资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107353.34 99.98%
银行存款和结算备付金 22.76 0.02%
其他资产 1.63 0.00%
资产总值:107377.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 100.00 9944.26 9.95%
25国开08 70.00 6998.76 7.01%
24成产业债02 50.00 5108.37 5.11%
25广发银行二级资本债01BC 50.00 4987.69 4.99%
24大兴发展MTN001 40.00 4121.83 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36380.39 36.41%
企业债 13185.59 13.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%