天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)_最新动态

天弘季季兴三个月定开债券发起A008644TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.1356 0.0011(0.10%)

累计净值：1.2721

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

天弘季季兴三个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：柴文婷

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.56亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

天弘季季兴三个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.44	1.07	1.90	1.12
债券型名次	1601	1400	906	1101	1683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	7.93	14.46	24.05	29.10
债券型名次	1523	1067	435	340	1640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	泰康安欣纯债债券C	0.10	0.36	0.87	1.30	0.91
1600	泰康年年红纯债一年债券	0.10	0.58	1.43	2.22	1.57
1601	天弘季季兴三个月定开A	0.10	0.44	1.07	1.90	1.12
1602	天弘稳利定期开放A	0.10	0.41	0.96	1.73	0.99
1603	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.33	0.74	1.44	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	泰康瑞坤纯债债券	0.21	0.44	1.15	0.97	1.13
1399	太平恒久纯债	0.07	0.44	0.91	1.49	1.04
1400	天弘季季兴三个月定开A	0.10	0.44	1.07	1.90	1.12
1401	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.44	0.83	1.14	0.90
1402	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.98	1.38	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	申万菱信安泰丰利债券C	0.25	0.57	1.07	2.38	2.14
905	天弘安益A	0.07	0.55	1.07	1.86	1.19
906	天弘季季兴三个月定开A	0.10	0.44	1.07	1.90	1.12
907	西部利得汇盈债券C	0.07	0.45	1.07	1.66	1.13
908	兴全恒鑫债券A	0.10	0.58	1.07	2.43	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	融通增享纯债债券A	0.06	0.50	1.11	1.90	1.17
1100	上银慧佳盈债券	0.04	0.47	1.12	1.90	1.25
1101	天弘季季兴三个月定开A	0.10	0.44	1.07	1.90	1.12
1102	新华丰利债券A	0.29	0.06	0.16	1.90	1.66
1103	银华信用精选两年定期开放债券	0.12	0.49	1.16	1.90	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	浦银安盛盛泽定开债券	0.09	0.50	1.01	1.40	1.12
1682	人保鑫裕增强债券A	0.21	-0.03	0.01	1.62	1.12
1683	天弘季季兴三个月定开A	0.10	0.44	1.07	1.90	1.12
1684	信诚至泰A	0.06	0.51	1.04	1.58	1.12
1685	兴银合泰债券A	0.07	0.50	0.98	1.61	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	鹏华丰润债券(LOF)	2.68	6.43	9.19	14.69	101.91
1522	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.68	5.67	9.57	-	11.11
1523	天弘季季兴三个月定开A	2.68	7.93	14.46	24.05	29.10
1524	中海纯债债券A	2.68	5.55	9.07	12.01	45.88
1525	长城短债债券A	2.67	6.03	11.52	18.19	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.34	7.93	0.00	-	12.56
1066	国寿安保尊耀纯债债券A	3.53	7.93	10.27	19.14	26.77
1067	天弘季季兴三个月定开A	2.68	7.93	14.46	24.05	29.10
1068	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	17.82	43.58
1069	博时裕荣纯债债券	1.69	7.92	12.61	19.23	45.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	东方可转债债券C	28.42	41.07	14.46	30.21	30.37
434	华夏鼎茂债券A	1.75	7.47	14.46	22.71	48.37
435	天弘季季兴三个月定开A	2.68	7.93	14.46	24.05	29.10
436	博时裕乾纯债C	1.22	8.88	14.45	20.73	40.79
437	景顺长城景盈双利债券C	10.22	15.66	14.45	24.85	44.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	光大保德信尊合87个月债券	4.88	9.56	14.17	24.06	27.35
339	华泰保兴尊合债券C	3.40	9.34	14.25	24.05	51.16
340	天弘季季兴三个月定开A	2.68	7.93	14.46	24.05	29.10
341	博时利发纯债债券A	1.58	6.45	16.60	24.04	40.95
342	富国汇利回报定期开放债券	7.29	11.97	13.80	24.04	140.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.29	5.71	9.85	22.06	29.11
1639	中金金利C	2.72	3.47	6.46	12.03	29.11
1640	天弘季季兴三个月定开A	2.68	7.93	14.46	24.05	29.10
1641	银河沃丰债券	1.47	5.93	11.13	18.09	29.10
1642	永赢泰益债券C	1.24	5.44	9.83	17.07	29.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国元03	100.00	10283.03	5.69%
24坪山城投MTN003A	90.00	9185.26	5.08%
25津投01	70.00	7173.40	3.97%
25首旅MTN005	70.00	7090.55	3.92%
24中建一局MTN001(科创票据)	70.00	7081.11	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43105.40	23.84%
金融债券	4045.72	2.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.1345	1.1329	1.1320	1.1311	1.1306
累计净值(元)	1.2710	1.2694	1.2685	1.2676	1.2671

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