天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)_最新动态

天弘季季兴三个月定开债券发起A008644TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1381 0.0014(0.12%)

累计净值：1.2877

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

天弘季季兴三个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柴文婷

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.47亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

天弘季季兴三个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.28	0.69	1.78	2.52
债券型名次	873	1264	1370	1161	1117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	6.15	13.34	-	30.89
债券型名次	1052	1412	636	3701	1606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	天弘安盈一年持有C	0.12	-0.01	-0.11	1.07	1.49
872	天弘弘丰增强回报A	0.12	-0.37	-2.47	-0.90	1.82
873	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.28	0.69	1.78	2.52
874	天弘信益A	0.12	0.38	0.83	1.77	2.40
875	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.60	1.66	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	泰康年年红纯债一年债券	0.14	0.28	0.48	1.58	2.61
1263	天弘华享三个月定开	0.07	0.28	0.55	1.50	2.16
1264	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.28	0.69	1.78	2.52
1265	天弘信利债券A	0.08	0.28	0.54	1.79	2.24
1266	西部利得汇盈债券A	0.06	0.28	0.71	1.58	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	泰康瑞丰3月定开债券	0.19	0.32	0.69	1.82	2.94
1369	泰康信用精选债券A	0.11	0.36	0.69	1.64	2.65
1370	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.28	0.69	1.78	2.52
1371	天弘京津冀A	0.07	0.31	0.69	1.75	2.45
1372	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.69	1.74	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	前海开源乾盛定期开放债券A	0.05	0.29	0.74	1.78	2.47
1160	融通通安债券	0.04	0.26	1.03	1.78	2.34
1161	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.28	0.69	1.78	2.52
1162	同泰恒盛债券A	0.17	0.69	-3.44	1.78	2.76
1163	银华岁丰定期开放债券发起式	0.08	0.34	0.75	1.78	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	民生加银恒泽债券	0.08	0.21	0.77	1.76	2.52
1116	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.71	1.82	2.52
1117	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.28	0.69	1.78	2.52
1118	永赢华嘉信用债A	0.04	0.11	0.51	1.47	2.52
1119	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.16	0.68	1.49	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	平安添利债券A	3.23	7.69	12.29	17.18	99.59
1051	太平丰和一年定开债券发起式	3.23	11.74	6.46	5.48	6.01
1052	天弘季季兴三个月定开A	3.23	6.15	13.34	-	30.89
1053	银华信用精选两年定期开放债券	3.23	4.94	10.69	-	22.69
1054	博时富安3个月定开债发起式	3.22	4.76	9.57	15.65	36.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	南方昭元债券A	3.62	6.16	10.92	17.62	23.20
1411	浙商惠盈纯债C	2.71	6.16	9.53	13.66	17.39
1412	天弘季季兴三个月定开A	3.23	6.15	13.34	-	30.89
1413	兴业安和6个月定开债券发起式	3.85	6.15	10.57	19.01	36.01
1414	招商招悦纯债C	3.55	6.15	11.55	20.44	51.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	长信利发债券	4.62	9.42	13.34	12.52	46.22
635	鹏扬淳开债券A	3.83	6.08	13.34	21.30	29.67
636	天弘季季兴三个月定开A	3.23	6.15	13.34	-	30.89
637	中欧安财债券	3.13	8.74	13.34	-	44.57
638	蜂巢丰吉纯债A	2.81	6.01	13.33	-	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.80	4.49	8.23	-	26.78
3700	国金惠享一年定开	3.53	5.37	10.49	-	22.96
3701	天弘季季兴三个月定开A	3.23	6.15	13.34	-	30.89
3702	天弘季季兴三个月定开C	3.12	5.93	12.99	-	29.95
3703	博时富进一年期定开债发起式	2.48	4.25	7.77	-	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	交银丰盈收益债券C	3.34	4.45	8.01	13.22	30.89
1605	交银裕利纯债债券A	1.16	2.76	5.10	10.12	30.89
1606	天弘季季兴三个月定开A	3.23	6.15	13.34	-	30.89
1607	华夏鼎清债券A	10.18	32.33	30.69	27.06	30.87
1608	鹏扬淳盈6个月定开A	3.16	5.86	12.75	-	30.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	550.00	56020.50	12.76%
26农业银行CD077	200.00	19766.41	4.50%
26建设银行CD148	200.00	19727.77	4.49%
26中国银行CD020	200.00	19723.34	4.49%
26附息国债10	150.00	15025.45	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176616.83	40.23%
企业债	32250.77	7.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-09-03	2026-09-02	2026-09-01
单位净值(元)	1.1367	1.1363	1.1361	1.1356	1.1356
累计净值(元)	1.2863	1.2859	1.2857	1.2852	1.2852

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