天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336)_最新动态

天弘安悦90天滚动持有短债发起C013336TIANHONG ANYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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最新净值：1.1236 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1236

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

天弘安悦90天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹洋标

基金规模：16.52亿元

天弘安悦90天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.39	0.98	1.15
债券型名次	3613	3026	3405	3397	3819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.51	6.67	-	12.36
债券型名次	3207	4225	4201	3990	4087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	天弘安利短债A	0.02	0.13	0.38	0.93	1.12
3612	天弘安利短债C	0.02	0.11	0.35	0.88	1.05
3613	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.14	0.39	0.98	1.15
3614	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.11	0.32	0.82	0.97
3615	天弘成享一年定开	0.02	0.29	0.86	1.59	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	太平恒泽63个月定开	0.02	0.14	0.42	0.77	0.93
3025	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3026	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.14	0.39	0.98	1.15
3027	天弘季季兴三个月定开C	0.04	0.14	0.71	1.63	1.98
3028	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.14	0.46	1.03	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	人保鑫泽纯债A	0.04	0.08	0.39	1.21	1.41
3404	泰康润颐63个月定开债券	0.01	0.12	0.39	0.73	0.85
3405	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.14	0.39	0.98	1.15
3406	天弘多元收益A	-0.50	2.17	0.39	0.82	3.52
3407	天弘优利短债发起C	0.02	0.10	0.39	0.90	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	申万菱信合利纯债C	0.01	0.10	0.41	0.98	1.18
3396	太平恒利纯债	0.01	0.13	0.41	0.98	1.14
3397	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.14	0.39	0.98	1.15
3398	西部利得沣泰债券A	0.02	0.10	0.40	0.98	1.14
3399	西部利得沣泰债券C	0.02	0.10	0.40	0.98	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	平安双债添益债券C	0.05	0.06	-0.28	-0.17	1.15
3818	申万菱信稳益宝债券C	0.17	0.36	0.11	0.49	1.15
3819	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.14	0.39	0.98	1.15
3820	万家集利债券发起式C	-0.01	-0.40	-0.74	0.12	1.15
3821	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	鹏扬淳盈6个月定开C	1.78	4.57	11.15	17.33	26.18
3206	浦银安盛普天纯债债券C	1.78	3.52	7.64	13.62	14.63
3207	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.78	3.51	6.67	-	12.36
3208	万家鑫耀纯债债券A	1.78	4.57	9.19	-	11.71
3209	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.78	4.01	7.40	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	南方赢元	1.29	3.51	7.80	14.84	33.14
4224	农银汇理金聚高等级债券	1.70	3.51	6.02	12.89	17.13
4225	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.78	3.51	6.67	-	12.36
4226	天弘通享债券发起C	2.05	3.51	5.62	-	5.67
4227	万家1-3年政策性金融债C	1.56	3.51	7.66	14.27	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	嘉实90天滚动持有短债A	1.58	3.35	6.67	-	11.29
4200	民生加银聚鑫三年定开债券	1.79	4.33	6.67	-	18.08
4201	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.78	3.51	6.67	-	12.36
4202	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.52	3.35	6.67	13.45	16.30
4203	财通安瑞短债债券A	1.69	3.54	6.66	13.87	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.15	3.39	7.64	-	13.85
3989	东兴兴瑞一年定开C	1.18	4.55	14.39	-	34.46
3990	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.78	3.51	6.67	-	12.36
3991	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.63	5.70	10.56	-	15.45
3992	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.41	5.27	9.89	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	英大安悦纯债债券A	1.65	4.67	8.98	-	12.37
4086	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.63	3.62	7.33	-	12.36
4087	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.78	3.51	6.67	-	12.36
4088	兴银稳益30天持有期债券A	1.91	5.16	8.41	-	12.36
4089	博时月月享30天持有期短债C	1.44	3.26	6.15	11.66	12.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	90.00	9049.78	5.42%
21江西银行永续债01	50.00	5228.07	3.13%
26安瑞科控SCP001	50.00	5037.49	3.02%
21长安银行永续债	40.00	4184.30	2.51%
24工行永续债01	40.00	4168.93	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60065.95	35.97%
企业债	17238.79	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1235	1.1234	1.1233	1.1233	1.1231
累计净值(元)	1.1235	1.1234	1.1233	1.1233	1.1231

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