同泰恒兴纯债C(009279)_最新动态

同泰恒兴纯债C009279TONGTAI HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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累计净值：1.138

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒兴纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：马毅

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.40亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

同泰恒兴纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	1.11	2.32	4.15
债券型名次	3812	3886	1188	587	1022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.98	7.37	10.22	-	14.56
债券型名次	814	1524	1392	3139	2817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
同泰恒兴纯债C一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	同泰恒利纯债A	0.04	0.19	0.71	1.83	2.84
3811	同泰恒兴纯债A	0.04	0.21	1.15	2.42	4.37
3812	同泰恒兴纯债C	0.04	0.19	1.11	2.32	4.15
3813	万家恒瑞18个月C	0.04	0.32	0.24	1.42	3.58
3814	万家家享中短债A	0.04	0.20	0.20	0.87	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
同泰恒兴纯债C一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	添富鑫盛定开债A	0.02	0.19	0.35	1.11	2.95
3885	同泰恒利纯债A	0.04	0.19	0.71	1.83	2.84
3886	同泰恒兴纯债C	0.04	0.19	1.11	2.32	4.15
3887	万家家享中短债D	0.04	0.19	0.20	0.87	2.59
3888	万家民安增利12个月定开债C	0.08	0.19	0.54	0.94	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
同泰恒兴纯债C一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.37	1.11	2.47	4.45
1187	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.08	0.41	1.11	2.15	3.63
1188	同泰恒兴纯债C	0.04	0.19	1.11	2.32	4.15
1189	永赢众利债券	0.09	0.38	1.11	2.97	5.50
1190	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.40	1.10	2.15	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
同泰恒兴纯债C一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	前海联合添泽债券A	0.35	1.52	6.13	2.32	6.30
586	天弘中债1-5年政策性金融债	0.07	0.33	1.04	2.32	4.29
587	同泰恒兴纯债C	0.04	0.19	1.11	2.32	4.15
588	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.20	2.31	3.85
589	国联安双佳信用债券(LOF)	0.01	0.24	1.87	2.31	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
同泰恒兴纯债C一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	泰康丰盈债券	0.27	0.51	2.62	1.78	4.15
1021	天弘睿选利率债发起式C	0.09	0.34	0.19	1.56	4.15
1022	同泰恒兴纯债C	0.04	0.19	1.11	2.32	4.15
1023	万家玖盛A	0.08	0.32	0.94	2.22	4.15
1024	兴华安聚纯债A	0.04	0.20	0.10	1.26	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
同泰恒兴纯债C一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	广发景丰纯债	4.98	8.90	12.62	20.75	35.16
813	国金中债1-5年政策性金融债A	4.98	0.00	0.00	-	5.64
814	同泰恒兴纯债C	4.98	7.37	10.22	-	14.56
815	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.98	8.29	12.18	22.08	23.57
816	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4.97	0.00	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
同泰恒兴纯债C一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	南方中债1-5年国开行债券指数E	4.85	7.37	0.00	-	10.14
1523	天弘永利债券B	5.09	7.37	7.48	39.86	156.21
1524	同泰恒兴纯债C	4.98	7.37	10.22	-	14.56
1525	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.19	7.36	10.56	18.10	31.96
1526	富国汇享三个月定期开放债券A	4.48	7.36	0.00	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
同泰恒兴纯债C一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	鹏华丰达债券	3.27	7.04	10.23	20.30	27.42
1391	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	4.54	7.38	10.23	-	10.78
1392	同泰恒兴纯债C	4.98	7.37	10.22	-	14.56
1393	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.20	6.23	10.22	17.49	33.89
1394	大成景优中短债A	4.27	7.07	10.21	-	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
同泰恒兴纯债C一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	博时信用优选债券C	2.95	6.62	10.64	-	16.26
3138	同泰恒兴纯债A	5.23	7.83	10.93	-	15.60
3139	同泰恒兴纯债C	4.98	7.37	10.22	-	14.56
3140	上银慧丰利债券	5.51	7.17	8.99	-	12.53
3141	惠升和裕纯债A	3.80	6.32	9.04	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
同泰恒兴纯债C一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	华富恒盛纯债债券C	2.63	6.71	10.04	11.21	14.57
2816	交银中债1-3年政金债指数A	4.03	6.55	9.60	-	14.57
2817	同泰恒兴纯债C	4.98	7.37	10.22	-	14.56
2818	中加享润两年债券	2.58	5.28	8.25	-	14.56
2819	富国双债增强债券A	2.65	4.51	6.74	-	14.55

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	530.00	54632.73	31.31%
24国开03	350.00	35999.28	20.63%
24国开05	270.00	28341.52	16.24%
24国开10	140.00	14235.60	8.16%
24国开15	110.00	11047.10	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157568.24	90.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.031	1.031	1.030	1.031	1.031
累计净值(元)	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137

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