财务指标
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 95.33 226.39 635.97 2.85 379.62
交易性金融资产(万元) 68250.52 57011.29 4530.55 101279.52 114622.09
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 68250.52 57011.29 4530.55 101279.52 114622.09
应付管理人报酬(万元) 12.57 12.77 1.27 26.43 26.75
应付托管费(万元) 4.19 4.26 0.42 8.81 8.92
资产总计(万元) 68350.30 57237.94 5167.40 101282.37 115007.64
负债合计(万元) 17345.60 7048.21 12.97 510.73 6056.14
所有者权益合计(万元) 51004.69 50189.72 5154.44 100771.64 108951.50
未分配利润(万元) 2262.07 1396.94 82.20 3999.40 6179.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.87 8.80 4.80 29.14 21.27
投资收益(万元) 595.71 779.41 268.63 3222.34 1592.24
公允价值变动收益(万元) 460.99 -244.46 -47.88 -30.00 161.99
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1057.57 543.75 225.56 3221.47 1775.50
管理人报酬(万元) 75.23 145.46 78.94 321.91 161.40
托管费(万元) 25.08 48.49 26.31 107.30 53.80
其它费用(万元) 12.34 23.69 11.91 24.32 12.57
费用合计(万元) 190.91 306.83 130.02 550.35 247.09
利润总额(万元) 866.66 236.91 95.54 2671.12 1528.41
净利润(万元) 866.66 236.91 95.54 2671.12 1528.41