同泰恒兴纯债C(009279)_最新动态

同泰恒兴纯债C009279TONGTAI HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0122 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1449

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒兴纯债C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：马毅

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

同泰恒兴纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.03	0.29	-0.83	-0.03
债券型名次	5028	5219	4627	5149	5100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.44	4.86	7.82	14.90	15.35
债券型名次	5402	3840	3700	1735	3236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
同泰恒兴纯债C一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.20	0.52	0.29	-0.03
5027	同泰恒兴纯债A	-0.03	-0.01	0.34	-0.73	-0.03
5028	同泰恒兴纯债C	-0.03	-0.03	0.29	-0.83	-0.03
5029	万家玖盛A	-0.03	0.09	0.34	-0.43	-0.03
5030	万家年年恒荣C	-0.03	0.08	0.41	0.33	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
同泰恒兴纯债C一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94
5218	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	-0.03	0.68	-0.10	0.96
5219	同泰恒兴纯债C	-0.03	-0.03	0.29	-0.83	-0.03
5220	新华利率债C	-0.03	-0.03	0.11	-0.40	-0.03
5221	易米和丰债券C	-0.05	-0.03	0.11	-1.20	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
同泰恒兴纯债C一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.11	0.29	1.15	3.05
4626	添富短债债券C	0.01	0.11	0.29	0.39	0.01
4627	同泰恒兴纯债C	-0.03	-0.03	0.29	-0.83	-0.03
4628	同泰中短债E	0.01	0.08	0.29	0.08	0.01
4629	万家鑫悦纯债A	-0.03	0.12	0.29	-0.78	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
同泰恒兴纯债C一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	嘉实致盈债券	-0.02	0.11	0.27	-0.83	-0.02
5148	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.03	0.21	0.60	-0.83	-0.03
5149	同泰恒兴纯债C	-0.03	-0.03	0.29	-0.83	-0.03
5150	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.07	0.21	0.39	-0.83	-0.07
5151	博时恒享债券A	0.17	0.22	-0.01	-0.84	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
同泰恒兴纯债C一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.20	0.52	0.29	-0.03
5099	同泰恒兴纯债A	-0.03	-0.01	0.34	-0.73	-0.03
5100	同泰恒兴纯债C	-0.03	-0.03	0.29	-0.83	-0.03
5101	万家玖盛A	-0.03	0.09	0.34	-0.43	-0.03
5102	万家鑫耀纯债债券C	-0.03	0.09	0.34	-0.43	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
同泰恒兴纯债C一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	博时中债5-10农发行A	-1.42	10.71	15.76	27.11	36.91
5401	华夏鼎优债券C	-1.42	0.05	2.96	-	3.17
5402	同泰恒兴纯债C	-1.44	4.86	7.82	14.90	15.35
5403	华安中债7-10年国开债C	-1.46	9.09	14.21	26.82	26.65
5404	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.91	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
同泰恒兴纯债C一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	广发汇明一年定期开放债券	1.10	4.86	8.27	-	15.47
3839	嘉实稳元纯债债券C	0.91	4.86	7.91	-	11.61
3840	同泰恒兴纯债C	-1.44	4.86	7.82	14.90	15.35
3841	易方达安裕60天持有债券C	1.78	4.86	0.00	-	7.18
3842	中银智享债券C	0.72	4.86	9.90	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
同泰恒兴纯债C一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.73	5.15	7.82	14.32	15.93
3699	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.44	4.68	7.82	-	8.75
3700	同泰恒兴纯债C	-1.44	4.86	7.82	14.90	15.35
3701	中海丰盈三个月定期开放债券	-3.55	4.54	7.82	-	7.87
3702	中加聚享增盈债券C	2.28	5.71	7.82	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
同泰恒兴纯债C一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	嘉合磐昇纯债C	-0.08	3.71	7.20	14.90	19.77
1734	交银中债1-3年农发债指数A	0.22	5.27	8.22	14.90	21.54
1735	同泰恒兴纯债C	-1.44	4.86	7.82	14.90	15.35
1736	西部利得合赢债券C	0.52	4.52	7.77	14.90	27.42
1737	浙商惠盈纯债A	1.55	7.10	9.41	14.90	37.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
同泰恒兴纯债C一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	广发汇择一年定期开放债券A	1.33	6.35	8.46	-	15.38
3235	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.27	6.93	10.33	-	15.36
3236	同泰恒兴纯债C	-1.44	4.86	7.82	14.90	15.35
3237	嘉实汇鑫中短债债券C	1.24	4.81	9.55	13.73	15.34
3238	上银慧永利中短期债券C	1.26	4.84	8.82	14.85	15.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	300.00	29875.62	28.36%
25国开15	260.00	25403.21	24.11%
25国开08	200.00	19860.82	18.85%
25附息国债07	150.00	15204.27	14.43%
25国开03	90.00	8890.42	8.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82011.09	77.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0125	1.0123	1.0128	1.0152	1.0148
累计净值(元)	1.1452	1.1450	1.1455	1.1479	1.1475

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