宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)_最新动态

宏利交利3个月定开债券发起式C005316TADA MANULIFE 3 MONTHS TO OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利交利3个月定开债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宇璐

基金规模：0.00亿元

宏利交利3个月定开债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.52	-1.45	-0.69	0.49
债券型名次	2003	1282	4859	4631	4655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	-0.15	2.26	0.63	6.34
债券型名次	4721	5366	5213	3186	5122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	恒生前海恒源丰利债券C	0.30	0.20	0.23	0.69	1.98
2002	宏利交利债券A	0.30	0.52	1.15	1.92	3.13
2003	宏利交利债券C	0.30	0.52	-1.45	-0.69	0.49
2004	华安安心收益债A类	0.30	0.20	0.00	0.51	1.32
2005	华安添利6个月债券A	0.30	0.04	0.07	-0.50	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	合煦智远稳进纯债债券C	0.35	0.52	0.89	1.65	2.18
1281	宏利交利债券A	0.30	0.52	1.15	1.92	3.13
1282	宏利交利债券C	0.30	0.52	-1.45	-0.69	0.49
1283	华安纯债债券C	0.27	0.52	1.06	1.76	2.52
1284	华安添和一年债券C	0.38	0.52	0.58	0.73	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	银华美元债精选债券(QDII)A	0.20	0.52	-1.44	-2.08	-3.65
4858	长信全球债券(QDII)人民币	0.55	2.82	-1.45	-2.31	-3.90
4859	宏利交利债券C	0.30	0.52	-1.45	-0.69	0.49
4860	嘉实双利债券A	1.25	-0.05	-1.46	-1.65	1.14
4861	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.05	-0.96	-1.46	-1.68	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
4630	兴业优债增利债券C	0.75	0.01	-0.41	-0.68	1.13
4631	宏利交利债券C	0.30	0.52	-1.45	-0.69	0.49
4632	招商金鸿债券A	0.93	-0.23	-1.57	-0.69	1.87
4633	东方红聚利债券A	0.48	0.26	-0.45	-0.70	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
宏利交利3个月定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
4654	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.28	-1.38	-2.00	-3.33	0.49
4655	宏利交利债券C	0.30	0.52	-1.45	-0.69	0.49
4656	汇添富理财60天债券A	0.01	0.05	0.13	0.25	0.49
4657	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	国寿安保尊耀纯债债券C	0.58	5.82	9.08	13.93	23.87
4720	海富通美元债QDII(美元)	0.58	4.30	6.80	-1.64	-4.76
4721	宏利交利债券C	0.58	-0.15	2.26	0.63	6.34
4722	太平安元债券A	0.58	6.17	8.61	-	8.36
4723	达诚腾益债券A	0.57	4.16	13.44	-	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.28	8.58
5365	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-1.39	8.46
5366	宏利交利债券C	0.58	-0.15	2.26	0.63	6.34
5367	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-5.25	-0.18	1.26	1.95	23.95
5368	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	嘉实稳华纯债债券C	0.05	1.28	2.30	6.64	8.26
5212	华夏鼎源债券C	-3.77	-1.69	2.29	-25.20	-20.12
5213	宏利交利债券C	0.58	-0.15	2.26	0.63	6.34
5214	格林泓利增强债券A	-2.42	8.89	2.24	-4.34	-0.83
5215	德邦景颐债券C	-4.85	-2.03	2.16	-1.00	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	前海联合添利债券C	-3.35	1.03	2.06	0.66	23.80
3185	万家增强收益债券	-6.98	-4.21	-1.25	0.64	114.18
3186	宏利交利债券C	0.58	-0.15	2.26	0.63	6.34
3187	交银强化回报C类	-0.25	16.74	17.02	0.61	50.18
3188	银华信用双利债券C	-1.78	3.51	5.18	0.60	80.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
宏利交利3个月定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	万家集利债券发起式A	0.02	4.99	8.59	-	6.39
5121	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	1.13	6.38
5122	宏利交利债券C	0.58	-0.15	2.26	0.63	6.34
5123	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
5124	嘉实同舟债券A	-1.22	5.09	5.72	-	6.32

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23先导01	40.00	4176.58	8.33%
24进出15	40.00	4116.65	8.21%
25湖南建投01	40.00	4079.34	8.14%
26岳阳建投MTN001	40.00	4078.06	8.14%
25长沙经开MTN001	40.00	4068.23	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28397.72	56.66%
企业债	8255.92	16.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0329	1.0324	1.0316	1.0299	1.0305
累计净值(元)	1.2938	1.2933	1.2925	1.2908	1.2914

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