资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 856476.44 99.49%
银行存款和结算备付金 4386.67 0.51%
其他资产 8.90 0.00%
资产总值:860872.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 200.00 20230.66 2.38%
26建设银行CD254 200.00 19750.89 2.33%
26中国银行CD038 200.00 19773.50 2.33%
26建设银行CD285 200.00 19734.94 2.32%
26建设银行CD312 200.00 19716.44 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 296526.59 34.93%
国家债券 23302.54 2.74%
企业债 15055.00 1.77%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%