天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336)_财务情况

天弘安悦90天滚动持有短债发起C013336TIANHONG ANYUE 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3405.17	732.73	1838.63	983.83	9768.93
本期利润(万元)	3056.36	544.76	1524.65	315.15	10440.02
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.53	0.00	0.71	0.00	2.71
期末可供分配利润(万元)	17886.86	0.00	17344.12	0.00	21858.43
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	181963.13	183312.63	191270.78	210193.15	263684.00
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.10	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	1.61	0.00	0.77	0.00	2.80
累计净值增长率(%)	11.08	0.00	10.16	0.00	9.32

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	6.94	389.74	636.86	264.20	87.31
交易性金融资产(万元)	212717.28	235459.78	327473.03	532790.78	592679.48
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	209029.52	235459.78	327473.03	532790.78	592679.48
应付管理人报酬(万元)	30.75	31.43	47.11	66.72	88.08
应付托管费(万元)	7.69	7.86	11.78	16.68	22.02
资产总计(万元)	213962.26	236092.46	328739.16	535518.37	596861.32
负债合计(万元)	31494.76	44713.32	64893.96	127500.89	111549.28
所有者权益合计(万元)	182467.50	191379.14	263845.19	408017.47	485312.04
未分配利润(万元)	18207.75	17647.88	22502.22	31088.88	28922.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.06	3.31	23.34	9.48	73.71
投资收益(万元)	5112.43	2771.23	13180.35	7748.59	8473.84
公允价值变动收益(万元)	-349.33	-314.40	671.23	1513.21	-807.66
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4769.17	2460.14	13874.93	9271.27	7739.88
管理人报酬(万元)	402.39	215.41	772.94	416.40	432.55
托管费(万元)	100.60	53.85	193.24	104.10	108.14
其它费用(万元)	30.27	15.62	33.22	15.03	23.50
费用合计(万元)	1709.53	934.72	3434.36	1853.59	2187.33
利润总额(万元)	3059.64	1525.42	10440.57	7417.69	5552.55
净利润(万元)	3059.64	1525.42	10440.57	7417.69	5552.55

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