财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 6557.67 2437.39 8583.80 470.96 5281.94
本期利润(万元) 8687.69 3909.88 5459.06 -1280.78 3350.42
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.55 0.00 1.32 0.00 1.13
期末可供分配利润(万元) 40333.89 0.00 34174.06 0.00 29572.72
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 646714.12 536482.01 482600.66 497488.77 455905.79
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.10 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 1.64 0.00 1.57 0.00 1.09
累计净值增长率(%) 22.76 0.00 20.77 0.00 20.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4585.87 374.75 1464.02 783.36 7832.68
交易性金融资产(万元) 650312.32 429212.89 533489.93 384074.38 429579.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 650312.32 429212.89 533489.93 384074.38 429579.74
应付管理人报酬(万元) 167.61 133.19 98.05 79.07 81.20
应付托管费(万元) 44.70 35.52 26.15 21.08 21.65
资产总计(万元) 660458.14 495433.35 542106.29 390262.29 442122.17
负债合计(万元) 380.42 593.87 54607.98 90257.99 107262.93
所有者权益合计(万元) 660077.72 494839.47 487498.31 300004.29 334859.24
未分配利润(万元) 60043.75 46768.93 44035.81 24239.93 19226.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 75.58 263.06 55.21 163.83 101.42
投资收益(万元) 7871.62 11565.93 7089.85 12718.98 5189.55
公允价值变动收益(万元) 2180.81 -3602.76 -2363.23 3622.65 2470.09
其它收入(万元) 0.96 7.27 5.51 9.79 1.87
收入合计(万元) 10128.97 8233.49 4787.35 16515.26 7762.94
管理人报酬(万元) 850.94 1310.35 496.65 797.23 334.57
托管费(万元) 226.92 349.43 132.44 212.60 89.22
其它费用(万元) 12.77 24.72 12.27 23.72 10.81
费用合计(万元) 1270.97 2413.29 1107.02 2205.41 886.72
利润总额(万元) 8858.00 5820.21 3680.33 14309.84 6876.22
净利润(万元) 8858.00 5820.21 3680.33 14309.84 6876.22