天弘季季兴三个月定开C(008645)_最新动态

天弘季季兴三个月定开C008645TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.105 0.003(0.27%)

累计净值：1.209

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘季季兴三个月定开C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：柴文婷

2023-11-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.67亿元

2023-03-28 每10份派现金 0.3 元

天弘季季兴三个月定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.82	-0.61	1.52	4.61
债券型名次	504	397	5359	1974	693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.67	9.55	14.00	-	22.07
债券型名次	472	327	174	2920	1790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
天弘季季兴三个月定开C一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	泰康丰盈债券	0.27	0.51	2.62	1.78	4.15
503	天弘季季兴三个月定开A	0.27	0.83	-0.59	1.57	4.70
504	天弘季季兴三个月定开C	0.27	0.82	-0.61	1.52	4.61
505	先锋汇盈纯债A	0.27	0.08	-1.33	-3.05	-3.34
506	招商享利增强债券A	0.27	1.43	8.71	2.97	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
天弘季季兴三个月定开C一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	富国宝利增强债券	0.34	0.82	7.81	4.56	6.91
396	金鹰持久增利(LOF)C	0.68	0.82	9.97	1.73	3.57
397	天弘季季兴三个月定开C	0.27	0.82	-0.61	1.52	4.61
398	易方达裕祥回报债券C	0.19	0.82	4.44	0.87	6.20
399	泓德裕祥债券A	0.31	0.82	7.24	0.00	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
天弘季季兴三个月定开C一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	新华纯债添利债券C	0.09	-0.03	-0.59	0.16	1.69
5358	中加聚利纯债定开C	-0.01	-0.19	-0.60	0.30	1.67
5359	天弘季季兴三个月定开C	0.27	0.82	-0.61	1.52	4.61
5360	东方臻萃3个月定开债券A	0.12	-0.05	-0.62	0.29	3.25
5361	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.63	-0.62	1.71	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
天弘季季兴三个月定开C一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	鹏华永诚一年定开债券	0.05	0.31	0.64	1.52	3.68
1973	浦银安盛普诚纯债债券C	0.05	0.29	0.59	1.52	3.23
1974	天弘季季兴三个月定开C	0.27	0.82	-0.61	1.52	4.61
1975	信诚至泰A	0.03	0.16	0.18	1.52	5.01
1976	信达添利三个月债券	0.06	0.50	1.02	1.52	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
天弘季季兴三个月定开C一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	汇安嘉汇纯债债券A	0.05	0.24	0.16	1.34	4.61
692	南方3-5年农发债E	0.09	0.32	1.00	2.40	4.61
693	天弘季季兴三个月定开C	0.27	0.82	-0.61	1.52	4.61
694	长江尊利债券型C	0.28	0.14	4.20	1.71	4.60
695	大成惠业一年定开债发起式	0.04	0.28	0.21	1.27	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
天弘季季兴三个月定开C一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	融通增辉定开债券发起式	5.67	6.25	9.84	22.05	33.06
471	太平丰泰一年定开债券发起式	5.67	8.80	5.05	-	7.92
472	天弘季季兴三个月定开C	5.67	9.55	14.00	-	22.07
473	招商资管智远增利债券A	5.67	10.35	10.58	-	10.59
474	广发聚源债券C	5.66	8.63	12.68	18.51	42.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
天弘季季兴三个月定开C一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	永赢中债3-5年政金债指数C	5.68	9.59	14.73	-	14.73
326	东吴优益债券A	8.69	9.55	8.93	20.74	23.58
327	天弘季季兴三个月定开C	5.67	9.55	14.00	-	22.07
328	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.26	9.55	14.31	21.38	31.27
329	方正富邦添利纯债A	4.74	9.54	13.41	20.46	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
天弘季季兴三个月定开C一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	汇安嘉盛纯债债券A	4.09	8.32	14.03	-	15.47
173	招商添利6个月定开债发起式A	7.36	10.82	14.01	22.11	31.10
174	天弘季季兴三个月定开C	5.67	9.55	14.00	-	22.07
175	西部利得聚泰18个月定开债C	4.99	9.36	13.98	-	24.31
176	融通债券A/B	4.12	10.43	13.96	21.29	190.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
天弘季季兴三个月定开C一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	国金惠远纯债C	3.67	5.99	8.52	-	9.39
2919	天弘季季兴三个月定开A	5.77	9.81	14.38	-	22.71
2920	天弘季季兴三个月定开C	5.67	9.55	14.00	-	22.07
2921	天弘增利短债A	2.55	5.71	7.74	-	13.55
2922	天弘增利短债C	2.42	5.42	7.28	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
天弘季季兴三个月定开C一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	民生加银嘉益债券	3.25	6.93	8.50	-	22.08
1789	国投瑞银顺银债券	2.45	4.83	7.71	13.92	22.07
1790	天弘季季兴三个月定开C	5.67	9.55	14.00	-	22.07
1791	华夏鼎琪三个月定开债券	3.73	6.58	10.07	20.95	22.06
1792	平安合意定开债	5.23	7.75	11.48	18.26	22.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24吉高02	110.00	10953.50	4.17%
24兵器K2	100.00	9955.83	3.79%
24兖矿K4	100.00	9936.13	3.78%
24中化09	100.00	9906.16	3.77%
24建材K8	100.00	9874.28	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	89841.03	34.17%
金融债券	81847.38	31.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.102	1.099	1.099	1.103	1.096
累计净值(元)	1.206	1.204	1.204	1.207	1.200

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