天弘季季兴三个月定开A(008644)_最新动态

天弘季季兴三个月定开A008644TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.244

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘季季兴三个月定开A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：柴文婷

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2023-11-09 每10份派现金 0.2 元

天弘季季兴三个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.64	0.43	3.16	0.46
债券型名次	2246	1307	1789	763	2095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	10.85	15.02	-	25.97
债券型名次	927	229	162	2459	1629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
天弘季季兴三个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	上银可转债精选债券C	0.13	0.18	2.75	11.13	4.65
2245	天弘合利债券发起C	0.13	0.88	0.45	2.91	0.70
2246	天弘季季兴三个月定开A	0.13	0.64	0.43	3.16	0.46
2247	天弘荣享	0.13	0.40	0.25	2.09	0.34
2248	天弘优选债券	0.13	0.52	0.11	3.65	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
天弘季季兴三个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	上银中债1-3年农发行债券指数	0.24	0.64	0.35	0.81	0.22
1306	泰信鑫益定期开放A	0.10	0.64	0.40	1.58	0.55
1307	天弘季季兴三个月定开A	0.13	0.64	0.43	3.16	0.46
1308	天弘季季兴三个月定开C	0.14	0.64	0.40	3.11	0.43
1309	万家鑫融纯债债券A	0.24	0.64	-0.15	2.20	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘季季兴三个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	上银慧信利三个月定开债券	0.08	0.27	0.43	2.50	0.44
1788	天弘安利短债A	0.04	0.24	0.43	1.12	0.46
1789	天弘季季兴三个月定开A	0.13	0.64	0.43	3.16	0.46
1790	万家恒A	0.12	0.43	0.43	1.55	0.37
1791	万家鑫安纯债C	0.20	1.81	0.43	3.46	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
天弘季季兴三个月定开A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	前海开源润和债券A	0.32	1.12	0.02	3.16	0.39
762	上银慧鑫利债券	0.32	1.40	-0.01	3.16	0.21
763	天弘季季兴三个月定开A	0.13	0.64	0.43	3.16	0.46
764	西部利得祥盈债券A	0.30	0.05	1.20	3.16	1.22
765	中银证券安添3个月定开债券C	0.20	0.58	0.18	3.16	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
天弘季季兴三个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.22	0.36	0.85	0.46
2094	天弘安利短债A	0.04	0.24	0.43	1.12	0.46
2095	天弘季季兴三个月定开A	0.13	0.64	0.43	3.16	0.46
2096	信诚稳泰A	0.20	0.79	0.40	2.73	0.46
2097	兴银中短债C	0.11	0.33	0.44	1.49	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
天弘季季兴三个月定开A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	华安添和一年债券C	4.62	3.95	4.64	-	3.48
926	华夏鼎清债券A	4.62	3.69	6.85	-	5.73
927	天弘季季兴三个月定开A	4.62	10.85	15.02	-	25.97
928	中银信用增利债券C	4.62	8.77	9.85	-	17.07
929	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.61	10.64	0.00	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
天弘季季兴三个月定开A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	天弘惠享一年定开债券发起	5.84	10.88	0.00	-	11.93
228	东方永兴18个月定期开放债券A	3.84	10.85	20.04	-	57.38
229	天弘季季兴三个月定开A	4.62	10.85	15.02	-	25.97
230	达诚腾益债券A	3.23	10.84	0.00	-	10.91
231	兴华安丰纯债A	8.13	10.84	13.37	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
天弘季季兴三个月定开A一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	安信目标收益债券A	7.08	11.46	15.06	-	104.98
161	蜂巢丰鑫一年定开	2.80	9.41	15.02	-	21.57
162	天弘季季兴三个月定开A	4.62	10.85	15.02	-	25.97
163	恒生前海恒源天利债A	1.52	3.77	14.97	-	4.32
164	华夏双债债券A	12.79	13.83	14.97	-	132.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
天弘季季兴三个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	国金惠远纯债A	3.78	7.01	9.19	-	13.90
2458	国金惠远纯债C	3.68	6.80	8.86	-	11.32
2459	天弘季季兴三个月定开A	4.62	10.85	15.02	-	25.97
2460	天弘季季兴三个月定开C	4.52	10.63	14.63	-	25.26
2461	天弘增利短债A	1.98	5.04	7.99	-	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
天弘季季兴三个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	平安增利六个月定开债C	3.40	8.80	13.13	-	25.99
1628	平安增利六个月定开债E	3.40	8.80	13.13	-	25.99
1629	天弘季季兴三个月定开A	4.62	10.85	15.02	-	25.97
1630	中加颐睿纯债债券C	2.74	6.92	9.34	-	25.97
1631	平安合意定开债	5.93	10.01	13.28	-	25.96

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	100.00	10128.77	3.46%
25建设银行CD084	100.00	9832.34	3.36%
25建设银行CD092	100.00	9831.73	3.36%
23东证03	90.00	9342.90	3.19%
24坪山城投MTN003A	90.00	9193.48	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91399.96	31.22%
企业债	41276.21	14.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.121	1.123	1.123	1.121	1.116
累计净值(元)	1.243	1.244	1.245	1.242	1.237

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