天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)_最新动态

天弘季季兴三个月定开债券发起A008644TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.2636

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘季季兴三个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：柴文婷

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.56亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

天弘季季兴三个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.84	1.01	0.37
债券型名次	1424	2005	1186	1795	1882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	8.57	14.56	24.63	28.14
债券型名次	1756	1166	501	335	1664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	天弘纯享一年定开	0.04	0.20	-0.09	-0.48	0.20
1423	天弘弘利债券	0.04	0.27	0.44	0.59	0.27
1424	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.34	0.84	1.01	0.37
1425	天弘通享债券发起C	0.04	0.23	0.38	0.63	0.22
1426	天弘信益A	0.04	0.28	0.53	0.76	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.34	0.81	1.37	0.32
2004	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.34	0.39	0.71	0.32
2005	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.34	0.84	1.01	0.37
2006	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.34	0.55	0.76	0.33
2007	西部利得祥逸债券A	0.05	0.34	0.51	0.93	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	金鹰添裕纯债债券A	0.14	0.47	0.84	1.13	0.46
1185	金鹰添裕纯债债券C	0.14	0.48	0.84	1.13	0.47
1186	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.34	0.84	1.01	0.37
1187	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.30	0.84	1.65	0.25
1188	兴证全球恒信债券A	0.04	0.47	0.84	1.32	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	泰康润和两年定开债券	0.01	0.08	0.41	1.01	0.06
1794	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.14	0.28	1.01	0.12
1795	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.34	0.84	1.01	0.37
1796	银华信用季季红债券C	-0.22	0.43	0.52	1.01	0.42
1797	中加恒泰定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.01	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	泰康长江经济带债券C	0.07	0.40	0.51	0.63	0.37
1881	太平安元债券A	-0.09	0.38	-0.66	2.06	0.37
1882	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.34	0.84	1.01	0.37
1883	万家恒C	-0.02	0.42	0.59	1.04	0.37
1884	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
1755	路博迈护航一年持有债券C	2.15	4.43	0.00	-	2.54
1756	天弘季季兴三个月定开A	2.15	8.57	14.56	24.63	28.14
1757	兴银聚丰债券	2.15	4.83	7.27	12.79	14.28
1758	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	14.64	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	嘉实同舟债券A	5.68	8.58	0.00	-	8.89
1165	大成景荣债券A	4.22	8.57	14.58	30.06	35.26
1166	天弘季季兴三个月定开A	2.15	8.57	14.56	24.63	28.14
1167	中银证券安添3个月定开债券A	2.13	8.56	11.84	-	11.79
1168	光大保德信安和债券A	5.05	8.55	7.30	10.22	47.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	广发汇富一年定期债券A	-0.61	8.13	14.57	21.46	43.41
500	平安可转债C	30.31	44.64	14.57	22.38	42.86
501	天弘季季兴三个月定开A	2.15	8.57	14.56	24.63	28.14
502	前海开源弘丰债券A	7.72	15.57	14.55	11.20	67.34
503	银河领先债券C	3.55	13.56	14.54	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.78	5.18	8.36	24.64	26.18
334	光大保德信安诚债券C	21.05	41.20	20.20	24.64	48.16
335	天弘季季兴三个月定开A	2.15	8.57	14.56	24.63	28.14
336	兴全恒祥88个月定开债券	4.70	9.34	14.17	24.61	26.93
337	博时稳健回报债券(LOF)C	5.38	12.75	14.13	24.59	99.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	银河沃丰债券	1.20	7.12	11.04	18.13	28.16
1663	平安惠金定开债C	4.16	7.65	12.27	19.66	28.14
1664	天弘季季兴三个月定开A	2.15	8.57	14.56	24.63	28.14
1665	永赢泰益债券C	0.71	6.04	9.98	17.12	28.14
1666	国投瑞银顺昌纯债债券	1.77	5.37	12.46	18.75	28.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国元03	100.00	10283.03	5.69%
24坪山城投MTN003A	90.00	9185.26	5.08%
25津投01	70.00	7173.40	3.97%
25首旅MTN005	70.00	7090.55	3.92%
24中建一局MTN001(科创票据)	70.00	7081.11	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43105.40	23.84%
金融债券	4045.72	2.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1271	1.1270	1.1270	1.1270	1.1267
累计净值(元)	1.2636	1.2635	1.2635	1.2635	1.2632

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