我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209030.65 99.94%
银行存款和结算备付金 125.62 0.06%
其他资产 3.44 0.00%
资产总值:209159.72万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23平安银行小微债 100.00 10224.43 5.05%
24浙江债08 100.00 10176.00 5.02%
24南京银行01 100.00 10095.35 4.98%
23国开03 80.00 8371.93 4.13%
24安徽债27 80.00 8134.26 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156603.37 77.33%
企业债 22913.56 11.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%