天弘纯享一年定开(008730)_最新动态

天弘纯享一年定开008730TIANHONG PURE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0116 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1673

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘纯享一年定开增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：柴文婷

2026-07-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.04亿元

2025-08-08 每10份派现金 0.2 元

天弘纯享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.61	0.97	1.41	2.12
债券型名次	548	361	843	1759	2327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	3.77	7.64	14.37	17.92
债券型名次	3129	4219	3625	2120	3123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘纯享一年定开一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	泰康裕泰债券A	0.22	0.67	1.59	1.33	4.10
547	泰康裕泰债券C	0.22	0.67	1.56	1.27	4.02
548	天弘纯享一年定开	0.22	0.61	0.97	1.41	2.12
549	信诚景瑞A	0.22	0.54	1.09	2.10	3.41
550	兴业纯债6个月定开债券A	0.22	0.56	1.02	1.84	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘纯享一年定开一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	鹏华丰实定期开放债券A	0.27	0.61	1.19	1.82	2.66
360	融通增益债券C	0.29	0.61	1.20	1.59	2.33
361	天弘纯享一年定开	0.22	0.61	0.97	1.41	2.12
362	兴业丰利债券	0.23	0.61	1.23	1.94	2.93
363	永赢添益债券	0.25	0.61	1.13	2.32	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘纯享一年定开一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.23	0.58	0.97	1.58	2.52
842	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.16	0.49	0.97	1.54	2.40
843	天弘纯享一年定开	0.22	0.61	0.97	1.41	2.12
844	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.17	0.28	0.97	1.69	2.45
845	易方达纯债债券A	0.18	0.51	0.97	1.76	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘纯享一年定开一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	人保福欣3个月定开债券A	0.14	0.35	0.74	1.41	2.23
1758	太平恒泰三个月定开债	0.15	0.45	0.94	1.41	2.42
1759	天弘纯享一年定开	0.22	0.61	0.97	1.41	2.12
1760	天弘合益A	0.09	0.28	0.72	1.41	2.45
1761	天弘合益D	0.09	0.28	0.72	1.41	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘纯享一年定开一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	华夏稳定双利债券C	-0.12	-0.01	0.43	0.89	2.12
2326	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.56	1.14	2.12
2327	天弘纯享一年定开	0.22	0.61	0.97	1.41	2.12
2328	兴业一年持有期债券C	0.11	0.32	0.60	1.16	2.12
2329	鑫元裕丰债	0.14	0.39	0.88	1.42	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘纯享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.14	2.10	4.63	-	6.43
3128	泰信汇鑫三个月定开债券A	2.14	3.19	6.27	-	9.81
3129	天弘纯享一年定开	2.14	3.77	7.64	14.37	17.92
3130	兴银中短债C	2.14	4.33	7.30	13.85	25.60
3131	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.14	3.84	7.43	13.72	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘纯享一年定开一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.45	29.16
4218	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.85	3.77	7.18	-	13.26
4219	天弘纯享一年定开	2.14	3.77	7.64	14.37	17.92
4220	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.89	3.77	7.88	15.72	62.07
4221	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.79	3.77	6.74	13.99	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘纯享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	鹏华3个月中短债A	2.22	4.12	7.64	13.64	26.57
3624	平安惠澜纯债C	2.44	4.40	7.64	14.48	21.99
3625	天弘纯享一年定开	2.14	3.77	7.64	14.37	17.92
3626	兴业稳康三年定开债券	1.84	4.75	7.64	12.91	27.61
3627	中银宁享债券	2.40	4.13	7.64	13.97	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘纯享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	博时中债1-3政金债指数C	2.44	4.32	8.59	14.37	23.38
2119	南方1-3年国开债A	2.44	4.60	8.53	14.37	26.01
2120	天弘纯享一年定开	2.14	3.77	7.64	14.37	17.92
2121	中银安心回报	2.44	5.46	10.60	14.37	58.77
2122	鑫元聚利	2.82	4.42	7.95	14.37	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘纯享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.37	4.24	8.10	13.64	17.93
3122	交银裕泰两年定期开放债券	1.72	4.22	6.55	12.04	17.93
3123	天弘纯享一年定开	2.14	3.77	7.64	14.37	17.92
3124	南方乐元中短利率债A	2.37	4.30	8.47	14.96	17.91
3125	天弘齐享债券发起C	2.68	5.69	10.08	18.06	17.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	360.00	36511.40	18.20%
25国开18	350.00	35824.54	17.85%
24国开03	330.00	34023.95	16.96%
25国开11	160.00	16205.85	8.08%
26超长特别国债04	150.00	14985.98	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190604.20	95.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0111	1.0106	1.0103	1.0094	1.0089
累计净值(元)	1.1668	1.1663	1.1660	1.1651	1.1646

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