资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 194330.14 99.03%
银行存款和结算备付金 1897.13 0.97%
其他资产 2.47 0.00%
资产总值:196229.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 360.00 37085.98 18.71%
25国开11 220.00 22105.13 11.15%
22国开15 100.00 10787.43 5.44%
23国开08 100.00 10357.58 5.22%
25工商银行CD035 100.00 9981.73 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127745.94 64.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%