资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 384041.77 99.94%
银行存款和结算备付金 218.20 0.06%
其他资产 27.59 0.01%
资产总值:384287.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浦发银行CD044 100.00 9909.03 3.07%
26中国银行CD004 100.00 9889.82 3.06%
26华夏银行CD025 100.00 9874.16 3.06%
26广发银行CD038 100.00 9859.84 3.05%
26光大银行CD037 100.00 9853.48 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106753.44 33.07%
企业债 30981.33 9.60%
国家债券 2765.58 0.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%