宏利汇利债券A(003073)_最新动态

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5514

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：高春梅

2026-08-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.23亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

宏利汇利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.56	1.36	2.37	3.50
债券型名次	358	464	278	271	319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	4.48	9.77	18.72	40.69
债券型名次	579	3359	1966	667	951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.67	1.17	1.78	2.85
357	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88
358	宏利汇利债券A	0.25	0.56	1.36	2.37	3.50
359	华安鼎瑞定开债	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13
360	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.25	0.51	0.84	1.41	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	国投瑞银顺祺纯债债券	0.18	0.56	0.99	1.72	2.59
463	宏利恒利债券A	0.27	0.56	1.35	2.44	3.77
464	宏利汇利债券A	0.25	0.56	1.36	2.37	3.50
465	华安纯债债券C	0.21	0.56	1.05	1.54	2.25
466	鹏华丰禄债券	0.23	0.56	1.14	1.79	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	东方臻宝纯债债券A	0.30	0.69	1.36	2.24	3.22
277	国泰民安增益纯债债券A	0.34	0.65	1.36	1.92	2.69
278	宏利汇利债券A	0.25	0.56	1.36	2.37	3.50
279	华润元大润泽债券C	0.24	0.52	1.36	2.44	3.05
280	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
270	博时富源纯债债券	0.16	0.71	1.46	2.37	3.22
271	宏利汇利债券A	0.25	0.56	1.36	2.37	3.50
272	华夏鼎清债券C	-1.15	-2.29	-5.52	2.37	6.27
273	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.26	0.61	1.38	2.37	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	长盛盛裕纯债A	0.20	0.47	1.04	1.90	3.50
318	长盛盛裕纯债D	0.20	0.47	1.04	1.89	3.50
319	宏利汇利债券A	0.25	0.56	1.36	2.37	3.50
320	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.54	1.28	2.11	3.50
321	浙商聚盈纯债债券A	0.17	0.49	1.20	2.07	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	创金合信尊睿债券C	3.70	5.68	9.47	-	16.09
578	光大保德信恒利纯债债券	3.70	6.00	10.06	16.38	37.81
579	宏利汇利债券A	3.70	4.48	9.77	18.72	40.69
580	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
581	景顺长城景泰丰利纯债债券C	3.70	5.86	12.62	18.28	39.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	工银彭博国开债1-3年指数C	2.25	4.48	8.78	14.82	19.56
3358	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3.07	4.48	9.20	-	11.69
3359	宏利汇利债券A	3.70	4.48	9.77	18.72	40.69
3360	红土创新纯债C	1.83	4.48	8.70	15.00	20.75
3361	嘉合磐益纯债A	1.98	4.48	9.13	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	13.83	18.63
1965	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.14	4.84	9.77	16.78	26.93
1966	宏利汇利债券A	3.70	4.48	9.77	18.72	40.69
1967	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.99	5.05	9.77	16.35	16.46
1968	鑫元一年定开中高等级	2.95	5.30	9.77	17.07	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	华夏鼎英债券A	2.72	4.44	10.74	18.73	18.84
666	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.05	5.58	10.52	18.72	43.19
667	宏利汇利债券A	3.70	4.48	9.77	18.72	40.69
668	景顺长城政策性金融债A	3.64	6.14	11.53	18.72	39.39
669	西部利得汇盈债券C	3.10	5.64	10.17	18.72	37.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	华夏鼎沛债券A	5.68	16.29	21.84	-5.83	40.76
950	红塔红土长益定期开放债券A	1.27	5.62	10.99	8.23	40.70
951	宏利汇利债券A	3.70	4.48	9.77	18.72	40.69
952	泰康安益纯债债券A	3.28	5.76	10.06	17.22	40.66
953	中加丰裕纯债债券A	3.05	4.50	8.31	13.06	40.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12309.54	19.57%
22农发05	70.00	7583.77	12.06%
22兵团债06	45.00	5182.37	8.24%
25陕西债05	50.00	4768.78	7.58%
25农发05	40.00	4015.65	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32427.76	51.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3380	1.3370	1.3366	1.3346	1.3336
累计净值(元)	1.5515	1.5505	1.5501	1.5481	1.5471

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