同泰恒兴纯债A(009278)_最新动态

同泰恒兴纯债A009278TONGTAI HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.0222 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1709

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒兴纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵勇

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.01亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

同泰恒兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.04	0.66	1.58	1.40
债券型名次	2125	4321	2378	2072	2821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	4.44	8.40	15.30	18.33
债券型名次	4882	3420	2865	1922	3005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	天弘兴享一年定开	0.05	0.02	0.65	1.53	1.56
2124	天弘尊享	0.05	-0.03	0.73	1.66	1.66
2125	同泰恒兴纯债A	0.05	0.04	0.66	1.58	1.40
2126	同泰恒兴纯债C	0.05	0.03	0.62	1.48	1.29
2127	万家玖盛C	0.05	0.07	0.69	1.40	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.04	0.34	1.01	1.00
4320	添富短债债券C	0.01	0.04	0.24	0.58	0.58
4321	同泰恒兴纯债A	0.05	0.04	0.66	1.58	1.40
4322	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4323	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	泰康长江经济带债券A	0.07	0.09	0.66	1.83	1.85
2377	天弘信益C	0.06	0.09	0.66	1.45	1.48
2378	同泰恒兴纯债A	0.05	0.04	0.66	1.58	1.40
2379	兴银汇福定开债	0.08	0.10	0.66	1.65	1.68
2380	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.39	-0.20	0.66	1.15	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	天弘通享债券发起A	0.05	0.11	0.67	1.58	1.60
2071	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.16	0.80	1.58	1.52
2072	同泰恒兴纯债A	0.05	0.04	0.66	1.58	1.40
2073	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.05	0.74	1.58	1.51
2074	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	0.09	0.65	1.58	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.10	0.81	1.46	1.40
2820	前海联合添泽债券A	0.08	0.02	0.59	0.47	1.40
2821	同泰恒兴纯债A	0.05	0.04	0.66	1.58	1.40
2822	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.10	0.59	1.35	1.40
2823	招商安心收益债券A	0.06	0.06	0.57	1.41	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	国泰鑫裕纯债债券	0.76	4.70	8.76	-	11.12
4881	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
4882	同泰恒兴纯债A	0.76	4.44	8.40	15.30	18.33
4883	创金合信稳健添利债券A	0.75	10.66	9.04	-	13.49
4884	格林泓景债券A	0.75	10.57	2.93	-0.08	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.11	4.44	8.05	13.78	20.51
3419	泰信汇盈债券A	1.95	4.44	7.45	-	11.54
3420	同泰恒兴纯债A	0.76	4.44	8.40	15.30	18.33
3421	工银丰淳半年定开债券	1.86	4.43	8.00	15.44	35.04
3422	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.52	4.43	8.28	15.75	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	鹏华丰实定期开放债券A	1.55	4.83	8.40	8.24	72.41
2864	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.53	5.16	8.40	-	10.64
2865	同泰恒兴纯债A	0.76	4.44	8.40	15.30	18.33
2866	信澳安益纯债债券	1.52	4.08	8.40	15.39	29.34
2867	招商添盈纯债E	1.78	4.74	8.40	16.62	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	嘉实稳固收益债券A	7.36	11.12	12.70	15.30	32.87
1921	民生加银鑫通债券	-0.50	3.84	8.62	15.30	18.00
1922	同泰恒兴纯债A	0.76	4.44	8.40	15.30	18.33
1923	大成安汇金融债E	0.99	4.18	6.21	15.29	17.84
1924	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.82	4.44	7.96	15.29	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	兴银汇悦定开债	1.96	5.02	8.82	14.70	18.34
3004	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.25	5.07	8.54	16.02	18.34
3005	同泰恒兴纯债A	0.76	4.44	8.40	15.30	18.33
3006	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.12	4.51	7.51	13.93	18.32
3007	国寿安保安恒金融债债券	0.05	7.76	12.00	18.24	18.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	100.00	10176.56	15.53%
25国开08	90.00	9075.78	13.85%
22农发02	70.00	7102.74	10.84%
22国开08	50.00	5178.99	7.90%
21国开05	40.00	4386.43	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43904.77	67.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0220	1.0221	1.0217	1.0220	1.0218
累计净值(元)	1.1707	1.1708	1.1704	1.1707	1.1705

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