资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 166518.31 99.99%
银行存款和结算备付金 16.90 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:166535.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 360.00 37288.76 18.70%
24国开03 330.00 33775.32 16.93%
25国开18 200.00 20257.91 10.16%
25国开11 160.00 16144.82 8.09%
22国开15 100.00 10914.42 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 165459.47 82.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%