同泰恒兴纯债A(009278)_最新动态

同泰恒兴纯债A009278TONGTAI HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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最新净值：1.0112 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1599

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒兴纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：马毅

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.03亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

同泰恒兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.33	0.07	0.25	0.31
债券型名次	2949	2076	5017	4694	2281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.82	5.18	8.97	16.46	17.06
债券型名次	5377	3279	2906	1437	3004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	添富中债1-3年国开债C	0.02	0.16	0.37	0.52	0.14
2948	添富鑫成定开债A	0.02	0.16	0.31	0.60	0.15
2949	同泰恒兴纯债A	0.02	0.33	0.07	0.25	0.31
2950	万家1-3年政策性金融债C	0.02	0.12	0.24	0.41	0.10
2951	万家安弘A	0.02	0.11	0.38	0.63	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	太平恒信6个月定开债	-0.02	0.33	0.54	1.02	0.29
2075	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.33	0.82	0.95	0.35
2076	同泰恒兴纯债A	0.02	0.33	0.07	0.25	0.31
2077	西部利得祥逸债券C	0.05	0.33	0.49	0.87	0.32
2078	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.33	0.93	1.82	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.06	-0.07	0.07	0.24	-0.04
5016	添富鑫泽定开债A	0.01	0.16	0.07	-0.02	0.13
5017	同泰恒兴纯债A	0.02	0.33	0.07	0.25	0.31
5018	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.24	0.07	0.05	0.23
5019	中融恒信纯债A	-0.01	0.14	0.07	0.24	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	南方耀元债券	0.02	0.11	0.09	0.25	0.08
4693	南方卓利3个月定开债发起式	-0.04	0.15	0.23	0.25	0.12
4694	同泰恒兴纯债A	0.02	0.33	0.07	0.25	0.31
4695	银河铭忆3个月定开债券	0.02	0.23	0.25	0.25	0.34
4696	永赢永益债券A	0.05	0.24	0.21	0.25	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.31	0.76	1.26	0.31
2280	太平恒久纯债	0.01	0.33	0.31	0.36	0.31
2281	同泰恒兴纯债A	0.02	0.33	0.07	0.25	0.31
2282	信诚景瑞C	0.00	0.38	0.13	-0.35	0.31
2283	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.33	0.58	1.02	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	泰信债券周期回报	-0.81	0.76	9.15	16.00	88.53
5376	国泰丰盈纯债债券A	-0.82	6.24	13.62	21.20	27.12
5377	同泰恒兴纯债A	-0.82	5.18	8.97	16.46	17.06
5378	中信保诚稳鸿A	-0.82	3.16	8.81	21.17	28.00
5379	博时中债5-10农发行C	-0.83	10.20	16.46	27.31	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	交银中债1-3年政金债指数C	0.85	5.18	8.55	13.81	13.81
3278	泰康信用精选债券A	1.52	5.18	10.28	17.62	23.55
3279	同泰恒兴纯债A	-0.82	5.18	8.97	16.46	17.06
3280	中欧聚瑞债券A	0.51	5.18	9.13	16.33	17.73
3281	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.56	5.18	10.17	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	建信稳定增利债券A	4.47	11.02	8.97	19.24	75.12
2905	南方通利A	0.53	4.96	8.97	12.70	67.35
2906	同泰恒兴纯债A	-0.82	5.18	8.97	16.46	17.06
2907	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.64	5.29	8.97	-	10.84
2908	易方达富华纯债债券C	1.14	4.43	8.97	15.59	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	嘉合磐昇纯债A	0.59	3.99	8.20	16.46	21.63
1436	嘉实纯债债券C	0.83	5.02	10.34	16.46	56.91
1437	同泰恒兴纯债A	-0.82	5.18	8.97	16.46	17.06
1438	永赢祥益债券C	1.45	5.32	9.77	16.46	24.46
1439	湘财久盈中短债A	2.24	4.82	8.81	16.44	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.11	4.44	8.74	15.83	17.08
3003	富国稳健添利债券C	13.00	18.55	0.00	-	17.07
3004	同泰恒兴纯债A	-0.82	5.18	8.97	16.46	17.06
3005	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.53	5.02	8.28	-	17.05
3006	创金合信双季享6个月持有期C	1.51	4.57	10.22	-	17.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	210.00	20649.42	26.62%
25附息国债18	180.00	18147.00	23.40%
25附息国债16	160.00	16073.84	20.72%
25国开08	110.00	10994.75	14.17%
25附息国债11	110.00	10873.58	14.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44156.59	56.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0111	1.0111	1.0109	1.0111	1.0110
累计净值(元)	1.1598	1.1598	1.1596	1.1598	1.1597

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