天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)_最新动态

天弘季季兴三个月定开债券发起C008645TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2794

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

天弘季季兴三个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柴文婷

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.43亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

天弘季季兴三个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44
债券型名次	925	1435	1740	1385	1245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	5.93	12.99	22.16	29.95
债券型名次	1268	1510	687	234	1675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	泰信鑫益定期开放C	0.11	0.21	0.47	1.29	1.76
924	天弘合利债券发起A	0.11	0.25	0.63	1.56	2.26
925	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44
926	天弘兴享一年定开	0.11	0.38	0.77	1.60	2.28
927	天弘尊享	0.11	0.29	0.59	1.57	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	天弘合益A	0.07	0.27	0.68	1.59	2.27
1434	天弘合益D	0.07	0.27	0.69	1.60	2.27
1435	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44
1436	天弘京津冀C	0.06	0.27	0.65	1.62	2.23
1437	天弘信利债券C	0.09	0.27	0.55	1.71	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	泰康长江经济带债券A	0.11	0.38	0.66	1.54	2.43
1739	泰信债券增强收益A	0.06	0.18	0.66	1.34	1.95
1740	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44
1741	万家恒瑞18个月C	0.08	0.23	0.66	1.59	2.23
1742	永赢久利债券	0.07	0.20	0.66	1.57	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	前海开源乾盛定期开放债券C	0.04	0.18	0.46	1.73	2.68
1384	泰信债券周期回报	0.09	0.24	0.80	1.73	2.40
1385	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44
1386	易方达信用债债券C	0.14	0.38	0.96	1.73	2.49
1387	永赢中债3-5年政金债指数A	0.05	0.18	0.60	1.73	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
1244	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.24	0.73	1.71	2.44
1245	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44
1246	万家鑫璟纯债C	0.07	0.28	0.91	1.81	2.44
1247	万家鑫橙纯债债券A	0.09	0.27	0.81	1.77	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	前海开源瑞和债券C	3.12	6.18	11.19	6.66	27.81
1267	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.12	5.15	8.14	-	9.97
1268	天弘季季兴三个月定开C	3.12	5.93	12.99	22.16	29.95
1269	安信尊享添利利率债A	3.11	4.84	10.30	17.58	24.06
1270	大成景宁一年定开债券	3.11	5.39	8.08	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	华安添顺债券	3.35	5.93	10.56	-	12.52
1509	南方臻利3个月定开债券发起	4.55	5.93	10.93	17.08	18.89
1510	天弘季季兴三个月定开C	3.12	5.93	12.99	22.16	29.95
1511	鹏扬淳明债券A	3.29	5.92	11.66	17.93	25.05
1512	大摩添利18个月开放债券A	3.55	5.91	12.56	20.98	89.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	海富通稳固收益债券C	2.05	14.67	12.99	13.96	120.80
686	南方信元债券	4.26	5.60	12.99	-	17.61
687	天弘季季兴三个月定开C	3.12	5.93	12.99	22.16	29.95
688	兴证全球兴益债券C	3.68	12.51	12.99	-	12.50
689	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.60	12.98	22.46	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	中银永利半年定期开放债券	1.70	9.20	13.42	22.20	56.68
233	上银政策性金融债债券	3.00	5.13	14.54	22.16	29.36
234	天弘季季兴三个月定开C	3.12	5.93	12.99	22.16	29.95
235	安信永利信用A	2.10	14.88	14.20	22.12	113.59
236	德邦锐裕利率债债券A	3.90	10.12	14.84	22.09	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	汇添富中债7-10年国开债A	4.33	7.12	16.50	25.64	30.01
1674	金信民兴债券C	4.49	8.45	10.91	12.87	30.01
1675	天弘季季兴三个月定开C	3.12	5.93	12.99	22.16	29.95
1676	鹏华丰饶定期开放债券	1.89	4.29	7.70	6.21	29.92
1677	信澳安益纯债债券	2.51	4.10	7.72	14.58	29.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	550.00	56020.50	12.76%
26农业银行CD077	200.00	19766.41	4.50%
26建设银行CD148	200.00	19727.77	4.49%
26中国银行CD020	200.00	19723.34	4.49%
26附息国债10	150.00	15025.45	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176616.83	40.23%
企业债	32250.77	7.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-09-03	2026-09-02	2026-09-01
单位净值(元)	1.1320	1.1316	1.1313	1.1309	1.1309
累计净值(元)	1.2781	1.2777	1.2774	1.2770	1.2770

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