宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宇璐

基金规模：0.00亿元

宏利交利3个月定开债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
债券型名次	722	3184	2081	1352	1600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	1.57	4.28	2.44	7.68
债券型名次	1011	5312	5096	3565	5027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	宏利纯利债券A	0.09	0.18	0.81	1.93	1.88
721	宏利交利债券A	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
722	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
723	华安安盛定开	0.09	0.06	0.73	1.74	1.71
724	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.09	0.15	0.78	1.70	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	恒越短债债券A	0.01	0.08	0.32	0.73	0.76
3183	宏利交利债券A	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
3184	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
3185	宏利永利债券	0.02	0.08	0.31	0.96	0.95
3186	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.08	0.25	0.72	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	国新国证雄安建设发展三年定开	0.05	0.08	0.70	1.22	1.17
2080	宏利交利债券A	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
2081	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
2082	宏利溢利债券A	0.08	0.17	0.70	1.68	1.51
2083	华安鑫福定开债A	0.01	0.20	0.70	1.23	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	海富通稳健添利债券A	0.01	0.03	0.53	1.80	1.77
1351	宏利交利债券A	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
1352	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
1353	华安安嘉定开	0.07	0.05	0.95	1.80	1.75
1354	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.06	0.74	1.80	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.01	0.03	0.92	1.75	1.75
1599	宏利交利债券A	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
1600	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
1601	华安安嘉定开	0.07	0.05	0.95	1.80	1.75
1602	华安鼎盈一年定开债发起式	0.07	0.09	0.87	1.85	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	华安全球美元收益债券A美元现汇	2.95	6.72	7.05	-0.23	12.86
1010	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1011	宏利交利债券C	2.94	1.57	4.28	2.44	7.68
1012	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.94	7.50	9.77	15.42	16.79
1013	中加聚享增盈债券A	2.94	7.10	8.75	-	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	方正富邦稳裕纯债A	-1.28	1.61	6.10	-	13.54
5311	长城恒利纯债A	-0.52	1.58	4.71	-	9.38
5312	宏利交利债券C	2.94	1.57	4.28	2.44	7.68
5313	中欧聚瑞债券C	-0.67	1.56	4.99	10.85	13.59
5314	宝盈鸿盛债券C	-0.67	1.55	-2.24	1.19	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	信澳鑫享债券A	3.93	4.38	4.29	-	4.20
5095	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.77	9.71
5096	宏利交利债券C	2.94	1.57	4.28	2.44	7.68
5097	人保利丰纯债C	1.43	2.19	4.28	-	4.23
5098	工银瑞益债券C	1.29	2.34	4.27	10.57	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	融通中国概念债券(QDII)	-1.05	1.22	3.48	2.52	23.38
3564	财通可转债债券C	19.47	45.56	30.66	2.49	34.75
3565	宏利交利债券C	2.94	1.57	4.28	2.44	7.68
3566	南方双元A	4.49	8.64	11.48	2.35	33.29
3567	中银恒泰9个月持有期债券C	0.31	5.93	3.74	2.30	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	长信稳兴三个月定开债券C	-0.28	2.86	6.32	-	7.70
5026	格林聚享增强债券A	1.08	5.72	7.67	-	7.68
5027	宏利交利债券C	2.94	1.57	4.28	2.44	7.68
5028	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.11	5.38	-	7.66
5029	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	3.04	5.32	-	7.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	50.00	5079.19	10.05%
23先导01	40.00	4260.02	8.43%
25长沙经开MTN001	40.00	4105.33	8.12%
25浙商银行小微债01BC	40.00	4092.38	8.09%
25徽商银行01	40.00	4071.13	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39341.79	77.81%
企业债	8304.46	16.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0464	1.0462	1.0457	1.0458	1.0456
累计净值(元)	1.2803	1.2801	1.2796	1.2797	1.2795

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