我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 328009.38 94.29%
银行存款和结算备付金 19819.92 5.70%
其他资产 29.50 0.01%
资产总值:347858.80万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24吉高02 110.00 10953.50 4.17%
24兵器K2 100.00 9955.83 3.79%
24兖矿K4 100.00 9936.13 3.78%
24中化09 100.00 9906.16 3.77%
24建材K8 100.00 9874.28 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 89841.03 34.17%
金融债券 81847.38 31.13%
国家债券 2309.30 0.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%