资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1669.31 82.16%
银行存款和结算备付金 46.09 2.27%
其他资产 316.49 15.58%
资产总值:2031.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 10.00 1006.94 50.19%
26特国02 5.00 512.19 25.53%
26国债14 1.50 150.18 7.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1006.94 50.19%
国家债券 662.37 33.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%