资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 289055.65 99.05%
银行存款和结算备付金 1262.09 0.43%
其他资产 1498.05 0.51%
资产总值:291815.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广发银行二级资本债01BC 130.00 13175.20 4.98%
24工行二级资本债01A(BC) 117.00 12022.95 4.54%
25湘高速MTN020 110.00 11138.67 4.21%
24交行二级资本债02A 100.00 10269.97 3.88%
21中国银行二级03 75.00 7695.23 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137364.92 51.89%
企业债 32686.46 12.35%
可转债 24284.55 9.17%
国家债券 6140.75 2.32%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 27.04 685.15 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 0.11%
  • 2021-09-30
  • 2021-03-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 71.09 881.52 0.22%
新凤鸣 603225 13.47 224.48 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 0.28%