同泰恒兴纯债A(009278)_最新动态

同泰恒兴纯债A009278TONGTAI HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0236 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1723

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒兴纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵勇

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.03亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

同泰恒兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.45	1.22	1.54
债券型名次	3948	2098	2945	2674	2746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.29	8.37	14.56	18.49
债券型名次	4331	4505	2787	1633	2982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	添富中债1-3年国开债C	0.00	0.11	0.52	1.37	1.53
3947	通利债C	0.00	-5.15	-1.57	-0.36	5.02
3948	同泰恒兴纯债A	0.00	0.19	0.45	1.22	1.54
3949	同泰恒兴纯债C	0.00	0.17	0.40	1.10	1.41
3950	同泰中短债E	0.00	0.03	0.28	0.67	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	泰康瑞坤纯债债券	0.00	0.19	0.95	1.82	2.10
2097	天弘安益C	0.01	0.19	0.71	1.76	2.04
2098	同泰恒兴纯债A	0.00	0.19	0.45	1.22	1.54
2099	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	0.19	0.57	1.23	1.39
2100	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.13	0.45	1.04	1.23
2944	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.13	0.45	1.02	1.22
2945	同泰恒兴纯债A	0.00	0.19	0.45	1.22	1.54
2946	西部利得汇享债券C	0.03	0.41	0.45	1.41	2.82
2947	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.45	1.17	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.11	0.49	1.22	1.44
2673	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.12	0.46	1.22	1.54
2674	同泰恒兴纯债A	0.00	0.19	0.45	1.22	1.54
2675	同泰泰和三个月定开债C	-0.01	0.94	1.08	1.22	1.60
2676	万家1-3年政策性金融债C	0.00	0.11	0.53	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.12	0.46	1.22	1.54
2745	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.34	0.87	1.46	1.54
2746	同泰恒兴纯债A	0.00	0.19	0.45	1.22	1.54
2747	万家玖盛A	0.00	0.21	0.65	1.39	1.54
2748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.50	1.28	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	平安高等级债A	1.40	3.39	5.92	9.88	20.39
4330	人保鑫瑞中短债债券C	1.40	3.73	6.92	11.70	18.29
4331	同泰恒兴纯债A	1.40	3.29	8.37	14.56	18.49
4332	兴业短债债券C	1.40	3.12	5.76	11.46	26.37
4333	易方达安瑞短债债券A	1.40	3.12	6.17	11.52	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	东兴兴源债券A	0.47	3.29	4.73	-	3.58
4504	诺德短债债券A	1.55	3.29	7.57	12.54	17.25
4505	同泰恒兴纯债A	1.40	3.29	8.37	14.56	18.49
4506	新华鑫日享中短债A	1.48	3.29	5.89	12.05	22.92
4507	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.54	3.29	5.79	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	鹏华稳福中短债债券A	1.83	3.49	8.37	-	11.73
2786	平安惠涌纯债	2.00	4.69	8.37	13.73	21.44
2787	同泰恒兴纯债A	1.40	3.29	8.37	14.56	18.49
2788	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.88	5.66	8.37	-	19.62
2789	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	鹏扬利沣短债A	1.80	3.85	7.23	14.56	20.95
1632	鹏扬浦利中短债A	1.94	3.97	7.58	14.56	20.67
1633	同泰恒兴纯债A	1.40	3.29	8.37	14.56	18.49
1634	国投瑞银和泰6个月债券	1.35	3.96	8.34	14.55	35.32
1635	华夏纯债债券C	1.90	4.73	8.22	14.55	57.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.12	4.42	7.47	-	18.49
2981	诺德安鸿	1.09	1.25	6.85	16.51	18.49
2982	同泰恒兴纯债A	1.40	3.29	8.37	14.56	18.49
2983	广发景宁纯债C	2.29	4.85	10.03	-	18.46
2984	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.63	4.08	8.43	15.26	18.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	90.00	9166.99	19.63%
23国开08	80.00	8189.24	17.54%
25国开清发07	70.00	7155.54	15.32%
25国开18	50.00	5118.29	10.96%
18国开05	40.00	4296.34	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46149.84	98.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0236	1.0235	1.0229	1.0231	1.0232
累计净值(元)	1.1723	1.1722	1.1716	1.1718	1.1719

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