宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式C005316TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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累计净值：1.248

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宇璐

基金规模：0.00亿元

宏利交利3个月定开债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	-2.56	-1.92	-2.58
债券型名次	4607	3737	5492	5476	5483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.02	1.76	-3.73	-	4.37
债券型名次	5484	4929	5443	1077	5096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	恒生前海恒源嘉利债券C	0.03	-0.07	0.52	-1.47	-0.70
4606	宏利交利债券A	0.03	0.25	0.34	0.99	0.31
4607	宏利交利债券C	0.03	0.25	-2.56	-1.92	-2.58
4608	宏利泽利债券	0.03	0.19	0.35	1.07	0.37
4609	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.23	0.36	0.84	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.25	0.42	1.14	0.43
3736	宏利交利债券A	0.03	0.25	0.34	0.99	0.31
3737	宏利交利债券C	0.03	0.25	-2.56	-1.92	-2.58
3738	华安众盈中短债发起式A	0.05	0.25	0.16	1.27	0.17
3739	华宝宝丰高等级债券A	0.10	0.25	0.46	1.10	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	天弘弘丰增强回报A	-0.89	-2.36	-2.47	4.54	-2.05
5491	人保鑫利债券C	-0.06	-1.26	-2.51	-2.95	-3.62
5492	宏利交利债券C	0.03	0.25	-2.56	-1.92	-2.58
5493	天弘弘丰增强回报C	-0.88	-2.39	-2.57	4.34	-2.18
5494	华富安福债券	0.33	-0.26	-2.67	0.71	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5475	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5476	宏利交利债券C	0.03	0.25	-2.56	-1.92	-2.58
5477	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5478	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.06	-2.31	-1.96	-2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.06	-2.31	-1.96	-2.31
5482	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5483	宏利交利债券C	0.03	0.25	-2.56	-1.92	-2.58
5484	人保民富债券A	-0.05	-0.84	-1.65	-2.03	-2.67
5485	浙商丰利增强债券	-0.65	-3.66	-2.12	0.16	-2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	华商转债精选债券A	-1.00	1.68	5.15	-	15.23
5483	申万菱信可转债债券A	-1.00	-1.54	-1.27	-	104.83
5484	宏利交利债券C	-1.02	1.76	-3.73	-	4.37
5485	创金合信聚鑫债券C	-1.04	-2.28	1.00	-	-10.48
5486	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	万家惠利债券C	2.48	1.80	0.00	-	2.01
4928	华富安盈一年持有期债券A	2.55	1.77	1.53	-	-4.36
4929	宏利交利债券C	-1.02	1.76	-3.73	-	4.37
4930	华安全球美元票息(美元)A	3.98	1.76	1.09	-	10.13
4931	富国稳健添盈债券C	3.69	1.74	0.00	-	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	华富恒利债券A	6.13	6.74	-3.50	-	15.02
5442	长盛可转债C	7.35	-2.46	-3.59	-	40.49
5443	宏利交利债券C	-1.02	1.76	-3.73	-	4.37
5444	宝盈盈泰纯债债券C	3.25	5.67	-3.78	-	11.12
5445	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.45	-2.72	-3.81	-	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	中银证券汇嘉定期开放债券	3.62	8.10	11.10	-	32.98
1076	宏利交利债券A	1.94	4.80	7.90	-	27.02
1077	宏利交利债券C	-1.02	1.76	-3.73	-	4.37
1078	中银证券汇宇定期开放债券	3.31	7.50	10.54	-	32.33
1079	中银丰禧定期开放债券	1.82	4.31	6.52	-	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	3.32	0.00	-	4.40
5095	中信建投双鑫债券A	3.94	4.76	5.28	-	4.40
5096	宏利交利债券C	-1.02	1.76	-3.73	-	4.37
5097	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5098	农银瑞泽添利债券C	1.70	2.99	0.00	-	4.35

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出04	330.00	33500.73	34.20%
25贴现国债05	310.00	30980.22	31.63%
24杭州银行CD266	100.00	9862.34	10.07%
23农发清发03	50.00	5097.85	5.20%
23农发09	50.00	5029.94	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46704.64	47.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
累计净值(元)	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248

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