财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 25.22 -0.41 25.23 24.78 170.73
本期利润(万元) -82.52 -0.97 -82.51 -83.16 313.56
加权平均份额本期利润(元) -0.06 -0.01 -0.03 -0.02 0.05
加权平均净值利润率(%) -5.88 0.00 -3.03 0.00 5.34
期末可供分配利润(万元) 0.44 0.00 0.45 0.00 48.82
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 302.04 301.12 76.22 75.78 6199.70
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.02 1.02 1.04
本期净值增长率(%) -1.06 0.00 -0.35 0.00 6.02
累计净值增长率(%) 15.38 0.00 16.21 0.00 16.62
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 86.66 78.02 42.23 95.22 29.44
交易性金融资产(万元) 93328.33 116856.92 113024.81 72916.00 96896.15
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 93328.33 116856.92 113024.81 72916.00 96896.15
应付管理人报酬(万元) 22.63 24.78 24.30 17.01 18.33
应付托管费(万元) 7.54 8.26 8.10 5.67 6.11
资产总计(万元) 95619.21 116999.58 139024.14 76117.06 103321.87
负债合计(万元) 18051.38 17359.79 52.55 8033.88 22056.73
所有者权益合计(万元) 77567.84 99639.78 138971.59 68083.19 81265.15
未分配利润(万元) 814.71 1729.23 4693.86 585.04 739.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 51.27 25.48 116.76 70.83 215.20
投资收益(万元) 1445.87 1524.08 3135.35 1813.69 1507.11
公允价值变动收益(万元) -1749.77 -1480.89 1101.24 83.94 428.77
其它收入(万元) 0.00 0.00 1.57 0.07 2.88
收入合计(万元) -252.62 68.66 4354.91 1968.54 2153.96
管理人报酬(万元) 317.61 162.86 228.97 103.84 184.06
托管费(万元) 105.87 54.29 76.32 34.61 61.35
其它费用(万元) 20.39 10.21 22.46 10.28 20.72
费用合计(万元) 669.50 339.45 450.49 181.43 354.89
利润总额(万元) -922.12 -270.79 3904.42 1787.11 1799.08
净利润(万元) -922.12 -270.79 3904.42 1787.11 1799.08