同泰恒兴纯债A(009278)_最新动态

同泰恒兴纯债A009278TONGTAI HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

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最新净值：1.0190 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1677

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒兴纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵勇

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.01亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

同泰恒兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	0.77	0.84	1.08
债券型名次	1878	2384	2497	4269	2639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	4.66	9.19	-	17.96
债券型名次	5182	3552	2599	2679	2986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	天弘睿选利率债发起式A	0.05	0.29	0.80	0.81	1.00
1877	添富鑫盛定开债A	0.05	0.27	0.77	1.16	1.02
1878	同泰恒兴纯债A	0.05	0.36	0.77	0.84	1.08
1879	同泰恒兴纯债C	0.05	0.35	0.72	0.73	1.01
1880	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.27	0.76	1.09	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	天治鑫祥利率债债券C	0.06	0.36	0.94	0.97	1.28
2383	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.36	0.88	1.26	1.03
2384	同泰恒兴纯债A	0.05	0.36	0.77	0.84	1.08
2385	西部利得聚利6个月定开债券A	0.00	0.36	0.90	1.19	1.08
2386	西部利得祥逸债券C	0.04	0.36	0.92	1.41	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	天弘稳利定期开放B	0.02	0.33	0.77	1.46	1.03
2496	添富鑫盛定开债A	0.05	0.27	0.77	1.16	1.02
2497	同泰恒兴纯债A	0.05	0.36	0.77	0.84	1.08
2498	同泰泰裕三个月定开债A	0.10	0.43	0.77	1.20	0.99
2499	万家增强收益债券	0.30	1.34	0.77	2.58	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.00	0.21	0.51	0.84	0.65
4268	诺德短债债券C	0.03	0.15	0.50	0.84	0.68
4269	同泰恒兴纯债A	0.05	0.36	0.77	0.84	1.08
4270	同泰泰裕三个月定开债C	0.09	0.41	0.73	0.84	0.95
4271	西部利得合赢债券A	0.01	0.22	0.56	0.84	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	太平恒安三个月定开债	0.03	0.29	0.78	1.17	1.08
2638	天弘合益C	0.03	0.37	0.88	1.04	1.08
2639	同泰恒兴纯债A	0.05	0.36	0.77	0.84	1.08
2640	万家鑫悦纯债C	0.06	0.28	0.85	1.05	1.08
2641	西部利得聚利6个月定开债券A	0.00	0.36	0.90	1.19	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	长信利率债债券C	0.30	3.81	5.53	-	31.18
5181	平安双盈添益债券C	0.30	1.99	6.34	-	8.60
5182	同泰恒兴纯债A	0.30	4.66	9.19	-	17.96
5183	新沃通利纯债C	0.30	3.94	5.06	-	19.98
5184	永赢久利债券	0.30	5.20	9.23	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	交银稳利中短债债券A	2.15	4.66	9.19	-	23.06
3551	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.32	4.66	8.88	-	14.18
3552	同泰恒兴纯债A	0.30	4.66	9.19	-	17.96
3553	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.94	4.66	8.17	-	13.41
3554	中金纯债A类	1.81	4.66	8.90	-	49.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	交银稳利中短债债券A	2.15	4.66	9.19	-	23.06
2598	申万菱信汇元宝债券C	8.94	8.50	9.19	-	-1.72
2599	同泰恒兴纯债A	0.30	4.66	9.19	-	17.96
2600	兴银汇智定开债	1.87	5.17	9.19	-	19.00
2601	永赢诚益债券A	1.82	5.08	9.19	-	30.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	博时信用优选债券A	1.31	3.79	7.45	-	20.38
2678	博时信用优选债券C	1.10	3.35	6.79	-	18.66
2679	同泰恒兴纯债A	0.30	4.66	9.19	-	17.96
2680	同泰恒兴纯债C	0.08	4.22	8.48	-	16.54
2681	上银慧丰利债券	1.98	6.19	10.45	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	鹏华年年红一年持有期债券A	1.65	3.81	7.84	-	17.98
2985	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.06	4.75	7.80	-	17.97
2986	同泰恒兴纯债A	0.30	4.66	9.19	-	17.96
2987	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.45	4.85	8.67	-	17.95
2988	博时中债7-10政金债指数C	0.97	9.10	17.24	-	17.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	100.00	10176.56	15.53%
25国开08	90.00	9075.78	13.85%
22农发02	70.00	7102.74	10.84%
22国开08	50.00	5178.99	7.90%
21国开05	40.00	4386.43	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43904.77	67.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0193	1.0188	1.0181	1.0185	1.0189
累计净值(元)	1.1680	1.1675	1.1668	1.1672	1.1676

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