财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 8583.80 470.96 5281.94 2897.06 8214.46
本期利润(万元) 5459.06 -1280.78 3350.42 118.08 11716.27
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.32 0.00 1.13 0.00 5.65
期末可供分配利润(万元) 34174.06 0.00 29572.72 0.00 11595.21
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 482600.66 497488.77 455905.79 297585.44 248177.84
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.57 0.00 1.09 0.00 5.91
累计净值增长率(%) 20.77 0.00 20.20 0.00 18.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 374.75 1464.02 783.36 7832.68 42.79
交易性金融资产(万元) 429212.89 533489.93 384074.38 429579.74 66065.35
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 429212.89 533489.93 384074.38 429579.74 66065.35
应付管理人报酬(万元) 133.19 98.05 79.07 81.20 15.58
应付托管费(万元) 35.52 26.15 21.08 21.65 4.15
资产总计(万元) 495433.35 542106.29 390262.29 442122.17 66109.29
负债合计(万元) 593.87 54607.98 90257.99 107262.93 4803.77
所有者权益合计(万元) 494839.47 487498.31 300004.29 334859.24 61305.51
未分配利润(万元) 46768.93 44035.81 24239.93 19226.94 5588.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 263.06 55.21 163.83 101.42 10.93
投资收益(万元) 11565.93 7089.85 12718.98 5189.55 2148.36
公允价值变动收益(万元) -3602.76 -2363.23 3622.65 2470.09 122.00
其它收入(万元) 7.27 5.51 9.79 1.87 0.03
收入合计(万元) 8233.49 4787.35 16515.26 7762.94 2281.32
管理人报酬(万元) 1310.35 496.65 797.23 334.57 185.23
托管费(万元) 349.43 132.44 212.60 89.22 49.39
其它费用(万元) 24.72 12.27 23.72 10.81 21.72
费用合计(万元) 2413.29 1107.02 2205.41 886.72 464.07
利润总额(万元) 5820.21 3680.33 14309.84 6876.22 1817.24
净利润(万元) 5820.21 3680.33 14309.84 6876.22 1817.24