天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336)_最新动态

天弘安悦90天滚动持有短债发起C013336TIANHONG ANYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1265

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

天弘安悦90天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹洋标

基金规模：16.52亿元

天弘安悦90天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.45	0.95	1.41
债券型名次	3742	3112	3110	3764	3668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	3.61	6.77	12.67	12.65
债券型名次	3655	4242	4267	2702	4086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	天弘安利短债A	0.03	0.18	0.45	0.93	1.39
3741	天弘安利短债C	0.03	0.17	0.43	0.88	1.32
3742	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.16	0.45	0.95	1.41
3743	天弘同利债券(LOF)C	0.03	0.18	0.44	0.91	1.32
3744	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.22	0.53	1.09	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.16	0.53	1.59	2.07
3111	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.16	0.37	0.83	1.25
3112	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.16	0.45	0.95	1.41
3113	天弘惠享一年定开债券发起	0.09	0.16	0.55	1.10	1.61
3114	天弘悦享定开债发起式	0.07	0.16	0.33	1.27	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	上银慧永利中短期债券C	0.05	0.17	0.45	0.94	1.46
3109	天弘安利短债A	0.03	0.18	0.45	0.93	1.39
3110	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.16	0.45	0.95	1.41
3111	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.23	0.45	1.01	1.62
3112	新华鑫日享中短债A	0.02	0.18	0.45	1.00	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	鹏华双季享180天持有期债券C	0.06	0.18	0.40	0.95	1.39
3763	平安惠享纯债A	-0.08	-0.02	-0.50	0.95	1.50
3764	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.16	0.45	0.95	1.41
3765	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3766	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.16	0.41	0.95	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.39	0.85	1.41
3667	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.16	0.43	0.96	1.41
3668	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.16	0.45	0.95	1.41
3669	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.47	0.93	1.41
3670	万家鑫盛纯债A	0.03	0.19	0.46	0.99	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
3654	上银中债1-3年国开行债券指数	1.98	2.48	8.33	14.61	19.09
3655	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.98	3.61	6.77	12.67	12.65
3656	同泰恒兴纯债C	1.98	2.38	7.83	13.32	17.27
3657	万家鑫瑞纯债A	1.98	3.47	7.81	12.11	33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	南方通利C	2.61	3.61	7.32	9.85	64.94
4241	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4242	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.98	3.61	6.77	12.67	12.65
4243	天弘同利债券(LOF)E	2.00	3.61	7.80	15.24	19.55
4244	新华纯债添利债券C	2.42	3.61	6.84	10.67	68.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	建信中短债纯债债券C	1.85	3.33	6.77	13.15	23.53
4266	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.66	3.97	6.77	12.44	16.26
4267	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.98	3.61	6.77	12.67	12.65
4268	博时季季乐持有期债券A	1.75	3.70	6.76	12.60	18.14
4269	国联安鸿利短债债券A	1.42	3.39	6.76	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	财通裕惠63个月定开债券	1.86	3.89	6.68	12.67	17.37
2701	华泰保兴恒利中短债C	2.03	3.53	7.12	12.67	12.70
2702	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.98	3.61	6.77	12.67	12.65
2703	浙商中短债A	2.36	4.88	8.94	12.67	15.63
2704	华安稳固收益债券A	2.84	5.47	10.13	12.66	53.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	中银恒嘉60天滚动持有短债C	2.03	3.39	6.98	-	12.66
4085	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.08	3.80	7.63	-	12.65
4086	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.98	3.61	6.77	12.67	12.65
4087	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.63	3.36	7.06	10.78	12.64
4088	中航瑞智纯债A	1.33	3.75	9.75	-	12.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	90.00	9049.78	5.42%
21江西银行永续债01	50.00	5228.07	3.13%
26安瑞科控SCP001	50.00	5037.49	3.02%
21长安银行永续债	40.00	4184.30	2.51%
24工行永续债01	40.00	4168.93	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60065.95	35.97%
企业债	17238.79	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1265	1.1264	1.1262	1.1261	1.1260
累计净值(元)	1.1265	1.1264	1.1262	1.1261	1.1260

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