财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2319.74 |
1239.72 |
2065.61 |
-802.05 |
3719.61 |
| 本期利润(万元) |
2400.20 |
1203.93 |
-694.43 |
-2240.83 |
1273.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1422.56 |
0.00 |
-977.64 |
0.00 |
5054.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200645.52 |
199449.26 |
198245.32 |
197972.50 |
204277.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.21 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
16.86 |
0.00 |
15.46 |
0.00 |
16.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3141.12 |
1897.13 |
10.06 |
20.59 |
22.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
205590.18 |
194330.14 |
212753.75 |
226881.71 |
236063.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
205590.18 |
194330.14 |
212753.75 |
226881.71 |
236063.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.45 |
50.52 |
50.33 |
52.33 |
49.58 |
| 应付托管费(万元) |
16.48 |
16.84 |
16.78 |
17.44 |
16.53 |
| 资产总计(万元) |
208731.30 |
198329.88 |
213966.34 |
226915.51 |
236927.60 |
| 负债合计(万元) |
8085.78 |
84.55 |
9688.86 |
19747.85 |
34695.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
200645.52 |
198245.32 |
204277.48 |
207167.66 |
202232.16 |
| 未分配利润(万元) |
1422.56 |
-977.64 |
5054.52 |
7944.70 |
3009.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
102.66 |
37.72 |
21.78 |
34.19 |
5.06 |
| 投资收益(万元) |
2647.96 |
3233.61 |
4360.01 |
8937.62 |
4987.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80.46 |
-2760.05 |
-2446.03 |
2206.26 |
704.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2831.08 |
511.28 |
1935.76 |
11178.08 |
5697.45 |
| 管理人报酬(万元) |
296.76 |
604.83 |
302.74 |
610.07 |
303.03 |
| 托管费(万元) |
98.92 |
201.61 |
100.91 |
203.36 |
101.01 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
23.73 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
430.88 |
1205.71 |
662.18 |
1377.92 |
832.80 |
| 利润总额(万元) |
2400.20 |
-694.43 |
1273.58 |
9800.16 |
4864.65 |
| 净利润(万元) |
2400.20 |
-694.43 |
1273.58 |
9800.16 |
4864.65 |
