天弘恒享一年定开(008762)_最新动态

天弘恒享一年定开008762TIANHONGHENG ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.133

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

天弘恒享一年定开增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程明

基金规模：23.68亿元

天弘恒享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.29	1.12	2.84
债券型名次	4462	4241	4212	3378	3250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	6.08	9.49	-	13.32
债券型名次	3107	2948	1862	2984	3035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
天弘恒享一年定开一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.16	0.36	0.93	2.18
4461	天弘合益C	0.03	0.18	0.33	1.00	2.46
4462	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.29	1.12	2.84
4463	天弘弘择短债A	0.03	0.16	0.43	0.86	1.85
4464	天弘庆享A	0.03	0.26	0.51	1.49	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
天弘恒享一年定开一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	太平恒利纯债	0.03	0.17	0.36	0.84	1.59
4240	天弘安利短债C	0.03	0.17	0.26	0.79	2.07
4241	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.29	1.12	2.84
4242	天弘同利债券(LOF)C	0.03	0.17	0.05	0.70	2.77
4243	添富短债债券E	0.03	0.17	0.26	0.73	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
天弘恒享一年定开一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.29	0.60	1.28
4211	天弘安利短债A	0.04	0.18	0.29	0.85	2.16
4212	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.29	1.12	2.84
4213	天弘增利短债C	0.04	0.21	0.29	0.83	2.04
4214	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.29	0.66	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
天弘恒享一年定开一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.18	0.29	1.12	2.57
3377	天弘安益C	0.04	0.19	-0.19	1.12	3.69
3378	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.29	1.12	2.84
3379	稳达三个月滚动持有债券A	0.05	0.20	0.27	1.12	3.34
3380	西部利得汇盈债券C	0.11	0.16	-0.02	1.12	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
天弘恒享一年定开一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	人保鑫瑞中短债债券A	0.01	0.19	0.44	1.24	2.84
3249	人保鑫裕增强债券A	0.06	0.25	2.48	0.65	2.84
3250	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.29	1.12	2.84
3251	同泰恒利纯债A	0.04	0.19	0.71	1.83	2.84
3252	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.16	0.42	1.05	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
天弘恒享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	天弘合益A	3.38	6.39	9.42	-	10.39
3106	天弘合益D	3.38	6.40	0.00	-	7.13
3107	天弘恒享一年定开	3.38	6.08	9.49	-	13.32
3108	兴业120天滚动持有债券A	3.38	0.00	0.00	-	7.89
3109	永赢丰利债券C	3.38	7.23	10.81	17.73	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
天弘恒享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	交银丰润收益债券C	4.03	6.08	8.63	15.26	38.68
2947	山证超短债基金A	2.39	6.08	9.67	18.63	22.72
2948	天弘恒享一年定开	3.38	6.08	9.49	-	13.32
2949	万家鑫丰纯债E	3.89	6.08	0.00	-	8.51
2950	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.37	6.08	9.41	17.04	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
天弘恒享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	华夏稳定双利债券A	3.36	6.77	9.49	18.53	28.52
1861	诺安泰鑫一年定期开放债券C	3.76	5.67	9.49	16.81	34.49
1862	天弘恒享一年定开	3.38	6.08	9.49	-	13.32
1863	招商信用添利债券(LOF)A	3.27	6.46	9.49	19.60	133.68
1864	中信保诚稳丰债券C	3.18	6.31	9.49	15.99	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
天弘恒享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	摩根瑞泰定开债C	2.38	4.74	7.60	-	10.82
2983	南方骏元中短期利率债债券	4.16	6.86	10.01	-	17.32
2984	天弘恒享一年定开	3.38	6.08	9.49	-	13.32
2985	中加瑞享纯债债券A	4.24	8.90	12.20	-	13.38
2986	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.71	3.81	8.60	-	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
天弘恒享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	天弘弘丰增强回报C	0.41	-0.24	-14.74	11.10	13.33
3034	富国全球债券(QDII)美元现汇	3.88	6.08	1.67	10.69	13.32
3035	天弘恒享一年定开	3.38	6.08	9.49	-	13.32
3036	南方梦元短债C	2.27	4.76	7.36	13.18	13.30
3037	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.83	9.66	-	13.30

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	250.00	26162.30	11.05%
22杭实01	150.00	15279.68	6.45%
22浙资01	120.00	12219.29	5.16%
24浙商G1	100.00	10390.50	4.39%
23国开08	100.00	10314.06	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	93503.34	39.49%
金融债券	53943.51	22.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
累计净值(元)	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133

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