天弘恒享一年定开(008762)_最新动态

天弘恒享一年定开008762TIANHONGHENG ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS

易方达中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同发布[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.057 0.000(0.02%)

累计净值：1.146

更新时间：2025-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘恒享一年定开增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程明

2025-04-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：23.04亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.5 元

天弘恒享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.38	1.49	0.40
债券型名次	3232	2979	1662	3429	1991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	6.12	8.79	-	14.65
债券型名次	3805	3047	2659	3013	3093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
天弘恒享一年定开一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	天弘合利债券发起A	0.02	0.78	0.38	2.86	0.63
3231	天弘合益D	0.02	0.29	0.22	1.29	0.16
3232	天弘恒享一年定开	0.02	0.29	0.38	1.49	0.40
3233	天弘弘择短债A	0.02	0.15	0.41	0.81	0.48
3234	天弘通享债券发起A	0.02	0.23	0.27	0.99	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘恒享一年定开一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.02	0.29	0.39	1.57	0.45
2978	天弘合益D	0.02	0.29	0.22	1.29	0.16
2979	天弘恒享一年定开	0.02	0.29	0.38	1.49	0.40
2980	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.29	0.69	1.41	0.85
2981	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.06	0.29	-0.12	1.51	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
天弘恒享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1661	天弘合利债券发起A	0.02	0.78	0.38	2.86	0.63
1662	天弘恒享一年定开	0.02	0.29	0.38	1.49	0.40
1663	天弘信益A	0.05	0.52	0.38	3.24	0.54
1664	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.19	0.38	1.01	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
天弘恒享一年定开一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
3428	天弘多元增利债券A	-0.32	-1.17	-0.28	1.49	-0.36
3429	天弘恒享一年定开	0.02	0.29	0.38	1.49	0.40
3430	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.31	-0.10	1.49	-0.17
3431	湘财久盈中短债A	0.03	0.27	0.68	1.49	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
天弘恒享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.36	0.43	1.41	0.40
1990	天弘安利短债C	0.01	0.20	0.37	1.03	0.40
1991	天弘恒享一年定开	0.02	0.29	0.38	1.49	0.40
1992	兴华安裕利率债C	0.13	2.45	-0.35	6.08	0.40
1993	兴业短债债券C	0.01	0.21	0.40	1.07	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
天弘恒享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.43	5.55	7.00	-	66.21
3804	泰康安惠纯债债券A	2.43	5.89	9.89	15.87	35.56
3805	天弘恒享一年定开	2.43	6.12	8.79	-	14.65
3806	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.43	6.25	9.87	-	9.87
3807	圆信永丰兴融A	2.43	7.01	10.54	21.50	48.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
天弘恒享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	交银纯债债券C	2.31	6.12	8.26	13.47	53.34
3046	交银稳安90天持有期债券C	1.95	6.12	0.00	-	6.13
3047	天弘恒享一年定开	2.43	6.12	8.79	-	14.65
3048	同泰恒利纯债A	3.54	6.12	8.26	13.63	15.21
3049	中欧颐利债券A	5.05	6.12	0.00	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
天弘恒享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.97	6.49	8.79	-	9.89
2658	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.00	6.40	8.79	-	15.10
2659	天弘恒享一年定开	2.43	6.12	8.79	-	14.65
2660	天弘同利债券(LOF)C	1.82	6.24	8.79	14.40	85.66
2661	浙商惠泉3个月定开C	3.27	6.61	8.79	11.16	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
天弘恒享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	摩根瑞泰定开债A	2.69	4.92	8.14	-	13.33
3012	摩根瑞泰定开债C	2.43	4.41	7.34	-	11.90
3013	天弘恒享一年定开	2.43	6.12	8.79	-	14.65
3014	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.03	4.28	9.47	-	23.17
3015	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.63	3.45	8.17	-	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
天弘恒享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	广发景宁纯债C	2.99	7.91	11.45	-	14.66
3092	长城嘉鑫两年定开债券C	2.35	4.76	7.36	-	14.65
3093	天弘恒享一年定开	2.43	6.12	8.79	-	14.65
3094	宝盈聚福39个月定开债C	2.47	5.36	9.06	-	14.64
3095	兴华安聚纯债A	4.82	14.63	0.00	-	14.64

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商G1	100.00	10347.16	4.49%
23国开03	100.00	10334.84	4.49%
24湘高速MTN006	100.00	10206.39	4.43%
24闽投MTN006	100.00	10138.45	4.40%
20江北新区MTN001	90.00	9313.77	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54266.61	23.56%
金融债券	22948.68	9.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.056	1.056	1.057	1.057	1.057
累计净值(元)	1.146	1.146	1.146	1.147	1.146

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