天弘纯享一年定开(008730)_最新动态

天弘纯享一年定开008730TIANHONG PURE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.023 0.000(0.05%)

累计净值：1.132

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘纯享一年定开增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：潘昱杉

2024-05-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.25亿元

2023-09-23 每10份派现金 0.1 元

天弘纯享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.39	1.38	3.18
债券型名次	3798	2664	3601	2426	2615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	6.17	9.61	-	13.95
债券型名次	2425	2859	1768	2966	2938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
天弘纯享一年定开一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	天弘安利短债A	0.04	0.18	0.29	0.85	2.16
3797	天弘安益C	0.04	0.19	-0.19	1.12	3.69
3798	天弘纯享一年定开	0.04	0.25	0.39	1.38	3.18
3799	天弘丰利债券(LOF)C	0.04	0.93	2.98	3.05	2.90
3800	天弘丰利债券(LOF)E	0.04	0.94	2.97	3.06	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
天弘纯享一年定开一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.25	0.57	1.01	1.67
2663	太平恒安三个月定开债	0.05	0.25	0.55	1.50	3.52
2664	天弘纯享一年定开	0.04	0.25	0.39	1.38	3.18
2665	天弘信益A	0.09	0.25	-0.02	1.55	3.80
2666	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.25	0.34	1.28	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
天弘纯享一年定开一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	平安惠融纯债	0.03	0.19	0.39	0.95	2.29
3600	泰信汇盈债券A	0.05	0.21	0.39	0.94	2.27
3601	天弘纯享一年定开	0.04	0.25	0.39	1.38	3.18
3602	天弘合益D	0.04	0.21	0.39	1.13	2.73
3603	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.39	0.85	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
天弘纯享一年定开一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	鹏扬双利债券C	0.15	0.64	1.83	1.38	4.36
2425	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.57	1.38	2.12
2426	天弘纯享一年定开	0.04	0.25	0.39	1.38	3.18
2427	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.69	1.38	2.34
2428	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.23	0.65	1.38	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
天弘纯享一年定开一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	鹏华丰实定期开放债券B	-0.01	0.16	0.46	1.38	3.18
2614	融通债券C	0.02	0.15	0.18	1.50	3.18
2615	天弘纯享一年定开	0.04	0.25	0.39	1.38	3.18
2616	银河嘉裕债券	0.05	0.24	0.49	1.58	3.18
2617	招商添泽纯债C	0.04	0.27	0.36	1.21	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
天弘纯享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	浦银安盛普诚纯债债券C	3.81	5.75	0.00	-	5.28
2424	浦银安盛盛华一年定开债券	3.81	7.01	10.54	-	12.70
2425	天弘纯享一年定开	3.81	6.17	9.61	-	13.95
2426	兴业稳泰66个月定开债券	3.81	7.62	11.67	-	16.84
2427	永赢泰利债券A	3.81	6.80	8.63	11.35	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
天弘纯享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	平安短债C	2.67	6.17	8.85	18.13	26.02
2858	人保福欣3个月定开债券A	3.27	6.17	0.00	-	8.13
2859	天弘纯享一年定开	3.81	6.17	9.61	-	13.95
2860	新华聚利C	3.86	6.17	3.74	14.80	22.54
2861	易方达丰和债券A	4.92	6.17	2.07	21.77	49.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
天弘纯享一年定开一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	国联安增祺纯债A	3.95	7.71	9.61	-	12.05
1767	交银中债1-3年农发债指数A	3.95	6.53	9.61	16.48	19.29
1768	天弘纯享一年定开	3.81	6.17	9.61	-	13.95
1769	天弘信益C	3.93	6.45	9.61	13.85	14.41
1770	西部利得合赢债券A	3.63	6.23	9.61	16.81	27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
天弘纯享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	同泰恒利纯债A	3.21	4.95	8.12	-	13.44
2965	同泰恒利纯债C	2.99	6.20	9.16	-	14.14
2966	天弘纯享一年定开	3.81	6.17	9.61	-	13.95
2967	招商添浩纯债A	3.33	5.96	8.44	-	11.04
2968	招商添浩纯债C	3.11	5.53	7.75	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
天弘纯享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	浦银安盛盛晖一年定开债券	4.21	7.15	10.33	-	13.96
2937	人保鑫利债券A	3.50	1.68	-3.08	4.18	13.95
2938	天弘纯享一年定开	3.81	6.17	9.61	-	13.95
2939	方正富邦禾利39个月定开A	2.48	5.97	9.74	-	13.94
2940	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.26	6.07	9.09	-	13.94

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23平安银行小微债	100.00	10224.43	5.05%
24浙江债08	100.00	10176.00	5.02%
24南京银行01	100.00	10095.35	4.98%
23国开03	80.00	8371.93	4.13%
24安徽债27	80.00	8134.26	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156603.37	77.33%
企业债	22913.56	11.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:江苏银行股...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...

天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
06-21天弘基金管理有限公司关于天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资...
05-23天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
04-22天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
累计净值(元)	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。