同泰恒兴纯债A(009278)_最新动态

同泰恒兴纯债A009278TONGTAI HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1748

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒兴纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵勇

2026-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.03亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

同泰恒兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.43	1.18	1.79
债券型名次	3756	3872	3242	3162	2917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	2.79	8.52	14.51	18.78
债券型名次	3265	4964	2910	2046	2998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	添富短债债券C	0.03	0.09	0.23	0.50	0.77
3755	添富短债债券E	0.03	0.10	0.27	0.60	0.90
3756	同泰恒兴纯债A	0.03	0.11	0.43	1.18	1.79
3757	同泰恒兴纯债C	0.03	0.10	0.39	1.09	1.64
3758	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.30	0.84	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.11	0.31	0.69	1.10
3871	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
3872	同泰恒兴纯债A	0.03	0.11	0.43	1.18	1.79
3873	万家鑫安纯债A	0.02	0.11	0.32	0.70	0.99
3874	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.11	0.29	0.54	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	天弘安利短债C	0.03	0.17	0.43	0.88	1.32
3241	天弘中债1-5年政策性金融债	0.02	0.16	0.43	1.10	1.63
3242	同泰恒兴纯债A	0.03	0.11	0.43	1.18	1.79
3243	万家家享中短债D	0.04	0.17	0.43	1.00	1.47
3244	万家鑫盛纯债C	0.03	0.18	0.43	0.93	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	泰康安惠纯债债券A	0.06	0.23	0.54	1.18	1.72
3161	天弘丰利债券(LOF)E	-0.08	-0.01	0.30	1.18	1.82
3162	同泰恒兴纯债A	0.03	0.11	0.43	1.18	1.79
3163	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	1.18	1.87
3164	易方达岁丰添利债券A	-0.09	-0.07	0.37	1.18	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	天弘纯享一年定开	0.15	0.45	0.63	1.27	1.79
2916	天弘丰利债券(LOF)C	-0.08	-0.01	0.28	1.17	1.79
2917	同泰恒兴纯债A	0.03	0.11	0.43	1.18	1.79
2918	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.18	0.48	1.26	1.79
2919	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.19	0.54	1.17	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	平安中短债债券C	2.18	3.67	7.15	14.00	27.98
3264	泰信鑫益定期开放C	2.18	3.73	6.81	18.28	66.69
3265	同泰恒兴纯债A	2.18	2.79	8.52	14.51	18.78
3266	中加纯债一年A	2.18	3.96	8.39	19.69	96.75
3267	中融睿嘉39个月定开债券C	2.18	5.08	7.97	14.16	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	平安惠融纯债	2.03	2.79	5.70	14.64	35.31
4963	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.40	2.79	6.13	-	8.59
4964	同泰恒兴纯债A	2.18	2.79	8.52	14.51	18.78
4965	新沃通利纯债A	2.57	2.79	5.13	7.55	20.18
4966	财通资管鸿运中短债债券E	1.35	2.78	5.20	10.65	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	平安惠利纯债	2.99	3.96	8.52	16.33	45.26
2909	融通通安债券	2.70	4.46	8.52	16.17	43.40
2910	同泰恒兴纯债A	2.18	2.79	8.52	14.51	18.78
2911	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.99	3.72	8.52	14.85	18.37
2912	银河银信添利债券A	3.14	10.17	8.52	9.19	125.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.38	6.87	14.51	18.41
2045	交银中债1-3年政金债指数A	2.17	4.00	8.38	14.51	19.14
2046	同泰恒兴纯债A	2.18	2.79	8.52	14.51	18.78
2047	银华稳晟39个月定期开放债券	2.23	5.25	8.13	14.51	21.57
2048	博时富乾3个月定开债发起式	2.85	4.07	8.38	14.50	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	南方吉元短债A	1.63	3.61	6.75	8.56	18.79
2997	浙商汇金安享66个月定期C	2.04	5.26	8.56	15.39	18.79
2998	同泰恒兴纯债A	2.18	2.79	8.52	14.51	18.78
2999	长盛安逸纯债债券E	3.65	5.81	10.98	-	18.77
3000	天弘弘择短债A	1.28	2.88	5.16	10.20	18.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	90.00	9166.99	19.63%
23国开08	80.00	8189.24	17.54%
25国开清发07	70.00	7155.54	15.32%
25国开18	50.00	5118.29	10.96%
18国开05	40.00	4296.34	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46149.84	98.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0240	1.0239	1.0237	1.0237	1.0236
累计净值(元)	1.1748	1.1747	1.1745	1.1745	1.1744

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