天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)_最新动态

天弘季季兴三个月定开债券发起A008644TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1456 0.0034(0.30%)

累计净值：1.2952

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘季季兴三个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柴文婷

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.45亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

天弘季季兴三个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.51	1.13	1.90	3.19
债券型名次	2032	1341	755	904	767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	7.89	13.74	-	31.75
债券型名次	657	680	499	3795	1515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	前海开源乾盛定期开放债券A	0.30	0.56	1.05	1.92	3.11
2031	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.30	0.51	1.14	1.77	2.70
2032	天弘季季兴三个月定开A	0.30	0.51	1.13	1.90	3.19
2033	天弘季季兴三个月定开C	0.30	0.50	1.11	1.85	3.11
2034	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	0.62	1.02	2.00	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.29	0.51	0.92	1.63	3.13
1340	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.30	0.51	1.14	1.77	2.70
1341	天弘季季兴三个月定开A	0.30	0.51	1.13	1.90	3.19
1342	天弘兴享一年定开	0.29	0.51	1.09	1.80	2.85
1343	西部利得聚利6个月定开债券A	0.32	0.51	0.93	1.66	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	融通债券A/B	0.27	0.59	1.13	1.98	3.08
754	泰康安欣纯债债券A	0.38	0.71	1.13	1.96	3.03
755	天弘季季兴三个月定开A	0.30	0.51	1.13	1.90	3.19
756	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.42	1.13	2.22	3.61
757	招商招诚半年定开债发起式	0.32	0.55	1.13	1.80	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	平安合锦定开债	0.24	0.82	0.97	1.90	2.94
903	上银慧添利债券	0.35	0.61	1.07	1.90	3.27
904	天弘季季兴三个月定开A	0.30	0.51	1.13	1.90	3.19
905	易方达投资级信用债债券A	0.23	0.45	1.04	1.90	3.15
906	英大通惠多利债券A	0.40	0.75	1.10	1.90	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	鹏扬淳开债券C	0.07	0.23	0.76	1.74	3.19
766	平安合享1年定开债	0.25	0.79	1.17	2.00	3.19
767	天弘季季兴三个月定开A	0.30	0.51	1.13	1.90	3.19
768	兴全稳益定开债券	0.23	0.42	0.91	1.66	3.19
769	易方达纯债债券A	0.20	0.48	1.04	1.89	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	富国强回报定期开放债券C	3.38	6.25	10.84	19.11	102.91
656	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.38	4.35	9.24	-	15.63
657	天弘季季兴三个月定开A	3.38	7.89	13.74	-	31.75
658	博时利发纯债债券A	3.37	7.17	11.59	24.57	44.22
659	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.37	6.07	10.89	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	海富通瑞祥一年定开债券	3.65	7.90	12.45	-	49.88
679	浦银安盛稳健丰利债券A	3.28	7.89	12.22	12.38	14.18
680	天弘季季兴三个月定开A	3.38	7.89	13.74	-	31.75
681	中泰安益利率债C	3.33	7.89	12.56	-	15.68
682	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	华安鑫浦定开债A	4.59	9.17	13.75	-	32.30
498	汇添富6月红定期开放债券C	-0.07	9.62	13.75	9.70	47.95
499	天弘季季兴三个月定开A	3.38	7.89	13.74	-	31.75
500	中银纯债债券D	3.78	7.59	13.74	-	15.76
501	西部利得得尊债券A	3.08	8.91	13.73	19.98	49.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.67	4.75	8.24	-	27.14
3794	国金惠享一年定开	3.42	6.18	10.68	-	23.61
3795	天弘季季兴三个月定开A	3.38	7.89	13.74	-	31.75
3796	天弘季季兴三个月定开C	3.27	7.67	13.40	-	30.80
3797	博时富进一年期定开债发起式	2.43	4.45	8.25	-	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	招商双债增强(LOF)E	2.31	4.83	9.18	16.45	31.76
1514	鹏扬淳盈6个月定开A	3.22	6.75	12.70	-	31.75
1515	天弘季季兴三个月定开A	3.38	7.89	13.74	-	31.75
1516	华夏鼎福三个月定开债券A	2.68	5.56	11.00	19.14	31.70
1517	中融季季红定期开放债券C	2.04	3.47	7.89	14.07	31.67

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债06	200.00	20230.66	2.38%
26中国银行CD038	200.00	19773.50	2.33%
26建设银行CD254	200.00	19750.89	2.33%
26建设银行CD285	200.00	19734.94	2.32%
26建设银行CD312	200.00	19716.44	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296526.59	34.93%
企业债	15055.00	1.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.1422	1.1441	1.1430	1.1405	1.1398
累计净值(元)	1.2918	1.2937	1.2926	1.2901	1.2894

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