资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80872.00 99.89%
银行存款和结算备付金 86.32 0.11%
其他资产 1.76 0.00%
资产总值:80960.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 200.00 20076.60 20.22%
25进出01 60.00 6050.03 6.09%
24成产业债02 50.00 5054.18 5.09%
24大兴发展MTN001 40.00 4097.67 4.13%
21中信保诚人寿 30.00 3090.45 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37384.27 37.64%
企业债 13082.27 13.17%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%