宏利汇利债券A(003073)_规模评级

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	6.16	6.23	6.25	6.49	6.32	6.27	6.24
季度净申购	-516.68	-204.43	-1813.11	1293.60	388.74	216.52	525.41
总份额	46733.34	47250.02	47454.45	49267.56	47973.97	47585.23	47368.71
季度总申购份额	89.05	126.44	596.95	2348.62	1066.92	1000.73	774.35
季度总赎回份额	605.73	330.87	2410.07	1055.03	678.18	784.21	248.94

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平

2510	浦银中短债C	6.23	57037.99	-23744.78	39534.65	63279.42
2511	宏利溢利债券A	6.22	61462.72	-560.55	138.52	699.06
2512	创金合信恒利超短债债券A	6.18	58686.12	-32182.36	19591.40	51773.76
2513	广发汇安18个月定期债券A	6.18	47690.11	-	-	-
2514	鹏华丰融定期开放债券	6.18	48202.10	-	1592.59	-
2515	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.18	58661.85	-	-	-
2516	鹏扬利沣短债D	6.17	57425.84	-24020.28	104070.72	128091.00
2517	宏利汇利债券A	6.16	46733.34	-516.68	89.05	605.73
2518	中信建投景明一年定开债券发起式	6.16	57699.85	-	-	-
2519	宝盈鸿盛债券A	6.15	60501.03	-38.79	1.35	40.14
2520	西部利得祥逸债券C	6.15	58635.56	-3533.39	20949.69	24483.08
2521	前海开源弘泽债券A	6.13	50664.36	5929.33	7678.87	1749.54
2522	招商鑫诚短债A	6.13	56459.00	6706.38	46032.81	39326.43
2523	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.12	60366.89	-	-	-
2524	易方达富华纯债债券C	6.11	59855.43	-5318.31	20069.08	25387.40

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平

2682	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.39	47384.55	-50.44	18.56	69.01
2683	光大保德信安祺债券A	6.48	47280.57	6956.93	11032.60	4075.66
2684	招商产业债券C	8.22	47176.53	-6684.55	3099.76	9784.31
2685	中金新元6个月定开债A	5.39	47006.72	-	-	-
2686	华泰紫金智盈债券A	5.45	46932.45	-29461.73	3865.79	33327.52
2687	建信鑫福60天持有期中短债债券C	5.16	46929.07	-11571.31	7039.46	18610.78
2688	天弘增益回报债券发起式A	6.38	46905.48	-4505.62	6889.36	11394.98
2689	宏利汇利债券A	6.16	46733.34	-516.68	89.05	605.73
2690	招商招怡纯债D	5.40	46580.82	-109.69	8.18	117.87
2691	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2692	广发增强债券C	6.30	46551.02	-6962.69	11358.95	18321.64
2693	华泰保兴尊信定开	5.07	46517.25	-	-	-
2694	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.98	46340.80	2003.74	4332.94	2329.19
2695	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.13	46288.68	-	-	-
2696	平安季享裕定开债A	5.14	46248.57	-124.16	43.09	167.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平

2181	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
2182	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
2183	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.44	3765.41	-507.02	291.02	798.05
2184	天治稳健双盈债券	0.51	4573.78	-509.53	515.36	1024.89
2185	华安沣裕债券C	0.04	356.08	-512.28	779.37	1291.65
2186	天治鑫利纯债债券A	15.23	137291.47	-513.02	294.40	807.42
2187	广发景源纯债C	0.01	122.51	-516.60	56.02	572.62
2188	宏利汇利债券A	6.16	46733.34	-516.68	89.05	605.73
2189	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	-517.51	2.09	519.60
2190	博时裕泰纯债债券	11.92	103496.00	-521.65	167.25	688.91
2191	汇添富鑫荣纯债C	0.00	39.81	-522.33	2.63	524.97
2192	贝莱德欣悦丰利债券A	0.36	3467.67	-523.30	791.30	1314.60
2193	东方双债添利债券A	1.75	12297.46	-526.93	476.71	1003.63
2194	大摩优质信价纯债A	0.94	8369.50	-527.93	163.90	691.83
2195	华夏鼎源债券C	0.07	862.98	-529.23	206.23	735.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平

3184	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.27	2424.60	-556.05	90.79	646.84
3185	南方通利C	0.48	4460.22	-649.95	90.39	740.34
3186	江信祺福C	0.01	58.51	11.96	90.06	78.10
3187	兴银合丰债券C	0.03	303.26	-2279.74	89.77	2369.50
3188	国寿安保尊利增强回报债券C	0.09	759.99	-96.32	89.66	185.98
3189	新华鑫日享中短债C	0.12	1069.31	-208.78	89.46	298.24
3190	鹏华丰达债券	11.61	108859.13	-857.79	89.15	946.95
3191	宏利汇利债券A	6.16	46733.34	-516.68	89.05	605.73
3192	博远增强回报债券C	0.12	1311.31	-3.73	88.71	92.43
3193	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2897.55	-2838.66	88.43	2927.08
3194	博时宏观回报债券A/B	0.67	4360.53	-646.20	88.31	734.51
3195	易方达悦安一年持有期债券A	1.74	16233.32	-4463.81	88.08	4551.89
3196	招商招恒纯债C	0.02	184.01	-325.74	87.78	413.52
3197	国融添益增强债券A	0.23	2193.01	-1098.78	86.80	1185.58
3198	平安惠聚债券	20.89	193841.55	-201.68	86.79	288.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平

3169	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.70	5795.34	-283.97	342.62	626.59
3170	信诚优质纯债债券B	0.51	4585.82	-237.88	381.41	619.29
3171	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.37	3391.12	-601.45	15.11	616.56
3172	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.11	989.95	-84.74	530.74	615.48
3173	金信民达纯债A	0.69	6158.79	-102.94	511.80	614.74
3174	天治可转债增强债券C	0.35	2383.80	-393.68	220.85	614.53
3175	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.53	4778.01	-535.94	74.71	610.65
3176	宏利汇利债券A	6.16	46733.34	-516.68	89.05	605.73
3177	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.14	1207.27	628.02	1233.26	605.24
3178	恒越嘉鑫债券A	0.78	6394.48	2265.01	2870.02	605.01
3179	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
3180	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	302.55	-368.61	230.52	599.13
3181	诺安增利债券B	0.07	432.57	-99.18	499.32	598.50
3182	信澳鑫享债券A	0.13	1276.37	-575.84	21.86	597.70
3183	诺安聚利债券A	16.28	118086.59	-204.37	392.76	597.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1216

388569.2500

96.62%

3.38%

2024-12-31

3018

163245.7400

94.67%

5.33%

2024-06-30

1499

317446.4900

95.93%

4.07%

2023-12-31

980

477992.8300

97.45%

2.55%

2023-06-30

835

562697.1300

97.02%

2.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1216	388569.2500	45653.29	96.62	1596.73	3.38
2024-12-31	3018	163245.7400	46639.18	94.67	2628.38	5.33
2024-06-30	1499	317446.4900	45650.71	95.93	1934.52	4.07
2023-12-31	980	477992.8300	45650.94	97.45	1192.36	2.55
2023-06-30	835	562697.1300	45582.95	97.02	1402.26	2.98

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。