天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)_最新动态

天弘季季兴三个月定开债券发起A008644TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.1304 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2800

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

天弘季季兴三个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柴文婷

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.86亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

天弘季季兴三个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.03	0.79	1.83	1.83
债券型名次	4375	4468	1552	1293	1397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	6.40	12.89	23.35	30.00
债券型名次	1391	1446	688	283	1628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	申万菱信安泰丰利债券C	-0.03	-0.39	0.07	1.19	1.86
4374	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4375	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.03	0.79	1.83	1.83
4376	天弘添利债券(LOF)E	-0.03	-0.35	-0.95	-0.42	0.95
4377	西部利得合享A	-0.03	-0.04	0.15	0.96	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	泰信鑫益定期开放A	-0.05	0.03	0.67	1.46	1.46
4467	天弘合利债券发起C	0.05	0.03	0.68	1.65	1.67
4468	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.03	0.79	1.83	1.83
4469	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.03	0.76	1.39	1.36
4470	添富鑫永定开债A	0.06	0.03	0.59	1.34	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	前海开源弘泽债券C	-0.03	0.25	0.79	1.88	2.26
1551	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.10	0.17	0.79	1.59	1.55
1552	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.03	0.79	1.83	1.83
1553	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.60	1.60
1554	万家恒瑞18个月A	0.07	0.03	0.79	1.80	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.78	1.83	1.81
1292	泰康长江经济带债券A	0.07	0.09	0.66	1.83	1.85
1293	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.03	0.79	1.83	1.83
1294	西部利得汇享债券A	-0.05	-0.02	0.31	1.83	2.40
1295	招商添华纯债A	0.04	0.22	1.02	1.83	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.12	0.76	1.81	1.83
1396	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.06	0.71	1.82	1.83
1397	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.03	0.79	1.83	1.83
1398	兴证全球招益债券C	-0.27	0.11	0.61	1.65	1.83
1399	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.09	0.82	1.85	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
1390	上银慧添利债券	2.38	5.70	10.57	19.41	53.51
1391	天弘季季兴三个月定开A	2.38	6.40	12.89	23.35	30.00
1392	信诚稳健C	2.38	4.93	8.47	17.08	40.96
1393	兴业稳泰66个月定开债券	2.38	6.24	10.15	18.38	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	创金尊隆纯债C	2.51	6.40	10.45	-	12.44
1445	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.71	6.40	10.39	17.69	17.69
1446	天弘季季兴三个月定开A	2.38	6.40	12.89	23.35	30.00
1447	英大纯债债券E	1.78	6.40	10.38	-	11.49
1448	永赢众利债券	1.09	6.40	11.46	20.18	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	华夏鼎泓债券C	3.91	9.86	12.89	18.45	37.04
687	鹏扬淳稳66个月定开债A	3.86	8.41	12.89	22.48	25.57
688	天弘季季兴三个月定开A	2.38	6.40	12.89	23.35	30.00
689	国联安信心增长债券A	7.49	12.55	12.88	14.77	65.70
690	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.63	7.10	12.88	20.02	43.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.47	22.45	17.12	23.43	37.48
282	北信瑞丰稳定收益C	1.59	4.42	10.86	23.38	77.12
283	天弘季季兴三个月定开A	2.38	6.40	12.89	23.35	30.00
284	中银国有企业债C	4.20	11.61	14.79	23.33	40.75
285	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.53	8.95	13.45	23.32	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.49	5.55	9.21	15.28	30.05
1627	博时裕发纯债债券	1.29	2.35	5.80	11.79	30.04
1628	天弘季季兴三个月定开A	2.38	6.40	12.89	23.35	30.00
1629	万家家享中短债A	1.64	4.03	7.55	14.39	29.99
1630	国投瑞银顺昌纯债债券	2.18	5.15	10.10	18.60	29.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26浦发银行CD044	100.00	9909.03	3.07%
26华夏银行CD025	100.00	9874.16	3.06%
26中国银行CD004	100.00	9889.82	3.06%
26广发银行CD038	100.00	9859.84	3.05%
26光大银行CD037	100.00	9853.48	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106753.44	33.07%
企业债	30981.33	9.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1311	1.1307	1.1434	1.1418	1.1440
累计净值(元)	1.2807	1.2803	1.2799	1.2783	1.2805

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