天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)_最新动态

天弘季季兴三个月定开债券发起C008645TIANHONG JIXING THREE MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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最新净值：1.1414 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2692

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

天弘季季兴三个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：柴文婷

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.43亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.1 元

天弘季季兴三个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.33	1.01	1.55	1.52
债券型名次	789	1243	1134	1652	1661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	6.80	13.09	-	28.78
债券型名次	1548	1382	740	3446	1710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.27	1.02	1.68	1.65
788	泰康裕泰债券A	0.11	-0.74	0.49	2.67	2.31
789	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.33	1.01	1.55	1.52
790	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.11	2.64	1.90	4.44	2.99
791	易方达悦安一年持有期债券A	0.11	2.44	4.19	7.72	6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	天弘安益A	0.03	0.33	1.09	1.64	1.65
1242	天弘弘利债券	0.04	0.33	1.00	1.52	1.47
1243	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.33	1.01	1.55	1.52
1244	天弘京津冀C	0.04	0.33	1.02	1.52	1.48
1245	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.33	0.95	1.19	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	上银慧信利三个月定开债券	0.04	0.31	1.01	1.68	1.58
1133	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.02	0.28	1.01	1.69	1.73
1134	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.33	1.01	1.55	1.52
1135	信诚优质纯债债券B	0.53	1.41	1.01	4.75	4.33
1136	兴全恒鑫债券C	0.06	0.48	1.01	2.21	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	鹏华丰惠债券	0.01	0.06	1.06	1.55	1.47
1651	天弘丰益债券发起C	0.05	0.28	1.06	1.55	1.45
1652	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.33	1.01	1.55	1.52
1653	兴业裕华债券	0.04	0.29	0.86	1.55	1.48
1654	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.96	1.55	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
天弘季季兴三个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	鹏华永融一年定期开放债券	0.12	0.34	1.05	1.49	1.52
1660	前海开源乾盛定期开放债券A	0.05	0.35	1.02	1.50	1.52
1661	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.33	1.01	1.55	1.52
1662	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52
1663	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	南方华元A	2.61	7.19	11.09	18.84	28.30
1547	平安季添盈定开债A	2.61	5.41	9.73	18.30	25.90
1548	天弘季季兴三个月定开C	2.61	6.80	13.09	-	28.78
1549	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.61	6.05	10.63	-	13.27
1550	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.41	6.80	11.38	20.04	26.12
1381	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.66	6.80	10.94	-	22.95
1382	天弘季季兴三个月定开C	2.61	6.80	13.09	-	28.78
1383	恒生前海恒源丰利债券A	3.12	6.79	9.59	-	11.52
1384	金信民达纯债C	0.30	6.79	9.20	22.20	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	安信永利信用C	1.90	9.34	13.09	21.95	101.57
739	东方臻萃3个月定开债券A	2.54	4.90	13.09	-	33.99
740	天弘季季兴三个月定开C	2.61	6.80	13.09	-	28.78
741	国投瑞银优化增强债券A/B	6.42	8.20	13.08	20.28	162.39
742	景顺长城四季金利债券C	3.78	8.67	13.08	22.48	70.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	国金惠享一年定开	2.61	5.63	10.52	-	21.79
3445	天弘季季兴三个月定开A	2.72	7.03	13.45	-	29.67
3446	天弘季季兴三个月定开C	2.61	6.80	13.09	-	28.78
3447	博时富进一年期定开债发起式	1.96	4.52	8.17	-	19.76
3448	诺德汇盈一年定开	3.37	7.30	15.14	-	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
天弘季季兴三个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	国寿安保安瑞纯债债券	1.62	3.93	6.14	11.71	28.80
1709	华夏鼎通债券C	1.16	5.59	9.70	17.07	28.80
1710	天弘季季兴三个月定开C	2.61	6.80	13.09	-	28.78
1711	江信添福C	0.96	2.83	5.55	15.43	28.74
1712	平安增利六个月定开债C	1.71	5.15	10.66	26.51	28.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26浦发银行CD044	100.00	9909.03	3.07%
26中国银行CD004	100.00	9889.82	3.06%
26华夏银行CD025	100.00	9874.16	3.06%
26广发银行CD038	100.00	9859.84	3.05%
26光大银行CD037	100.00	9853.48	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106753.44	33.07%
企业债	30981.33	9.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1414	1.1414	1.1409	1.1404	1.1401
累计净值(元)	1.2692	1.2692	1.2687	1.2682	1.2679

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