宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式C005316TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.2918

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宇璐

基金规模：0.00亿元

宏利交利3个月定开债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.50	-1.52	-0.86	0.22
债券型名次	588	642	4851	4759	4730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	-0.36	2.12	0.67	6.06
债券型名次	4732	5411	5231	3708	5145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	海富通弘丰定开债券	0.21	0.52	0.91	1.68	3.08
587	宏利交利债券A	0.21	0.50	1.08	1.76	2.86
588	宏利交利债券C	0.21	0.50	-1.52	-0.86	0.22
589	华安安心收益债B类	0.21	0.21	0.21	0.21	0.93
590	华安纯债债券A	0.21	0.59	1.14	1.73	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	国泰盛合三个月定期开放债券	0.21	0.50	0.95	1.54	2.08
641	宏利交利债券A	0.21	0.50	1.08	1.76	2.86
642	宏利交利债券C	0.21	0.50	-1.52	-0.86	0.22
643	华安安和债券A	0.19	0.50	1.14	1.95	3.24
644	华安安嘉定开	0.18	0.50	1.09	1.96	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	华夏鼎润债券A	-0.78	-1.31	-1.51	-0.88	0.62
4850	海富通美元债QDII(美元)	0.22	-0.51	-1.52	-2.02	-1.45
4851	宏利交利债券C	0.21	0.50	-1.52	-0.86	0.22
4852	鹏扬富利增强债券A	-0.64	-0.97	-1.52	-1.16	0.83
4853	融通增强收益债券C	-0.50	-0.79	-1.52	-1.07	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	中海增强收益债券C	-0.25	-0.25	-0.08	-0.84	0.08
4758	招商享诚增强债券C	0.40	-0.49	2.25	-0.85	2.74
4759	宏利交利债券C	0.21	0.50	-1.52	-0.86	0.22
4760	嘉实稳盛债券	-0.15	-0.20	-0.22	-0.86	-0.31
4761	农银瑞泽添利债券C	-1.25	-1.23	-0.89	-0.86	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
4729	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.44	-0.58	-0.99	-0.67	0.23
4730	宏利交利债券C	0.21	0.50	-1.52	-0.86	0.22
4731	易方达安心回报债券B	-2.92	-5.22	-8.42	-3.77	0.22
4732	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.62	-1.20	-2.07	-1.34	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	东方红信用债债券A	0.73	10.65	9.63	12.05	54.00
4731	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.69	31.26
4732	宏利交利债券C	0.73	-0.36	2.12	0.67	6.06
4733	汇安短债债券A	0.73	1.88	3.55	8.28	20.28
4734	汇安短债债券E	0.73	1.49	1.49	2.14	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	嘉实新兴市场A1	-6.30	-0.33	5.72	-2.94	54.70
5410	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5411	宏利交利债券C	0.73	-0.36	2.12	0.67	6.06
5412	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-5.82	-0.37	5.02	12.09	14.28
5413	中融恒泰纯债C	-2.53	-0.37	2.57	8.48	31.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	农银增强收益债券A	-5.95	1.47	2.17	1.89	94.38
5230	格林泓利增强债券C	-2.77	8.64	2.12	-3.41	-3.53
5231	宏利交利债券C	0.73	-0.36	2.12	0.67	6.06
5232	东方可转债债券A	-12.64	16.71	2.09	4.27	7.83
5233	华夏鼎优债券C	1.10	0.51	2.08	-	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	0.72	2.39
3707	国泰民安增利债券A	-6.57	1.55	5.07	0.68	72.03
3708	宏利交利债券C	0.73	-0.36	2.12	0.67	6.06
3709	鹏华可转债债券A	-6.58	27.27	21.49	0.64	71.99
3710	长信全球债券(QDII)人民币	-6.90	-2.70	4.37	0.63	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	光大保德信荣利纯债债券A	-0.19	0.49	3.96	-	6.08
5144	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	3.28	6.07
5145	宏利交利债券C	0.73	-0.36	2.12	0.67	6.06
5146	富国元利债券A	-1.89	2.94	4.13	-	6.04
5147	汇安稳裕债券	-8.97	-7.65	-4.96	-9.38	6.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23先导01	40.00	4163.54	8.16%
24进出15	40.00	4097.50	8.03%
25湖南建投01	40.00	4063.19	7.97%
26岳阳建投MTN001	40.00	4055.13	7.95%
25长沙经开MTN001	40.00	4048.49	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37665.87	73.85%
企业债	8226.73	16.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0306	1.0301	1.0296	1.0287	1.0284
累计净值(元)	1.2915	1.2910	1.2905	1.2896	1.2893

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