宏利汇利债券A(003073)_最新动态

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.3377 0.0003(0.02%)

累计净值：1.5282

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：高春梅

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.15亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

宏利汇利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.35	1.19	1.91	1.73
债券型名次	2431	639	734	1307	1244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	3.80	8.61	19.65	38.28
债券型名次	4975	4227	2687	651	1074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	恒越短债债券A	0.02	0.05	0.35	0.72	0.63
2430	恒越短债债券C	0.02	0.04	0.30	0.61	0.54
2431	宏利汇利债券A	0.02	0.35	1.19	1.91	1.73
2432	宏利汇利债券C	0.02	0.33	1.11	1.76	1.58
2433	宏利金利债券	0.02	0.13	0.88	1.70	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.61	0.35	2.09	5.00	4.06
638	国投瑞银双债债券C	0.39	0.35	1.09	3.41	2.54
639	宏利汇利债券A	0.02	0.35	1.19	1.91	1.73
640	华安鼎丰债券发起式C	-0.01	0.35	1.30	1.67	1.58
641	华安中债7-10年国开债A	0.01	0.35	1.53	2.62	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	国寿安保尊享债券A	0.18	0.31	1.19	3.37	2.80
733	国投瑞银双债债券A	0.39	0.38	1.19	3.61	2.72
734	宏利汇利债券A	0.02	0.35	1.19	1.91	1.73
735	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.03	0.17	1.19	1.74	1.68
736	添富AAA级信用纯债E	0.08	0.22	1.19	2.25	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	广发景华纯债C	0.01	0.25	1.07	1.91	1.74
1306	海富通稳健添利债券A	0.11	0.27	1.06	1.91	1.76
1307	宏利汇利债券A	0.02	0.35	1.19	1.91	1.73
1308	汇添富稳安三个月持有债券A	0.04	0.09	0.77	1.91	1.63
1309	南方丰元信用增强债券C	0.01	0.17	0.88	1.91	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	东方臻选纯债债券A	0.02	0.28	1.10	1.92	1.73
1243	广发双债添利债券A	0.02	0.23	0.97	1.92	1.73
1244	宏利汇利债券A	0.02	0.35	1.19	1.91	1.73
1245	嘉实丰益策略定期债券	-0.15	-0.57	0.45	2.39	1.73
1246	嘉实双利债券A	0.58	-1.01	0.12	2.36	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	博时信用债纯债债券C	0.77	3.99	8.02	16.29	44.20
4974	东兴兴瑞一年定开C	0.77	5.82	15.29	-	34.25
4975	宏利汇利债券A	0.77	3.80	8.61	19.65	38.28
4976	鹏华丰瑞债券	0.77	3.89	7.50	14.46	37.11
4977	前海联合添和纯债C	0.77	4.58	8.38	13.78	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	添富鑫永定开债A	1.57	3.81	7.91	15.93	34.64
4226	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.55	3.81	6.96	13.75	21.94
4227	宏利汇利债券A	0.77	3.80	8.61	19.65	38.28
4228	金元顺安沣顺定开债发起式	0.50	3.80	7.98	16.26	36.53
4229	南方吉元短债E	1.51	3.80	6.45	8.44	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.70	5.26	8.61	16.37	24.35
2686	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.96	14.49
2687	宏利汇利债券A	0.77	3.80	8.61	19.65	38.28
2688	华安稳固收益债券C	1.71	4.87	8.61	15.86	99.59
2689	华泰紫金智盈债券A	2.00	4.69	8.61	17.55	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	招商信用添利债券(LOF)C	6.17	8.44	11.50	19.67	25.56
650	富国目标齐利一年期纯债债券	2.72	5.64	10.06	19.65	67.00
651	宏利汇利债券A	0.77	3.80	8.61	19.65	38.28
652	华夏鼎通债券A	1.45	6.04	10.69	19.65	32.84
653	广发集源债券C	5.37	7.21	11.76	19.64	45.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	长信稳健纯债债券A	2.25	4.90	10.27	17.98	38.31
1073	兴业启元一年定开债券C	1.43	5.86	10.28	-	38.29
1074	宏利汇利债券A	0.77	3.80	8.61	19.65	38.28
1075	信诚景瑞A	0.98	5.95	9.79	15.29	38.28
1076	交银裕通纯债债券C	1.90	4.59	10.06	18.30	38.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12264.47	19.70%
22农发05	70.00	7703.27	12.37%
22兵团债06	45.00	5138.84	8.25%
23兴业银行绿债01	50.00	5133.21	8.25%
25陕西债05	50.00	4628.39	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37483.37	60.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.3374	1.3370	1.3381	1.3393	1.3402
累计净值(元)	1.5279	1.5275	1.5286	1.5298	1.5307

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