宏利汇利债券A(003073)_规模评级

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.27	6.27	6.29	6.30	6.37	6.40	6.65
季度净申购	-28.87	-131.79	-83.40	-516.68	-204.43	-1813.11	1293.60
总份额	46489.27	46518.14	46649.94	46733.34	47250.02	47454.45	49267.56
季度总申购份额	35.90	74.75	80.68	89.05	126.44	596.95	2348.62
季度总赎回份额	64.77	206.54	164.08	605.73	330.87	2410.07	1055.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平

2455	银河季季盈90天滚动持有短债A	6.32	56672.24	-12196.07	5338.52	17534.59
2456	招商产业债券C	6.32	35996.02	-3651.40	1725.54	5376.94
2457	银华安颐中短债双月持有期债券A	6.30	55015.24	10688.59	17035.28	6346.69
2458	博时稳定价值债券A	6.29	44429.26	-1415.38	6212.21	7627.58
2459	金鹰元丰债券A	6.29	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
2460	财通资管鸿利中短债债券C	6.28	56191.74	-3477.71	8696.01	12173.72
2461	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.28	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
2462	宏利汇利债券A	6.27	46489.27	-28.87	35.90	64.77
2463	永赢安泰中短债C	6.27	57668.90	14843.67	56892.67	42049.00
2464	易方达纯债债券C	6.26	56391.53	31615.93	45441.70	13825.77
2465	嘉实稳祥纯债债券C	6.25	56239.04	-4831.23	8612.08	13443.30
2466	宝盈鸿盛债券A	6.24	60402.91	-11.18	0.83	12.01
2467	农银瑞泽添利债券C	6.23	55883.62	-43231.38	29884.16	73115.54
2468	国泰君安安弘六个月定开债券	6.22	61207.37	-	93.06	-
2469	国泰润鑫定开发起式债券	6.22	59531.75	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平

2617	平安惠复纯债A	5.01	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
2618	英大安益中短债A	5.08	46822.92	0.31	2.32	2.02
2619	建信短债债券F	5.46	46690.73	-1803.64	24063.49	25867.13
2620	招商招怡纯债D	5.51	46587.93	9.24	18.62	9.38
2621	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2622	长安泓润纯债债券A	5.36	46520.13	24.94	353.00	328.06
2623	华泰保兴尊信定开	5.21	46517.20	-	-	-
2624	宏利汇利债券A	6.27	46489.27	-28.87	35.90	64.77
2625	鹏华丰盈债券	4.98	46442.84	-37839.54	199.56	38039.09
2626	银河铭忆3个月定开债券	5.05	46416.18	-	-	0.00
2627	汇安裕盈纯债债券A	4.74	46410.06	1962.03	7861.06	5899.03
2628	同泰恒盛债券C	4.82	46358.57	9937.38	21105.61	11168.22
2629	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.21	46288.68	-	-	-
2630	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5.41	46259.44	3443.28	9127.72	5684.44
2631	银河通利债券(LOF)	6.33	46237.27	4228.08	4642.05	413.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平

2319	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
2320	工银尊享短债债券F	1.04	9285.97	-26.46	941.64	968.09
2321	新华利率债C	0.00	10.94	-27.36	4.80	32.16
2322	财通资管双安债券C	0.02	157.73	-27.78	161.55	189.33
2323	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.76	-27.85	1.42	29.27
2324	长城聚利债券A	18.62	177792.80	-28.05	28.58	56.63
2325	英大通盈纯债债券C	0.01	62.79	-28.72	0.92	29.64
2326	宏利汇利债券A	6.27	46489.27	-28.87	35.90	64.77
2327	蜂巢添益纯债A	14.92	144607.13	-29.06	79.68	108.74
2328	天弘庆享C	0.01	152.70	-29.15	65.64	94.79
2329	博时双季享持有期债券B	0.02	147.33	-29.28	2.17	31.45
2330	长信稳健纯债债券E	0.08	764.96	-29.34	0.97	30.31
2331	鹏华丰宁债券	3.13	28850.75	-29.42	9301.46	9330.88
2332	泓德裕祥债券C	0.03	237.75	-29.80	2.27	32.06
2333	农银双利回报债券C	0.05	501.24	-29.91	56.93	86.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平

3520	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3521	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.15	29053.88	-6011.03	36.48	6047.51
3522	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
3523	尚正臻利债券A	2.16	19896.82	10.95	36.33	25.38
3524	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1172.83	-173.71	36.27	209.98
3525	东方臻慧纯债债券A	53.10	514126.62	26.64	36.11	9.47
3526	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
3527	宏利汇利债券A	6.27	46489.27	-28.87	35.90	64.77
3528	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	-0.18	35.77	35.95
3529	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
3530	融通通福债券(LOF)A	1.42	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3531	宏利淘利债券C	0.03	324.87	-39.68	35.54	75.22
3532	博时富泽金融债	20.16	198141.38	-0.68	35.28	35.95
3533	中金金利A	20.22	190885.04	13.52	35.16	21.64
3534	华安添顺债券	11.08	99074.63	33.51	34.84	1.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平

3632	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
3633	嘉实商业银行精选债券	16.89	159857.45	-46.46	19.68	66.14
3634	信诚稳健C	0.04	340.99	217.96	283.77	65.81
3635	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
3636	湘财鑫享债券A	0.05	437.68	-64.22	1.23	65.45
3637	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
3638	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04
3639	宏利汇利债券A	6.27	46489.27	-28.87	35.90	64.77
3640	融通通润债券	2.04	19458.92	-52.99	11.78	64.77
3641	鹏华丰瑞债券	5.63	54317.57	3862.06	3926.33	64.27
3642	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
3643	宏利纯利债券A	7.18	67783.10	6.31	70.21	63.90
3644	中航瑞智纯债C	0.01	90.81	-6.88	57.02	63.89
3645	交银丰润收益债券A	6.92	67878.46	-61.56	1.51	63.07
3646	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	699.82	441.86	504.25	62.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

966

482918.5900

97.86%

2.14%

2025-06-30

1216

388569.2500

96.62%

3.38%

2024-12-31

3018

163245.7400

94.67%

5.33%

2024-06-30

1499

317446.4900

95.93%

4.07%

2023-12-31

980

477992.8300

97.45%

2.55%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	966	482918.5900	45653.29	97.86	996.65	2.14
2025-06-30	1216	388569.2500	45653.29	96.62	1596.73	3.38
2024-12-31	3018	163245.7400	46639.18	94.67	2628.38	5.33
2024-06-30	1499	317446.4900	45650.71	95.93	1934.52	4.07
2023-12-31	980	477992.8300	45650.94	97.45	1192.36	2.55

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