资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62814.51 99.87%
银行存款和结算备付金 78.82 0.13%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:62893.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出15 50.00 5079.19 10.05%
23先导01 40.00 4260.02 8.43%
25长沙经开MTN001 40.00 4105.33 8.12%
25浙商银行小微债01BC 40.00 4092.38 8.09%
25徽商银行01 40.00 4071.13 8.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39341.79 77.81%
企业债 8304.46 16.43%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%