我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
418.69 |
692.00 |
324.60 |
1945.74 |
532.98 |
| 本期利润(万元) |
354.87 |
1891.14 |
1029.52 |
2963.34 |
386.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11373.30 |
0.00 |
11789.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64575.06 |
63697.16 |
62548.00 |
62106.50 |
62115.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.34 |
1.32 |
1.33 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.61 |
0.00 |
46.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
334.27 |
130.88 |
125.49 |
54.29 |
3128.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
58137.76 |
67296.50 |
70979.17 |
69423.39 |
69172.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58137.76 |
67296.50 |
70979.17 |
69423.39 |
69172.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.77 |
10.55 |
10.41 |
10.51 |
5.68 |
| 应付托管费(万元) |
5.38 |
5.27 |
5.20 |
5.26 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
65990.34 |
72741.06 |
71105.34 |
69484.41 |
72427.63 |
| 负债合计(万元) |
30.15 |
10195.86 |
7995.80 |
7827.04 |
10063.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
65960.20 |
62545.20 |
63109.54 |
61657.36 |
62364.20 |
| 未分配利润(万元) |
16441.86 |
15324.07 |
15621.77 |
14872.61 |
14919.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.49 |
10.65 |
2.43 |
34.68 |
20.57 |
| 投资收益(万元) |
805.27 |
2299.63 |
1133.37 |
1073.73 |
62.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1220.65 |
1023.63 |
884.37 |
-209.80 |
-50.39 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.05 |
0.04 |
1.86 |
0.53 |
| 收入合计(万元) |
2058.58 |
3333.96 |
2020.20 |
900.47 |
33.13 |
| 管理人报酬(万元) |
63.90 |
124.98 |
61.86 |
71.02 |
7.81 |
| 托管费(万元) |
31.95 |
62.49 |
30.93 |
35.51 |
3.90 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.72 |
10.79 |
14.76 |
0.62 |
| 费用合计(万元) |
133.06 |
351.32 |
152.63 |
166.98 |
16.07 |
| 利润总额(万元) |
1925.52 |
2982.64 |
1867.57 |
733.49 |
17.07 |
| 净利润(万元) |
1925.52 |
2982.64 |
1867.57 |
733.49 |
17.07 |
