宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式C005316TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.2644

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宇璐

基金规模：0.00亿元

宏利交利3个月定开债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
债券型名次	3790	3325	3577	4217	3767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.01	1.15	4.14	1.30	6.02
债券型名次	5400	5366	4877	3360	5141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	恒越安裕纯债债券	0.00	0.11	0.27	0.45	0.14
3789	宏利交利债券A	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3790	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3791	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	-0.05	0.00
3792	红塔红土瑞景纯债A	0.00	0.28	-0.41	-0.60	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	海富通融丰定开债券	0.01	0.21	0.36	0.35	0.20
3324	宏利交利债券A	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3325	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3326	宏利泽利债券	0.05	0.21	0.45	0.71	0.20
3327	华安安悦债券A	0.01	0.21	0.24	0.35	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.09	0.34	0.65	0.09
3576	宏利交利债券A	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3577	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3578	红土创新增强收益债券C	0.05	0.70	0.34	0.23	0.62
3579	华安鼎益债券C	0.02	0.18	0.34	0.31	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	海富通稳健添利债券A	0.07	0.34	0.37	0.46	0.32
4216	宏利交利债券A	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
4217	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
4218	华安安盛定开	0.03	0.25	0.36	0.46	0.23
4219	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.07	0.19	0.46	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	恒生前海恒润纯债C	-0.01	0.17	0.71	0.45	0.18
3766	宏利交利债券A	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3767	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3768	宏利溢利债券C	0.01	0.28	-0.21	-0.72	0.18
3769	弘毅远方中短债A	0.04	0.19	0.66	1.07	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	中金金合	-1.00	4.51	9.32	-	12.46
5399	广发汇富一年定期债券C	-1.01	7.25	13.19	19.22	38.61
5400	宏利交利债券C	-1.01	1.15	4.14	1.30	6.02
5401	招商招恒纯债C	-1.01	3.45	7.15	12.32	22.17
5402	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.02	9.33	16.92	-	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.29	1.24	4.18	-	4.42
5365	国联安6个月定开债A	1.17	1.17	2.67	-	4.11
5366	宏利交利债券C	-1.01	1.15	4.14	1.30	6.02
5367	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.24	1.15	4.02	-	9.98
5368	平安元丰中短债债券C	0.00	1.06	4.36	5.59	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.29	1.24	4.18	-	4.42
4876	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.49	1.83	4.18	-	6.99
4877	宏利交利债券C	-1.01	1.15	4.14	1.30	6.02
4878	华安沣裕债券A	1.74	6.69	4.14	-	5.10
4879	中加优享纯债债券A	1.13	2.42	4.13	10.23	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	富安达增强收益债券C	3.72	10.24	8.50	1.35	40.51
3359	工银添颐债券B	3.52	8.30	-6.59	1.35	132.30
3360	宏利交利债券C	-1.01	1.15	4.14	1.30	6.02
3361	工银月月薪定期支付债券C	4.17	11.11	4.87	1.13	25.00
3362	长信全球债券(QDII)人民币	2.57	2.96	-1.28	1.06	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	惠升和睿兴利债券C	3.31	10.34	10.32	-	6.03
5140	建信周盈安心理财债券A	0.85	1.78	3.03	5.96	6.03
5141	宏利交利债券C	-1.01	1.15	4.14	1.30	6.02
5142	汇泉安盈回报债券C	3.39	7.22	6.53	-	6.02
5143	中融泓安3个月定开债券C	0.46	4.63	0.00	-	6.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5063.80	10.09%
25农发21	50.00	5040.35	10.04%
23先导01	40.00	4233.22	8.43%
23国开08	40.00	4143.03	8.25%
25湖南建投01	40.00	4086.69	8.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42697.88	85.07%
企业债	8319.90	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0306	1.0305	1.0305	1.0307	1.0305
累计净值(元)	1.2645	1.2644	1.2644	1.2646	1.2644

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