天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)_最新动态

天弘季季兴三个月定开债券发起C008645TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1356 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2817

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

天弘季季兴三个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柴文婷

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.43亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

天弘季季兴三个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.86	1.63	2.65
债券型名次	3197	1649	1228	1096	1125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	7.43	13.18	22.49	30.21
债券型名次	830	872	553	201	1623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	天弘安利短债A	0.05	0.16	0.46	0.86	1.50
3196	天弘安利短债C	0.05	0.16	0.43	0.80	1.42
3197	天弘季季兴三个月定开C	0.05	0.35	0.86	1.63	2.65
3198	天弘裕享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.48	0.90	1.55
3199	天弘招利短债A	0.05	0.16	0.47	0.86	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.19	0.35	0.73	1.07	1.44
1648	太平恒久纯债	0.14	0.35	0.77	1.36	2.42
1649	天弘季季兴三个月定开C	0.05	0.35	0.86	1.63	2.65
1650	万家恒A	0.11	0.35	0.76	1.26	2.35
1651	兴华安聚纯债C	0.11	0.35	1.01	1.60	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	上银聚德益一年定开债券	0.12	0.33	0.86	1.70	2.98
1227	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27
1228	天弘季季兴三个月定开C	0.05	0.35	0.86	1.63	2.65
1229	新华纯债添利债券B	0.18	0.40	0.86	1.63	2.43
1230	招商添锦1年定开债发起式	0.21	0.46	0.86	1.61	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	天弘成享一年定开	0.21	0.42	0.80	1.63	2.39
1095	天弘丰益债券发起A	0.27	0.60	0.94	1.63	2.67
1096	天弘季季兴三个月定开C	0.05	0.35	0.86	1.63	2.65
1097	天弘庆享A	0.18	0.42	0.91	1.63	2.53
1098	新华纯债添利债券B	0.18	0.40	0.86	1.63	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	鹏华丰宁债券	0.19	0.51	1.03	1.76	2.65
1124	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.40	0.76	1.64	2.65
1125	天弘季季兴三个月定开C	0.05	0.35	0.86	1.63	2.65
1126	兴全祥泰定期开放债券	0.13	0.32	0.71	1.41	2.65
1127	兴银合盈债券A	0.14	0.34	0.78	1.43	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	农银金玉债券	3.42	7.54	12.97	20.81	23.20
829	融通增享纯债债券C	3.42	7.00	11.59	-	13.88
830	天弘季季兴三个月定开C	3.42	7.43	13.18	22.49	30.21
831	西部利得得尊债券A	3.42	8.66	13.30	19.88	49.04
832	兴全恒鑫债券A	3.42	10.23	10.08	17.75	41.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	创金合信转债精选债券C	-9.51	7.43	-1.71	-0.71	25.07
871	上证10年期国债ETF	3.29	7.43	14.45	22.93	40.59
872	天弘季季兴三个月定开C	3.42	7.43	13.18	22.49	30.21
873	中欧丰利债券A	-2.56	7.43	11.82	-	11.13
874	中银恒优12个月持有期债券A	1.92	7.43	11.97	20.90	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	国金惠盈纯债债券C	6.40	6.44	13.18	23.69	35.59
552	汇安嘉汇纯债债券A	4.05	6.42	13.18	25.60	52.21
553	天弘季季兴三个月定开C	3.42	7.43	13.18	22.49	30.21
554	东方永兴18个月定期开放债券A	3.78	6.79	13.17	28.85	64.66
555	上银聚远鑫87个月定开债券	4.37	8.74	13.17	22.71	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.49	8.87	13.21	22.50	27.91
200	平安增利六个月定开债A	1.03	4.42	9.50	22.50	30.65
201	天弘季季兴三个月定开C	3.42	7.43	13.18	22.49	30.21
202	华夏亚债中国指数A	3.52	6.35	13.56	22.48	81.53
203	安信永利信用A	1.92	10.14	14.08	22.46	113.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	长盛盛琪一年债券C	2.46	4.59	8.98	16.48	30.22
1622	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.79	7.45	10.79	30.22
1623	天弘季季兴三个月定开C	3.42	7.43	13.18	22.49	30.21
1624	西部利得得尊债券C	3.16	8.12	12.44	18.37	30.21
1625	中融聚通定期开放债券	3.14	5.74	12.15	21.42	30.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	550.00	56020.50	12.76%
26农业银行CD077	200.00	19766.41	4.50%
26建设银行CD148	200.00	19727.77	4.49%
26中国银行CD020	200.00	19723.34	4.49%
26附息国债10	150.00	15025.45	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176616.83	40.23%
企业债	32250.77	7.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1350	1.1352	1.1333	1.1320	1.1316
累计净值(元)	1.2811	1.2813	1.2794	1.2781	1.2777

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