宏利汇利债券A(003073)_最新动态

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3329 0.0007(0.05%)

累计净值：1.5464

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：高春梅

2026-08-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.23亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

宏利汇利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.23	1.18	2.63	3.11
债券型名次	1088	1886	272	406	542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	3.89	9.35	18.28	40.16
债券型名次	1108	3861	2300	597	1007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	宏利恒利债券A	0.10	0.33	1.11	2.84	3.39
1087	宏利恒利债券C	0.10	0.31	1.04	2.70	3.17
1088	宏利汇利债券A	0.10	0.23	1.18	2.63	3.11
1089	宏利交利债券A	0.10	0.38	0.88	1.87	2.55
1090	宏利交利债券C	0.10	-2.20	-1.71	-0.74	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1885	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.23	0.49	1.05	1.36
1886	宏利汇利债券A	0.10	0.23	1.18	2.63	3.11
1887	宏利金利债券	0.05	0.23	0.65	1.57	2.32
1888	宏利溢利债券C	0.11	0.23	0.48	1.07	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.18	2.46	3.41
271	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
272	宏利汇利债券A	0.10	0.23	1.18	2.63	3.11
273	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
274	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.18	2.44	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	长安泓润纯债债券A	0.08	0.30	1.02	2.63	3.55
405	长信金葵纯债一年定开债券A	0.22	-0.02	0.31	2.63	3.78
406	宏利汇利债券A	0.10	0.23	1.18	2.63	3.11
407	广发中债7-10年国开债指数A	0.09	0.25	0.90	2.62	3.92
408	华夏鼎茂债券C	0.13	0.40	1.13	2.62	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.09	2.25	3.11
541	国寿安保尊享债券A	0.04	0.10	0.30	1.70	3.11
542	宏利汇利债券A	0.10	0.23	1.18	2.63	3.11
543	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.87	2.09	3.11
544	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	广发集源债券A	3.18	13.02	14.10	16.30	52.21
1107	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
1108	宏利汇利债券A	3.18	3.89	9.35	18.28	40.16
1109	华安鼎津一年定开债发起式	3.18	4.70	9.24	-	11.69
1110	华润元大润泽债券A	3.18	4.55	7.08	10.64	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.77	3.89	6.95	-	12.47
3860	广发汇吉3个月定期开放债券	1.93	3.89	9.58	15.77	32.55
3861	宏利汇利债券A	3.18	3.89	9.35	18.28	40.16
3862	建信鑫享短债债券C	1.70	3.89	7.07	-	12.06
3863	交银中债1-3年农发债指数A	2.23	3.89	8.07	14.26	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	国泰丰祺纯债债券C	2.12	4.00	9.35	-	11.33
2299	恒生前海恒扬纯债债券A	2.79	5.66	9.35	19.05	23.57
2300	宏利汇利债券A	3.18	3.89	9.35	18.28	40.16
2301	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.11	5.76	9.35	-	19.08
2302	永赢稳益债券	3.36	4.82	9.35	16.26	41.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	中信建投稳祥A	2.76	4.58	10.49	18.30	45.31
596	中银双利债券A	2.59	31.89	26.90	18.29	127.45
597	宏利汇利债券A	3.18	3.89	9.35	18.28	40.16
598	兴银瑞益	3.05	5.06	9.66	18.28	42.58
599	永赢恒益债券	2.14	3.98	10.70	18.27	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	前海开源润和债券C	3.55	5.94	11.76	18.04	40.18
1006	泰康安益纯债债券A	2.98	4.99	9.76	16.90	40.18
1007	宏利汇利债券A	3.18	3.89	9.35	18.28	40.16
1008	中海合嘉增强收益债券A	1.70	12.79	11.42	2.31	40.14
1009	易方达中债3-5年期国债	2.55	4.76	9.48	14.30	40.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12309.54	19.57%
22农发05	70.00	7583.77	12.06%
22兵团债06	45.00	5182.37	8.24%
25陕西债05	50.00	4768.78	7.58%
25农发05	40.00	4015.65	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32427.76	51.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3322	1.3316	1.3308	1.3306	1.3304
累计净值(元)	1.5457	1.5451	1.5443	1.5441	1.5439

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