宏利汇利债券A(003073)_财务情况

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1664.36	307.54	755.11	106.49	1446.37
本期利润(万元)	-370.32	-933.90	309.41	-411.35	3371.16
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.02	0.01	-0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	-0.59	0.00	0.49	0.00	5.29
期末可供分配利润(万元)	11362.96	0.00	10590.97	0.00	10785.02
期末可供分配份额利润(元)	0.24	0.00	0.22	0.00	0.22
期末基金资产净值(万元)	61343.09	61198.60	62815.81	62365.41	65689.85
期末基金份额净值(元)	1.31	1.31	1.33	1.31	1.33
本期净值增长率(%)	-0.58	0.00	0.51	0.00	5.44
累计净值增长率(%)	53.20	0.00	54.88	0.00	54.09

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	86.02	50.80	145.73	334.27	130.88
交易性金融资产(万元)	68053.18	60960.74	58931.01	58137.76	67296.50
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	68053.18	60960.74	58931.01	58137.76	67296.50
应付管理人报酬(万元)	10.56	10.73	11.87	10.77	10.55
应付托管费(万元)	5.28	5.37	5.93	5.38	5.27
资产总计(万元)	68139.34	64404.08	71303.19	65990.34	72741.06
负债合计(万元)	6026.41	49.25	695.63	30.15	10195.86
所有者权益合计(万元)	62112.92	64354.83	70607.56	65960.20	62545.20
未分配利润(万元)	14792.73	15781.35	17116.93	16441.86	15324.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	65.82	63.67	124.16	32.49	10.65
投资收益(万元)	1929.09	853.89	1631.43	805.27	2299.63
公允价值变动收益(万元)	-2096.38	-481.58	1993.59	1220.65	1023.63
其它收入(万元)	0.64	0.60	0.32	0.17	0.05
收入合计(万元)	-100.83	436.59	3749.50	2058.58	3333.96
管理人报酬(万元)	130.32	66.96	132.83	63.90	124.98
托管费(万元)	65.16	33.48	66.41	31.95	62.49
其它费用(万元)	21.72	10.79	21.72	10.81	21.72
费用合计(万元)	277.23	121.89	256.28	133.06	351.32
利润总额(万元)	-378.05	314.70	3493.21	1925.52	2982.64
净利润(万元)	-378.05	314.70	3493.21	1925.52	2982.64

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