宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式C005316TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0411 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2750

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宇璐

基金规模：0.00亿元

宏利交利3个月定开债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
债券型名次	2986	2047	916	1960	1967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	1.59	4.44	-	7.11
债券型名次	1601	5344	5006	1078	5071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	宏利昇利一年定开债券发起式	0.03	0.40	1.03	1.72	1.48
2985	宏利交利债券A	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
2986	宏利交利债券C	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
2987	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.23	0.86	0.36
2988	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.23	0.74	1.13	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	海富通中债1-3年农发C	0.04	0.39	0.89	1.22	1.11
2046	宏利交利债券A	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
2047	宏利交利债券C	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
2048	红土创新增强收益债券A	0.31	0.39	0.65	1.00	1.24
2049	华安安业债券C	0.05	0.39	0.93	1.17	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	宏利昇利一年定开债券发起式	0.03	0.40	1.03	1.72	1.48
915	宏利交利债券A	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
916	宏利交利债券C	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
917	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.13	0.52	1.03	1.05	1.28
918	景顺长城景盛双息收益债券A	0.31	1.18	1.03	3.72	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.36	0.92	1.37	1.24
1959	宏利交利债券A	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
1960	宏利交利债券C	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
1961	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.58	1.37	0.77
1962	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.33	0.93	1.37	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	宏利汇利债券A	0.00	0.57	0.82	0.93	1.22
1966	宏利交利债券A	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
1967	宏利交利债券C	0.03	0.39	1.03	1.37	1.22
1968	红土创新添利债券C	-0.05	0.27	0.47	1.11	1.22
1969	华安安业债券A	0.05	0.40	0.95	1.22	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	国寿安保泰弘纯债债券	2.63	6.00	10.68	-	24.42
1600	国寿安保尊益信用纯债债券	2.63	8.71	14.96	-	40.09
1601	宏利交利债券C	2.63	1.59	4.44	-	7.11
1602	华润元大润禧39个月定开债A	2.63	5.21	8.24	-	18.67
1603	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.63	5.26	6.10	-	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-3.42	1.65	4.01	-	3.26
5343	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	-	20.09
5344	宏利交利债券C	2.63	1.59	4.44	-	7.11
5345	国联安6个月定开债C	1.60	1.55	2.64	-	4.22
5346	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.10	1.50	8.02	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	平安双季增享6个月持有债券A	4.72	5.03	4.45	-	0.73
5005	博时恒享债券C	2.20	5.20	4.44	-	4.14
5006	宏利交利债券C	2.63	1.59	4.44	-	7.11
5007	中金鑫裕C	1.07	2.52	4.44	-	11.17
5008	工银7天理财债券A	1.17	2.57	4.43	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	中银证券汇嘉定期开放债券	1.46	5.13	9.67	-	34.91
1077	宏利交利债券A	2.64	4.63	7.57	-	30.38
1078	宏利交利债券C	2.63	1.59	4.44	-	7.11
1079	中银证券汇宇定期开放债券	1.54	4.91	9.16	-	34.37
1080	中银丰禧定期开放债券	1.59	3.44	5.96	-	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	汇泉安盈回报债券A	4.10	6.23	9.03	-	7.12
5070	格林泓裕一年定开债C	1.50	2.53	3.72	-	7.11
5071	宏利交利债券C	2.63	1.59	4.44	-	7.11
5072	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
5073	中融泓安3个月定开债券C	1.40	4.36	0.00	-	7.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	50.00	5079.19	10.05%
23先导01	40.00	4260.02	8.43%
25长沙经开MTN001	40.00	4105.33	8.12%
25浙商银行小微债01BC	40.00	4092.38	8.09%
25徽商银行01	40.00	4071.13	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39341.79	77.81%
企业债	8304.46	16.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0411	1.0407	1.0404	1.0408	1.0411
累计净值(元)	1.2750	1.2746	1.2743	1.2747	1.2750

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