资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108233.37 99.99%
银行存款和结算备付金 15.77 0.01%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:108249.46万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 100.00 10234.95 10.16%
24成产业债02 50.00 5153.05 5.12%
22兴业银行二级01 50.00 5109.61 5.07%
25建行二级资本债03BC 50.00 5082.48 5.05%
24大兴发展MTN001 40.00 4042.35 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44045.42 43.74%
企业债 11378.00 11.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%