宏利汇利债券A(003073)_最新动态

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.3295 0.0005(0.04%)

累计净值：1.5200

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利汇利债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：高春梅

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.13亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.4 元

宏利汇利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.57	1.16	1.30	1.10
债券型名次	829	617	645	2695	1750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	3.89	9.36	20.28	37.43
债券型名次	5074	4350	2438	734	1073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	广发景秀纯债	0.16	0.57	1.34	2.93	1.52
828	国联安恒瑞3个月定开债券	0.16	0.54	0.52	0.90	0.54
829	宏利汇利债券A	0.16	0.57	1.16	1.30	1.10
830	宏利汇利债券C	0.16	0.55	1.09	1.16	1.02
831	华宝安宜六个月持有期债券A	0.16	0.41	-0.55	0.55	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	国投瑞银顺泓债券	0.06	0.57	1.34	2.01	1.44
616	国新国证鑫颐中短债A	0.06	0.57	0.86	1.43	0.94
617	宏利汇利债券A	0.16	0.57	1.16	1.30	1.10
618	华富恒盛纯债债券C	0.08	0.57	1.29	2.09	1.40
619	汇丰晋信2016周期混合	0.15	0.57	0.64	3.17	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	工银瑞恒3个月定开债券A	0.10	0.61	1.16	2.30	1.35
644	海富通弘丰定开债券	0.09	0.56	1.16	2.06	1.38
645	宏利汇利债券A	0.16	0.57	1.16	1.30	1.10
646	华安鼎津一年定开债发起式	0.09	0.43	1.16	1.60	1.20
647	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.16	2.35	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.29	0.72	1.30	0.81
2694	国泰丰盈纯债债券C	0.05	0.52	0.87	1.30	0.93
2695	宏利汇利债券A	0.16	0.57	1.16	1.30	1.10
2696	华安众享180天持有期中短债C	0.10	0.42	0.85	1.30	1.00
2697	华润元大润享三个月定开债A	0.04	0.13	0.39	1.30	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
宏利汇利债券A一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.07	0.42	1.02	1.61	1.10
1749	国泰君安君得盛债券C	0.64	0.59	0.85	2.74	1.10
1750	宏利汇利债券A	0.16	0.57	1.16	1.30	1.10
1751	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.36	0.98	1.67	1.10
1752	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.48	1.05	1.38	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	浙商惠利纯债	0.62	5.71	10.23	17.06	37.16
5073	长信稳兴三个月定开债券A	0.61	4.29	8.43	-	8.55
5074	宏利汇利债券A	0.61	3.89	9.36	20.28	37.43
5075	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.61	3.00	6.37	12.16	12.63
5076	民生加银岁岁增利债券A	0.61	4.41	9.13	17.35	86.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	工银尊益中短债债券C	1.83	3.89	7.42	15.68	18.76
4349	国寿安保安瑞纯债债券	1.60	3.89	6.27	11.92	28.50
4350	宏利汇利债券A	0.61	3.89	9.36	20.28	37.43
4351	华夏鼎琪三个月定开债券	1.03	3.89	8.00	15.47	24.90
4352	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.56	3.89	7.09	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	长安泓润纯债债券A	1.14	3.74	9.36	16.78	32.04
2437	广发中债1-3年农发债指数A	1.65	4.98	9.36	16.19	29.58
2438	宏利汇利债券A	0.61	3.89	9.36	20.28	37.43
2439	南方纯元A	1.08	5.31	9.36	16.18	35.76
2440	平安季享裕定开债E	2.50	6.29	9.36	19.72	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.45	6.56	11.69	20.29	23.35
733	海富通一年定开债券C	4.37	12.59	15.02	20.28	41.60
734	宏利汇利债券A	0.61	3.89	9.36	20.28	37.43
735	招商双债增强债券C	1.61	5.22	10.78	20.28	98.25
736	永赢伟益债券	1.02	6.50	12.39	20.27	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
宏利汇利债券A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	中邮纯债聚利债券A	1.60	4.81	8.29	15.13	37.48
1072	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.26	5.56	10.31	18.04	37.43
1073	宏利汇利债券A	0.61	3.89	9.36	20.28	37.43
1074	信诚景瑞A	0.69	6.05	9.76	15.00	37.43
1075	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.25	3.24	6.16	13.25	37.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	120.00	12211.94	19.66%
22农发05	70.00	7610.55	12.25%
23兴业银行绿债01	50.00	5114.89	8.23%
22新疆债15	45.00	5091.89	8.20%
22兵团债06	45.00	5073.44	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44770.40	72.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.3290	1.3287	1.3274	1.3263	1.3263
累计净值(元)	1.5195	1.5192	1.5179	1.5168	1.5168

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