同泰恒兴纯债A(009278)_最新动态

同泰恒兴纯债A009278TONGTAI HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒兴纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：马毅

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.10亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

同泰恒兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	1.13	-0.35	2.13	-0.09
债券型名次	1570	298	5140	2140	4840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	8.86	11.09	-	17.61
债券型名次	1133	816	1200	2678	2630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	泰康安益纯债债券A	0.17	0.40	0.38	2.14	0.40
1569	天弘裕享一年定开债券发起	0.17	0.70	0.36	2.83	0.25
1570	同泰恒兴纯债A	0.17	1.13	-0.35	2.13	-0.09
1571	万家玖盛A	0.17	0.59	-0.29	1.61	-0.44
1572	新华鼎利债券A	0.17	0.59	0.17	1.71	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	民生加银恒益纯债C	0.27	1.13	0.04	3.13	0.26
297	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.33	1.13	0.07	2.29	0.07
298	同泰恒兴纯债A	0.17	1.13	-0.35	2.13	-0.09
299	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.51	1.12	1.53	8.23	3.08
300	国寿安保泰安纯债债券	0.31	1.12	0.40	2.74	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.16	0.54	-0.35	1.63	-0.54
5139	平安可转债C	1.04	-3.48	-0.35	5.60	1.83
5140	同泰恒兴纯债A	0.17	1.13	-0.35	2.13	-0.09
5141	万家玖盛C	0.18	0.57	-0.35	1.51	-0.51
5142	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	浦银普益C	0.20	0.57	-0.21	2.13	-0.11
2139	天弘永利债券B	0.05	-0.30	0.20	2.13	-0.02
2140	同泰恒兴纯债A	0.17	1.13	-0.35	2.13	-0.09
2141	兴银稳建90天持有期中短债A	0.12	0.58	0.54	2.13	0.62
2142	永赢润益债券C	0.22	0.88	0.03	2.13	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	申万菱信安泰景利纯债	0.27	0.61	-0.11	1.73	-0.09
4839	太平中债1-3年政策性金融债C	0.10	0.33	-0.07	0.63	-0.09
4840	同泰恒兴纯债A	0.17	1.13	-0.35	2.13	-0.09
4841	万家1-3年政策性金融债C	0.20	0.43	-0.01	1.52	-0.09
4842	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.13	0.59	-0.15	1.68	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.35	8.68	13.36	-	19.93
1132	泰康安欣纯债债券C	4.35	8.75	11.93	-	19.07
1133	同泰恒兴纯债A	4.35	8.86	11.09	-	17.61
1134	中航瑞晨87个月定开债C	4.35	8.88	14.02	-	20.73
1135	中加聚鑫纯债一年A	4.35	9.89	13.64	-	41.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	南方旭元C	4.98	8.86	10.94	-	19.29
815	天弘安益A	3.22	8.86	11.94	-	24.32
816	同泰恒兴纯债A	4.35	8.86	11.09	-	17.61
817	西部利得汇享债券C	5.26	8.86	12.00	-	51.66
818	易方达裕景添利6个月定期开放债券	4.58	8.86	10.17	-	53.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	博时富璟一年定开债	4.14	8.29	11.09	-	12.40
1199	天弘庆享A	4.47	8.28	11.09	-	14.46
1200	同泰恒兴纯债A	4.35	8.86	11.09	-	17.61
1201	永赢易弘债券	3.83	8.04	11.09	-	19.54
1202	长安泓源纯债债券C	3.71	8.26	11.08	-	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	博时信用优选债券A	2.44	6.06	11.25	-	18.82
2677	博时信用优选债券C	2.22	5.62	10.59	-	17.36
2678	同泰恒兴纯债A	4.35	8.86	11.09	-	17.61
2679	同泰恒兴纯债C	4.14	8.40	10.39	-	16.45
2680	上银慧丰利债券	4.13	8.30	10.09	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.97	8.66	11.71	-	17.63
2629	国联安增鑫纯债A	1.86	4.36	6.50	-	17.61
2630	同泰恒兴纯债A	4.35	8.86	11.09	-	17.61
2631	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	7.77	12.18	14.95	-	17.61
2632	华安证券合赢九个月持有	1.43	6.37	11.68	-	17.60

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	480.00	50186.45	44.13%
25国开05	150.00	14686.28	12.91%
24国开08	130.00	13247.28	11.65%
23国开08	110.00	11502.39	10.11%
24国开03	100.00	10248.95	9.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132799.62	116.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.028	1.027	1.027	1.027	1.027
累计净值(元)	1.164	1.163	1.163	1.163	1.163

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