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最新净值:1.051 0.000(0.04%)

累计净值:1.225

更新时间:2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 天弘华享三个月定开增长自成立以来,共分红 6
基金经理:潘昱杉 2025-03-04 每10份派现金 0.3
基金规模:10.12亿元 2024-12-04 每10份派现金 0.5
    天弘华享三个月定开基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.14 0.23 0.27 2.34 0.52
债券型名次 2724 3549 2878 1370 2665
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 100.00 10244.95 10.12%
24大兴发展MTN001 60.00 6070.13 6.00%
22国开05 50.00 5384.41 5.32%
23张江高科MTN001 50.00 5201.65 5.14%
23武侯资本MTN001 50.00 5176.71 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 40375.94 39.90%
金融债券 26773.52 26.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-03-31评级说明
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