资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 205590.18 98.50%
银行存款和结算备付金 3141.12 1.50%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:208731.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 360.00 36511.40 18.20%
25国开18 350.00 35824.54 17.85%
24国开03 330.00 34023.95 16.96%
25国开11 160.00 16205.85 8.08%
26超长特别国债04 150.00 14985.98 7.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190604.20 95.00%
国家债券 14985.98 7.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%