宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)_最新动态

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累计净值：1.2736

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宇璐

基金规模：0.00亿元

宏利交利3个月定开债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
债券型名次	2445	821	1069	1787	1776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	1.48	4.45	1.63	6.97
债券型名次	1623	5343	4943	2900	5065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	恒生前海恒悦纯债A	0.05	0.27	0.79	1.16	0.86
2444	宏利交利债券A	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
2445	宏利交利债券C	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
2446	弘毅远方中短债A	0.05	0.27	0.63	1.57	0.69
2447	弘毅远方中短债C	0.05	0.25	0.58	1.38	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	恒生前海恒源嘉利债券C	0.11	0.51	1.38	4.44	1.54
820	宏利交利债券A	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
821	宏利交利债券C	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
822	华安安和债券C	0.06	0.51	1.12	1.58	1.22
823	华安鼎瑞定开债	0.09	0.51	1.05	1.48	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	国泰合融纯债债券A	0.05	0.51	1.04	1.71	1.13
1068	宏利交利债券A	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
1069	宏利交利债券C	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
1070	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.11	1.15
1071	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.08	0.22	1.04	1.88	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.41	0.99	1.58	1.11
1786	宏利交利债券A	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
1787	宏利交利债券C	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
1788	华安安和债券C	0.06	0.51	1.12	1.58	1.22
1789	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	恒越安裕纯债债券	0.12	1.04	1.06	1.35	1.08
1775	宏利交利债券A	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
1776	宏利交利债券C	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
1777	宏利金利债券	0.06	0.44	1.03	1.47	1.08
1778	红土创新添利债券A	-0.09	-0.05	0.67	1.00	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	浙商聚盈纯债债券A	2.56	7.38	12.80	19.75	70.53
1622	东海祥泰三年定开	2.55	5.05	7.46	-	17.09
1623	宏利交利债券C	2.55	1.48	4.45	1.63	6.97
1624	华安双债添利债券C	2.55	5.26	7.65	10.31	81.92
1625	交银丰享收益债券A	2.55	5.22	9.82	17.37	34.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.39	1.52	4.24	-	5.53
5342	中信建投景安债券A	-2.06	1.52	6.00	-	8.01
5343	宏利交利债券C	2.55	1.48	4.45	1.63	6.97
5344	江信汇福	-0.36	1.46	5.27	-	24.58
5345	招商定期宝六个月期理财债券	0.94	1.44	2.81	3.38	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.87	2.21	4.46	-	5.29
4942	中航瑞夏一年定开债发起C	1.09	4.46	4.46	-	4.46
4943	宏利交利债券C	2.55	1.48	4.45	1.63	6.97
4944	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.81	4.78	4.45	-	8.64
4945	国泰君安君得盛债券A	3.98	7.62	4.44	8.83	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	博远增强回报债券A	8.57	8.95	4.32	1.77	5.80
2899	惠升和悦债券C	3.03	7.00	8.67	1.74	3.78
2900	宏利交利债券C	2.55	1.48	4.45	1.63	6.97
2901	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	1.41	2.07
2902	华安安心收益债A类	2.59	4.32	-3.51	1.39	91.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.38	3.70	-	6.99
5064	中信建投景晟债券C	-2.12	2.56	6.32	-	6.99
5065	宏利交利债券C	2.55	1.48	4.45	1.63	6.97
5066	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5067	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.69	3.58	6.06	-	6.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5063.80	10.09%
25农发21	50.00	5040.35	10.04%
23先导01	40.00	4233.22	8.43%
23国开08	40.00	4143.03	8.25%
25湖南建投01	40.00	4086.69	8.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42697.88	85.07%
企业债	8319.90	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0395	1.0392	1.0392	1.0393	1.0391
累计净值(元)	1.2734	1.2731	1.2731	1.2732	1.2730

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