天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)_最新动态

天弘季季兴三个月定开债券发起A008644TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1405 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2901

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

天弘季季兴三个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柴文婷

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.47亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

天弘季季兴三个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	0.89	1.69	2.74
债券型名次	2959	1475	1096	947	978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	7.65	13.54	23.15	31.16
债券型名次	717	812	494	175	1555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	泰信债券增强收益C	0.06	0.21	0.62	1.01	1.76
2958	太平恒利纯债	0.06	0.20	0.46	0.89	1.51
2959	天弘季季兴三个月定开A	0.06	0.37	0.89	1.69	2.74
2960	天弘稳利定期开放B	0.06	0.36	0.88	1.51	2.33
2961	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.32	0.56	1.31	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	泰康丰泰一年定开债券发起	0.05	0.37	0.59	1.45	2.53
1474	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.20	0.37	0.80	1.19	1.62
1475	天弘季季兴三个月定开A	0.06	0.37	0.89	1.69	2.74
1476	天治天享66个月定开债	0.09	0.37	1.03	2.03	3.03
1477	西部利得汇盈债券C	0.14	0.37	0.81	1.41	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	泰康安欣纯债债券C	0.21	0.51	0.89	1.61	2.54
1095	太平恒信6个月定开债	0.14	0.39	0.89	1.42	2.37
1096	天弘季季兴三个月定开A	0.06	0.37	0.89	1.69	2.74
1097	天弘庆享C	0.18	0.41	0.89	1.57	-3.34
1098	兴业丰泰债券	0.29	0.59	0.89	1.49	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	前海开源鼎欣债券C	0.13	0.31	0.88	1.69	2.19
946	融通通华五年定开债券A	0.08	0.31	0.87	1.69	2.53
947	天弘季季兴三个月定开A	0.06	0.37	0.89	1.69	2.74
948	天弘信益C	0.25	0.60	1.07	1.69	2.58
949	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.17	0.28	0.97	1.69	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.18	-0.43	-0.66	0.58	2.74
977	上银慧祥利债券A	0.16	0.33	0.78	1.48	2.74
978	天弘季季兴三个月定开A	0.06	0.37	0.89	1.69	2.74
979	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.94	1.83	2.74
980	银华信用精选两年定期开放债券	0.05	0.28	0.85	1.67	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	上银慧祥利债券A	3.53	5.28	11.08	18.57	28.14
716	尚正臻利债券A	3.53	4.27	6.78	-	9.32
717	天弘季季兴三个月定开A	3.53	7.65	13.54	23.15	31.16
718	信诚景瑞C	3.53	5.73	10.43	14.94	38.30
719	富安达增强收益债券C	3.52	11.30	11.90	0.39	43.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	诺安优化收益债券	2.83	7.65	12.04	12.67	266.03
811	天弘丰利债券(LOF)E	2.37	7.65	9.63	15.36	67.55
812	天弘季季兴三个月定开A	3.53	7.65	13.54	23.15	31.16
813	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	12.93	43.24
814	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	嘉实稳固收益债券A	1.09	9.30	13.55	13.37	31.61
493	大成元吉增利债券C	3.80	9.48	13.54	11.53	11.88
494	天弘季季兴三个月定开A	3.53	7.65	13.54	23.15	31.16
495	淳厚安裕87个月定开债	4.57	9.05	13.53	23.09	28.74
496	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.66	9.16	13.53	22.77	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	鑫元泽利	2.15	6.05	10.66	23.17	36.79
174	招商安阳债券A	-3.32	1.80	10.90	23.16	30.34
175	天弘季季兴三个月定开A	3.53	7.65	13.54	23.15	31.16
176	淳厚安裕87个月定开债	4.57	9.05	13.53	23.09	28.74
177	南方宣利定期开放债券A	5.59	8.02	12.43	23.05	50.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	广发中债1-3年农发债指数A	2.58	4.30	8.82	15.57	31.16
1554	泰康裕泰债券C	4.69	8.54	15.53	12.46	31.16
1555	天弘季季兴三个月定开A	3.53	7.65	13.54	23.15	31.16
1556	华夏鼎福三个月定开债券A	2.36	5.15	10.78	19.31	31.13
1557	新华聚利A	2.53	4.68	9.12	10.88	31.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	550.00	56020.50	12.76%
26农业银行CD077	200.00	19766.41	4.50%
26建设银行CD148	200.00	19727.77	4.49%
26中国银行CD020	200.00	19723.34	4.49%
26附息国债10	150.00	15025.45	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176616.83	40.23%
企业债	32250.77	7.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1398	1.1400	1.1381	1.1367	1.1363
累计净值(元)	1.2894	1.2896	1.2877	1.2863	1.2859

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