资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 184957.78 99.97%
银行存款和结算备付金 64.55 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:185022.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 110.00 11168.94 5.32%
24浙商G1 100.00 10360.16 4.93%
23国开03 100.00 10274.84 4.89%
24闽投MTN006 100.00 10185.45 4.85%
24中化T2 80.00 8388.34 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 40666.94 19.35%
金融债券 30964.80 14.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%