我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
341.44 |
127.65 |
7.22 |
5.11 |
2.54 |
| 本期利润(万元) |
-75.60 |
203.04 |
6.67 |
6.67 |
-1.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2339.54 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26674.10 |
27648.95 |
405.35 |
324.74 |
576.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
16.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
359.53 |
150.01 |
11.36 |
33.61 |
57.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
301950.61 |
123154.95 |
96944.04 |
108148.79 |
107718.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
301950.61 |
123154.95 |
96944.04 |
108148.79 |
107718.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.64 |
18.39 |
14.67 |
15.32 |
20.45 |
| 应付托管费(万元) |
15.55 |
6.13 |
4.89 |
5.11 |
6.82 |
| 资产总计(万元) |
305224.92 |
126285.67 |
99926.26 |
108459.18 |
111094.52 |
| 负债合计(万元) |
101390.84 |
53522.37 |
40279.69 |
48022.69 |
28077.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
203834.08 |
72763.30 |
59646.57 |
60436.49 |
83016.99 |
| 未分配利润(万元) |
19346.43 |
4155.61 |
3549.99 |
3565.97 |
3915.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.60 |
59.23 |
28.82 |
60.23 |
32.71 |
| 投资收益(万元) |
3638.11 |
3462.56 |
1971.34 |
3479.29 |
2223.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
865.59 |
644.55 |
338.08 |
-465.50 |
-72.50 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4541.35 |
4166.35 |
2338.24 |
3074.01 |
2183.39 |
| 管理人报酬(万元) |
140.46 |
194.54 |
88.57 |
197.68 |
117.56 |
| 托管费(万元) |
46.82 |
64.85 |
29.52 |
65.89 |
39.19 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
22.72 |
10.29 |
22.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
647.67 |
1145.83 |
505.95 |
902.64 |
662.62 |
| 利润总额(万元) |
3893.68 |
3020.52 |
1832.28 |
2171.37 |
1520.77 |
| 净利润(万元) |
3893.68 |
3020.52 |
1832.28 |
2171.37 |
1520.77 |
