天弘华享三个月定开(007220)_财务情况

天弘华享三个月定开007220TIANHONG HUA ENJOYS A THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1141.91	530.13	2518.09	408.60	1598.69
本期利润(万元)	1653.87	787.47	1329.67	-117.65	849.31
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.64	0.00	1.31	0.00	0.83
期末可供分配利润(万元)	217.13	0.00	822.44	0.00	2815.07
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	99812.79	100693.60	99906.13	99308.12	102337.80
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.03	1.02	1.05
本期净值增长率(%)	1.66	0.00	1.34	0.00	0.85
累计净值增长率(%)	27.00	0.00	24.92	0.00	24.33

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	36.93	22.76	13.60	32.55	9.41
交易性金融资产(万元)	131609.03	107353.34	126964.18	138652.40	143920.45
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	131609.03	107353.34	126964.18	138652.40	143920.45
应付管理人报酬(万元)	24.97	25.44	25.20	26.51	26.16
应付托管费(万元)	8.32	8.48	8.40	8.84	8.72
资产总计(万元)	131645.96	107377.72	128129.02	139732.25	145728.07
负债合计(万元)	31833.17	7471.59	25791.22	35652.04	39126.27
所有者权益合计(万元)	99812.79	99906.13	102337.80	104080.20	106601.79
未分配利润(万元)	2745.14	2838.48	5270.15	7012.55	9534.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.75	39.06	5.47	26.35	11.54
投资收益(万元)	1448.30	3279.58	2075.22	4144.31	1363.88
公允价值变动收益(万元)	511.96	-1188.42	-749.39	2059.84	1938.60
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1967.02	2130.22	1331.31	6230.50	3314.02
管理人报酬(万元)	149.81	304.74	152.58	317.66	157.06
托管费(万元)	49.94	101.58	50.86	105.89	52.35
其它费用(万元)	11.28	23.72	11.78	23.72	11.31
费用合计(万元)	313.14	800.56	482.00	1253.76	639.96
利润总额(万元)	1653.87	1329.67	849.31	4976.74	2674.07
净利润(万元)	1653.87	1329.67	849.31	4976.74	2674.07

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