资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 650312.32 98.46%
银行存款和结算备付金 4664.06 0.71%
其他资产 5481.76 0.83%
资产总值:660458.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 1020.00 103892.56 15.74%
26交通银行CD096 200.00 19739.41 2.99%
23邮储银行二级资本债01 180.00 19688.26 2.98%
24中国人寿资本补充债01BC 190.00 19560.51 2.96%
24农行二级资本债01B 180.00 19159.18 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 424653.47 64.33%
企业债 50025.26 7.58%
国家债券 20020.78 3.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%