天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336)_财务情况

天弘安悦90天滚动持有短债发起C013336TIANHONG ANYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1482.46	634.86	3405.17	732.73	1838.63
本期利润(万元)	1722.36	938.51	3056.36	544.76	1524.65
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.01	0.00	1.53	0.00	0.71
期末可供分配利润(万元)	17512.77	0.00	17886.86	0.00	17344.12
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	165272.60	168392.99	181963.13	183312.63	191270.78
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.02	0.00	1.61	0.00	0.77
累计净值增长率(%)	12.21	0.00	11.08	0.00	10.16

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	122.83	6.94	389.74	636.86	264.20
交易性金融资产(万元)	209973.63	212717.28	235459.78	327473.03	532790.78
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	206662.44	209029.52	235459.78	327473.03	532790.78
应付管理人报酬(万元)	27.71	30.75	31.43	47.11	66.72
应付托管费(万元)	6.93	7.69	7.86	11.78	16.68
资产总计(万元)	210447.80	213962.26	236092.46	328739.16	535518.37
负债合计(万元)	43452.85	31494.76	44713.32	64893.96	127500.89
所有者权益合计(万元)	166994.94	182467.50	191379.14	263845.19	408017.47
未分配利润(万元)	18177.17	18207.75	17647.88	22502.22	31088.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.87	6.06	3.31	23.34	9.48
投资收益(万元)	2111.85	5112.43	2771.23	13180.35	7748.59
公允价值变动收益(万元)	240.36	-349.33	-314.40	671.23	1513.21
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2354.08	4769.17	2460.14	13874.93	9271.27
管理人报酬(万元)	170.33	402.39	215.41	772.94	416.40
托管费(万元)	42.58	100.60	53.85	193.24	104.10
其它费用(万元)	13.94	30.27	15.62	33.22	15.03
费用合计(万元)	621.50	1709.53	934.72	3434.36	1853.59
利润总额(万元)	1732.58	3059.64	1525.42	10440.57	7417.69
净利润(万元)	1732.58	3059.64	1525.42	10440.57	7417.69

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