宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式C005316TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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累计净值：1.2824

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宇璐

基金规模：0.00亿元

宏利交利3个月定开债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
债券型名次	921	1221	1231	912	1487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	1.52	4.30	2.60	7.88
债券型名次	2186	5282	5063	2997	4999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	宏利纯利债券A	0.02	0.23	0.73	1.70	2.02
920	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
921	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
922	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.20	0.50	0.84	0.93
923	宏利添盈两年定开债券C	0.02	0.26	0.37	0.60	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.27	0.71	1.33	1.45
1220	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
1221	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
1222	华安鼎津一年定开债发起式	0.02	0.27	0.81	1.94	2.23
1223	华安双债添利债券A	0.01	0.27	0.21	0.95	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.27	0.71	1.33	1.45
1230	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
1231	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
1232	华安安业债券A	0.01	0.23	0.71	1.66	1.93
1233	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.02	0.26	0.71	1.59	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	国寿安保泰弘纯债债券	0.02	0.26	0.69	1.75	2.18
911	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
912	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
913	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.00	0.11	0.78	1.75	2.01
914	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.71	1.75	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	国泰合融纯债债券C	0.02	0.22	0.71	1.61	1.93
1486	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
1487	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
1488	华安安业债券A	0.01	0.23	0.71	1.66	1.93
1489	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.62	1.64	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	宏利纯利债券A	2.14	4.91	8.21	15.32	37.00
2185	宏利交利债券A	2.14	4.56	7.42	15.01	31.31
2186	宏利交利债券C	2.14	1.52	4.30	2.60	7.88
2187	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.14	6.29	10.44	-	23.29
2188	华安安浦债券A	2.14	5.00	9.84	18.84	31.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.07	1.53	5.49	12.20	12.77
5281	宝盈鸿盛债券A	0.16	1.52	-2.57	2.00	3.33
5282	宏利交利债券C	2.14	1.52	4.30	2.60	7.88
5283	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-2.91	1.48	8.80	31.14	40.87
5284	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.17	1.46	4.15	10.25	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.32	4.33	-	8.16
5062	前海开源1-3年国开债A	2.26	3.24	4.31	10.17	15.28
5063	宏利交利债券C	2.14	1.52	4.30	2.60	7.88
5064	中信建投景泰债券C	0.03	1.31	4.30	-	6.83
5065	南方初元中短债E	1.02	2.23	4.29	9.15	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	长信利丰债券C	4.68	7.52	5.80	2.67	165.09
2996	银华信用双利债券C	2.41	7.23	3.87	2.62	83.56
2997	宏利交利债券C	2.14	1.52	4.30	2.60	7.88
2998	银河增利债券A	1.58	6.03	5.72	2.52	99.81
2999	工银月月薪定期支付债券A	4.08	6.99	5.52	2.51	83.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4998	华泰柏瑞锦汇债券	1.46	3.91	7.06	-	7.89
4999	宏利交利债券C	2.14	1.52	4.30	2.60	7.88
5000	华安众盈中短债发起式C	1.43	2.91	5.99	-	7.88
5001	永赢月月享30天持有期短债C	1.58	3.25	6.73	-	7.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23先导01	40.00	4163.54	8.16%
24进出15	40.00	4097.50	8.03%
25湖南建投01	40.00	4063.19	7.97%
26岳阳建投MTN001	40.00	4055.13	7.95%
25长沙经开MTN001	40.00	4048.49	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37665.87	73.85%
企业债	8226.73	16.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0483	1.0478	1.0475	1.0474	1.0476
累计净值(元)	1.2822	1.2817	1.2814	1.2813	1.2815

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