资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128151.96 99.98%
银行存款和结算备付金 31.28 0.02%
其他资产 0.39 0.00%
资产总值:128183.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 140.00 14411.19 14.36%
26民生银行CD221 100.00 9858.44 9.82%
26建行二级资本债01BC 60.00 6064.93 6.04%
26进出08 60.00 6009.37 5.99%
24成产业债02 50.00 5118.18 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50877.31 50.69%
国家债券 17445.79 17.38%
企业债 5118.18 5.10%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%