宏利汇利债券A(003073)_最新动态

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.3290 0.0003(0.02%)

累计净值：1.5195

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：高春梅

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.13亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

宏利汇利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.53	1.16	1.24	1.06
债券型名次	1030	731	688	2892	1864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	3.88	9.32	20.23	37.38
债券型名次	5078	4378	2458	609	1073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	海富通裕昇三年定开债券	0.12	0.46	0.86	1.56	0.95
1029	恒越安裕纯债债券	0.12	1.04	1.06	1.35	1.08
1030	宏利汇利债券A	0.12	0.53	1.16	1.24	1.06
1031	宏利汇利债券C	0.12	0.50	1.08	1.09	0.98
1032	宏利淘利债券A	0.12	0.41	0.76	1.34	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	恒生前海恒祥纯债债券C	0.11	0.53	1.14	1.39	1.21
730	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.53	1.05	1.92	1.15
731	宏利汇利债券A	0.12	0.53	1.16	1.24	1.06
732	华安安和债券A	0.07	0.53	1.15	1.63	1.25
733	嘉合磐通C	0.05	0.53	0.63	2.83	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.08	0.51	1.16	1.90	1.03
687	恒生前海恒祥纯债债券A	0.10	0.54	1.16	1.44	1.24
688	宏利汇利债券A	0.12	0.53	1.16	1.24	1.06
689	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.16	2.35	1.27
690	华商鸿悦纯债债券	0.05	0.30	1.16	1.23	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	国泰君安安弘六个月定开债券	0.10	0.48	1.00	1.24	1.08
2891	国泰信用互利债券C	0.04	0.49	0.82	1.24	1.03
2892	宏利汇利债券A	0.12	0.53	1.16	1.24	1.06
2893	华安鼎丰债券发起式A	0.13	0.59	0.98	1.24	0.96
2894	华泰柏瑞锦乾债券	0.08	0.33	0.84	1.24	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	海富通瑞福债券C	0.05	0.43	0.95	1.61	1.06
1863	海富通上证城投债ETF	0.02	0.38	0.96	1.80	1.06
1864	宏利汇利债券A	0.12	0.53	1.16	1.24	1.06
1865	华安安业债券A	0.08	0.50	0.99	1.43	1.06
1866	华宝宝隆债券A	0.02	0.34	0.96	1.61	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.55	0.48
5077	华宝宝丰高等级债券C	0.59	2.42	5.04	10.52	19.38
5078	宏利汇利债券A	0.58	3.88	9.32	20.23	37.38
5079	民生加银和鑫定开债券发起式	0.58	5.12	10.31	17.47	51.00
5080	民生加银岁岁增利债券A	0.58	4.43	9.11	17.36	86.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	国寿安保尊弘短债债券E	1.64	3.88	7.71	-	10.69
4377	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.79	3.88	7.12	-	11.23
4378	宏利汇利债券A	0.58	3.88	9.32	20.23	37.38
4379	华夏短债债券A	1.78	3.88	7.37	13.59	28.01
4380	华夏稳鑫增利80天债券C	1.81	3.88	8.23	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	广发景华纯债C	1.62	5.22	9.32	-	10.84
2457	国富恒利债券(LOF)C	1.51	5.37	9.32	14.41	34.38
2458	宏利汇利债券A	0.58	3.88	9.32	20.23	37.38
2459	红土创新丰睿中短债A	1.64	5.25	9.32	-	9.72
2460	华泰紫金智盈债券A	2.12	4.96	9.32	17.47	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	永赢伟益债券	0.98	6.51	12.36	20.25	31.12
608	圆信永丰兴融A	1.95	4.66	9.36	20.24	51.48
609	宏利汇利债券A	0.58	3.88	9.32	20.23	37.38
610	汇安中债-广西信用债A	3.84	8.60	12.26	20.23	24.85
611	上银慧添利债券	2.43	6.11	11.19	20.23	52.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	博时智臻纯债债券	1.60	4.38	8.58	15.76	37.41
1072	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.23	3.25	6.15	13.27	37.41
1073	宏利汇利债券A	0.58	3.88	9.32	20.23	37.38
1074	信诚景瑞A	0.62	6.01	9.70	14.94	37.36
1075	国富恒利债券(LOF)A	1.41	5.72	9.82	16.02	37.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12211.94	19.66%
22农发05	70.00	7610.55	12.25%
23兴业银行绿债01	50.00	5114.89	8.23%
22新疆债15	45.00	5091.89	8.20%
22兵团债06	45.00	5073.44	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44770.40	72.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3287	1.3274	1.3263	1.3263	1.3254
累计净值(元)	1.5192	1.5179	1.5168	1.5168	1.5159

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