天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336)_最新动态

天弘安悦90天滚动持有短债发起C013336TIANHONG ANYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.1210 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1210

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

天弘安悦90天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹洋标

基金规模：16.84亿元

天弘安悦90天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.11	0.52	1.03	0.92
债券型名次	1442	3149	3490	3849	3832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.70	6.92	-	12.10
债券型名次	2568	4355	4096	3467	4105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	天弘安利短债A	-0.04	0.11	0.51	0.94	0.89
1441	天弘安利短债C	-0.04	0.10	0.48	0.89	0.84
1442	天弘安悦90天滚动持有短债发起	-0.04	0.11	0.52	1.03	0.92
1443	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	-0.04	0.09	0.45	0.89	0.79
1444	添富短债债券C	-0.04	0.04	0.28	0.59	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	天弘安恒60天滚动持有短债	-0.05	0.11	0.48	1.10	0.95
3148	天弘安利短债A	-0.04	0.11	0.51	0.94	0.89
3149	天弘安悦90天滚动持有短债发起	-0.04	0.11	0.52	1.03	0.92
3150	天弘惠享一年定开债券发起	-0.10	0.11	0.50	1.07	0.96
3151	天弘增利短债A	-0.03	0.11	0.47	1.00	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.00	0.13	0.52	1.00	0.88
3489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	-0.16	0.21	0.52	1.16	1.03
3490	天弘安悦90天滚动持有短债发起	-0.04	0.11	0.52	1.03	0.92
3491	西部利得沣泰债券A	-0.10	0.10	0.52	1.02	0.90
3492	西部利得沣泰债券C	-0.10	0.10	0.52	1.02	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	融通增鑫债券C	-0.15	0.14	0.52	1.03	0.98
3848	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.12	0.20	0.57	1.03	0.99
3849	天弘安悦90天滚动持有短债发起	-0.04	0.11	0.52	1.03	0.92
3850	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.23	-0.48	0.14	1.03	0.77
3851	湘财久盈中短债A	-0.03	0.13	0.55	1.03	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	-0.07	0.10	0.52	1.01	0.92
3831	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	-0.02	0.14	0.59	1.02	0.92
3832	天弘安悦90天滚动持有短债发起	-0.04	0.11	0.52	1.03	0.92
3833	天弘优选债券	-0.15	0.13	0.51	1.04	0.92
3834	西部利得合享A	-0.16	-0.17	0.59	1.01	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	南方和元A	1.83	5.22	9.25	-	42.83
2567	平安季开鑫定开债C	1.83	3.41	5.56	-	28.92
2568	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.83	3.70	6.92	-	12.10
2569	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.83	4.06	7.53	-	13.54
2570	银河久泰债券	1.83	6.35	9.36	-	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	华夏安康债券A	1.05	3.70	-2.64	-	71.91
4354	诺德中短债C	1.51	3.70	7.76	-	10.52
4355	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.83	3.70	6.92	-	12.10
4356	西部利得添盈短债债券C	1.93	3.70	6.69	-	13.31
4357	财通资管鸿运中短债债券A	1.70	3.69	6.73	-	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.66	3.77	6.92	-	8.63
4095	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.40	3.74	6.92	-	14.90
4096	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.83	3.70	6.92	-	12.10
4097	鑫元中短债C	1.39	3.23	6.92	-	18.26
4098	博时月月享30天持有期短债A	1.67	3.78	6.91	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.15	3.72	7.11	-	12.69
3466	东兴兴瑞一年定开C	0.77	5.82	15.29	-	34.25
3467	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.83	3.70	6.92	-	12.10
3468	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.76	6.10	10.89	-	15.08
3469	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.55	5.67	10.22	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	民生加银高等级信用债债券E	1.36	3.22	6.13	-	12.10
4104	诺德安盛	0.62	3.43	5.84	-	12.10
4105	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.83	3.70	6.92	-	12.10
4106	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.67	3.51	7.43	-	12.10
4107	华商鸿盛纯债债券	1.39	4.51	8.53	-	12.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	90.00	9037.74	5.34%
21江西银行永续债01	50.00	5205.70	3.08%
24中行永续债01	50.00	5127.80	3.03%
25滨建投CP002	50.00	5096.49	3.01%
25冀交投MTN004	50.00	5070.94	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55662.98	32.88%
企业债	13240.60	7.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1209	1.1212	1.1213	1.1214	1.1214
累计净值(元)	1.1209	1.1212	1.1213	1.1214	1.1214

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