我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1852.78 |
4160.00 |
1867.63 |
5316.68 |
1337.20 |
| 本期利润(万元) |
293.78 |
4864.65 |
2311.31 |
5988.78 |
665.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2785.78 |
0.00 |
2447.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202525.94 |
202232.16 |
203982.03 |
201670.72 |
200049.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.88 |
18.99 |
64.23 |
217.66 |
44.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
236063.19 |
248721.88 |
182812.65 |
183217.97 |
238725.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
236063.19 |
248721.88 |
182812.65 |
183217.97 |
238725.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.58 |
51.15 |
49.33 |
51.06 |
49.55 |
| 应付托管费(万元) |
16.53 |
17.05 |
16.44 |
17.02 |
16.52 |
| 资产总计(万元) |
236927.60 |
248743.74 |
200481.28 |
200493.90 |
238774.06 |
| 负债合计(万元) |
34695.44 |
47073.02 |
80.52 |
91.64 |
37635.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
202232.16 |
201670.72 |
200400.76 |
200402.26 |
201138.77 |
| 未分配利润(万元) |
3009.19 |
2447.76 |
1177.79 |
179.33 |
915.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.06 |
47.56 |
34.51 |
108.39 |
49.43 |
| 投资收益(万元) |
4987.74 |
6619.53 |
3418.17 |
2256.85 |
1029.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
704.65 |
672.10 |
826.58 |
-223.41 |
-418.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5697.45 |
7339.19 |
4279.26 |
2141.83 |
660.53 |
| 管理人报酬(万元) |
303.03 |
602.11 |
298.68 |
386.60 |
80.12 |
| 托管费(万元) |
101.01 |
200.70 |
99.56 |
128.87 |
26.71 |
| 其它费用(万元) |
11.82 |
23.72 |
11.28 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
832.80 |
1350.42 |
576.49 |
737.23 |
221.31 |
| 利润总额(万元) |
4864.65 |
5988.78 |
3702.77 |
1404.60 |
439.22 |
| 净利润(万元) |
4864.65 |
5988.78 |
3702.77 |
1404.60 |
439.22 |
