宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式C005316TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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最新净值：1.0441 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2780

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宇璐

基金规模：0.00亿元

宏利交利3个月定开债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
债券型名次	1936	1317	756	1497	1684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	1.63	4.45	1.97	7.42
债券型名次	1315	5327	5036	2935	5053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	宏利汇利债券A	0.04	0.37	0.95	1.26	1.60
1935	宏利交利债券A	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1936	宏利交利债券C	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1937	宏利淘利债券A	0.04	0.21	0.86	1.54	1.54
1938	宏利淘利债券C	0.04	0.20	0.81	1.42	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.32	0.96	1.45	1.54
1316	宏利交利债券A	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1317	宏利交利债券C	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1318	华安添顺债券	0.04	0.32	1.07	1.64	1.62
1319	华宝宝隆债券A	0.03	0.32	1.00	1.63	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	广发聚源债券(LOF)A	0.03	0.35	1.10	1.61	1.62
755	宏利交利债券A	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
756	宏利交利债券C	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
757	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.35	1.10	1.85	1.81
758	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.06	0.43	1.10	1.78	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	海富通稳健添利债券A	0.04	0.23	1.07	1.61	1.69
1496	宏利交利债券A	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1497	宏利交利债券C	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1498	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	1.03	1.61	1.52
1499	嘉合磐稳纯债A	0.03	0.23	0.91	1.61	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	海富通瑞福债券A	0.02	0.29	0.94	1.53	1.51
1683	宏利交利债券A	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1684	宏利交利债券C	0.04	0.32	1.10	1.61	1.51
1685	宏利金利债券	0.03	0.31	1.02	1.51	1.51
1686	华安安盛定开	0.03	0.25	1.04	1.60	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	长盛盛裕纯债C	2.90	7.20	13.36	29.62	45.20
1314	东兴兴利债券D	2.90	5.79	8.84	17.86	19.93
1315	宏利交利债券C	2.90	1.63	4.45	1.97	7.42
1316	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.89	5.69	10.31	-	13.41
1317	创金合信聚利债券A	2.89	5.07	7.26	0.54	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	方正富邦稳裕纯债C	-1.08	1.67	5.77	-	11.88
5326	鹏华丰和债券(LOF)C	1.11	1.64	3.43	-3.65	25.12
5327	宏利交利债券C	2.90	1.63	4.45	1.97	7.42
5328	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	16.31	20.09
5329	工银全球美元债A人民币	-3.20	1.60	0.08	0.74	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	江信汇福	-0.26	0.92	4.47	-	24.49
5035	中信建投景安债券C	-2.13	1.30	4.46	-	-4.60
5036	宏利交利债券C	2.90	1.63	4.45	1.97	7.42
5037	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.11	1.99	4.43	11.27	12.81
5038	工银中债1-5年进出口行E	0.86	3.30	4.43	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	2.08	7.91
2934	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.97	3.26
2935	宏利交利债券C	2.90	1.63	4.45	1.97	7.42
2936	汇安短债债券E	1.05	1.33	1.33	1.97	10.85
2937	工银月月薪定期支付债券C	5.33	7.03	7.85	1.94	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.02	5.37	-	7.44
5052	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.35	5.81	-	7.44
5053	宏利交利债券C	2.90	1.63	4.45	1.97	7.42
5054	景顺长城景颐辰利债券C	2.74	5.11	7.40	-	7.42
5055	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.12	5.31	-	7.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	50.00	5079.19	10.05%
23先导01	40.00	4260.02	8.43%
25长沙经开MTN001	40.00	4105.33	8.12%
25浙商银行小微债01BC	40.00	4092.38	8.09%
25徽商银行01	40.00	4071.13	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39341.79	77.81%
企业债	8304.46	16.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0437	1.0437	1.0437	1.0434	1.0429
累计净值(元)	1.2776	1.2776	1.2776	1.2773	1.2768

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