宏利汇利债券A(003073)_最新动态

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.3419 0.0007(0.05%)

累计净值：1.5324

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：高春梅

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.15亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

宏利汇利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.13	1.18	2.32	2.05
债券型名次	338	1925	565	586	966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	3.91	8.81	19.10	38.71
债券型名次	4840	4083	2551	774	1059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	国泰聚享纯债债券	0.13	0.24	1.46	2.52	2.48
337	国泰鑫裕纯债债券	0.13	0.20	0.87	1.51	1.35
338	宏利汇利债券A	0.13	0.13	1.18	2.32	2.05
339	华润元大润泽债券A	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
340	华润元大润泽债券C	0.13	0.00	1.35	1.68	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	恒生前海恒利纯债A	0.03	0.13	0.84	1.27	1.18
1924	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.13	0.81	1.23	1.14
1925	宏利汇利债券A	0.13	0.13	1.18	2.32	2.05
1926	红土创新纯债A	0.04	0.13	0.41	0.88	0.85
1927	红土创新纯债C	0.04	0.13	0.42	0.87	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	长江乐鑫定开债	0.09	0.14	1.18	2.34	2.34
564	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.38	1.18	2.34	2.44
565	宏利汇利债券A	0.13	0.13	1.18	2.32	2.05
566	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.18	2.38	2.38
567	华夏鼎茂债券A	0.18	0.30	1.18	2.43	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	鑫元裕利	0.12	0.12	1.04	2.33	2.36
585	博时丰庆纯债债券	0.13	0.25	1.38	2.32	2.27
586	宏利汇利债券A	0.13	0.13	1.18	2.32	2.05
587	南方金利定开债券A	0.10	0.00	0.84	2.32	2.32
588	宝盈盈润纯债债券	0.07	0.15	1.00	2.31	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.13	0.99	2.05	2.05
965	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
966	宏利汇利债券A	0.13	0.13	1.18	2.32	2.05
967	华安安和债券A	0.06	0.11	0.89	2.00	2.05
968	华宝宝泓债券	0.05	0.10	0.80	2.03	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	广发汇择一年定期开放债券A	0.81	6.16	9.15	14.93	17.26
4839	国联安增顺纯债债券A	0.81	3.38	6.05	12.58	14.22
4840	宏利汇利债券A	0.81	3.91	8.81	19.10	38.71
4841	万家鑫悦纯债C	0.81	5.86	7.89	14.90	27.50
4842	招商招利1个月期理财债券A	0.81	1.99	3.68	7.17	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4082	恒生前海恒润纯债A	0.34	3.91	6.81	-	6.06
4083	宏利汇利债券A	0.81	3.91	8.81	19.10	38.71
4084	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.64	3.91	6.64	12.36	57.46
4085	平安合盛定开债	0.96	3.91	9.32	16.63	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	广发汇达3个月定期开放债券	1.16	4.99	8.81	15.41	19.40
2550	国寿安保安康纯债债券	1.80	4.87	8.81	17.20	43.60
2551	宏利汇利债券A	0.81	3.91	8.81	19.10	38.71
2552	民生加银嘉盈债券	2.12	4.79	8.81	16.12	59.62
2553	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.19	8.94	8.81	-13.91	-11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	易方达岁丰添利债券A	1.83	6.36	10.42	19.12	227.03
773	广发景秀纯债	5.61	8.41	11.91	19.11	28.55
774	宏利汇利债券A	0.81	3.91	8.81	19.10	38.71
775	天弘安益A	1.79	4.84	10.33	19.10	27.48
776	兴全兴泰债券	2.19	5.63	9.94	19.10	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.94	6.78	9.59	17.59	38.73
1058	融通增辉定开债券发起式	1.66	5.08	10.75	17.03	38.72
1059	宏利汇利债券A	0.81	3.91	8.81	19.10	38.71
1060	中邮纯债聚利债券A	1.92	5.09	8.25	14.91	38.69
1061	平安合正	0.63	3.02	9.72	16.10	38.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12264.47	19.70%
22农发05	70.00	7703.27	12.37%
22兵团债06	45.00	5138.84	8.25%
23兴业银行绿债01	50.00	5133.21	8.25%
25陕西债05	50.00	4628.39	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37483.37	60.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3412	1.3411	1.3402	1.3402	1.3400
累计净值(元)	1.5317	1.5316	1.5307	1.5307	1.5305

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