同泰恒兴纯债A(009278)_规模评级

同泰恒兴纯债A009278TONGTAI HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	7.05	7.05	7.05	7.05	6.54	6.25	6.55
季度净申购	-0.03	32.67	-0.01	4982.42	2885.24	-2928.81	-5113.76
总份额	69747.09	69747.12	69714.45	69714.45	64732.03	61846.79	64775.60
季度总申购份额	0.00	122.33	0.00	9868.01	4885.58	2000.23	0.01
季度总赎回份额	0.03	89.66	0.01	4885.59	2000.33	4929.04	5113.77

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
同泰恒兴纯债A基金规模在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平

2410	汇安永福90天持有期中短债债券A	7.10	64699.38	14513.44	43592.95	29079.50
2411	泰康瑞丰3月定开债券	7.10	57416.63	5565.99	12633.10	7067.12
2412	南方卓元债券C	7.09	63279.73	18415.85	49095.61	30679.76
2413	兴全磐稳增利债券A	7.09	43960.69	-5329.81	11178.30	16508.10
2414	招商安华债券D	7.06	56768.89	7140.29	28815.81	21675.51
2415	南华瑞元定期开放债券	7.05	68468.65	-	-	-
2416	泰康安益纯债债券A	7.05	65945.92	27116.51	31313.30	4196.79
2417	同泰恒兴纯债A	7.05	69747.09	-	-	0.03
2418	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.04	66032.07	-8522.12	68985.97	77508.09
2419	汇添富丰润中短债A	7.03	63363.17	-34245.89	2746.79	36992.68
2420	交银强化回报A/B	7.03	53409.25	8019.69	8702.51	682.82
2421	诺德汇盈一年定开	7.03	67537.73	-	0.00	-
2422	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7.02	69619.68	-39226.98	10.28	39237.26
2423	蜂巢添汇纯债C	7.01	58412.87	-26167.41	43599.30	69766.72
2424	汇安嘉源纯债债券	7.01	69364.79	-	-	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
同泰恒兴纯债A基金规模在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平

2313	易方达高等级信用债债券C	8.44	70026.18	6387.95	23020.55	16632.59
2314	中银同享一年定期开放债券	7.94	70000.02	-	-	40056.57
2315	安信永盈一年定开债券	8.05	69999.92	-	-	-
2316	交银丰润收益债券C	7.31	69983.28	36434.56	69859.54	33424.98
2317	南方稳利1年持有债券A	8.19	69944.20	-9601.49	6665.97	16267.46
2318	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.15	69768.02	-	-	-
2319	国泰安璟债券A	7.40	69766.19	40315.51	56071.88	15756.37
2320	同泰恒兴纯债A	7.05	69747.09	-	-	0.03
2321	嘉实稳祥纯债债券A	8.05	69632.34	-15097.88	15139.73	30237.61
2322	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7.02	69619.68	-39226.98	10.28	39237.26
2323	财通安益中短债债券A	7.47	69568.14	-52407.60	44478.49	96886.09
2324	国泰君安中债1-3年政金债A	6.95	69412.75	-8478.66	3468.94	11947.60
2325	汇安嘉源纯债债券	7.01	69364.79	-	-	0.00
2326	博时富和纯债债券	7.14	69345.09	-6.81	20.13	26.94
2327	大成惠恒一年定开债券发起式	7.10	69314.47	19403.69	19404.29	0.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
同泰恒兴纯债A基金规模在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平

4968	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	12.31	-	-	-
4969	蜂巢添元纯债A	21.00	199184.69	-	-	0.14
4970	蜂巢添元纯债C	0.00	0.17	-	-	0.01
4971	蜂巢添禧87个月定开	82.06	799002.50	-	0.01	-
4972	中银添盛39个月定期开放债券	82.33	799888.59	-	-	-
4973	民生加银鑫通债券	10.44	96807.74	-	-	0.02
4974	工银尊利中短债债券F	0.52	4740.29	-	-	13.09
4975	同泰恒兴纯债A	7.05	69747.09	-	-	0.03
4976	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.86	117188.18	-	7.41	-
4977	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1147.34	-	0.65	-
4978	英大安惠纯债A	53.33	500001.41	-	-	0.00
4979	英大安惠纯债C	0.00	1.38	-	-	0.00
4980	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.14	260000.64	-	-	-
4981	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
4982	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.72	799996.79	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
同泰恒兴纯债A基金规模在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平

5053	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.19	19694.17	-	-	-
5054	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	12.31	-	-	-
5055	蜂巢添元纯债A	21.00	199184.69	-	-	0.14
5056	蜂巢添元纯债C	0.00	0.17	-	-	0.01
5057	中银添盛39个月定期开放债券	82.33	799888.59	-	-	-
5058	民生加银鑫通债券	10.44	96807.74	-	-	0.02
5059	工银尊利中短债债券F	0.52	4740.29	-	-	13.09
5060	同泰恒兴纯债A	7.05	69747.09	-	-	0.03
5061	英大安惠纯债A	53.33	500001.41	-	-	0.00
5062	英大安惠纯债C	0.00	1.38	-	-	0.00
5063	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.14	260000.64	-	-	-
5064	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5065	汇安恒利39个月定开纯债债券	80.72	799996.79	-	-	-
5066	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
5067	创金合信泰享39个月	80.54	772849.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
同泰恒兴纯债A基金规模在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平

4366	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.30	-	-	0.03
4367	嘉实致信一年定期纯债债券	24.77	244885.43	0.05	0.08	0.03
4368	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.61	-	-	0.03
4369	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4370	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-0.02	0.01	0.03
4371	平安惠锦债券	14.81	142792.07	0.04	0.07	0.03
4372	山西证券裕辰债券发起式	42.38	386777.43	0.15	0.17	0.03
4373	同泰恒兴纯债A	7.05	69747.09	-	-	0.03
4374	兴银长益三个月定开债	21.85	209707.31	-	-	0.03
4375	永赢永益债券A	20.33	199116.79	-	-	0.03
4376	浙商丰顺纯债债券	9.38	88257.41	-	-	0.03
4377	浙商丰裕纯债A	10.03	95130.39	-0.02	0.01	0.03
4378	鑫元恒鑫收益增强D	0.80	7125.54	0.33	0.36	0.03
4379	鑫元惠丰纯债债券A	39.13	389350.54	-0.03	0.00	0.03
4380	德邦锐泓债券A	52.41	510578.53	4.90	4.92	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

14839812.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

13406625.5900

100.00%

0.00%

2024-06-30

11453108.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

11845654.6600

100.00%

0.00%

2023-06-30

8199684.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	47	14839812.1400	69746.71	100.00	0.41
2024-12-31	52	13406625.5900	69714.03	100.00	0.42
2024-06-30	54	11453108.7300	61846.25	100.00	0.54
2023-12-31	59	11845654.6600	69888.72	100.00	0.64
2023-06-30	61	8199684.8800	50017.42	100.00	0.66

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