宏利汇利债券A(003073)_最新动态

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.3369 0.0009(0.07%)

累计净值：1.5274

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：高春梅

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.15亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

宏利汇利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.44	1.13	1.51	1.67
债券型名次	1244	813	1006	2152	1381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	4.22	8.96	19.88	38.19
债券型名次	5001	3982	2683	583	1082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	宏利恒利债券A	0.11	0.54	1.61	1.95	2.02
1243	宏利恒利债券C	0.11	0.51	1.54	1.80	1.90
1244	宏利汇利债券A	0.11	0.44	1.13	1.51	1.67
1245	华安安嘉定开	0.11	0.42	1.05	1.41	1.45
1246	华安安逸半年定开债	0.11	0.40	1.22	1.83	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
812	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
813	宏利汇利债券A	0.11	0.44	1.13	1.51	1.67
814	华安锦灏金融债定开债	0.14	0.44	1.15	1.55	1.53
815	华安鑫浦定开债A	0.10	0.44	1.21	2.25	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	国泰信用互利债券C	0.04	0.31	1.13	1.71	1.54
1005	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.33	1.13	1.50	1.64
1006	宏利汇利债券A	0.11	0.44	1.13	1.51	1.67
1007	华安鼎瑞定开债	0.11	0.37	1.13	1.64	1.62
1008	华安添勤债券	0.16	0.43	1.13	1.40	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.12	0.33	0.98	1.51	1.43
2151	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	0.25	0.97	1.51	1.57
2152	宏利汇利债券A	0.11	0.44	1.13	1.51	1.67
2153	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.06	0.36	0.91	1.51	1.36
2154	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.15	0.74	1.51	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	广发聚源债券(LOF)A	0.08	0.40	1.22	1.73	1.67
1380	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
1381	宏利汇利债券A	0.11	0.44	1.13	1.51	1.67
1382	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.49	1.30	1.79	1.67
1383	交银丰晟收益债券A	0.08	0.34	1.07	1.76	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.02	3.91	-	5.00
5000	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.90	4.94	9.54	-	10.76
5001	宏利汇利债券A	0.90	4.22	8.96	19.88	38.19
5002	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.90	1.95	4.40	-	5.99
5003	浙商惠泉3个月定开A	0.90	4.43	7.96	14.11	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.83	4.22	7.90	-	14.28
3981	恒生前海恒祥纯债债券C	1.74	4.22	8.18	-	15.42
3982	宏利汇利债券A	0.90	4.22	8.96	19.88	38.19
3983	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.81	4.22	7.79	14.42	18.36
3984	华夏海外收益债券C	-0.75	4.22	16.17	16.08	71.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	浙商惠盈纯债C	1.81	6.35	8.97	13.85	16.28
2682	中信建投双鑫债券C	4.04	7.45	8.97	-	7.20
2683	宏利汇利债券A	0.90	4.22	8.96	19.88	38.19
2684	华商鸿盛纯债债券	1.55	4.85	8.96	-	12.16
2685	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.67	4.80	8.96	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	易方达信用债债券A	1.85	6.01	11.52	19.90	75.04
582	国泰丰盈纯债债券A	-0.36	5.30	11.83	19.89	28.31
583	宏利汇利债券A	0.90	4.22	8.96	19.88	38.19
584	华安安和债券C	2.35	5.00	10.16	19.87	26.31
585	兴全恒益债券C	11.80	15.09	14.96	19.87	55.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	大成惠明纯债债券	1.31	5.95	11.02	17.27	38.21
1081	招商招丰纯债A	2.32	4.30	6.73	14.05	38.20
1082	宏利汇利债券A	0.90	4.22	8.96	19.88	38.19
1083	中信保诚稳达A	2.94	9.06	14.37	22.74	38.19
1084	鹏华丰惠债券	2.00	4.98	8.49	15.86	38.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12264.47	19.70%
22农发05	70.00	7703.27	12.37%
22兵团债06	45.00	5138.84	8.25%
23兴业银行绿债01	50.00	5133.21	8.25%
25陕西债05	50.00	4628.39	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37483.37	60.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.3360	1.3354	1.3353	1.3352	1.3352
累计净值(元)	1.5265	1.5259	1.5258	1.5257	1.5257

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