天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)_最新动态

天弘季季兴三个月定开债券发起C008645TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.1282 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2743

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

天弘季季兴三个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柴文婷

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.43亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

天弘季季兴三个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.71	1.63	1.98
债券型名次	493	2844	1251	1261	1375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.65	12.37	-	29.36
债券型名次	1318	1538	677	3575	1674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	泰信汇利三个月定开债券C	0.04	0.03	0.24	0.51	0.48
492	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.15	0.74	1.67	2.04
493	天弘季季兴三个月定开C	0.04	0.14	0.71	1.63	1.98
494	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.65	1.59	1.79
495	万家年年恒荣C	0.04	0.07	0.53	1.13	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
2843	天弘丰益债券发起C	0.01	0.14	0.56	1.56	1.74
2844	天弘季季兴三个月定开C	0.04	0.14	0.71	1.63	1.98
2845	天弘京津冀C	0.01	0.14	0.59	1.50	1.78
2846	天弘稳利定期开放B	0.06	0.14	0.61	1.39	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	泰信汇盈债券C	0.00	0.23	0.71	1.53	1.70
1250	天弘安益C	0.01	0.19	0.71	1.76	2.04
1251	天弘季季兴三个月定开C	0.04	0.14	0.71	1.63	1.98
1252	新华纯债添利债券B	0.02	0.15	0.71	1.38	1.61
1253	信澳汇享三个月定开债券A	0.00	0.15	0.71	1.66	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	平安增鑫六个月定开债C	0.05	0.34	0.30	1.63	1.70
1260	浦银安盛普诚纯债债券A	0.01	0.33	0.74	1.63	1.91
1261	天弘季季兴三个月定开C	0.04	0.14	0.71	1.63	1.98
1262	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.02	0.35	0.77	1.63	1.95
1263	信诚稳泰C	0.01	0.34	0.80	1.63	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	融通岁岁添利定期开放债券A	0.02	0.38	0.78	1.53	1.98
1374	融通增享纯债债券C	0.02	0.30	0.75	1.65	1.98
1375	天弘季季兴三个月定开C	0.04	0.14	0.71	1.63	1.98
1376	新华利率债C	-0.02	0.34	0.92	1.74	1.98
1377	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.21	0.72	1.78	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	鹏华丰顺债券	2.59	7.45	11.74	-	12.10
1317	鹏扬汇利债券A	2.59	10.51	8.76	12.63	40.93
1318	天弘季季兴三个月定开C	2.59	5.65	12.37	-	29.36
1319	博时中债5-10农发行A	2.58	7.84	16.89	27.13	41.96
1320	德邦锐泓债券C	2.58	4.81	8.70	16.88	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	方正富邦睿利纯债C	1.47	5.65	10.73	18.21	42.07
1537	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.14	5.65	10.25	-	12.44
1538	天弘季季兴三个月定开C	2.59	5.65	12.37	-	29.36
1539	万家鑫悦纯债A	2.08	5.65	9.48	16.32	31.89
1540	中加聚鑫纯债一年A	1.71	5.65	11.16	-	45.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	广发集嘉债券C	6.83	16.63	12.38	16.44	55.38
676	兴业年年利定开债券	2.25	9.15	12.38	-	66.01
677	天弘季季兴三个月定开C	2.59	5.65	12.37	-	29.36
678	中信保诚安鑫回报债券C	1.57	8.73	12.37	6.25	12.61
679	西部利得鑫泓增强债券C	-0.32	6.97	12.36	7.42	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	国金惠享一年定开	2.41	4.95	10.01	-	22.33
3574	天弘季季兴三个月定开A	2.70	5.87	12.72	-	30.28
3575	天弘季季兴三个月定开C	2.59	5.65	12.37	-	29.36
3576	博时富进一年期定开债发起式	2.07	3.96	7.56	-	20.16
3577	诺德汇盈一年定开	3.42	6.17	14.14	-	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	汇添富中债7-10年国开债A	2.67	7.52	16.47	25.43	29.38
1673	前海开源鼎瑞债券A	2.18	6.17	10.21	4.13	29.37
1674	天弘季季兴三个月定开C	2.59	5.65	12.37	-	29.36
1675	金信民达纯债A	0.62	9.55	9.71	21.02	29.33
1676	5年地债	2.76	5.97	11.54	19.28	29.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	550.00	56020.50	12.76%
26农业银行CD077	200.00	19766.41	4.50%
26建设银行CD148	200.00	19727.77	4.49%
26中国银行CD020	200.00	19723.34	4.49%
26附息国债10	150.00	15025.45	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176616.83	40.23%
企业债	32250.77	7.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.1277	1.1270	1.1266	1.1259	1.1266
累计净值(元)	1.2738	1.2731	1.2727	1.2720	1.2727

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