天弘信益A(007740)_最新动态

天弘信益A007740TIANHONG XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1073 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2021

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘信益A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：柴文婷

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：48.26亿元

2024-01-24 每10份派现金 0.5 元

天弘信益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.53	0.76	0.26
债券型名次	1426	2500	1964	2691	2738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	7.40	11.02	17.57	21.08
债券型名次	2539	1470	1588	1418	2397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘信益A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.34	0.84	1.01	0.37
1425	天弘通享债券发起C	0.04	0.23	0.38	0.63	0.22
1426	天弘信益A	0.04	0.28	0.53	0.76	0.26
1427	天弘兴享一年定开	0.04	0.26	0.47	0.77	0.26
1428	天弘优选债券	0.04	0.16	0.38	0.64	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天弘信益A一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	天弘华享三个月定开	0.03	0.28	0.43	0.74	0.27
2499	天弘稳利定期开放A	0.07	0.28	0.77	0.80	0.28
2500	天弘信益A	0.04	0.28	0.53	0.76	0.26
2501	添富鑫盛定开债A	-0.02	0.28	0.39	0.84	0.25
2502	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.03	-0.35	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天弘信益A一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.31	0.53	0.40	0.31
1963	泰康安和纯债6个月定开债券	0.04	0.39	0.53	0.66	0.39
1964	天弘信益A	0.04	0.28	0.53	0.76	0.26
1965	万家年年恒荣A	0.02	0.16	0.53	0.74	0.18
1966	兴业天禧债券	0.04	0.34	0.53	0.92	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天弘信益A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
2690	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.14	0.37	0.76	0.13
2691	天弘信益A	0.04	0.28	0.53	0.76	0.26
2692	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.37	0.65	0.82	0.76	0.66
2693	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.34	0.55	0.76	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天弘信益A一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	太平恒睿纯债	0.04	0.28	0.51	0.97	0.26
2737	天弘稳利定期开放B	0.06	0.25	0.68	0.63	0.26
2738	天弘信益A	0.04	0.28	0.53	0.76	0.26
2739	天弘兴享一年定开	0.04	0.26	0.47	0.77	0.26
2740	新华利率债A	0.04	0.26	0.31	0.52	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
天弘信益A一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	泰康安益纯债债券A	1.67	5.71	10.33	17.53	37.47
2538	天弘丰益债券发起A	1.67	7.36	12.56	-	13.39
2539	天弘信益A	1.67	7.40	11.02	17.57	21.08
2540	添富鑫盛定开债A	1.67	4.94	8.89	15.64	31.64
2541	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
天弘信益A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	恒生前海恒源嘉利债券A	6.07	7.41	11.22	-	10.90
1469	融通通恒63个月定开债券A	3.24	7.41	11.52	20.34	22.25
1470	天弘信益A	1.67	7.40	11.02	17.57	21.08
1471	万家鑫丰纯债E	0.60	7.40	11.34	-	13.78
1472	中银安享债券	1.49	7.40	11.72	18.59	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
天弘信益A一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	摩根双债增利债券C	10.79	21.71	11.02	11.36	77.53
1587	南方得利一年定开债券发起	1.40	6.77	11.02	24.06	25.00
1588	天弘信益A	1.67	7.40	11.02	17.57	21.08
1589	万家鑫璟纯债A	0.75	6.89	11.02	19.58	49.65
1590	银河久泰债券	0.50	6.32	11.02	19.16	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
天弘信益A一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	广发景华纯债A	0.75	5.41	10.12	17.57	43.48
1417	江信一年定开	1.74	4.40	7.74	17.57	31.16
1418	天弘信益A	1.67	7.40	11.02	17.57	21.08
1419	万家鑫丰纯债C	0.41	7.11	10.80	17.57	38.01
1420	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.57	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
天弘信益A一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	国泰民安增益纯债债券C	-2.07	3.90	8.75	14.37	21.08
2396	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.92	6.98	12.06	21.14	21.08
2397	天弘信益A	1.67	7.40	11.02	17.57	21.08
2398	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.00	4.19	7.47	14.46	21.07
2399	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.96	5.11	8.18	15.21	21.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	250.00	25294.01	5.11%
23浙商银行二级资本债02	160.00	16729.36	3.38%
22广州银行二级资本债01	140.00	14711.14	2.97%
23浙商银行二级资本债01	130.00	13737.15	2.78%
23农银人寿资本补充债01	100.00	10650.01	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211208.61	42.68%
企业债	71446.92	14.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1072	1.1071	1.1071	1.1071	1.1069
累计净值(元)	1.2020	1.2019	1.2019	1.2019	1.2017

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