宏利汇利债券A(003073)_规模评级

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	6.20	6.21	6.28	6.31	6.55	6.37	6.32
季度净申购	-83.40	-516.68	-204.43	-1813.11	1293.60	388.74	216.52
总份额	46649.94	46733.34	47250.02	47454.45	49267.56	47973.97	47585.23
季度总申购份额	80.68	89.05	126.44	596.95	2348.62	1066.92	1000.73
季度总赎回份额	164.08	605.73	330.87	2410.07	1055.03	678.18	784.21

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平

2490	中银双利债券A	6.23	39138.72	30576.17	47811.17	17234.99
2491	宏利溢利债券A	6.22	61140.44	-322.28	69.62	391.90
2492	鹏华丰融定期开放债券	6.22	48202.10	-	-	-
2493	泰康裕泰债券C	6.22	55740.18	29899.73	31262.83	1363.10
2494	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.21	56292.16	-44431.33	84138.90	128570.22
2495	汇添富90天短债C	6.21	51857.41	50362.18	51512.17	1150.00
2496	宝盈鸿盛债券A	6.20	60498.33	-2.69	0.40	3.09
2497	宏利汇利债券A	6.20	46649.94	-83.40	80.68	164.08
2498	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.20	55462.56	27353.83	131214.57	103860.74
2499	鹏华稳福中短债债券A	6.19	55767.97	-1748.43	7811.82	9560.25
2500	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	6.19	58697.65	-29684.71	32553.08	62237.79
2501	东吴悦秀纯债A	6.18	55926.60	-4570.94	0.13	4571.07
2502	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	6.16	54316.29	-13816.73	8493.15	22309.88
2503	中金新盛1年	6.16	58777.54	-	0.00	-
2504	工银中债1-5年进出口行E	6.15	57457.60	-	57457.60	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平

2654	金鹰元丰债券A	8.76	47159.44	-9286.25	65460.95	74747.20
2655	嘉实稳宏债券A	8.70	47094.76	5229.76	25343.43	20113.67
2656	东方强化收益债券	6.41	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
2657	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
2658	中金新元6个月定开债A	5.42	47005.68	-1.03	0.00	1.03
2659	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.22	46884.27	-5592.41	6558.58	12150.99
2660	恒生前海恒裕债券A	5.24	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
2661	宏利汇利债券A	6.20	46649.94	-83.40	80.68	164.08
2662	格林泓鑫纯债C	5.05	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
2663	浙商丰利增强债券	8.30	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
2664	招商招怡纯债D	5.46	46582.64	1.82	9.46	7.64
2665	永赢月月享30天持有期短债A	4.98	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52
2666	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2667	南方振元债券发起A	5.39	46525.86	22786.26	25878.18	3091.92
2668	华泰保兴尊信定开	5.15	46517.20	18397.17	18397.48	0.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平

2779	中信建投双利3个月债C	0.11	933.77	-81.32	69.83	151.15
2780	建信收益增强债券A	0.39	2439.03	-81.55	99.32	180.88
2781	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.16	1532.76	-81.62	3.44	85.06
2782	方正富邦恒利C	0.06	530.80	-82.04	955.28	1037.32
2783	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.22	1516.47	-82.43	7.82	90.25
2784	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
2785	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
2786	宏利汇利债券A	6.20	46649.94	-83.40	80.68	164.08
2787	华安全球美元票息(人民币)C	0.20	1797.85	-84.68	248.36	333.05
2788	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.70	81805.90	-85.24	37.71	122.95
2789	招商理财7天债券A	0.44	4106.17	-85.71	3429.29	3515.00
2790	宏利纯利债券A	7.17	67745.34	-86.64	5.43	92.07
2791	海富通中短债债券C	0.11	941.64	-87.09	163.43	250.53
2792	中银证券中高等级债券A	7.94	77575.27	-87.23	9.68	96.91
2793	建信安心回报定期开放债券A	19.39	181635.79	-87.25	18.74	105.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平

3520	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	712.19	-75.00	83.18	158.18
3521	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-7.11	82.56	89.67
3522	大摩多元收益债券A	0.68	5184.86	-486.98	82.03	569.00
3523	银华信用四季红债券C	0.31	3047.65	-213.12	81.85	294.98
3524	国融添益增强债券A	0.21	1978.45	-214.57	81.01	295.58
3525	交银丰享收益债券A	17.10	73142.73	-117.65	81.01	198.66
3526	浙商智多盈债券A	1.38	12572.03	-17070.80	80.79	17151.59
3527	宏利汇利债券A	6.20	46649.94	-83.40	80.68	164.08
3528	创金合信尊泰纯债	0.52	5171.52	-1347.00	80.55	1427.55
3529	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	15.01	80.39	65.38
3530	富国可转债C	0.79	3358.20	-52.22	79.67	131.88
3531	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55
3532	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.32	2876.65	-470.01	78.93	548.94
3533	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	92.40	44.04	78.69	34.65
3534	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平

3694	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.07	594.58	-	-	176.58
3695	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	121.92	80.24	256.57	176.33
3696	宏利溢利债券C	0.01	84.79	33.56	209.82	176.25
3697	德邦新添利债券C	0.38	3395.67	-87.94	84.59	172.53
3698	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	358.10	-143.29	28.39	171.68
3699	新华鼎利债券A	0.04	344.90	-157.41	13.29	170.70
3700	融通增享纯债债券A	10.42	90873.50	-94.43	70.63	165.06
3701	宏利汇利债券A	6.20	46649.94	-83.40	80.68	164.08
3702	长盛积极配置债券	0.19	1357.88	-118.74	44.74	163.48
3703	诺安增利债券B	0.06	396.55	-36.02	126.71	162.73
3704	长城聚利债券C	0.09	805.83	-95.19	67.23	162.42
3705	兴银合盈债券A	50.53	495163.32	-34.09	126.30	160.40
3706	华泰柏瑞信用增利债券A	0.18	1479.94	-110.86	49.31	160.17
3707	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1015.76	-47.46	112.47	159.93
3708	工银瑞福纯债债券C	0.12	1003.58	176.65	335.61	158.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

966

482918.5900

97.86%

2.14%

2025-06-30

1216

388569.2500

96.62%

3.38%

2024-12-31

3018

163245.7400

94.67%

5.33%

2024-06-30

1499

317446.4900

95.93%

4.07%

2023-12-31

980

477992.8300

97.45%

2.55%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	966	482918.5900	45653.29	97.86	996.65	2.14
2025-06-30	1216	388569.2500	45653.29	96.62	1596.73	3.38
2024-12-31	3018	163245.7400	46639.18	94.67	2628.38	5.33
2024-06-30	1499	317446.4900	45650.71	95.93	1934.52	4.07
2023-12-31	980	477992.8300	45650.94	97.45	1192.36	2.55

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