资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186423.71 99.59%
银行存款和结算备付金 27.38 0.01%
其他资产 732.40 0.39%
资产总值:187183.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 90.00 9078.88 5.55%
22建行永续债01 60.00 6108.45 3.73%
26石交投SCP004 50.00 5020.00 3.07%
22中国信达债01 40.00 4149.14 2.54%
22中国银行永续债01 40.00 4114.24 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45136.79 27.58%
企业债 17184.33 10.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%