财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2226.30 |
791.83 |
4830.41 |
1185.07 |
2577.68 |
| 本期利润(万元) |
2004.20 |
1077.68 |
3031.72 |
87.01 |
1911.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
100.57 |
0.00 |
930.00 |
0.00 |
2874.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209999.61 |
210122.58 |
210829.04 |
209796.15 |
212773.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.96 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
16.90 |
0.00 |
15.79 |
0.00 |
15.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127084.44 |
75.89 |
295.32 |
68.74 |
10.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
183758.32 |
187572.66 |
236226.26 |
261931.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
183758.32 |
187572.66 |
236226.26 |
261931.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.89 |
53.68 |
52.43 |
60.77 |
58.00 |
| 应付托管费(万元) |
17.30 |
17.89 |
17.48 |
20.26 |
19.33 |
| 资产总计(万元) |
210088.31 |
210936.44 |
212870.73 |
239799.81 |
262115.02 |
| 负债合计(万元) |
88.70 |
107.39 |
97.06 |
118.83 |
25789.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
209999.61 |
210829.04 |
212773.67 |
239680.98 |
236325.33 |
| 未分配利润(万元) |
100.57 |
930.00 |
2874.63 |
29781.94 |
26426.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
336.53 |
366.13 |
164.26 |
65.03 |
53.81 |
| 投资收益(万元) |
2326.12 |
5404.90 |
2906.86 |
12635.58 |
8739.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-222.09 |
-1798.69 |
-665.86 |
1076.06 |
956.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2440.56 |
3972.35 |
2405.27 |
13776.68 |
9749.97 |
| 管理人报酬(万元) |
313.71 |
660.30 |
340.43 |
930.05 |
571.81 |
| 托管费(万元) |
104.57 |
220.10 |
113.48 |
310.02 |
190.60 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
24.72 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
436.36 |
940.62 |
493.45 |
2011.50 |
1340.44 |
| 利润总额(万元) |
2004.20 |
3031.72 |
1911.82 |
11765.18 |
8409.53 |
| 净利润(万元) |
2004.20 |
3031.72 |
1911.82 |
11765.18 |
8409.53 |
