资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54081.33 90.77%
银行存款和结算备付金 5498.15 9.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:59579.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债18 100.00 10176.56 15.53%
25国开08 90.00 9075.78 13.85%
22农发02 70.00 7102.74 10.84%
22国开08 50.00 5178.99 7.90%
21国开05 40.00 4386.43 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43904.77 67.00%
国家债券 10176.56 15.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%