天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336)_最新动态

天弘安悦90天滚动持有短债发起C013336TIANHONG ANYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

海富通基金总经理任志强：科技赋能公募行业迈向高质量发展[2025-12-17]

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最新净值：1.1096 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1096

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

天弘安悦90天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹洋标

基金规模：18.33亿元

天弘安悦90天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.44	0.78	1.50
债券型名次	1738	1063	1414	1762	2067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.65	8.18	-	10.96
债券型名次	2223	4291	3590	3950	4015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	天弘安利短债A	0.00	0.09	0.42	0.80	1.52
1737	天弘安利短债C	0.00	0.08	0.40	0.75	1.42
1738	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.00	0.06	0.44	0.78	1.50
1739	天弘惠享一年定开债券发起	0.00	0.03	0.68	0.89	2.09
1740	天弘同利债券(LOF)D	0.00	0.05	0.40	0.66	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	泰康安泽中短债C	0.01	0.06	0.25	0.58	1.37
1062	太平恒利纯债	0.00	0.06	0.35	0.62	1.03
1063	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.00	0.06	0.44	0.78	1.50
1064	天弘增利短债C	0.01	0.06	0.39	0.73	1.37
1065	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.01	0.06	0.44	0.35	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	泰康瑞丰3月定开债券	0.11	-0.02	0.44	0.28	1.24
1413	泰信汇利三个月定开债券A	0.05	0.08	0.44	-0.09	0.97
1414	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.00	0.06	0.44	0.78	1.50
1415	天弘增利短债A	0.01	0.08	0.44	0.81	1.52
1416	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.01	0.06	0.44	0.35	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	平安惠复纯债A	0.00	0.15	1.23	0.78	0.49
1761	平安元泓30天滚动持有短债C	0.00	0.16	0.50	0.78	1.54
1762	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.00	0.06	0.44	0.78	1.50
1763	兴全祥泰定期开放债券	-0.01	-0.05	0.49	0.78	1.58
1764	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.00	0.08	0.44	0.78	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	鹏华丰享债券	-0.02	-0.26	0.23	0.18	1.50
2066	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.02	0.38	0.59	1.50
2067	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.00	0.06	0.44	0.78	1.50
2068	天弘同利债券(LOF)D	0.00	0.05	0.40	0.66	1.50
2069	兴银合泰债券C	-0.06	-0.25	0.24	0.23	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.63	7.29	11.95	-	16.15
2222	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.63	6.51	9.42	7.03	10.35
2223	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.63	4.65	8.18	-	10.96
2224	易方达恒久1年定期债券A	1.63	6.72	11.94	21.66	61.94
2225	银华安盈短债债券D	1.63	5.59	8.36	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	金鹰添瑞中短债C	1.40	4.65	7.69	13.07	26.96
4290	诺德短债债券C	1.38	4.65	9.37	12.60	14.52
4291	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.63	4.65	8.18	-	10.96
4292	新华纯债添利债券B	1.13	4.65	8.34	11.44	13.39
4293	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.77	4.65	7.98	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	平安元悦60天滚动持有短债C	1.50	5.60	8.18	-	8.94
3589	浦银安盛盛融定开债券	1.21	5.34	8.18	-	22.00
3590	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.63	4.65	8.18	-	10.96
3591	西部利得合赢债券C	0.67	5.09	8.18	15.36	27.28
3592	中金金誉债券	1.22	5.25	8.18	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.83	4.16	7.24	-	10.54
3949	东兴兴瑞一年定开C	1.14	6.45	18.70	-	30.54
3950	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.63	4.65	8.18	-	10.96
3951	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	7.36	12.40	-	13.36
3952	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.57	6.93	11.74	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	浦银安盛普裕一年定开债券	0.73	6.61	9.74	-	10.96
4014	人保鑫泽纯债A	0.74	3.54	3.15	11.61	10.96
4015	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.63	4.65	8.18	-	10.96
4016	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.77	5.27	7.82	10.17	10.95
4017	国泰君安中债1-3年政金债A	0.52	4.41	7.25	-	10.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	100.00	10215.62	5.56%
21联合财险	70.00	7250.99	3.95%
23海国07	50.00	5205.69	2.84%
21江西银行永续债01	50.00	5150.96	2.81%
23江北新区MTN008	50.00	5134.29	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60661.06	33.04%
企业债	21449.95	11.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.1096	1.1096	1.1096	1.1093	1.1092
累计净值(元)	1.1096	1.1096	1.1096	1.1093	1.1092

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