天弘信益A(007740)_最新动态

天弘信益A007740TIANHONG XINYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1128 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2298

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘信益A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：柴文婷

2026-03-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：64.62亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

天弘信益A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.62	1.15	1.84	2.81
债券型名次	377	331	471	681	875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	6.88	11.44	18.51	24.16
债券型名次	846	1072	1036	729	2213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘信益A一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	泰信汇盈债券A	0.25	0.55	1.00	1.72	2.59
376	泰信汇盈债券C	0.25	0.54	0.98	1.68	2.52
377	天弘信益A	0.25	0.62	1.15	1.84	2.81
378	天弘信益C	0.25	0.60	1.07	1.69	2.58
379	万家鑫享纯债A	0.25	0.57	1.12	1.92	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘信益A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	融通增鑫债券C	0.25	0.62	0.80	1.15	1.90
330	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
331	天弘信益A	0.25	0.62	1.15	1.84	2.81
332	天弘悦享定开债发起式	0.32	0.62	0.81	1.37	2.15
333	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.33	0.62	1.04	2.21	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘信益A一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.15	2.24	3.34
470	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
471	天弘信益A	0.25	0.62	1.15	1.84	2.81
472	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.38	1.15	2.29	3.61
473	兴业裕华债券	0.24	0.66	1.15	1.83	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘信益A一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	平安合慧定开债	0.24	0.64	1.13	1.84	2.59
680	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.21	0.38	0.76	1.84	2.50
681	天弘信益A	0.25	0.62	1.15	1.84	2.81
682	添富AAA级信用纯债A	0.17	0.46	1.00	1.84	3.47
683	新华利率债C	0.17	0.43	0.93	1.84	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘信益A一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	华夏恒慧一年定开债券	0.31	0.55	1.49	2.22	2.81
874	泰康长江经济带债券A	0.24	0.58	0.93	1.53	2.81
875	天弘信益A	0.25	0.62	1.15	1.84	2.81
876	易方达丰华债券C	-0.42	-0.97	-2.05	-0.81	2.81
877	招商添盈纯债C	0.14	0.34	0.80	1.44	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘信益A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.40	6.48	10.67	17.06	17.38
845	平安合悦定开债	3.40	4.51	9.80	18.82	38.56
846	天弘信益A	3.40	6.88	11.44	18.51	24.16
847	永赢卓利债券	3.40	5.84	10.38	17.48	25.78
848	中融睿享86个月定开债券A	3.40	7.55	11.80	20.84	30.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘信益A一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	长城稳利纯债C	3.68	6.88	10.72	18.95	19.43
1071	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.58	6.88	10.80	22.13	25.93
1072	天弘信益A	3.40	6.88	11.44	18.51	24.16
1073	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	6.87	11.11	18.67	39.87
1074	平安增鑫六个月定开债A	2.92	6.87	13.43	19.67	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘信益A一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	大成景轩中高等级债券A	4.05	6.45	11.45	18.64	21.77
1035	前海联合泳辉纯债C	2.75	6.99	11.45	17.83	23.64
1036	天弘信益A	3.40	6.88	11.44	18.51	24.16
1037	博时利发纯债债券A	3.58	7.00	11.43	25.30	43.84
1038	海富通稳健添利债券A	2.56	5.32	11.43	16.01	79.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘信益A一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	银华添益定期开放债券	3.72	6.67	10.86	18.53	43.26
728	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.06	5.69	11.42	18.51	23.80
729	天弘信益A	3.40	6.88	11.44	18.51	24.16
730	中金新盛1年	3.78	7.24	12.47	18.50	22.17
731	中欧同益债券	2.13	8.14	12.83	18.50	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘信益A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	鹏华丰和债券(LOF)C	-1.68	0.50	-0.46	-6.59	24.21
2212	银河睿嘉债券A	1.82	5.05	7.42	12.68	24.18
2213	天弘信益A	3.40	6.88	11.44	18.51	24.16
2214	鹏华可转债债券C	-6.77	26.76	20.77	-0.36	24.15
2215	天治鑫利纯债债券A	2.16	5.04	11.40	11.33	24.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	1020.00	103892.56	15.74%
26交通银行CD096	200.00	19739.41	2.99%
23邮储银行二级资本债01	180.00	19688.26	2.98%
24中国人寿资本补充债01BC	190.00	19560.51	2.96%
24农行二级资本债01B	180.00	19159.18	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	424653.47	64.33%
企业债	50025.26	7.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1130	1.1118	1.1115	1.1100	1.1089
累计净值(元)	1.2300	1.2288	1.2285	1.2270	1.2259

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