资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57011.29 99.60%
银行存款和结算备付金 226.39 0.40%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:57237.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 50.00 5063.80 10.09%
25农发21 50.00 5040.35 10.04%
23先导01 40.00 4233.22 8.43%
23国开08 40.00 4143.03 8.25%
25湖南建投01 40.00 4086.69 8.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42697.88 85.07%
企业债 8319.90 16.58%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%