资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93328.33 97.60%
银行存款和结算备付金 2290.89 2.40%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:95619.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 210.00 20649.42 26.62%
25附息国债18 180.00 18147.00 23.40%
25附息国债16 160.00 16073.84 20.72%
25国开08 110.00 10994.75 14.17%
25附息国债11 110.00 10873.58 14.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 49171.74 63.39%
金融债券 44156.59 56.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%