资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42089.08 99.68%
银行存款和结算备付金 135.00 0.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:42224.08万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏16 30.00 3106.20 7.36%
25海淀国资MTN001 30.00 3035.38 7.19%
26闽漳龙MTN002 30.00 3009.38 7.13%
26枣庄矿业MTN001 30.00 3008.13 7.13%
26芜湖宜居MTN001 30.00 3009.89 7.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13016.97 30.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%