资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206662.44 99.77%
银行存款和结算备付金 179.45 0.09%
其他资产 294.72 0.14%
资产总值:207136.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 90.00 9049.78 5.42%
21江西银行永续债01 50.00 5228.07 3.13%
26安瑞科控SCP001 50.00 5037.49 3.02%
21长安银行永续债 40.00 4184.30 2.51%
24工行永续债01 40.00 4168.93 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60065.95 35.97%
企业债 17238.79 10.32%
国家债券 2001.35 1.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%