宏利汇利债券A(003073)_最新动态

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.351 0.000(0.03%)

累计净值：1.496

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：高春梅

2024-03-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.46亿元

2023-11-08 每10份派现金 0.1 元

宏利汇利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.51	1.76	4.04
债券型名次	5243	4162	2787	1311	1122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	8.96	12.30	23.37	34.91
债券型名次	861	475	463	317	875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.85	0.81	1.03	3.15
5242	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.00	0.39	1.08	1.97	3.76
5243	宏利汇利债券A	0.00	0.17	0.51	1.76	4.04
5244	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	2.95	3.90
5245	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	2.93	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	国元元赢30天持有期债券A	0.06	0.17	0.35	0.98	2.41
4161	海富通中证短融ETF	0.03	0.17	0.47	0.94	1.94
4162	宏利汇利债券A	0.00	0.17	0.51	1.76	4.04
4163	宏利泽利债券	0.02	0.17	0.29	0.93	2.71
4164	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.02	0.17	0.58	1.42	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	工银尊益中短债债券A	0.03	0.22	0.51	0.99	2.42
2786	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.51	1.41	2.77
2787	宏利汇利债券A	0.00	0.17	0.51	1.76	4.04
2788	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.14	0.51	0.97	2.10
2789	华润元大润鑫债券C	0.02	0.18	0.51	1.17	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	工银瑞诚一年定开债券A	0.05	0.32	0.71	1.76	3.65
1310	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.22	0.87	1.76	2.93
1311	宏利汇利债券A	0.00	0.17	0.51	1.76	4.04
1312	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.24	0.51	1.76	4.14
1313	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.27	0.70	1.76	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.24	0.18	1.59	4.04
1121	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.25	0.57	1.69	4.04
1122	宏利汇利债券A	0.00	0.17	0.51	1.76	4.04
1123	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.25	2.40	4.04
1124	嘉实致华纯债债券	0.07	0.30	0.36	1.61	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	富国增利债券发起式C	4.92	0.00	0.00	-	6.32
860	广发汇康定期开放债券	4.92	8.22	11.65	19.04	27.68
861	宏利汇利债券A	4.92	8.96	12.30	23.37	34.91
862	华安安盛定开	4.92	8.55	12.49	20.64	24.38
863	华润元大润享三个月定开债C	4.92	0.00	0.00	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	易方达永旭定期开放债券	4.41	8.97	10.41	20.96	97.31
474	国泰双利债券A	7.84	8.96	8.32	24.76	133.86
475	宏利汇利债券A	4.92	8.96	12.30	23.37	34.91
476	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.22	8.96	12.97	21.55	40.37
477	博时裕荣纯债债券	5.75	8.95	11.52	19.31	39.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	国富恒博63个月定期开放债券	4.01	8.02	12.30	-	16.33
462	恒生前海恒颐五年定开债券A	4.04	8.02	12.30	-	16.47
463	宏利汇利债券A	4.92	8.96	12.30	23.37	34.91
464	银河聚利87个月定开债券	3.98	8.00	12.30	-	16.02
465	中信建投稳骏债券	5.62	8.99	12.30	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	泰信债券增强收益A	2.27	7.25	11.48	23.40	76.39
316	宏利集利债券A	7.01	6.86	10.08	23.39	137.88
317	宏利汇利债券A	4.92	8.96	12.30	23.37	34.91
318	西部利得汇盈债券C	4.16	7.85	11.76	23.36	30.83
319	平安合悦定开债	5.12	8.95	12.68	23.35	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.88	5.01	11.99	24.43	34.93
874	中加丰裕纯债债券A	3.54	6.48	8.02	14.86	34.92
875	宏利汇利债券A	4.92	8.96	12.30	23.37	34.91
876	南方昌元转债A	-3.43	-6.24	-27.67	39.57	34.91
877	博时利发纯债债券A	4.27	12.57	16.02	21.93	34.90

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12255.94	17.88%
22农发05	70.00	7473.96	10.90%
22兵团债06	55.00	6133.64	8.95%
22新疆债15	55.00	6136.94	8.95%
23农发31	60.00	6128.80	8.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36455.55	53.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.351	1.351	1.351	1.351	1.351
累计净值(元)	1.495	1.495	1.495	1.496	1.495

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