资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198649.40 99.90%
银行存款和结算备付金 178.45 0.09%
其他资产 24.41 0.01%
资产总值:198852.26万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国元03 100.00 10283.03 5.69%
24坪山城投MTN003A 90.00 9185.26 5.08%
25津投01 70.00 7173.40 3.97%
24中建一局MTN001(科创票据) 70.00 7081.11 3.92%
25首旅MTN005 70.00 7090.55 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 43105.40 23.84%
金融债券 4045.72 2.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%