宏利汇利债券A(003073)_规模评级

宏利汇利债券A003073MANULIFE TEDA BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.22	6.22	6.24	6.25	6.32	6.34	6.59
季度净申购	-28.87	-131.79	-83.40	-516.68	-204.43	-1813.11	1293.60
总份额	46489.27	46518.14	46649.94	46733.34	47250.02	47454.45	49267.56
季度总申购份额	35.90	74.75	80.68	89.05	126.44	596.95	2348.62
季度总赎回份额	64.77	206.54	164.08	605.73	330.87	2410.07	1055.03

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平

2458	广发集嘉债券A	6.26	47558.89	39762.77	53304.09	13541.31
2459	国泰润鑫定开发起式债券	6.26	59531.75	-	-	-
2460	嘉实稳祥纯债债券C	6.26	56239.04	-4831.23	8612.08	13443.30
2461	农银瑞泽添利债券C	6.25	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
2462	海富通恒丰定开债券	6.24	56548.08	-	-	-
2463	新华增盈回报债券	6.23	45834.93	-6685.75	9366.68	16052.43
2464	长盛盛裕纯债A	6.22	59741.53	-1489.21	240.64	1729.85
2465	宏利汇利债券A	6.22	46489.27	-28.87	35.90	64.77
2466	兴银稳安60天滚动持有债券C	6.22	53063.04	16287.51	71237.71	54950.20
2467	博时稳定价值债券A	6.20	44429.26	3159.39	32647.89	29488.50
2468	建信宁安30天持有期中短债债券C	6.20	56376.22	15156.58	28328.02	13171.44
2469	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.19	53177.31	191.92	4390.78	4198.85
2470	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.18	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
2471	中金新盛1年	6.17	58777.54	-	0.00	-
2472	民生加银睿通3个月定开发起式	6.16	59954.53	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平

2613	平安惠复纯债A	5.05	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
2614	英大安益中短债A	5.08	46822.92	0.31	2.32	2.02
2615	建信短债债券F	5.48	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
2616	招商招怡纯债D	5.56	46587.93	9.24	18.62	9.38
2617	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2618	长安泓润纯债债券A	5.41	46520.13	24.94	353.00	328.06
2619	华泰保兴尊信定开	5.05	46517.20	-	-	-
2620	宏利汇利债券A	6.22	46489.27	-28.87	35.90	64.77
2621	鹏华丰盈债券	4.99	46442.84	-37839.54	199.56	38039.09
2622	银河铭忆3个月定开债券	5.07	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
2623	汇安裕盈纯债债券A	4.79	46410.06	4025.94	12724.98	8699.04
2624	同泰恒盛债券C	4.85	46358.57	41583.61	59410.58	17826.97
2625	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.23	46288.68	-	-	-
2626	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5.44	46259.44	3443.28	9127.72	5684.44
2627	银河通利债券(LOF)	6.12	46237.27	5055.93	6274.62	1218.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平

2707	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
2708	新华利率债C	0.00	10.94	-26.32	6.99	33.30
2709	工银尊享短债债券F	1.05	9285.97	-26.46	941.64	968.09
2710	工银可转债优选债券C	0.68	5024.29	-27.16	10545.70	10572.86
2711	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-27.47	160.37	187.84
2712	长城聚利债券A	18.78	177792.80	-28.05	28.58	56.63
2713	英大通盈纯债债券C	0.01	62.79	-28.72	0.92	29.64
2714	宏利汇利债券A	6.22	46489.27	-28.87	35.90	64.77
2715	蜂巢添益纯债A	14.92	144607.13	-29.06	79.68	108.74
2716	天弘庆享C	0.01	152.70	-29.15	65.64	94.79
2717	博时双季享持有期债券B	0.02	147.33	-29.28	2.17	31.45
2718	长信稳健纯债债券E	0.08	764.96	-29.34	0.97	30.31
2719	泓德裕祥债券C	0.03	237.75	-29.80	2.27	32.06
2720	华夏理财30天债券A	0.15	1402.52	-29.95	134.38	164.33
2721	鑫元恒鑫收益增强A	0.17	1632.30	-30.10	95.42	125.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平

3641	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	514.64	-494.04	36.89	530.93
3642	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
3643	融通通安债券	10.28	99653.25	12.50	36.65	24.15
3644	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3645	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.16	29053.88	-6011.03	36.48	6047.51
3646	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
3647	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
3648	宏利汇利债券A	6.22	46489.27	-28.87	35.90	64.77
3649	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
3650	融通通福债券(LOF)A	1.37	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3651	交银裕利纯债债券A	34.42	326301.97	21.36	35.43	14.07
3652	博时富泽金融债	20.21	198141.38	-0.68	35.28	35.95
3653	华安添顺债券	11.17	99074.63	33.61	34.94	1.33
3654	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
3655	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利汇利债券A基金规模在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平

3698	嘉实商业银行精选债券	16.94	159857.45	-46.46	19.68	66.14
3699	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	71.30	137.31	66.00
3700	信诚稳健C	0.04	340.99	217.96	283.77	65.81
3701	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
3702	湘财鑫享债券A	0.05	437.68	-64.22	1.23	65.45
3703	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
3704	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04
3705	宏利汇利债券A	6.22	46489.27	-28.87	35.90	64.77
3706	融通通润债券	2.03	19458.92	-52.99	11.78	64.77
3707	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-6.45	58.13	64.58
3708	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	100.57	-6.16	58.15	64.31
3709	鹏华丰瑞债券	5.66	54317.57	3862.06	3926.33	64.27
3710	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
3711	中航瑞智纯债C	0.01	90.81	-6.88	57.02	63.89
3712	交银丰润收益债券A	6.97	67878.46	-61.56	1.51	63.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

806

576789.9500

98.20%

1.80%

2025-12-31

966

482918.5900

97.86%

2.14%

2025-06-30

1216

388569.2500

96.62%

3.38%

2024-12-31

3018

163245.7400

94.67%

5.33%

2024-06-30

1499

317446.4900

95.93%

4.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	806	576789.9500	45653.29	98.20	835.98	1.80
2025-12-31	966	482918.5900	45653.29	97.86	996.65	2.14
2025-06-30	1216	388569.2500	45653.29	96.62	1596.73	3.38
2024-12-31	3018	163245.7400	46639.18	94.67	2628.38	5.33
2024-06-30	1499	317446.4900	45650.71	95.93	1934.52	4.07

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