宏利汇利债券A(003073)_规模评级

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	6.17	6.18	6.25	6.27	6.51	6.34	6.29
季度净申购	-83.40	-516.68	-204.43	-1813.11	1293.60	388.74	216.52
总份额	46649.94	46733.34	47250.02	47454.45	49267.56	47973.97	47585.23
季度总申购份额	80.68	89.05	126.44	596.95	2348.62	1066.92	1000.73
季度总赎回份额	164.08	605.73	330.87	2410.07	1055.03	678.18	784.21

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平

2500	鹏华丰融定期开放债券	6.21	48202.10	-	-	-
2501	宏利溢利债券A	6.20	61140.44	-322.28	69.62	391.90
2502	南方润元纯债债券C类	6.20	49804.34	-9915.09	28054.52	37969.61
2503	中信建投景明一年定开债券发起式	6.20	57699.85	-	0.00	-
2504	汇添富90天短债C	6.19	51857.41	50180.52	50467.65	287.12
2505	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.18	56292.16	-56309.96	5821.00	62130.96
2506	东吴悦秀纯债A	6.18	55926.60	-4570.94	0.13	4571.07
2507	宏利汇利债券A	6.17	46649.94	-83.40	80.68	164.08
2508	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.17	55462.56	-9115.88	8599.33	17715.21
2509	宝盈鸿盛债券A	6.16	60498.33	-2.69	0.40	3.09
2510	鹏华稳福中短债债券A	6.16	55767.97	-1748.43	7811.82	9560.25
2511	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	6.16	58697.65	-29684.71	32553.08	62237.79
2512	工银中债1-5年进出口行E	6.12	57457.60	-	57457.60	-
2513	招商安华债券D	6.12	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
2514	泰康裕泰债券C	6.11	55740.18	29899.73	31262.83	1363.10

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平

2664	金鹰元丰债券A	9.34	47159.44	-18312.72	8358.03	26670.76
2665	嘉实稳宏债券A	8.99	47094.76	1103.23	6507.32	5404.10
2666	东方强化收益债券	6.41	47076.47	43309.90	44005.96	696.05
2667	工银开元利率债债券F	5.00	47010.15	-	47010.15	-
2668	中金新元6个月定开债A	5.40	47005.68	-1.03	0.00	1.03
2669	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.21	46884.27	-5592.41	6558.58	12150.99
2670	恒生前海恒裕债券A	5.21	46866.78	46564.85	47431.82	866.97
2671	宏利汇利债券A	6.17	46649.94	-83.40	80.68	164.08
2672	格林泓鑫纯债C	5.01	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
2673	浙商丰利增强债券	8.73	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
2674	招商招怡纯债D	5.42	46582.64	1.82	9.46	7.64
2675	永赢月月享30天持有期短债A	5.01	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52
2676	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2677	南方振元债券发起A	5.40	46525.86	22786.26	25878.18	3091.92
2678	华泰保兴尊信定开	5.10	46517.20	-	-	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平

2160	中信建投双利3个月债C	0.11	933.77	-81.32	69.83	151.15
2161	建信收益增强债券A	0.39	2439.03	-81.55	99.32	180.88
2162	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.16	1532.76	-81.62	3.44	85.06
2163	方正富邦恒利C	0.06	530.80	-82.04	955.28	1037.32
2164	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.22	1516.47	-82.43	7.82	90.25
2165	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
2166	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
2167	宏利汇利债券A	6.17	46649.94	-83.40	80.68	164.08
2168	华安全球美元票息(人民币)C	0.21	1797.85	-84.68	248.36	333.05
2169	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.82	81805.90	-85.24	37.71	122.95
2170	招商理财7天债券A	0.44	4106.17	-85.71	3429.29	3515.00
2171	宏利纯利债券A	7.15	67745.34	-86.64	5.43	92.07
2172	海富通中短债债券C	0.11	941.64	-87.09	163.43	250.53
2173	中银证券中高等级债券A	7.92	77575.27	-87.23	9.68	96.91
2174	蜂巢添盈纯债A	0.81	4527.55	-87.49	210.01	297.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平

3224	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	712.19	-75.00	83.18	158.18
3225	大摩多元收益债券A	0.68	5184.86	-486.98	82.03	569.00
3226	银华信用四季红债券C	0.31	3047.65	-213.12	81.85	294.98
3227	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.15	10244.08	35.46	81.53	46.06
3228	国融添益增强债券A	0.21	1978.45	-214.57	81.01	295.58
3229	交银丰享收益债券A	16.98	73142.73	-117.65	81.01	198.66
3230	浙商智多盈债券A	1.38	12572.03	-17070.80	80.79	17151.59
3231	宏利汇利债券A	6.17	46649.94	-83.40	80.68	164.08
3232	创金合信尊泰纯债	0.52	5171.52	-1347.00	80.55	1427.55
3233	大成景乐纯债债券C	0.02	167.33	63.38	80.27	16.90
3234	富国可转债C	0.82	3358.20	-52.22	79.67	131.88
3235	农银增强收益债券C	0.20	1065.31	-1357.34	79.56	1436.89
3236	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.03	258.06	-103.50	79.29	182.79
3237	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55
3238	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.32	2876.65	-470.01	78.93	548.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平

3510	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.07	594.58	-	-	176.58
3511	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	121.92	80.24	256.57	176.33
3512	德邦新添利债券C	0.38	3395.67	-87.94	84.59	172.53
3513	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	358.10	-143.29	28.39	171.68
3514	新华鼎利债券A	0.04	344.90	-157.41	13.29	170.70
3515	泰信鑫瑞债券发起式A	0.13	1323.95	-6.82	162.33	169.15
3516	融通增享纯债债券A	10.34	90873.50	-94.43	70.63	165.06
3517	宏利汇利债券A	6.17	46649.94	-83.40	80.68	164.08
3518	长盛积极配置债券	0.19	1357.88	-118.74	44.74	163.48
3519	诺安增利债券B	0.06	396.55	-36.02	126.71	162.73
3520	长城聚利债券C	0.09	805.83	-95.19	67.23	162.42
3521	国联安信心增长债券A	16.11	135998.16	46415.32	46576.78	161.46
3522	华泰柏瑞信用增利债券A	0.19	1479.94	-110.86	49.31	160.17
3523	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1015.76	-47.46	112.47	159.93
3524	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1179.14	-146.63	12.02	158.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1216

388569.2500

96.62%

3.38%

2024-12-31

3018

163245.7400

94.67%

5.33%

2024-06-30

1499

317446.4900

95.93%

4.07%

2023-12-31

980

477992.8300

97.45%

2.55%

2023-06-30

835

562697.1300

97.02%

2.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1216	388569.2500	45653.29	96.62	1596.73	3.38
2024-12-31	3018	163245.7400	46639.18	94.67	2628.38	5.33
2024-06-30	1499	317446.4900	45650.71	95.93	1934.52	4.07
2023-12-31	980	477992.8300	45650.94	97.45	1192.36	2.55
2023-06-30	835	562697.1300	45582.95	97.02	1402.26	2.98

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