宏利汇利债券A(003073)_最新动态

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.3298 -0.0013(-0.10%)

累计净值：1.5203

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：高春梅

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.15亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

宏利汇利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.43	0.59	0.76	1.13
债券型名次	5275	1502	3350	4387	2311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	3.84	8.69	19.50	37.46
债券型名次	5146	4430	2890	866	1099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	海富通瑞合纯债	-0.10	0.37	1.65	2.16	1.92
5274	合煦智远稳进纯债债券A	-0.10	0.14	0.44	0.91	0.63
5275	宏利汇利债券A	-0.10	0.43	0.59	0.76	1.13
5276	宏利汇利债券C	-0.10	0.41	0.52	0.61	1.02
5277	华安安心收益债B类	-0.10	0.10	-0.21	0.62	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.09	0.43	0.75	1.02	1.13
1501	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
1502	宏利汇利债券A	-0.10	0.43	0.59	0.76	1.13
1503	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.43	1.09	1.66	1.40
1504	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.10	2.31	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.11	0.73
3349	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
3350	宏利汇利债券A	-0.10	0.43	0.59	0.76	1.13
3351	弘毅远方中短债A	0.00	0.24	0.59	1.21	0.84
3352	华安中债1-3年政策金融债C	-0.06	0.22	0.59	0.91	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4386	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.25	0.53	0.76	0.67
4387	宏利汇利债券A	-0.10	0.43	0.59	0.76	1.13
4388	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.21	0.76	0.34
4389	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.01	0.16	0.46	0.76	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.09	0.43	0.75	1.02	1.13
2310	恒生前海恒扬纯债债券C	-0.01	0.24	0.76	0.97	1.13
2311	宏利汇利债券A	-0.10	0.43	0.59	0.76	1.13
2312	华安众享180天持有期中短债C	0.00	0.34	0.73	1.18	1.13
2313	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.01	0.22	0.47	1.96	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	蜂巢丰和债券A	0.38	4.80	9.19	-	12.42
5145	平安合聚定开债	0.38	3.99	8.34	16.77	17.13
5146	宏利汇利债券A	0.37	3.84	8.69	19.50	37.46
5147	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.37	4.70	8.79	-	10.06
5148	诺安圆鼎定开发起式债券	0.37	5.22	10.87	24.66	46.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4429	恒越短债债券A	1.79	3.84	6.88	-	12.47
4430	宏利汇利债券A	0.37	3.84	8.69	19.50	37.46
4431	汇安嘉盛纯债债券C	1.11	3.84	8.82	17.12	15.25
4432	嘉实90天滚动持有短债A	1.71	3.84	7.58	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	国投瑞银顺景一年定开债	0.67	4.58	8.69	-	13.95
2889	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
2890	宏利汇利债券A	0.37	3.84	8.69	19.50	37.46
2891	惠升和睿兴利债券A	2.42	10.52	8.69	7.99	7.86
2892	嘉实稳鑫纯债债券	0.93	5.19	8.69	15.67	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	德邦锐乾债券C	1.47	8.32	11.95	19.51	43.59
865	华夏海外收益债券A	0.68	8.19	17.41	19.51	82.33
866	宏利汇利债券A	0.37	3.84	8.69	19.50	37.46
867	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.94	5.76	10.39	19.50	27.70
868	中银证券安弘债券C	16.98	24.78	21.50	19.50	46.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	15.04	37.48
1098	大成惠利纯债债券	1.68	4.82	9.17	16.15	37.47
1099	宏利汇利债券A	0.37	3.84	8.69	19.50	37.46
1100	东方可转债债券C	30.29	42.97	24.81	37.98	37.41
1101	德邦锐兴债券A	1.76	5.85	11.47	20.79	37.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12264.47	19.70%
22农发05	70.00	7703.27	12.37%
22兵团债06	45.00	5138.84	8.25%
23兴业银行绿债01	50.00	5133.21	8.25%
25陕西债05	50.00	4628.39	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37483.37	60.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.3311	1.3318	1.3307	1.3301	1.3311
累计净值(元)	1.5216	1.5223	1.5212	1.5206	1.5216

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