宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式C005316TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

发现一只科技周期牛基，最近年化72%！[2026-06-17]

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更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宇璐

基金规模：0.00亿元

宏利交利3个月定开债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.21	1.03	1.76	1.57
债券型名次	1919	2297	1359	1789	1805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	1.54	4.30	2.23	7.48
债券型名次	1198	5324	5051	2993	5045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	宏利汇利债券C	0.09	0.40	1.32	1.84	1.66
1918	宏利交利债券A	0.09	0.21	1.03	1.76	1.57
1919	宏利交利债券C	0.09	0.21	1.03	1.76	1.57
1920	华安安业债券C	0.09	0.26	1.03	1.71	1.56
1921	华安全球美元票息(人民币)C	0.09	0.35	-0.70	-3.33	-3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	宏利纯利债券A	0.09	0.21	0.96	1.77	1.64
2296	宏利交利债券A	0.09	0.21	1.03	1.76	1.57
2297	宏利交利债券C	0.09	0.21	1.03	1.76	1.57
2298	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.21	0.42	0.73	0.69
2299	华安安盛定开	0.07	0.21	1.03	1.77	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	国泰嘉睿纯债债券C	0.21	0.37	1.03	1.46	1.47
1358	宏利交利债券A	0.09	0.21	1.03	1.76	1.57
1359	宏利交利债券C	0.09	0.21	1.03	1.76	1.57
1360	华安安盛定开	0.07	0.21	1.03	1.77	1.58
1361	华安安业债券C	0.09	0.26	1.03	1.71	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.83	0.83	0.91	1.76	1.33
1788	宏利交利债券A	0.09	0.21	1.03	1.76	1.57
1789	宏利交利债券C	0.09	0.21	1.03	1.76	1.57
1790	华安安业债券A	0.10	0.26	1.06	1.76	1.60
1791	华安领荣一年定开债券发起式	0.08	0.31	1.00	1.76	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	国投瑞银顺昌纯债债券	0.10	0.19	0.89	1.73	1.57
1804	宏利交利债券A	0.09	0.21	1.03	1.76	1.57
1805	宏利交利债券C	0.09	0.21	1.03	1.76	1.57
1806	宏利金利债券	0.07	0.18	0.94	1.74	1.57
1807	华安鼎盈一年定开债发起式	0.04	0.29	1.21	1.70	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	圆信永丰兴利A	2.88	6.77	10.24	17.25	32.66
1197	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
1198	宏利交利债券C	2.87	1.54	4.30	2.23	7.48
1199	华宝宝康债券C	2.87	7.35	9.09	17.48	25.00
1200	华润元大润享三个月定开债A	2.87	6.48	11.11	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.76	1.56	5.05	-	9.61
5323	国联安6个月定开债C	1.60	1.55	2.64	-	4.22
5324	宏利交利债券C	2.87	1.54	4.30	2.23	7.48
5325	中加丰裕纯债债券C	0.04	1.54	3.01	-	3.67
5326	南方宁利一年债券	-1.10	1.49	6.49	14.76	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5050	嘉合磐恒债券C	1.78	3.05	4.32	-	4.38
5051	宏利交利债券C	2.87	1.54	4.30	2.23	7.48
5052	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.17	2.32	4.30	-	5.46
5053	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.87	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	宝盈鸿盛债券C	-0.69	1.61	-2.68	2.31	0.69
2992	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	2.23	7.17
2993	宏利交利债券C	2.87	1.54	4.30	2.23	7.48
2994	长信全球债券(QDII)人民币	-0.84	3.02	-2.27	2.12	24.67
2995	德邦新添利债券C	1.85	5.26	3.08	2.05	32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.81	4.98	-	7.49
5044	鑫元璟丰债券	0.27	2.44	6.23	-	7.49
5045	宏利交利债券C	2.87	1.54	4.30	2.23	7.48
5046	汇安嘉裕纯债债券C	1.54	3.95	7.50	-	7.48
5047	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.22	-	7.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	50.00	5079.19	10.05%
23先导01	40.00	4260.02	8.43%
25长沙经开MTN001	40.00	4105.33	8.12%
25浙商银行小微债01BC	40.00	4092.38	8.09%
25徽商银行01	40.00	4071.13	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39341.79	77.81%
企业债	8304.46	16.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0441	1.0438	1.0439	1.0449	1.0453
累计净值(元)	1.2780	1.2777	1.2778	1.2788	1.2792

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