宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式C005316TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.2887

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宇璐

基金规模：0.00亿元

宏利交利3个月定开债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-2.20	-1.71	-0.74	-0.08
债券型名次	1090	5471	5092	5217	5127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	-0.58	1.91	0.35	5.75
债券型名次	5149	5459	5285	3155	5189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	宏利汇利债券A	0.10	0.23	1.18	2.63	3.11
1089	宏利交利债券A	0.10	0.38	0.88	1.87	2.55
1090	宏利交利债券C	0.10	-2.20	-1.71	-0.74	-0.08
1091	华安安心收益债A类	0.10	0.40	0.40	0.61	1.32
1092	华安安悦债券C	0.10	0.26	0.68	1.45	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	中海可转债债券A类	-0.30	-2.18	-7.77	-3.71	-3.53
5470	华夏鼎沛债券A	-0.95	-2.19	-6.46	17.05	10.35
5471	宏利交利债券C	0.10	-2.20	-1.71	-0.74	-0.08
5472	建信双息红利债券C	-0.24	-2.20	-1.03	-0.16	0.00
5473	华夏鼎沛债券C	-0.95	-2.22	-6.55	16.81	10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	中银转债增强债券B	-0.11	-0.76	-1.69	-3.74	-2.45
5091	信诚增强收益债券(LOF)	0.27	0.73	-1.70	3.99	4.36
5092	宏利交利债券C	0.10	-2.20	-1.71	-0.74	-0.08
5093	兴全恒益债券C	0.12	-1.33	-1.71	0.00	1.32
5094	长江尊利债券型A	-0.07	-0.62	-1.72	-0.22	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	光大保德信中高等级债券C	-0.46	-1.51	0.38	-0.73	2.06
5216	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5217	宏利交利债券C	0.10	-2.20	-1.71	-0.74	-0.08
5218	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	-0.87	-1.66	-0.74	-1.14
5219	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.81	-0.95	-0.75	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5126	中银恒悦180天持有期债券A	0.12	0.11	-0.47	0.16	-0.07
5127	宏利交利债券C	0.10	-2.20	-1.71	-0.74	-0.08
5128	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5129	金鹰元盛债券E	0.03	0.10	-0.36	-0.01	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5148	创金合信益久9个月持有期债券A	0.41	9.59	11.93	-	11.63
5149	宏利交利债券C	0.41	-0.58	1.91	0.35	5.75
5150	中银民利一年持有期债券C	0.41	8.40	10.97	-	11.88
5151	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-4.78	-0.46	5.40	10.05	13.14
5458	大成全球美元债债券C美元	-0.27	-0.48	6.78	-9.24	-9.85
5459	宏利交利债券C	0.41	-0.58	1.91	0.35	5.75
5460	创金合信怡久回报债券C	-2.32	-0.63	-0.87	-	1.01
5461	华夏鼎优债券C	0.73	-0.64	1.72	-	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	路博迈护航一年持有债券C	-1.04	1.30	1.97	-	1.47
5284	华润元大润泽债券D	3.18	4.55	1.94	-	3.06
5285	宏利交利债券C	0.41	-0.58	1.91	0.35	5.75
5286	华夏鼎略债券C	0.47	0.33	1.90	5.45	12.91
5287	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.12	-0.10	1.89	-	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	华宸稳健债券C	-11.43	-10.09	-5.63	0.53	9.96
3154	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	0.49	2.39
3155	宏利交利债券C	0.41	-0.58	1.91	0.35	5.75
3156	新华双利债券C	5.53	20.98	5.65	0.35	34.15
3157	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.01	0.31	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	民生加银转债优选A	-5.01	11.57	0.36	-33.15	5.77
5188	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
5189	宏利交利债券C	0.41	-0.58	1.91	0.35	5.75
5190	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5191	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23先导01	40.00	4163.54	8.16%
24进出15	40.00	4097.50	8.03%
25湖南建投01	40.00	4063.19	7.97%
26岳阳建投MTN001	40.00	4055.13	7.95%
25长沙经开MTN001	40.00	4048.49	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37665.87	73.85%
企业债	8226.73	16.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0273	1.0268	1.0264	1.0261	1.0258
累计净值(元)	1.2882	1.2877	1.2873	1.2870	1.2867

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