同泰恒兴纯债A(009278)_最新动态

同泰恒兴纯债A009278TONGTAI HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1771

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒兴纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵勇

2026-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.03亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

同泰恒兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.26	0.63	1.16	2.01
债券型名次	687	2457	2307	2547	2554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	3.24	8.67	14.82	19.05
债券型名次	3033	4720	2791	1959	2941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	泰康安益纯债债券A	0.20	0.57	1.10	1.54	2.67
686	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.20	0.37	0.80	1.19	1.62
687	同泰恒兴纯债A	0.20	0.26	0.63	1.16	2.01
688	万家鑫丰纯债C	0.20	0.57	1.29	2.99	3.84
689	万家鑫丰纯债E	0.20	0.58	1.34	3.08	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.26	0.90	1.70	2.16
2456	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.26	0.56	1.22	2.07
2457	同泰恒兴纯债A	0.20	0.26	0.63	1.16	2.01
2458	万家1-3年政策性金融债C	0.11	0.26	0.47	1.10	1.73
2459	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.73	1.42	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	融通通宸债券	0.12	0.31	0.63	1.20	2.13
2306	天弘多元收益A	-0.40	-0.54	0.63	0.69	3.43
2307	同泰恒兴纯债A	0.20	0.26	0.63	1.16	2.01
2308	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.20	0.63	1.12	1.97
2309	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.25	0.53	1.16	2.03
2546	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.16	0.28	0.61	1.16	1.95
2547	同泰恒兴纯债A	0.20	0.26	0.63	1.16	2.01
2548	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	0.37	0.75	1.16	2.08
2549	兴业一年持有期债券C	0.11	0.32	0.60	1.16	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	平安添利债券A	-0.06	0.02	0.26	0.67	2.01
2553	融通增鑫债券A	0.26	0.65	0.86	1.26	2.01
2554	同泰恒兴纯债A	0.20	0.26	0.63	1.16	2.01
2555	兴证全球兴益债券C	-0.47	-0.86	-0.99	-0.93	2.01
2556	招商招惠3个月定开债发起式A	0.12	0.27	0.58	1.11	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.20	4.52	7.39	-	11.85
3032	山证超短债基金A	2.20	4.12	6.70	14.12	27.42
3033	同泰恒兴纯债A	2.20	3.24	8.67	14.82	19.05
3034	英大安惠纯债A	2.20	2.76	5.65	10.99	15.13
3035	英大通盈纯债债券A	2.20	3.44	6.83	11.87	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.60	3.24	6.37	-	12.78
4719	汇添富丰利短债A	1.54	3.24	5.91	11.04	17.96
4720	同泰恒兴纯债A	2.20	3.24	8.67	14.82	19.05
4721	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.96	3.24	8.83	-1.07	13.49
4722	长江聚利债券型A	-4.12	3.23	7.97	-	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	华夏稳鑫增利80天债券A	2.73	4.53	8.67	-	14.91
2790	南华瑞诚一年定开债券发起式	3.04	4.81	8.67	-	14.13
2791	同泰恒兴纯债A	2.20	3.24	8.67	14.82	19.05
2792	永赢诚益债券A	2.39	4.54	8.67	16.81	31.93
2793	圆信永丰兴融A	2.81	4.71	8.67	17.86	53.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	建信纯债C	2.55	4.41	8.13	14.82	64.34
1958	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.52	4.62	8.38	14.82	19.07
1959	同泰恒兴纯债A	2.20	3.24	8.67	14.82	19.05
1960	汇添富鑫远债	2.82	4.62	8.17	14.81	19.56
1961	天弘合益A	2.60	4.53	8.22	14.81	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	宝盈聚丰两年定开债券C	1.08	3.20	5.26	10.20	19.05
2940	长盛安逸纯债债券E	3.85	6.36	11.11	-	19.05
2941	同泰恒兴纯债A	2.20	3.24	8.67	14.82	19.05
2942	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.96	5.64	8.03	14.90	19.05
2943	国寿安保尊诚纯债债券C	1.79	4.80	9.88	16.34	19.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	90.00	9166.99	19.63%
23国开08	80.00	8189.24	17.54%
25国开清发07	70.00	7155.54	15.32%
25国开18	50.00	5118.29	10.96%
18国开05	40.00	4296.34	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46149.84	98.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0264	1.0255	1.0255	1.0243	1.0231
累计净值(元)	1.1772	1.1763	1.1763	1.1751	1.1739

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