资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66212.22 99.91%
银行存款和结算备付金 60.11 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:66272.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23先导01 40.00 4176.58 8.33%
24进出15 40.00 4116.65 8.21%
25湖南建投01 40.00 4079.34 8.14%
26岳阳建投MTN001 40.00 4078.06 8.14%
25长沙经开MTN001 40.00 4068.23 8.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28397.72 56.66%
企业债 8255.92 16.47%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%