资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29401.56 99.89%
银行存款和结算备付金 28.26 0.10%
其他资产 4.45 0.02%
资产总值:29434.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 60.00 6571.94 27.08%
25国开18 30.00 3083.91 12.71%
21国开10 20.00 2192.67 9.03%
21国开15 20.00 2155.08 8.88%
26江苏债09 20.00 2098.49 8.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16017.88 66.00%
国家债券 3077.29 12.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%