资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209029.52 99.41%
银行存款和结算备付金 12.57 0.01%
其他资产 1232.40 0.59%
资产总值:210274.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发12 100.00 10125.77 5.55%
21联合财险 70.00 7288.62 3.99%
23中行永续债01 50.00 5248.81 2.88%
21江西银行永续债01 50.00 5177.86 2.84%
23江北新区MTN008 50.00 5160.95 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62935.96 34.49%
企业债 16229.60 8.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%