天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336)_最新动态

天弘安悦90天滚动持有短债发起C013336TIANHONG ANYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1277 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1277

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘安悦90天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹洋标

基金规模：16.52亿元

天弘安悦90天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.45	0.84	1.52
债券型名次	3457	3436	3183	3392	3393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.00	6.76	12.83	12.77
债券型名次	3406	3937	4212	2642	4043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.66	1.23	1.92
3456	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.16	0.43	0.81	1.54
3457	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.15	0.45	0.84	1.52
3458	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.14	0.37	0.72	1.28
3459	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.22	0.61	1.03	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.15	0.48	0.88	1.28
3435	泰信添鑫中短债债券C	0.04	0.15	0.36	0.69	1.20
3436	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.15	0.45	0.84	1.52
3437	天弘中债1-3年国开债A	0.06	0.15	0.37	0.86	1.39
3438	天弘中债1-3年国开债C	0.06	0.15	0.35	0.80	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.09	0.15	0.45	0.85	1.43
3182	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.45	0.88	1.24
3183	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.15	0.45	0.84	1.52
3184	万家鑫盛纯债C	0.06	0.18	0.45	0.85	1.45
3185	西部利得添盈短债债券E	0.08	0.19	0.45	0.77	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	人保利丰纯债A	0.08	0.21	0.42	0.84	1.51
3391	山证超短债基金E	0.08	0.21	0.46	0.84	1.68
3392	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.15	0.45	0.84	1.52
3393	西部利得沣泰债券A	0.05	0.17	0.40	0.84	1.49
3394	西部利得沣泰债券C	0.05	0.17	0.40	0.84	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	平安短债C	0.07	0.23	0.47	0.86	1.52
3392	山证超短债基金C	0.08	0.20	0.40	0.74	1.52
3393	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.15	0.45	0.84	1.52
3394	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.20	0.52	0.91	1.52
3395	中加享利三年债券	0.02	0.35	0.79	1.13	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	平安如意中短债A	1.97	4.17	6.98	13.80	27.01
3405	融通通和债券	1.97	4.42	8.54	14.33	35.93
3406	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.97	4.00	6.76	12.83	12.77
3407	兴业60天滚动持有短债C	1.97	3.92	6.67	13.55	14.82
3408	招商安本增利债券A	1.97	19.89	24.99	-	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.87	4.00	6.78	-	9.20
3936	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	8.91	17.84
3937	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.97	4.00	6.76	12.83	12.77
3938	天弘永利优享债券C	-0.78	4.00	10.19	-	10.49
3939	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.31	4.00	8.28	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.03	3.36	6.76	12.71	22.61
4211	恒生前海恒源泓利债券A	1.68	5.20	6.76	-	4.90
4212	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.97	4.00	6.76	12.83	12.77
4213	易方达安和中短债债券C	1.88	3.89	6.76	12.86	14.94
4214	招商鑫利中短债债券A	1.87	3.96	6.76	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	摩根丰瑞债券A	1.03	3.10	7.25	12.84	30.07
2641	华宝1-3年国开债指数	2.31	3.36	6.73	12.83	16.84
2642	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.97	4.00	6.76	12.83	12.77
2643	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.87	3.86	8.32	12.82	13.23
2644	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.59	3.35	6.10	12.82	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘安悦90天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	德邦锐恒39个月定开债C	2.14	4.47	6.73	10.20	12.77
4042	国泰瑞丰纯债债券	2.68	4.60	7.98	-	12.77
4043	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.97	4.00	6.76	12.83	12.77
4044	淳厚益加债券A	-7.40	1.06	4.64	10.51	12.76
4045	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.24	2.71	6.91	11.38	12.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	90.00	9049.78	5.42%
21江西银行永续债01	50.00	5228.07	3.13%
26安瑞科控SCP001	50.00	5037.49	3.02%
21长安银行永续债	40.00	4184.30	2.51%
24工行永续债01	40.00	4168.93	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60065.95	35.97%
企业债	17238.79	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1276	1.1275	1.1274	1.1272	1.1272
累计净值(元)	1.1276	1.1275	1.1274	1.1272	1.1272

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。