天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)_最新动态

天弘季季兴三个月定开债券发起C008645TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.1259 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2720

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

天弘季季兴三个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柴文婷

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.43亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

天弘季季兴三个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.02	0.77	1.77	1.77
债券型名次	4420	4572	1660	1458	1568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	6.18	12.54	22.69	29.10
债券型名次	1510	1547	747	321	1696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	泰康年年红纯债一年债券	-0.04	-0.02	0.62	2.10	2.10
4419	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4420	天弘季季兴三个月定开C	-0.04	0.02	0.77	1.77	1.77
4421	天弘添利债券(LOF)C	-0.04	-0.37	-1.04	-0.59	0.77
4422	天弘稳利定期开放A	-0.04	0.04	0.69	1.59	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	泰信双息双利债券	-0.36	0.02	1.86	1.50	1.97
4571	天弘纯享一年定开	0.08	0.02	0.51	1.18	1.17
4572	天弘季季兴三个月定开C	-0.04	0.02	0.77	1.77	1.77
4573	天弘兴享一年定开	0.05	0.02	0.65	1.53	1.56
4574	万家鑫怡债券A	0.04	0.02	0.74	1.53	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	平安惠禧纯债A	0.07	0.11	0.77	1.49	1.42
1659	前海联合泳辉纯债A	0.12	0.17	0.77	1.69	1.70
1660	天弘季季兴三个月定开C	-0.04	0.02	0.77	1.77	1.77
1661	万家鑫璟纯债C	0.07	0.17	0.77	1.69	1.69
1662	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.13	0.33	0.77	1.52	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.11	0.58	1.77	1.76
1457	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.06	0.04	0.71	1.77	1.69
1458	天弘季季兴三个月定开C	-0.04	0.02	0.77	1.77	1.77
1459	信诚稳泰A	0.12	0.21	0.82	1.77	1.66
1460	兴华安聚纯债C	0.07	0.15	0.65	1.77	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	平安季季享3个月持有债券A	0.03	-0.02	0.54	1.35	1.77
1567	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.06	0.72	1.72	1.77
1568	天弘季季兴三个月定开C	-0.04	0.02	0.77	1.77	1.77
1569	信诚至泰C	0.04	0.10	0.77	1.75	1.77
1570	兴银合泰债券A	0.08	0.11	0.73	1.74	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	融通收益增强债券A	2.27	9.35	2.32	9.10	41.30
1509	上银慧佳盈债券	2.27	5.06	8.94	17.36	32.82
1510	天弘季季兴三个月定开C	2.27	6.18	12.54	22.69	29.10
1511	天弘鑫利三年定开	2.27	5.53	8.64	15.06	21.10
1512	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.27	5.91	11.69	20.50	47.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	广发汇立定期开放债券	1.65	6.18	10.46	17.44	29.39
1546	浦银安盛盛泽定开债券	1.83	6.18	10.88	19.13	31.82
1547	天弘季季兴三个月定开C	2.27	6.18	12.54	22.69	29.10
1548	兴证全球恒信债券C	2.50	6.18	10.24	-	13.37
1549	银河泰利债券A	2.53	6.18	10.56	17.98	90.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	博时稳健回报债券(LOF)C	3.43	10.45	12.55	19.92	100.50
746	华富安业一年持有期债券A	4.67	10.19	12.55	-	10.72
747	天弘季季兴三个月定开C	2.27	6.18	12.54	22.69	29.10
748	百嘉百益债券C	7.32	9.97	12.53	-	14.22
749	南方信元债券	2.38	5.99	12.52	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	富国丰利增强债券	9.23	21.74	19.26	22.73	50.21
320	海富通上证投资级可转债ETF	5.60	18.74	19.58	22.69	26.68
321	天弘季季兴三个月定开C	2.27	6.18	12.54	22.69	29.10
322	国投瑞银双债债券A	5.93	10.76	14.48	22.68	160.32
323	南方宣利定期开放债券A	2.65	6.83	11.58	22.68	48.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.97	6.98	14.10	22.64	29.11
1695	平安季开鑫定开债E	1.61	3.21	6.37	20.35	29.10
1696	天弘季季兴三个月定开C	2.27	6.18	12.54	22.69	29.10
1697	恒生前海恒裕债券A	11.65	14.65	20.75	-	29.09
1698	前海开源鼎瑞债券A	1.79	5.88	10.04	5.16	29.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26浦发银行CD044	100.00	9909.03	3.07%
26中国银行CD004	100.00	9889.82	3.06%
26华夏银行CD025	100.00	9874.16	3.06%
26广发银行CD038	100.00	9859.84	3.05%
26光大银行CD037	100.00	9853.48	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106753.44	33.07%
企业债	30981.33	9.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1266	1.1263	1.1442	1.1426	1.1448
累计净值(元)	1.2727	1.2724	1.2720	1.2704	1.2726

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