财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6557.67 |
2437.39 |
8583.80 |
470.96 |
5281.94 |
| 本期利润(万元) |
8687.69 |
3909.88 |
5459.06 |
-1280.78 |
3350.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
1.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40333.89 |
0.00 |
34174.06 |
0.00 |
29572.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
646714.12 |
536482.01 |
482600.66 |
497488.77 |
455905.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
1.09 |
| 累计净值增长率(%) |
22.76 |
0.00 |
20.77 |
0.00 |
20.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4585.87 |
374.75 |
1464.02 |
783.36 |
7832.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
650312.32 |
429212.89 |
533489.93 |
384074.38 |
429579.74 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
650312.32 |
429212.89 |
533489.93 |
384074.38 |
429579.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
167.61 |
133.19 |
98.05 |
79.07 |
81.20 |
| 应付托管费(万元) |
44.70 |
35.52 |
26.15 |
21.08 |
21.65 |
| 资产总计(万元) |
660458.14 |
495433.35 |
542106.29 |
390262.29 |
442122.17 |
| 负债合计(万元) |
380.42 |
593.87 |
54607.98 |
90257.99 |
107262.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
660077.72 |
494839.47 |
487498.31 |
300004.29 |
334859.24 |
| 未分配利润(万元) |
60043.75 |
46768.93 |
44035.81 |
24239.93 |
19226.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.58 |
263.06 |
55.21 |
163.83 |
101.42 |
| 投资收益(万元) |
7871.62 |
11565.93 |
7089.85 |
12718.98 |
5189.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2180.81 |
-3602.76 |
-2363.23 |
3622.65 |
2470.09 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
7.27 |
5.51 |
9.79 |
1.87 |
| 收入合计(万元) |
10128.97 |
8233.49 |
4787.35 |
16515.26 |
7762.94 |
| 管理人报酬(万元) |
850.94 |
1310.35 |
496.65 |
797.23 |
334.57 |
| 托管费(万元) |
226.92 |
349.43 |
132.44 |
212.60 |
89.22 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
24.72 |
12.27 |
23.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
1270.97 |
2413.29 |
1107.02 |
2205.41 |
886.72 |
| 利润总额(万元) |
8858.00 |
5820.21 |
3680.33 |
14309.84 |
6876.22 |
| 净利润(万元) |
8858.00 |
5820.21 |
3680.33 |
14309.84 |
6876.22 |