同泰恒兴纯债A(009278)_最新动态

同泰恒兴纯债A009278TONGTAI HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.025 0.001(0.06%)

累计净值：1.147

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒兴纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：马毅

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.60亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.2 元

同泰恒兴纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	1.15	2.42	4.37
债券型名次	3811	3454	1152	515	836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.23	7.83	10.93	-	15.60
债券型名次	652	1116	1008	3138	2672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	添富鑫永定开债A	0.04	0.40	0.11	1.15	3.25
3810	同泰恒利纯债A	0.04	0.19	0.71	1.83	2.84
3811	同泰恒兴纯债A	0.04	0.21	1.15	2.42	4.37
3812	同泰恒兴纯债C	0.04	0.19	1.11	2.32	4.15
3813	万家恒瑞18个月C	0.04	0.32	0.24	1.42	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	天弘合益D	0.04	0.21	0.39	1.13	2.73
3453	天弘增利短债C	0.04	0.21	0.29	0.83	2.04
3454	同泰恒兴纯债A	0.04	0.21	1.15	2.42	4.37
3455	西部利得合赢债券A	0.02	0.21	0.40	1.33	2.64
3456	西部利得合赢债券C	0.02	0.21	0.39	1.30	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	融通通和债券	0.07	0.27	1.15	2.11	3.79
1151	天弘优选债券	0.08	0.37	1.15	2.76	6.67
1152	同泰恒兴纯债A	0.04	0.21	1.15	2.42	4.37
1153	工银3-5年国开债指数C	0.06	0.43	1.14	2.95	4.96
1154	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.06	-0.49	1.14	-0.11	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.14	0.39	1.00	2.43	4.60
514	广发汇荣三个月定开债券	0.04	0.21	0.66	2.42	3.84
515	同泰恒兴纯债A	0.04	0.21	1.15	2.42	4.37
516	万家鑫安纯债E	0.02	2.26	1.13	2.42	3.65
517	万家鑫丰纯债C	0.07	0.94	2.10	2.42	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
同泰恒兴纯债A一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	工银添慧债券A	0.25	0.48	3.85	1.82	4.37
835	农银金鑫定开债券	0.03	0.24	0.37	1.82	4.37
836	同泰恒兴纯债A	0.04	0.21	1.15	2.42	4.37
837	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
838	广发汇宜一年定期开放债券	0.11	0.41	0.72	2.49	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	华夏鼎誉三个月定开债券A	5.23	8.17	0.00	-	7.49
651	平安合意定开债	5.23	7.75	11.48	18.26	22.04
652	同泰恒兴纯债A	5.23	7.83	10.93	-	15.60
653	博道和祥多元稳健债券A	5.22	0.00	0.00	-	4.94
654	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.22	8.96	12.97	21.55	40.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.99	7.83	0.00	-	7.45
1115	嘉实致兴定期纯债债券	4.46	7.83	11.46	11.53	26.45
1116	同泰恒兴纯债A	5.23	7.83	10.93	-	15.60
1117	招商添盛78个月定开债	3.91	7.83	11.96	-	17.23
1118	博时富鑫纯债债券C	4.23	7.82	0.00	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	平安合颖定开债	4.10	7.54	10.93	18.89	25.62
1007	平安惠诚纯债	4.71	7.68	10.93	17.27	19.89
1008	同泰恒兴纯债A	5.23	7.83	10.93	-	15.60
1009	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.35	8.11	10.92	18.13	20.12
1010	华富恒盛纯债债券A	2.81	7.11	10.92	15.50	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	博时信用优选债券A	3.16	7.05	11.29	-	17.59
3137	博时信用优选债券C	2.95	6.62	10.64	-	16.26
3138	同泰恒兴纯债A	5.23	7.83	10.93	-	15.60
3139	同泰恒兴纯债C	4.98	7.37	10.22	-	14.56
3140	上银慧丰利债券	5.51	7.17	8.99	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
同泰恒兴纯债A一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	招商添润3个月定开债发起式C	4.39	8.03	11.30	-	15.61
2671	广发央企80债券指数C	3.29	6.41	9.25	-	15.60
2672	同泰恒兴纯债A	5.23	7.83	10.93	-	15.60
2673	招商添韵3个月定开债A	3.55	6.21	9.07	15.59	15.60
2674	东海祥利纯债	4.53	10.04	14.17	14.40	15.59

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	530.00	54632.73	31.31%
24国开03	350.00	35999.28	20.63%
24国开05	270.00	28341.52	16.24%
24国开10	140.00	14235.60	8.16%
24国开15	110.00	11047.10	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157568.24	90.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.025
累计净值(元)	1.146	1.146	1.146	1.147	1.147

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