天弘季季兴三个月定开A(008644)_最新动态

天弘季季兴三个月定开A008644TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.110 0.003(0.27%)

累计净值：1.215

更新时间：2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘季季兴三个月定开A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：柴文婷

2023-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：23.62亿元

2023-03-28 每10份派现金 0.3 元

天弘季季兴三个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.83	-0.59	1.57	4.70
债券型名次	503	393	5356	1821	642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.77	9.81	14.38	-	22.71
债券型名次	446	285	140	2919	1730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
天弘季季兴三个月定开A一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	申万菱信汇元宝债券C	0.27	-0.06	2.00	-1.49	2.78
502	泰康丰盈债券	0.27	0.51	2.62	1.78	4.15
503	天弘季季兴三个月定开A	0.27	0.83	-0.59	1.57	4.70
504	天弘季季兴三个月定开C	0.27	0.82	-0.61	1.52	4.61
505	先锋汇盈纯债A	0.27	0.08	-1.33	-3.05	-3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
天弘季季兴三个月定开A一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	汇安嘉诚债券C	0.20	0.83	1.86	1.04	3.37
392	嘉实多利收益债券A	0.70	0.83	8.26	2.77	6.33
393	天弘季季兴三个月定开A	0.27	0.83	-0.59	1.57	4.70
394	中海稳健收益债券	0.37	0.83	6.54	2.25	3.41
395	富国宝利增强债券	0.34	0.82	7.81	4.56	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
天弘季季兴三个月定开A一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	大摩多元收益债券C	0.27	0.09	-0.59	-3.21	-0.70
5355	德邦锐兴债券E	0.08	-0.28	-0.59	0.78	3.07
5356	天弘季季兴三个月定开A	0.27	0.83	-0.59	1.57	4.70
5357	新华纯债添利债券C	0.09	-0.03	-0.59	0.16	1.69
5358	中加聚利纯债定开C	-0.01	-0.19	-0.60	0.30	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
天弘季季兴三个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.82	1.57	2.63
1820	上银慧添利债券	0.06	0.24	0.40	1.57	3.79
1821	天弘季季兴三个月定开A	0.27	0.83	-0.59	1.57	4.70
1822	同泰恒盛债券A	0.02	0.13	0.64	1.57	2.65
1823	万家恒瑞18个月A	0.05	0.34	0.32	1.57	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
天弘季季兴三个月定开A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	建信收益增强债券C	0.00	-0.14	3.48	2.89	4.70
641	鹏扬泓利债券C	0.05	0.37	4.92	2.65	4.70
642	天弘季季兴三个月定开A	0.27	0.83	-0.59	1.57	4.70
643	中融恒鑫纯债A	0.05	0.29	1.60	2.46	4.70
644	富国裕利债券C	0.29	0.89	5.15	2.23	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
天弘季季兴三个月定开A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	海富通稳健添利债券C	5.78	6.49	8.53	16.58	69.70
445	嘉实多利收益债券C	5.78	4.55	0.00	-	3.84
446	天弘季季兴三个月定开A	5.77	9.81	14.38	-	22.71
447	太平丰盈一年定开债券发起式	5.76	5.39	1.27	-	1.88
448	中银纯债债券A	5.76	10.47	12.49	20.96	68.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
天弘季季兴三个月定开A一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	东方稳健回报债券C	4.86	9.81	13.38	-	17.86
284	广发汇富一年定期债券A	6.67	9.81	14.77	20.30	39.60
285	天弘季季兴三个月定开A	5.77	9.81	14.38	-	22.71
286	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.82	9.81	13.87	23.01	71.33
287	永赢众利债券	6.61	9.79	14.18	21.61	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
天弘季季兴三个月定开A一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	南方金利定开债券A	3.39	10.33	14.40	25.77	106.57
139	上证10年期国债ETF	6.66	10.62	14.38	22.11	31.73
140	天弘季季兴三个月定开A	5.77	9.81	14.38	-	22.71
141	永赢宏益债券C	4.85	9.17	14.36	26.72	31.29
142	国泰惠丰纯债债券	9.51	12.59	14.35	21.58	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
天弘季季兴三个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	国金惠远纯债A	3.78	6.20	8.85	-	11.89
2918	国金惠远纯债C	3.67	5.99	8.52	-	9.39
2919	天弘季季兴三个月定开A	5.77	9.81	14.38	-	22.71
2920	天弘季季兴三个月定开C	5.67	9.55	14.00	-	22.07
2921	天弘增利短债A	2.55	5.71	7.74	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
天弘季季兴三个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	山证超短债基金A	2.39	6.08	9.67	18.63	22.72
1729	平安惠兴债券	3.03	5.70	8.32	15.77	22.71
1730	天弘季季兴三个月定开A	5.77	9.81	14.38	-	22.71
1731	融通中国概念债券(QDII)	2.19	4.11	6.87	2.52	22.67
1732	上银政策性金融债债券	8.54	11.50	15.21	-	22.63

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24吉高02	110.00	10953.50	4.17%
24兵器K2	100.00	9955.83	3.79%
24兖矿K4	100.00	9936.13	3.78%
24中化09	100.00	9906.16	3.77%
24建材K8	100.00	9874.28	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	89841.03	34.17%
金融债券	81847.38	31.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:国泰君...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产...

天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
05-29天弘基金管理有限公司关于天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券...
05-28天弘基金管理有限公司关于天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券...
05-18天弘基金管理有限公司关于天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.107	1.105	1.105	1.108	1.101
累计净值(元)	1.212	1.210	1.210	1.213	1.206

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。