宏利汇利债券A(003073)_最新动态

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.3488 0.0006(0.04%)

累计净值：1.5393

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：高春梅

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.23亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

宏利汇利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.64	1.33	2.18	2.57
债券型名次	438	282	216	376	532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.78	9.02	18.72	39.42
债券型名次	3826	3828	2262	525	1025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
437	海富通恒丰定开债券	0.04	0.64	1.36	2.63	4.13
438	宏利汇利债券A	0.04	0.64	1.33	2.18	2.57
439	华安鼎益债券A	0.04	0.20	0.53	1.17	1.35
440	华润元大润泽债券C	0.04	0.65	1.24	2.09	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	天弘兴益一年定开	0.01	0.65	1.10	1.71	1.86
281	海富通恒丰定开债券	0.04	0.64	1.36	2.63	4.13
282	宏利汇利债券A	0.04	0.64	1.33	2.18	2.57
283	汇添富鑫荣纯债C	0.01	0.64	1.21	2.12	2.51
284	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.64	1.20	1.71	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
215	天弘多元增利债券C	-0.09	2.50	1.34	2.70	3.99
216	宏利汇利债券A	0.04	0.64	1.33	2.18	2.57
217	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.41	-1.26	1.33	1.92	1.64
218	摩根瑞享纯债债券A	0.05	0.63	1.32	2.67	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
375	招商招瑞纯债债券发起式D	0.01	0.34	0.91	2.19	2.60
376	宏利汇利债券A	0.04	0.64	1.33	2.18	2.57
377	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.03	0.52	1.17	2.18	2.60
378	南方崇元纯债债券A	0.02	0.19	0.88	2.18	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.02	0.75	1.41	1.95	2.58
531	大摩双利增强债券C	-0.03	-0.08	0.03	0.87	2.57
532	宏利汇利债券A	0.04	0.64	1.33	2.18	2.57
533	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.35	0.88	2.02	2.57
534	交银增利增强债券A	-0.19	-1.30	-0.57	0.53	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.59	3.61	6.83	-	14.80
3825	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.59	3.19	7.31	14.16	16.07
3826	宏利汇利债券A	1.59	3.78	9.02	18.72	39.42
3827	华安年年盈定期开放债券A	1.59	3.97	6.52	-	48.79
3828	华安添荣中短债C	1.59	2.96	7.80	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	国寿安保安和纯债	1.30	3.78	8.06	-	10.31
3827	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
3828	宏利汇利债券A	1.59	3.78	9.02	18.72	39.42
3829	华安安业债券C	1.95	3.78	8.11	16.12	28.41
3830	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.62	3.78	6.28	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	东方红益丰纯债债券A	2.07	4.43	9.02	15.54	18.75
2261	广发景华纯债A	1.65	4.29	9.02	15.93	46.09
2262	宏利汇利债券A	1.59	3.78	9.02	18.72	39.42
2263	汇添富多策略纯债A	1.29	3.51	9.02	13.64	18.54
2264	兴业天融债券	1.74	4.23	9.02	16.72	44.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	富国鼎利纯债三个月定开债	2.15	5.81	10.83	18.73	48.62
524	华夏鼎信债券C	2.64	5.00	11.28	18.73	22.20
525	宏利汇利债券A	1.59	3.78	9.02	18.72	39.42
526	海富通弘丰定开债券	2.56	5.50	11.17	18.69	31.34
527	华夏亚债中国指数C	1.41	4.85	11.11	18.69	69.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	前海开源润和债券C	2.53	5.88	11.27	17.76	39.52
1024	泰康安益纯债债券A	2.20	4.69	9.17	16.82	39.48
1025	宏利汇利债券A	1.59	3.78	9.02	18.72	39.42
1026	南方兴利半年定开债券发起	-0.11	4.23	9.56	17.45	39.39
1027	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.35	4.86	7.82	-	39.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12309.54	19.57%
22农发05	70.00	7583.77	12.06%
22兵团债06	45.00	5182.37	8.24%
25陕西债05	50.00	4768.78	7.58%
25农发05	40.00	4015.65	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32427.76	51.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3482	1.3474	1.3464	1.3463	1.3462
累计净值(元)	1.5387	1.5379	1.5369	1.5368	1.5367

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