	6.35	6.34	13.06	23.44	27.14
1916	天弘安益C	3.50	5.37	10.20	18.62	27.13
1917	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.78	5.20	9.61	17.26	27.13
1918	博时汇享纯债债券C	2.25	3.97	7.66	13.30	27.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	80.00	8193.94	1.11%
22农发02	80.00	8149.67	1.11%
24国开02	80.00	8133.18	1.10%
24农发03	80.00	8096.38	1.10%
25国开02	80.00	8026.53	1.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	393181.08	53.36%
企业债	74261.27	10.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0977	1.0971	1.0967	1.0957	1.0952
累计净值(元)	1.2501	1.2495	1.2491	1.2481	1.2476

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