资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196372.57 99.52%
银行存款和结算备付金 310.50 0.16%
其他资产 646.52 0.33%
资产总值:197329.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 90.00 9037.74 5.34%
21江西银行永续债01 50.00 5205.70 3.08%
24中行永续债01 50.00 5127.80 3.03%
25滨建投CP002 50.00 5096.49 3.01%
25冀交投MTN004 50.00 5070.94 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55662.98 32.88%
企业债 13240.60 7.82%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%