天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)_最新动态

天弘季季兴三个月定开债券发起A008644TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.1373 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2738

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘季季兴三个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：柴文婷

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.86亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

天弘季季兴三个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.87	1.45	1.27
债券型名次	3930	2834	1386	1490	1773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	7.38	13.57	23.93	29.30
债券型名次	1578	1232	646	365	1656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	天弘弘利债券	-0.02	0.28	0.83	1.18	1.14
3929	天弘华享三个月定开	-0.02	0.25	0.77	1.13	1.10
3930	天弘季季兴三个月定开A	-0.02	0.25	0.87	1.45	1.27
3931	天弘季季兴三个月定开C	-0.02	0.24	0.85	1.40	1.24
3932	天弘京津冀C	-0.02	0.30	0.85	1.19	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	太平恒久纯债	-0.01	0.25	0.76	1.00	1.13
2833	天弘华享三个月定开	-0.02	0.25	0.77	1.13	1.10
2834	天弘季季兴三个月定开A	-0.02	0.25	0.87	1.45	1.27
2835	万家鑫橙纯债债券C	-0.03	0.25	0.69	0.98	1.01
2836	万家鑫耀纯债债券C	-0.02	0.25	0.60	0.84	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	泰康信用精选债券A	-0.02	0.15	0.87	1.46	1.39
1385	天弘丰益债券发起C	-0.03	0.41	0.87	1.17	1.15
1386	天弘季季兴三个月定开A	-0.02	0.25	0.87	1.45	1.27
1387	西部利得得尊债券C	0.10	0.80	0.87	2.59	2.62
1388	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	融通收益增强债券A	0.23	1.28	-0.21	1.45	1.60
1489	上银慧佳盈债券	-0.01	0.26	0.90	1.45	1.37
1490	天弘季季兴三个月定开A	-0.02	0.25	0.87	1.45	1.27
1491	永赢盈益债券C	-0.02	0.26	0.82	1.45	1.26
1492	永赢泽利一年	-0.02	0.23	0.92	1.45	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	平安惠诚纯债	-0.02	0.20	0.73	1.30	1.27
1772	上银慧祥利债券C	-0.01	0.27	0.85	1.28	1.27
1773	天弘季季兴三个月定开A	-0.02	0.25	0.87	1.45	1.27
1774	天弘京津冀A	-0.01	0.34	0.93	1.34	1.27
1775	天弘添利债券(LOF)C	-0.02	-0.01	-0.59	1.06	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.64	4.84	9.54	-	12.91
1577	融通增享纯债债券A	2.64	6.74	11.78	18.32	23.23
1578	天弘季季兴三个月定开A	2.64	7.38	13.57	23.93	29.30
1579	西部利得祥逸债券D	2.64	6.09	11.31	-	18.51
1580	西部利得鑫泓增强债券A	2.64	7.48	16.19	11.57	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	天治可转债增强债券A	2.71	7.39	4.11	4.25	55.02
1231	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.87	7.39	10.56	-	10.25
1232	天弘季季兴三个月定开A	2.64	7.38	13.57	23.93	29.30
1233	东方添益债券	2.65	7.37	13.88	26.42	72.41
1234	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	交银信用添利债券(LOF)	7.32	9.00	13.57	21.89	115.21
645	平安添利债券A	4.24	7.60	13.57	21.22	98.63
646	天弘季季兴三个月定开A	2.64	7.38	13.57	23.93	29.30
647	华安鑫浦定开债A	4.55	9.05	13.56	23.14	29.31
648	国泰金龙债券C	3.23	11.88	13.55	22.45	86.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	泰康丰盈债券	14.10	19.64	20.50	23.94	59.81
364	兴全磐稳增利债券C	6.96	11.69	12.53	23.94	28.97
365	天弘季季兴三个月定开A	2.64	7.38	13.57	23.93	29.30
366	长信浦瑞87个月定开债券	4.77	9.46	14.15	23.92	27.11
367	南方金利定开债券A	2.93	6.32	9.78	23.89	117.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	华安鑫浦定开债A	4.55	9.05	13.56	23.14	29.31
1655	国投瑞银顺昌纯债债券	2.20	5.24	10.52	18.77	29.30
1656	天弘季季兴三个月定开A	2.64	7.38	13.57	23.93	29.30
1657	格林泓泰三个月定开债C	-0.14	2.98	7.69	17.72	29.28
1658	创金合信恒兴中短债债券A	2.19	4.73	8.45	16.74	29.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26浦发银行CD044	100.00	9909.03	3.07%
26华夏银行CD025	100.00	9874.16	3.06%
26中国银行CD004	100.00	9889.82	3.06%
26广发银行CD038	100.00	9859.84	3.05%
26光大银行CD037	100.00	9853.48	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106753.44	33.07%
企业债	30981.33	9.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03
单位净值(元)	1.1375	1.1372	1.1367	1.1356	1.1345
累计净值(元)	1.2740	1.2737	1.2732	1.2721	1.2710

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