天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)_财务情况

天弘季季兴三个月定开债券发起C008645TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	210.07	32.15	143.23	72.25	653.25
本期利润(万元)	117.72	-20.64	97.73	-24.33	843.67
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	1.33	0.00	0.94	0.00	5.30
期末可供分配利润(万元)	559.49	0.00	1035.74	0.00	1156.03
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	5207.05	9079.22	9447.44	9104.17	11932.32
期末基金份额净值(元)	1.12	1.13	1.13	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	1.71	0.00	1.17	0.00	6.88
累计净值增长率(%)	26.84	0.00	26.17	0.00	24.71

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	82.10	26.87	1084.77	359.53	150.01
交易性金融资产(万元)	198649.40	350970.51	400931.07	301950.61	123154.95
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	198649.40	350970.51	400931.07	301950.61	123154.95
应付管理人报酬(万元)	46.11	73.08	68.54	46.64	18.39
应付托管费(万元)	15.37	24.36	22.85	15.55	6.13
资产总计(万元)	198852.26	362381.57	405827.72	305224.92	126285.67
负债合计(万元)	18010.06	69192.00	113043.15	101390.84	53522.37
所有者权益合计(万元)	180842.20	293189.57	292784.58	203834.08	72763.30
未分配利润(万元)	19817.78	34071.89	30871.40	19346.43	4155.61

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	78.62	15.96	109.49	37.60	59.23
投资收益(万元)	8794.65	5728.69	9992.72	3638.11	3462.56
公允价值变动收益(万元)	-2167.50	-680.17	2177.98	865.59	644.55
其它收入(万元)	0.02	0.00	0.22	0.05	0.01
收入合计(万元)	6705.78	5064.48	12280.41	4541.35	4166.35
管理人报酬(万元)	808.72	436.82	504.04	140.46	194.54
托管费(万元)	269.57	145.61	168.01	46.82	64.85
其它费用(万元)	23.76	11.82	23.72	10.31	22.72
费用合计(万元)	2262.60	1502.60	1987.11	647.67	1145.83
利润总额(万元)	4443.18	3561.87	10293.30	3893.68	3020.52
净利润(万元)	4443.18	3561.87	10293.30	3893.68	3020.52

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