天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)_最新动态

天弘季季兴三个月定开债券发起A008644TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1328 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2824

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘季季兴三个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柴文婷

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.47亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

天弘季季兴三个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.74	1.67	2.04
债券型名次	492	2684	1096	1147	1209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.87	12.72	-	30.28
债券型名次	1190	1432	604	3574	1609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	泰信汇利三个月定开债券A	0.04	0.04	0.26	0.55	0.53
491	泰信汇利三个月定开债券C	0.04	0.03	0.24	0.51	0.48
492	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.15	0.74	1.67	2.04
493	天弘季季兴三个月定开C	0.04	0.14	0.71	1.63	1.98
494	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.65	1.59	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	天弘丰益债券发起A	0.01	0.15	0.58	1.61	1.81
2683	天弘合益C	0.01	0.15	0.53	1.41	1.62
2684	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.15	0.74	1.67	2.04
2685	添富鑫盛定开债A	0.02	0.15	0.56	1.35	1.59
2686	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.15	0.57	1.53	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	泰信汇盈债券A	0.00	0.24	0.74	1.58	1.75
1095	天弘安益A	0.01	0.20	0.74	1.80	2.10
1096	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.15	0.74	1.67	2.04
1097	西部利得双盈一年定开债券	0.01	0.22	0.74	1.56	1.90
1098	西部利得沣享债券A	0.01	0.35	0.74	1.56	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	平安合享1年定开债	-0.01	0.30	0.77	1.67	1.98
1146	平安合悦定开债	0.01	0.23	0.55	1.67	2.36
1147	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.15	0.74	1.67	2.04
1148	万家鑫璟纯债C	0.02	0.29	0.80	1.67	1.90
1149	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.21	0.67	1.67	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
天弘季季兴三个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.03	0.27	0.76	1.48	2.04
1208	天弘安益C	0.01	0.19	0.71	1.76	2.04
1209	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.15	0.74	1.67	2.04
1210	银华添润定期开放债券	0.01	0.21	0.68	1.71	2.04
1211	招商添华纯债C	0.01	0.25	0.98	1.77	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	融通增享纯债债券A	2.70	5.66	11.99	17.95	24.18
1189	尚正臻利债券A	2.70	3.83	6.62	-	8.71
1190	天弘季季兴三个月定开A	2.70	5.87	12.72	-	30.28
1191	英大安鑫66个月定期开放债券	2.70	6.71	10.75	-	23.05
1192	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.56	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	华泰保兴久盈	1.89	5.87	9.97	-	22.66
1431	南方卓利3个月定开债发起式	1.66	5.87	9.36	15.72	33.66
1432	天弘季季兴三个月定开A	2.70	5.87	12.72	-	30.28
1433	恒生前海恒源丰利债券A	2.47	5.86	9.38	-	11.75
1434	鹏华双债增利债券C	1.56	5.86	6.79	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.25	4.67	12.72	-	26.06
603	鹏华全球高收益债(QDII)	0.79	7.65	12.72	-43.23	-14.55
604	天弘季季兴三个月定开A	2.70	5.87	12.72	-	30.28
605	西部利得得尊债券C	4.00	8.92	12.72	19.66	31.10
606	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	南方0-5年江苏城投债指数C	1.16	3.52	7.01	-	12.95
3573	国金惠享一年定开	2.41	4.95	10.01	-	22.33
3574	天弘季季兴三个月定开A	2.70	5.87	12.72	-	30.28
3575	天弘季季兴三个月定开C	2.59	5.65	12.37	-	29.36
3576	博时富进一年期定开债发起式	2.07	3.96	7.56	-	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
天弘季季兴三个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1608	平安短债C	1.66	3.54	6.96	13.62	30.28
1609	天弘季季兴三个月定开A	2.70	5.87	12.72	-	30.28
1610	永赢聚益债券A	2.45	4.62	9.31	16.31	30.25
1611	永赢颐利债券	1.88	4.31	9.87	17.62	30.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	550.00	56020.50	12.76%
26农业银行CD077	200.00	19766.41	4.50%
26建设银行CD148	200.00	19727.77	4.49%
26中国银行CD020	200.00	19723.34	4.49%
26附息国债10	150.00	15025.45	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176616.83	40.23%
企业债	32250.77	7.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.1323	1.1316	1.1311	1.1304	1.1311
累计净值(元)	1.2819	1.2812	1.2807	1.2800	1.2807

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。