资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 353378.43 99.20%
银行存款和结算备付金 1338.10 0.38%
其他资产 1525.58 0.43%
资产总值:356242.11万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湘高速MTN020 110.00 11249.13 4.18%
25汇金MTN006 80.00 8164.70 3.03%
26工行二级资本债02BC 80.00 8096.58 3.01%
25国开20 80.00 8089.06 3.00%
26国开01 80.00 8076.89 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105093.11 39.03%
可转债 25596.29 9.51%
企业债 13039.04 4.84%
国家债券 10269.31 3.81%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 27.04 685.15 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 0.11%
  • 2021-09-30
  • 2021-03-31
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
林洋能源 601222 71.09 881.52 0.22%
新凤鸣 603225 13.47 224.48 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 0.28%