资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49145.72 99.81%
银行存款和结算备付金 94.51 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:49240.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 90.00 9166.99 19.63%
23国开08 80.00 8189.24 17.54%
25国开清发07 70.00 7155.54 15.32%
25国开18 50.00 5118.29 10.96%
18国开05 40.00 4296.34 9.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46149.84 98.82%
国家债券 2995.88 6.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%