宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式C005316TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0506 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2845

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宇璐

基金规模：0.00亿元

宏利交利3个月定开债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
债券型名次	3890	1206	1381	816	1399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	1.80	4.18	2.76	8.09
债券型名次	1760	5287	5143	3049	5000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	宏利恒利债券C	-0.03	0.42	0.75	2.40	2.82
3889	宏利交利债券A	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
3890	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
3891	华安安浦债券A	-0.03	0.28	0.53	1.65	2.13
3892	华安安浦债券C	-0.03	0.26	0.50	1.59	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
1205	宏利交利债券A	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1206	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1207	华安鼎丰债券发起式C	-0.07	0.31	0.65	1.94	2.21
1208	华安添魁债券	-0.06	0.31	0.49	1.69	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.49	0.87	1.16
1380	宏利交利债券A	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1381	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1382	宏利添盈两年定开债券A	0.10	0.18	0.49	0.91	1.08
1383	华安添魁债券	-0.06	0.31	0.49	1.69	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.30	0.64	1.76	2.42
815	宏利交利债券A	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
816	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
817	嘉实纯债债券A	-0.03	0.28	0.56	1.76	2.34
818	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.27	0.52	1.76	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.07	0.24	0.46	1.72	2.14
1398	宏利交利债券A	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1399	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1400	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.28	0.60	1.74	2.14
1401	华夏鼎康债券A	-0.13	0.22	0.49	1.78	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	海富通稳健添利债券A	2.54	5.73	11.40	16.25	79.15
1759	宏利交利债券A	2.54	4.83	7.31	15.18	31.57
1760	宏利交利债券C	2.54	1.80	4.18	2.76	8.09
1761	华宝宝康债券A	2.54	9.00	10.62	17.69	242.24
1762	惠升和裕纯债C	2.54	8.07	10.48	15.88	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.83	3.77	-	5.46
5286	天治可转债增强债券A	-7.29	1.81	-3.26	-10.98	44.04
5287	宏利交利债券C	2.54	1.80	4.18	2.76	8.09
5288	南华瑞泰39个月定开C	1.55	1.79	3.51	-	11.17
5289	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.25	1.78	5.28	12.03	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	南方初元中短债E	1.32	2.35	4.19	9.03	15.29
5142	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.28	4.18	-	5.74
5143	宏利交利债券C	2.54	1.80	4.18	2.76	8.09
5144	宝盈安盛中短债债券C	0.54	2.28	4.17	-	5.23
5145	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.48	4.17	-	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	富国可转债C	6.18	36.07	17.65	2.88	36.79
3048	中加瑞享纯债债券C	0.88	0.27	-0.18	2.87	4.45
3049	宏利交利债券C	2.54	1.80	4.18	2.76	8.09
3050	南方晖元6个月持有期债券A	3.53	9.83	11.37	2.75	4.01
3051	银河强化债券	2.29	7.85	5.89	2.75	101.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	百嘉百顺纯债债券C	1.08	2.22	4.29	-	8.13
4999	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.94	6.77	-	8.13
5000	宏利交利债券C	2.54	1.80	4.18	2.76	8.09
5001	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.65	3.36	6.08	-	8.07
5002	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.79	1.77	5.20	-	8.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23先导01	40.00	4163.54	8.16%
24进出15	40.00	4097.50	8.03%
25湖南建投01	40.00	4063.19	7.97%
26岳阳建投MTN001	40.00	4055.13	7.95%
25长沙经开MTN001	40.00	4048.49	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37665.87	73.85%
企业债	8226.73	16.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0507	1.0512	1.0513	1.0513	1.0509
累计净值(元)	1.2846	1.2851	1.2852	1.2852	1.2848

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