资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131609.03 99.97%
银行存款和结算备付金 36.93 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:131645.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 250.00 25463.86 25.51%
26工商银行CD061 100.00 9880.36 9.90%
25国开02 60.00 6019.90 6.03%
24成产业债02 50.00 5205.49 5.22%
26北控集MTN001 50.00 5060.20 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52146.70 52.24%
企业债 9266.32 9.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%