财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4105.67 |
1352.84 |
6400.33 |
1078.34 |
4098.61 |
| 本期利润(万元) |
5918.43 |
2508.89 |
4325.28 |
-576.47 |
3464.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46147.90 |
0.00 |
18674.39 |
0.00 |
30666.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
434705.03 |
318559.93 |
175628.04 |
284313.84 |
283731.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.89 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
1.22 |
| 累计净值增长率(%) |
30.06 |
0.00 |
27.65 |
0.00 |
26.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.71 |
82.10 |
26.87 |
1084.77 |
359.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
533335.51 |
198649.40 |
350970.51 |
400931.07 |
301950.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
533335.51 |
198649.40 |
350970.51 |
400931.07 |
301950.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.11 |
46.11 |
73.08 |
68.54 |
46.64 |
| 应付托管费(万元) |
36.37 |
15.37 |
24.36 |
22.85 |
15.55 |
| 资产总计(万元) |
533526.76 |
198852.26 |
362381.57 |
405827.72 |
305224.92 |
| 负债合计(万元) |
94506.45 |
18010.06 |
69192.00 |
113043.15 |
101390.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
439020.31 |
180842.20 |
293189.57 |
292784.58 |
203834.08 |
| 未分配利润(万元) |
50865.60 |
19817.78 |
34071.89 |
30871.40 |
19346.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.74 |
78.62 |
15.96 |
109.49 |
37.60 |
| 投资收益(万元) |
5082.21 |
8794.65 |
5728.69 |
9992.72 |
3638.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1841.93 |
-2167.50 |
-680.17 |
2177.98 |
865.59 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.22 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
6936.89 |
6705.78 |
5064.48 |
12280.41 |
4541.35 |
| 管理人报酬(万元) |
489.96 |
808.72 |
436.82 |
504.04 |
140.46 |
| 托管费(万元) |
163.32 |
269.57 |
145.61 |
168.01 |
46.82 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.76 |
11.82 |
23.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
938.50 |
2262.60 |
1502.60 |
1987.11 |
647.67 |
| 利润总额(万元) |
5998.38 |
4443.18 |
3561.87 |
10293.30 |
3893.68 |
| 净利润(万元) |
5998.38 |
4443.18 |
3561.87 |
10293.30 |
3893.68 |
