财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.17 |
0.64 |
25.22 |
-0.41 |
25.23 |
| 本期利润(万元) |
4.04 |
1.97 |
-82.52 |
-0.97 |
-82.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
-3.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.61 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
306.04 |
303.99 |
302.04 |
301.12 |
76.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.33 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
-0.35 |
| 累计净值增长率(%) |
16.92 |
0.00 |
15.38 |
0.00 |
16.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.52 |
86.66 |
78.02 |
42.23 |
95.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
49145.72 |
93328.33 |
116856.92 |
113024.81 |
72916.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
49145.72 |
93328.33 |
116856.92 |
113024.81 |
72916.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.18 |
22.63 |
24.78 |
24.30 |
17.01 |
| 应付托管费(万元) |
3.73 |
7.54 |
8.26 |
8.10 |
5.67 |
| 资产总计(万元) |
49240.23 |
95619.21 |
116999.58 |
139024.14 |
76117.06 |
| 负债合计(万元) |
2538.14 |
18051.38 |
17359.79 |
52.55 |
8033.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
46702.10 |
77567.84 |
99639.78 |
138971.59 |
68083.19 |
| 未分配利润(万元) |
1324.61 |
814.71 |
1729.23 |
4693.86 |
585.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.73 |
51.27 |
25.48 |
116.76 |
70.83 |
| 投资收益(万元) |
611.52 |
1445.87 |
1524.08 |
3135.35 |
1813.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
242.79 |
-1749.77 |
-1480.89 |
1101.24 |
83.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.57 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
887.05 |
-252.62 |
68.66 |
4354.91 |
1968.54 |
| 管理人报酬(万元) |
80.73 |
317.61 |
162.86 |
228.97 |
103.84 |
| 托管费(万元) |
26.91 |
105.87 |
54.29 |
76.32 |
34.61 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
20.39 |
10.21 |
22.46 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
142.96 |
669.50 |
339.45 |
450.49 |
181.43 |
| 利润总额(万元) |
744.09 |
-922.12 |
-270.79 |
3904.42 |
1787.11 |
| 净利润(万元) |
744.09 |
-922.12 |
-270.79 |
3904.42 |
1787.11 |
