资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183758.32 99.96%
银行存款和结算备付金 75.89 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:183834.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 110.00 11129.37 5.28%
24浙商G1 100.00 10508.01 4.98%
23国开03 100.00 10484.52 4.97%
24闽投MTN006 100.00 10118.40 4.80%
24中化T2 80.00 8310.23 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 40609.89 19.26%
金融债券 31083.41 14.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%