天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)_最新动态

天弘季季兴三个月定开债券发起A008644TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.1220 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2585

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

天弘季季兴三个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：柴文婷

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.43亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

天弘季季兴三个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.02	0.60	0.76	1.72
债券型名次	1984	1854	1029	1886	1742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	10.09	15.07	-	27.56
债券型名次	1254	730	357	3244	1627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	天弘合益D	0.08	-0.14	0.11	0.31	0.90
1983	天弘弘利债券	0.08	-0.09	0.57	0.12	1.12
1984	天弘季季兴三个月定开A	0.08	0.02	0.60	0.76	1.72
1985	天弘季季兴三个月定开C	0.08	0.01	0.57	0.71	1.62
1986	天弘庆享A	0.08	-0.27	0.38	-0.30	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.05	0.02	0.39	0.37	0.74
1853	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.02	0.44	0.70	1.47
1854	天弘季季兴三个月定开A	0.08	0.02	0.60	0.76	1.72
1855	添富鑫成定开债A	0.06	0.02	0.46	0.40	0.77
1856	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.06	0.02	0.35	0.21	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	泰信鑫瑞债券发起式C	0.05	-0.52	0.60	1.34	1.80
1028	天弘合利债券发起C	0.11	-0.03	0.60	0.14	1.25
1029	天弘季季兴三个月定开A	0.08	0.02	0.60	0.76	1.72
1030	兴业纯债6个月定开债券A	0.11	-0.10	0.60	0.12	0.82
1031	兴银稳建90天持有期中短债C	0.03	0.07	0.60	0.94	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
1885	天弘安利短债C	0.03	0.09	0.41	0.76	1.42
1886	天弘季季兴三个月定开A	0.08	0.02	0.60	0.76	1.72
1887	天弘优利短债发起A	0.05	0.05	0.51	0.76	1.56
1888	万家恒A	0.12	-0.06	0.65	0.76	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1741	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.05	0.43	0.72	1.72
1742	天弘季季兴三个月定开A	0.08	0.02	0.60	0.76	1.72
1743	湘财鑫享债券A	0.39	-0.59	-1.83	2.80	1.72
1744	中加优选中高等级债券A	0.09	-0.05	0.52	0.81	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.52	9.13	-	18.09
1253	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.75	8.16	14.02	-	71.33
1254	天弘季季兴三个月定开A	2.75	10.09	15.07	-	27.56
1255	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.77	37.48
1256	安信丰泽39个月定开债券	2.74	5.40	8.15	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	华夏希望债券C	3.31	10.09	12.70	15.84	121.22
729	汇添富增强收益债券C	2.59	10.09	13.07	15.31	83.33
730	天弘季季兴三个月定开A	2.75	10.09	15.07	-	27.56
731	英大纯债债券E	2.42	10.09	13.93	-	10.15
732	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.31	10.08	8.57	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
356	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	5.79	15.13	15.07	25.40	29.96
357	天弘季季兴三个月定开A	2.75	10.09	15.07	-	27.56
358	广发景利纯债	1.45	10.00	15.05	23.51	28.46
359	兴业定开债券A	3.52	10.24	15.03	-	87.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	南方0-5年江苏城投债指数C	1.15	4.83	8.30	-	11.14
3243	国金惠享一年定开	1.49	6.95	11.65	-	19.53
3244	天弘季季兴三个月定开A	2.75	10.09	15.07	-	27.56
3245	天弘季季兴三个月定开C	2.64	9.85	14.68	-	26.74
3246	博时富进一年期定开债发起式	1.25	5.64	8.59	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	国寿安保安瑞纯债债券	1.32	4.21	6.65	12.63	27.58
1626	国投瑞银顺昌纯债债券	1.70	5.77	12.28	18.76	27.56
1627	天弘季季兴三个月定开A	2.75	10.09	15.07	-	27.56
1628	西部利得聚享一年定开债券A	1.72	6.39	11.26	19.00	27.56
1629	长盛盛和纯债C	1.49	6.29	10.74	18.00	27.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	200.00	20017.98	6.82%
24坪山城投MTN003A	90.00	9112.18	3.11%
24闽漳龙MTN005	80.00	8158.94	2.78%
24余姚城投MTN003	80.00	8037.65	2.74%
25津投01	70.00	7119.91	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55528.92	18.93%
企业债	17687.92	6.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.1211	1.1368	1.1376	1.1373	1.1368
累计净值(元)	1.2576	1.2583	1.2591	1.2588	1.2583

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