资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 533335.51 99.96%
银行存款和结算备付金 173.03 0.03%
其他资产 18.22 0.00%
资产总值:533526.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 550.00 56020.50 12.76%
26农业银行CD077 200.00 19766.41 4.50%
26建设银行CD148 200.00 19727.77 4.49%
26中国银行CD020 200.00 19723.34 4.49%
26附息国债10 150.00 15025.45 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 176616.83 40.23%
企业债 32250.77 7.35%
国家债券 15025.45 3.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%