宏利汇利债券A(003073)_规模评级

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	6.48	6.43	6.40	6.33	6.36	6.35	6.29
季度净申购	388.74	216.52	525.41	-252.02	110.11	423.46	133.81
总份额	47973.97	47585.23	47368.71	46843.30	47095.32	46985.21	46561.75
季度总申购份额	1066.92	1000.73	774.35	172.50	654.86	2354.15	324.81
季度总赎回份额	678.18	784.21	248.94	424.53	544.75	1930.70	191.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平

2590	宏利溢利债券A	6.55	62823.03	-51797.12	8373.77	60170.89
2591	广发集轩债券C	6.54	62318.41	-10633.47	49.64	10683.11
2592	中信建投景明一年定开债券发起式	6.54	58698.04	-	-	-
2593	华夏稳鑫增利80天债券A	6.52	59212.93	28662.07	44271.24	15609.17
2594	博时富鑫纯债债券C	6.49	56680.86	3830.85	68050.26	64219.41
2595	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	6.49	59839.35	1892.78	6823.21	4930.44
2596	光大纯债债券A	6.48	60982.40	-64032.33	51375.46	115407.79
2597	宏利汇利债券A	6.48	47973.97	388.74	1066.92	678.18
2598	中邮纯债优选一年定开债A	6.48	61202.85	-961.07	782.15	1743.22
2599	摩根丰瑞债券A	6.47	59358.71	4612.32	6498.28	1885.96
2600	国泰聚瑞纯债债券	6.46	62616.94	12873.52	14312.66	1439.14
2601	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	6.46	61944.23	4173.39	21278.02	17104.63
2602	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	6.45	59255.06	-25758.35	10552.24	36310.59
2603	华安众悦60天滚动持有短债A	6.45	58588.86	-10847.19	8081.99	18929.18
2604	平安合润定开债	6.45	60654.41	-	0.00	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平

2784	长信稳惠债券A	5.33	48039.95	-0.49	0.00	0.49
2785	金鹰添祥中短债A	5.25	48009.82	24279.83	53895.67	29615.84
2786	嘉实稳宏债券A	6.73	48008.94	-19863.25	885.54	20748.79
2787	东兴连裕6个月滚动持有债C	5.19	47997.97	-18330.73	4314.44	22645.17
2788	博时天颐债券A	7.05	47996.03	-4469.82	803.26	5273.08
2789	海富通弘丰定开债券	5.31	47993.97	-	-	0.00
2790	东方红信用债债券C	5.36	47976.78	-7285.02	843.50	8128.51
2791	宏利汇利债券A	6.48	47973.97	388.74	1066.92	678.18
2792	汇安永利30天持有期短债A	5.12	47849.22	7290.42	16747.06	9456.64
2793	中信建投稳泰债券	5.55	47805.80	-	-	-
2794	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.32	47785.72	-	-	-
2795	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47782.70	-3.80	0.95	4.75
2796	兴银合泰债券A	4.99	47776.16	2591.21	9385.70	6794.48
2797	博时裕盛纯债	4.90	47744.05	-15.80	95.42	111.22
2798	南方永元一年持有债券A	4.95	47719.33	-11007.54	4.36	11011.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平

1071	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	613.23	429.32	13432.30	13002.98
1072	工银纯债定开	2.33	22240.26	424.68	2662.83	2238.15
1073	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.56	5466.52	420.34	3813.25	3392.91
1074	创金合信尊盛纯债债券	10.13	99264.46	408.52	604.73	196.20
1075	光大保德信中高等级债券C	0.21	1506.11	407.36	490.79	83.43
1076	华富恒盛纯债债券A	0.46	4179.84	404.95	2042.87	1637.92
1077	华安众鑫90天滚动短债A	0.91	8221.94	396.45	1594.26	1197.81
1078	宏利汇利债券A	6.48	47973.97	388.74	1066.92	678.18
1079	交银施罗德裕惠纯债债券	16.20	143986.72	387.10	915.45	528.35
1080	广发添财180天滚动持有债券E	1.17	10477.37	385.49	1188.21	802.72
1081	工银增强收益债券A	5.28	46197.40	383.09	947.10	564.01
1082	红土创新丰睿中短债C	0.05	515.04	378.24	482.74	104.50
1083	嘉实长三角ESG纯债债券	25.43	238899.04	377.42	377.71	0.28
1084	长安泓源纯债债券C	3.76	36147.15	375.07	44255.83	43880.76
1085	嘉实商业银行精选债券	3.10	29467.79	366.95	416.92	49.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平

2388	招商信用增强债券C	9.35	89831.14	-1648.74	1106.10	2754.84
2389	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
2390	富国添享一年持有期债券A	6.74	57141.15	-8207.29	1097.78	9305.07
2391	博时季季享三个月持有期债券B	3.42	30339.33	-2430.74	1088.18	3518.92
2392	东方可转债债券A	1.23	13143.08	-5048.70	1087.99	6136.69
2393	嘉实稳元纯债债券A	8.39	71777.45	331.45	1087.08	755.63
2394	蜂巢丰瑞债券A	24.34	227603.93	-9287.66	1072.89	10360.54
2395	宏利汇利债券A	6.48	47973.97	388.74	1066.92	678.18
2396	南方弘利定开债券发起	32.19	244434.87	1065.45	1065.45	0.00
2397	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.11	1031.03	-96.28	1056.40	1152.68
2398	交银施罗德稳固收益债券A	7.84	66549.24	-35906.44	1055.03	36961.47
2399	银河中债央企20债券指数	1.29	12635.41	-4182.16	1054.37	5236.53
2400	长信利保债券C	3.77	32116.27	-19562.86	1051.90	20614.76
2401	广发集富纯债A	10.10	97049.70	463.55	1043.36	579.80
2402	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.69	15381.72	-1480.94	1042.21	2523.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平

2896	鹏华畅享债券A	0.42	3964.03	-671.39	17.90	689.29
2897	南方永元一年持有债券C	0.31	3037.37	-666.06	20.41	686.47
2898	农银瑞泽添利债券C	0.31	2958.07	1273.50	1959.91	686.42
2899	景顺长城政策性金融债C	0.55	5192.38	5123.20	5807.19	683.99
2900	汇安信利债券C	0.51	5649.65	-672.46	9.39	681.85
2901	泓德裕荣纯债债券A	11.39	107461.07	6407.63	7087.94	680.31
2902	长江收益增强债券	1.95	15226.39	-548.38	129.99	678.37
2903	宏利汇利债券A	6.48	47973.97	388.74	1066.92	678.18
2904	银河优选六个月持有期债券C	0.23	2124.46	-676.10	0.92	677.02
2905	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.42	12704.61	-	-	675.60
2906	信澳信用债债券C	3.86	38435.85	-620.78	50.14	670.92
2907	南方聪元C	0.01	100.32	-67.08	603.63	670.71
2908	光大保德信安诚债券A	0.13	1197.48	-662.89	6.42	669.31
2909	中银证券安弘债券C	0.39	3176.82	-469.11	199.73	668.84
2910	平安双债添益债券C	1.53	11430.87	-582.98	85.33	668.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1499

317446.4900

95.93%

4.07%

2023-12-31

980

477992.8300

97.45%

2.55%

2023-06-30

835

562697.1300

97.02%

2.98%

2022-12-31

825

562763.0100

98.19%

1.81%

2022-06-30

1068

440388.8300

97.72%

2.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1499	317446.4900	45650.71	95.93	1934.52	4.07
2023-12-31	980	477992.8300	45650.94	97.45	1192.36	2.55
2023-06-30	835	562697.1300	45582.95	97.02	1402.26	2.98
2022-12-31	825	562763.0100	45589.19	98.19	838.76	1.81
2022-06-30	1068	440388.8300	45962.48	97.72	1071.05	2.28

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。