同泰恒兴纯债C(009279)_最新动态

同泰恒兴纯债C009279TONGTAI HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1639

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

同泰恒兴纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵勇

2026-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.03亿元

2025-06-23 每10份派现金 0.1 元

同泰恒兴纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.24	0.58	1.06	1.85
债券型名次	769	2645	2573	2788	2840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	2.82	7.97	13.62	17.51
债券型名次	3367	4932	3366	2386	3180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
同泰恒兴纯债C一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.19	0.35	0.73	1.07	1.44
768	天弘安益A	0.19	0.43	0.93	1.71	2.93
769	同泰恒兴纯债C	0.19	0.24	0.58	1.06	1.85
770	万家玖盛A	0.19	0.43	0.74	1.38	2.14
771	万家鑫璟纯债A	0.19	0.51	1.11	1.89	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
同泰恒兴纯债C一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.24	0.20	0.64	1.44
2644	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2645	同泰恒兴纯债C	0.19	0.24	0.58	1.06	1.85
2646	兴业120天滚动持有债券C	0.08	0.24	0.51	0.92	1.53
2647	兴业60天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.55	1.03	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
同泰恒兴纯债C一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.10	0.58	1.13	1.72
2572	泰康安惠纯债债券C	0.10	0.29	0.58	0.94	1.68
2573	同泰恒兴纯债C	0.19	0.24	0.58	1.06	1.85
2574	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2575	兴银中短债C	0.10	0.28	0.58	1.04	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
同泰恒兴纯债C一周收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	前海开源鼎瑞债券A	-0.03	0.04	0.37	1.06	2.23
2787	前海联合添和纯债A	0.05	0.13	0.47	1.06	1.67
2788	同泰恒兴纯债C	0.19	0.24	0.58	1.06	1.85
2789	新华聚利C	0.13	0.27	0.50	1.06	1.85
2790	兴业90天滚动持有中短债A	0.08	0.26	0.56	1.06	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
同泰恒兴纯债C一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	鹏华稳福中短债债券E	0.13	0.39	0.71	1.24	1.85
2839	尚正臻元债券	0.07	0.22	0.50	0.96	1.85
2840	同泰恒兴纯债C	0.19	0.24	0.58	1.06	1.85
2841	新华聚利C	0.13	0.27	0.50	1.06	1.85
2842	银华永丰债券	0.14	0.27	0.51	1.06	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
同泰恒兴纯债C一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	上银慧永利中短期债券C	1.99	4.07	7.36	13.90	17.15
3366	天弘安恒60天滚动持有短债	1.99	3.99	6.99	-	11.39
3367	同泰恒兴纯债C	1.99	2.82	7.97	13.62	17.51
3368	兴业稳泰66个月定开债券	1.99	5.71	9.62	17.81	22.92
3369	易方达裕富债券C	1.99	12.17	15.27	14.45	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
同泰恒兴纯债C一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	2.82	5.17	-	7.62
4931	鹏华普天债券B	1.46	2.82	5.70	12.24	134.35
4932	同泰恒兴纯债C	1.99	2.82	7.97	13.62	17.51
4933	浙商惠睿纯债	1.41	2.82	7.72	11.68	11.40
4934	财通资管鸿达纯债债券C	1.30	2.81	5.17	10.60	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
同泰恒兴纯债C一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	摩根瑞泰定开债A	2.44	5.27	7.97	14.07	17.75
3365	摩根瑞益纯债债券C	2.61	5.43	7.97	14.00	19.26
3366	同泰恒兴纯债C	1.99	2.82	7.97	13.62	17.51
3367	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.28	5.09	7.97	13.09	19.00
3368	中加颐睿纯债债券C	2.44	4.86	7.97	14.50	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
同泰恒兴纯债C一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	交银稳利中短债债券C	2.09	3.74	7.12	13.63	20.85
2385	太平恒睿纯债	2.38	4.56	8.13	13.62	17.15
2386	同泰恒兴纯债C	1.99	2.82	7.97	13.62	17.51
2387	金鹰鑫日享债券C	2.93	4.85	7.87	13.61	29.22
2388	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.58	4.41	8.12	13.61	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
同泰恒兴纯债C一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	长城嘉鑫两年定开债券C	1.56	3.88	6.29	11.65	17.52
3179	华夏鼎成一年定开债券	2.44	4.68	11.29	-	17.51
3180	同泰恒兴纯债C	1.99	2.82	7.97	13.62	17.51
3181	易方达富华纯债债券C	2.27	4.12	7.81	15.04	17.51
3182	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.64	4.19	6.64	12.08	17.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	90.00	9166.99	19.63%
23国开08	80.00	8189.24	17.54%
25国开清发07	70.00	7155.54	15.32%
25国开18	50.00	5118.29	10.96%
18国开05	40.00	4296.34	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46149.84	98.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0293	1.0284	1.0284	1.0271	1.0260
累计净值(元)	1.1641	1.1632	1.1632	1.1619	1.1608

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