天弘安益债券C(007296)_最新动态

天弘安益债券C007296TIANHONG ANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0675 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2199

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

天弘安益债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：袁东

2024-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.56亿元

2023-05-26 每10份派现金 0.2 元

天弘安益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.76	-0.19	0.02
债券型名次	2860	2740	1557	4513	3132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	5.90	10.84	17.97	23.63
债券型名次	4404	2566	1512	1112	2056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.37	0.55	0.02
2859	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
2860	天弘安益C	0.02	0.18	0.76	-0.19	0.02
2861	天弘丰益债券发起A	0.02	0.20	0.63	0.33	0.02
2862	天弘合利债券发起A	0.02	0.28	0.84	0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.18	0.49	0.62	0.04
2739	太平中债1-3年政策性金融债A	-0.02	0.18	0.44	0.46	-0.02
2740	天弘安益C	0.02	0.18	0.76	-0.19	0.02
2741	天弘华享三个月定开	0.03	0.18	0.63	0.30	0.03
2742	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.18	0.82	0.68	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	融通通宸债券	0.02	0.23	0.76	-0.55	0.02
1556	上银慧嘉利债券	0.00	0.15	0.76	0.04	0.00
1557	天弘安益C	0.02	0.18	0.76	-0.19	0.02
1558	天弘季季兴三个月定开C	-0.02	0.10	0.76	0.53	1.71
1559	天弘京津冀C	0.04	0.23	0.76	-0.32	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	前海开源祥和债券A	-0.20	-0.25	1.28	-0.19	-0.20
4512	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.90	-0.19	-0.01
4513	天弘安益C	0.02	0.18	0.76	-0.19	0.02
4514	易方达富财纯债债券	0.05	0.26	0.41	-0.19	0.05
4515	中加优悦一年定开债券	-0.07	0.15	0.45	-0.19	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天弘安益债券C一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.38	0.62	-0.53	0.02
3131	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.37	0.55	0.02
3132	天弘安益C	0.02	0.18	0.76	-0.19	0.02
3133	天弘丰益债券发起A	0.02	0.20	0.63	0.33	0.02
3134	天弘合利债券发起A	0.02	0.28	0.84	0.09	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	汇添富鑫禧债券	0.44	4.74	7.77	15.29	17.01
4403	交银境尚收益债券C	0.44	4.11	6.58	10.83	26.15
4404	天弘安益C	0.44	5.90	10.84	17.97	23.63
4405	万家鑫瑞纯债A	0.44	5.06	6.56	13.16	30.84
4406	信诚稳泰C	0.44	6.19	9.21	18.72	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	华夏鼎辉债券C	-0.03	5.90	9.26	-	9.61
2565	融通债券A/B	1.23	5.90	10.82	27.44	197.25
2566	天弘安益C	0.44	5.90	10.84	17.97	23.63
2567	兴银长益三个月定开债	1.18	5.90	10.27	18.35	40.80
2568	兴银朝阳	1.49	5.90	9.30	18.34	43.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.18	6.66	10.84	19.95	28.62
1511	摩根瑞享纯债债券A	2.83	8.01	10.84	-	10.87
1512	天弘安益C	0.44	5.90	10.84	17.97	23.63
1513	天弘兴享一年定开	1.20	5.39	10.84	18.81	19.50
1514	中泰安悦6个月定开债A	-0.55	7.66	10.84	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	博时富融纯债债券	-0.28	3.92	9.65	17.98	25.85
1111	博时裕昂纯债债券	3.00	7.62	11.55	17.98	38.15
1112	天弘安益C	0.44	5.90	10.84	17.97	23.63
1113	华泰柏瑞锦乾债券	0.53	4.71	7.42	17.96	18.65
1114	广发汇承定期开放债券	0.97	5.63	8.98	17.95	27.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
天弘安益债券C一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	嘉实致融一年定期债券	1.36	6.11	11.31	20.19	23.63
2055	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.50	5.86	11.07	19.80	23.63
2056	天弘安益C	0.44	5.90	10.84	17.97	23.63
2057	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.66	4.80	9.07	15.58	23.62
2058	中银智享债券A	0.70	4.81	10.12	6.38	23.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD333	200.00	19714.44	6.52%
21国开03	160.00	16426.67	5.43%
25国开06	160.00	16126.06	5.33%
25进出01	160.00	16133.41	5.33%
25进出06	160.00	16025.03	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108521.87	35.88%
企业债	58322.47	19.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0674	1.0676	1.0678	1.0673	1.0671
累计净值(元)	1.2198	1.2200	1.2202	1.2197	1.2195

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