天弘信益A(007740)_最新动态

天弘信益A007740TIANHONG XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.066 0.001(0.07%)

累计净值：1.160

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

天弘信益A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：柴文婷

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.61亿元

2024-01-24 每10份派现金 0.5 元

天弘信益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	-0.02	1.55	3.80
债券型名次	1536	2665	5013	1890	1437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	7.21	10.90	15.85	16.52
债券型名次	1517	1705	1024	1678	2502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
天弘信益A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	天弘齐享债券发起A	0.09	0.42	0.43	1.70	3.55
1535	天弘齐享债券发起C	0.09	0.41	0.41	1.65	3.43
1536	天弘信益A	0.09	0.25	-0.02	1.55	3.80
1537	天弘裕享一年定开债券发起	0.09	0.43	0.02	1.54	3.50
1538	天弘臻享一年定开债券发起	0.09	0.52	0.53	1.56	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
天弘信益A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	太平恒安三个月定开债	0.05	0.25	0.55	1.50	3.52
2664	天弘纯享一年定开	0.04	0.25	0.39	1.38	3.18
2665	天弘信益A	0.09	0.25	-0.02	1.55	3.80
2666	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.25	0.34	1.28	3.43
2667	新沃通利纯债A	0.05	0.25	0.57	1.31	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
天弘信益A一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	融通四季添利债券C	0.03	0.10	-0.02	0.67	1.97
5012	上银慧恒收益增强债券A	0.55	-0.11	-0.02	2.34	3.17
5013	天弘信益A	0.09	0.25	-0.02	1.55	3.80
5014	万家稳健增利债券C	0.07	0.34	-0.02	-3.31	-1.46
5015	万家鑫悦纯债C	-0.27	0.13	-0.02	1.56	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
天弘信益A一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	南方润元纯债债券A/B	0.09	0.40	0.57	1.55	3.39
1889	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.24	0.67	1.55	3.20
1890	天弘信益A	0.09	0.25	-0.02	1.55	3.80
1891	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.11	0.62	0.06	1.55	3.55
1892	易方达丰和债券A	0.04	0.50	4.60	1.55	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
天弘信益A一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	鹏华永泰定期开放债券	0.18	0.71	2.55	1.46	3.80
1436	天弘安益A	0.03	0.20	-0.17	1.17	3.80
1437	天弘信益A	0.09	0.25	-0.02	1.55	3.80
1438	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.08	2.15	3.80
1439	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.05	0.30	0.91	1.96	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
天弘信益A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	申万菱信集利三个月定期开放债券	4.35	7.02	0.00	-	9.57
1516	天弘合利债券发起A	4.35	6.99	0.00	-	6.78
1517	天弘信益A	4.35	7.21	10.90	15.85	16.52
1518	易方达恒益定开债券发起式	4.35	7.80	11.25	19.15	33.22
1519	招商双债增强(LOF)D	4.35	8.48	12.04	-	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
天弘信益A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	富国长江经济带纯债债券	3.60	7.21	10.94	-	16.09
1704	富国碳中和一年定期开放债券发起式	4.18	7.21	0.00	-	7.91
1705	天弘信益A	4.35	7.21	10.90	15.85	16.52
1706	万家恒瑞18个月A	4.50	7.21	10.11	18.15	27.67
1707	兴业一年持有期债券A	4.11	7.21	0.00	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
天弘信益A一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	华安安业债券C	3.50	7.47	10.90	23.02	23.97
1023	南方泽元	4.21	7.76	10.90	18.33	25.38
1024	天弘信益A	4.35	7.21	10.90	15.85	16.52
1025	长城稳利纯债C	3.27	7.75	10.89	-	11.87
1026	国泰裕祥三个月定期开放债券	4.86	7.93	10.89	19.80	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
天弘信益A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	嘉实稳元纯债债券A	3.32	5.88	8.40	15.87	32.20
1677	鑫元双债增强债券A	3.45	6.13	8.81	15.87	25.72
1678	天弘信益A	4.35	7.21	10.90	15.85	16.52
1679	嘉实中短债债券C	2.67	6.31	8.86	15.83	18.74
1680	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.93	6.68	9.91	15.82	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
天弘信益A一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	建信睿阳一年定期开放债券	3.50	6.59	9.58	-	16.53
2501	南方集利18个月持有债券C	3.75	4.49	6.42	-	16.53
2502	天弘信益A	4.35	7.21	10.90	15.85	16.52
2503	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.99	8.03	12.32	-	16.52
2504	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	4.29	7.42	10.54	16.38	16.52

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	270.00	29558.14	10.22%
24中原银行二级资本债01	290.00	28665.69	9.91%
21长沙银行二级	160.00	16746.89	5.79%
21厦门银行二级02	110.00	11711.67	4.05%
24太湖新城MTN001	100.00	10257.43	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150687.93	52.09%
企业债	59729.16	20.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.065	1.065	1.065	1.065	1.064
累计净值(元)	1.160	1.159	1.159	1.159	1.159

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